設定日:

2011/03/03

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

DCチャイナ・ロード

投信会社名:

SBI岡三アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・中国(F)

基準価額

基準価額

22,566

2025年02月18日

前日比

前日比

-32

(-0.14%)

純資産総額

純資産総額

63

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

09311113

201103030A

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/01/29

icon_pdf

運用報告書2

2023/01/30

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、中国の取引所上場株式(香港レッドチップ、香港H株、その他香港株式、上海及び深センB株、A株)。中華経済圏の発展で恩恵を受けると思われる中国・香港籍の企業の中から、中長期的に株価の上昇が期待できる企業を中心に選定する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

31.13%

-2.76%

-0.64%

2.21%

カテゴリー

25.11%

-2.09%

2.76%

3.07%

+/- カテゴリー

+ 6.02%

-0.67%

-3.4%

-0.86%

順位

10位

28位

32位

20位

%ランク

21%

61%

92%

75%

ファンド数

48本

46本

35本

27本

標準偏差

24.21%

25.07%

23.16%

21.7%

カテゴリー

26.14%

24.26%

22.85%

22.43%

+/- カテゴリー

-1.93%

+ 0.81%

+ 0.31%

-0.73%

順位

12位

31位

23位

7位

%ランク

25%

68%

66%

26%

ファンド数

48本

46本

35本

27本

シャープレシオ

1.28

-0.11

-0.03

0.1

カテゴリー

0.95

-0.08

0.13

0.14

+/- カテゴリー

+ 0.33

-0.03

-0.16

-0.04

順位

5位

28位

32位

18位

%ランク

11%

61%

92%

67%

ファンド数

48本

46本

35本

27本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/29

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

0

01/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

やや大きい

5年

高い

やや大きい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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