設定日:
2014/07/01
償還日：
2034/06/15
評価基準日：
2024/11/30
3つの財布 欧州リートファンド『愛称：全日本スポーツ応援ファンド』
投信会社名：
カレラアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・欧州（F）
基準価額
基準価額
4,836
円
2024年12月06日
前日比
前日比
15
円
(0.31%)
純資産総額
純資産総額
3,535
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★
9Y312147
2014070103
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､欧州の不動産投資信託受益証券(リート)､不動産株式､建設関連株式等(欧州リート等)｡欧州リート等のオプション取引ならびに通貨オプション取引の投資成果を享受することを目指す｡なお､主な非ユーロ建資産については､実質的に非ユーロ通貨売りユーロ買いの為替先渡取引の投資成果を享受することを目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.07% |
5.6% |
2.19% |
-0.08% |
|
カテゴリー |
10.36% |
8.72% |
10.09% |
6.62% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.71% |
-3.12% |
-7.9% |
-6.7% |
|
順位 |
4位 |
24位 |
29位 |
22位 |
|
％ランク |
13% |
78% |
97% |
100% |
|
ファンド数 |
31本 |
31本 |
30本 |
22本 |
|
標準偏差 |
13.45% |
16.26% |
18.62% |
15.85% |
|
カテゴリー |
10.96% |
15.67% |
18.97% |
18.03% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.49% |
+ 0.59% |
-0.35% |
-2.18% |
|
順位 |
26位 |
20位 |
15位 |
4位 |
|
％ランク |
84% |
65% |
50% |
19% |
|
ファンド数 |
31本 |
31本 |
30本 |
22本 |
|
シャープレシオ |
1.04 |
0.34 |
0.12 |
-0.01 |
|
カテゴリー |
0.98 |
0.57 |
0.54 |
0.38 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.06 |
-0.23 |
-0.42 |
-0.39 |
|
順位 |
14位 |
22位 |
29位 |
22位 |
|
％ランク |
46% |
71% |
97% |
100% |
|
ファンド数 |
31本 |
31本 |
30本 |
22本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
160円 |
-- -- |
-- -- |
45 03/15 |
-- -- |
-- -- |
50 06/17 |
-- -- |
-- -- |
65 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
225円 |
-- -- |
-- -- |
55 03/15 |
-- -- |
-- -- |
60 06/15 |
-- -- |
-- -- |
65 09/15 |
-- -- |
-- -- |
45 12/15 |
|
2022年 |
260円 |
-- -- |
-- -- |
45 03/15 |
-- -- |
-- -- |
75 06/15 |
-- -- |
-- -- |
75 09/15 |
-- -- |
-- -- |
65 12/15 |
|
2021年 |
220円 |
-- -- |
-- -- |
50 03/15 |
-- -- |
-- -- |
50 06/15 |
-- -- |
-- -- |
70 09/15 |
-- -- |
-- -- |
50 12/15 |
|
2020年 |
290円 |
-- -- |
-- -- |
70 03/16 |
-- -- |
-- -- |
110 06/15 |
-- -- |
-- -- |
60 09/15 |
-- -- |
-- -- |
50 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報