設定日:

2006/05/08

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

フィデリティ・ヨーロッパ株式・ファンド

投信会社名:

フィデリティ投信

カテゴリー:

国際株式・欧州(F)

基準価額

基準価額

36,342

2025年02月17日

前日比

前日比

-174

(-0.48%)

純資産総額

純資産総額

579

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

32311065

2006050801

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は英国および欧州大陸の取引所上場株式。ボトム・アップ・アプローチを重視した個別企業分析により、優良企業を選定し、利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資。為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCIヨーロッパ・インデックス(税引前配当金込/円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.83%

12.18%

10.42%

10.37%

カテゴリー

12.27%

11.9%

11.26%

7.64%

+/- カテゴリー

-6.44%

+ 0.28%

-0.84%

+ 2.73%

順位

29位

18位

24位

5位

%ランク

94%

59%

78%

23%

ファンド数

31本

31本

31本

22本

標準偏差

9.74%

15.68%

17.92%

17.11%

カテゴリー

11.25%

14.83%

18.9%

18.04%

+/- カテゴリー

-1.51%

+ 0.85%

-0.98%

-0.93%

順位

10位

21位

12位

11位

%ランク

33%

68%

39%

50%

ファンド数

31本

31本

31本

22本

シャープレシオ

0.58

0.77

0.58

0.61

カテゴリー

1.09

0.81

0.6

0.43

+/- カテゴリー

-0.51

-0.04

-0.02

+ 0.18

順位

28位

21位

23位

3位

%ランク

91%

68%

75%

14%

ファンド数

31本

31本

31本

22本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

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--

0

12/02

2023年

0円

--

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--

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--

--

--

--

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--

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--

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0

11/30

--

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2022年

0円

--

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--

--

--

--

--

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--

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--

0

11/30

--

--

2021年

0円

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--

0

11/30

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

高い

やや大きい

5年

★★

やや高い

やや小さい

10年

★★★★

高い

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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