設定日:

2000/08/11

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

三菱UFJ ライフプラン50『愛称:ゆとりずむ50』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

23,603

2025年02月14日

前日比

前日比

14

(0.06%)

純資産総額

純資産総額

3,240

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

03317008

2000081102

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

国内株式30%、国内債券35%、海外株式20%、海外債券10%、短期金融資産5%を標準組入比率として分散投資。各資産の市場見通しに基づき、相対的な魅力度を勘案し、標準組入比率より一定の範囲内で資産配分を変更することでリスク分散にも留意。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.78%

8.98%

8.44%

6.1%

カテゴリー

10.14%

8.22%

7.77%

5.68%

+/- カテゴリー

-3.36%

+ 0.76%

+ 0.67%

+ 0.42%

順位

239位

112位

101位

59位

%ランク

83%

46%

43%

45%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

標準偏差

6.45%

8.22%

9.13%

8.64%

カテゴリー

7.1%

9.35%

10.72%

9.68%

+/- カテゴリー

-0.65%

-1.13%

-1.59%

-1.04%

順位

152位

86位

63位

38位

%ランク

53%

35%

27%

29%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

シャープレシオ

1.03

1.09

0.92

0.7

カテゴリー

1.42

0.93

0.76

0.59

+/- カテゴリー

-0.39

+ 0.16

+ 0.16

+ 0.11

順位

240位

118位

86位

37位

%ランク

84%

48%

37%

28%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

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--

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0

12/16

2023年

0円

--

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--

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--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

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0

12/15

2022年

0円

--

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--

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0

12/15

2021年

0円

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0

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや低い

やや小さい

5年

★★★

やや低い

やや小さい

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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