設定日:
2013/06/27
償還日：
2026/11/27
評価基準日：
2026/06/30
野村 エマージング債券プレミアム年2回決算
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
11,632
円
2026年08月05日
前日比
前日比
120
円
(1.04%)
純資産総額
純資産総額
502
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
01312136
2013062702
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国通貨建ての公社債等｡新興国通貨は､当面､韓国ウォン､南アフリカランド､トルコリラ､メキシコペソ､ロシアルーブル､ブラジルレアル｡新興国通貨それぞれについて､円に対する当該外国通貨のコール･オプションを売却し､オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「通貨プレミアム戦略」を実質的に活用する｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
24.04% |
8.43% |
3.77% |
2.72% |
|
カテゴリー |
21.08% |
11.24% |
9.1% |
6.83% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.96% |
-2.81% |
-5.33% |
-4.11% |
|
順位 |
24位 |
70位 |
69位 |
64位 |
|
％ランク |
30% |
88% |
98% |
99% |
|
ファンド数 |
80本 |
80本 |
71本 |
65本 |
|
標準偏差 |
9.59% |
9.85% |
10.74% |
12.01% |
|
カテゴリー |
7.43% |
8.35% |
8.71% |
10.07% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.16% |
+ 1.5% |
+ 2.03% |
+ 1.94% |
|
順位 |
74位 |
74位 |
67位 |
58位 |
|
％ランク |
93% |
93% |
95% |
90% |
|
ファンド数 |
80本 |
80本 |
71本 |
65本 |
|
シャープレシオ |
2.44 |
0.83 |
0.34 |
0.22 |
|
カテゴリー |
2.76 |
1.32 |
1.05 |
0.68 |
|
+/- カテゴリー |
-0.32 |
-0.49 |
-0.71 |
-0.46 |
|
順位 |
67位 |
73位 |
69位 |
64位 |
|
％ランク |
84% |
92% |
98% |
99% |
|
ファンド数 |
80本 |
80本 |
71本 |
65本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/27 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/27 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/27 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/28 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報