設定日:

2006/05/08

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

フィデリティ・ヨーロッパ株式・ファンド

投信会社名:

フィデリティ投信

カテゴリー:

国際株式・欧州(F)

基準価額

基準価額

35,103

2025年09月02日

前日比

前日比

56

(0.16%)

純資産総額

純資産総額

606

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

32311065

2006050801

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は英国および欧州大陸の取引所上場株式。ボトム・アップ・アプローチを重視した個別企業分析により、優良企業を選定し、利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資。為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCIヨーロッパ・インデックス(税引前配当金込/円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.78%

10.67%

9.84%

8.31%

カテゴリー

10.88%

16.04%

15.06%

6.94%

+/- カテゴリー

-11.66%

-5.37%

-5.22%

+ 1.37%

順位

28位

26位

25位

7位

%ランク

97%

93%

90%

31%

ファンド数

29本

28本

28本

23本

標準偏差

9.66%

14.97%

15.86%

16.96%

カテゴリー

11.11%

14.03%

16.06%

17.86%

+/- カテゴリー

-1.45%

+ 0.94%

-0.2%

-0.9%

順位

9位

18位

17位

12位

%ランク

32%

65%

61%

53%

ファンド数

29本

28本

28本

23本

シャープレシオ

-0.12

0.71

0.62

0.49

カテゴリー

0.94

1.15

0.93

0.39

+/- カテゴリー

-1.06

-0.44

-0.31

+ 0.1

順位

28位

25位

26位

6位

%ランク

97%

90%

93%

27%

ファンド数

29本

28本

28本

23本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

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--

--

--

0

12/02

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/30

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

0

11/30

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

0

11/30

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

高い

やや大きい

5年

やや高い

やや大きい

10年

★★★★

高い

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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