設定日:

2006/05/08

償還日:

--

評価基準日:

2025/08/31

フィデリティ・ヨーロッパ株式・ファンド

投信会社名:

フィデリティ投信

カテゴリー:

国際株式・欧州(F)

基準価額

基準価額

35,025

2025年09月12日

前日比

前日比

120

(0.34%)

純資産総額

純資産総額

606

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

32311065

2006050801

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は英国および欧州大陸の取引所上場株式。ボトム・アップ・アプローチを重視した個別企業分析により、優良企業を選定し、利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資。為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCIヨーロッパ・インデックス(税引前配当金込/円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.76%

11.23%

8.73%

8.82%

カテゴリー

11.94%

16.57%

13.9%

7.53%

+/- カテゴリー

-13.7%

-5.34%

-5.17%

+ 1.29%

順位

28位

25位

25位

7位

%ランク

94%

87%

87%

30%

ファンド数

30本

29本

29本

24本

標準偏差

9.81%

14.85%

15.87%

16.83%

カテゴリー

10.84%

13.81%

15.88%

17.51%

+/- カテゴリー

-1.03%

+ 1.04%

-0.01%

-0.68%

順位

12位

19位

18位

13位

%ランク

40%

66%

63%

55%

ファンド数

30本

29本

29本

24本

シャープレシオ

-0.22

0.75

0.55

0.52

カテゴリー

1.09

1.21

0.87

0.43

+/- カテゴリー

-1.31

-0.46

-0.32

+ 0.09

順位

28位

27位

27位

8位

%ランク

94%

94%

94%

34%

ファンド数

30本

29本

29本

24本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

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--

--

--

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--

0

12/02

2023年

0円

--

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--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

11/30

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/30

--

--

2021年

0円

--

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--

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--

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--

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--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

11/30

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

高い

やや大きい

5年

やや高い

やや大きい

10年

★★★

高い

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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