設定日:

2013/06/27

償還日:

2026/11/27

評価基準日:

2025/06/30

野村 エマージング債券プレミアム年2回決算

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

9,584

2025年07月08日

前日比

前日比

20

(0.21%)

純資産総額

純資産総額

504

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

01312136

2013062702

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国通貨建ての公社債等。新興国通貨は、当面、韓国ウォン、南アフリカランド、トルコリラ、メキシコペソ、ロシアルーブル、ブラジルレアル。新興国通貨それぞれについて、円に対する当該外国通貨のコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「通貨プレミアム戦略」を実質的に活用する。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.63%

4.43%

1.11%

-1.03%

カテゴリー

-0.54%

9.18%

7.43%

3.26%

+/- カテゴリー

-1.09%

-4.75%

-6.32%

-4.29%

順位

55位

85位

78位

71位

%ランク

62%

96%

98%

99%

ファンド数

90本

89本

80本

72本

標準偏差

10.82%

9.83%

10.65%

12.68%

カテゴリー

9.82%

9.16%

8.85%

11.21%

+/- カテゴリー

+ 1%

+ 0.67%

+ 1.8%

+ 1.47%

順位

66位

68位

70位

58位

%ランク

74%

77%

88%

81%

ファンド数

90本

89本

80本

72本

シャープレシオ

-0.18

0.44

0.1

-0.09

カテゴリー

-0.08

0.99

0.85

0.29

+/- カテゴリー

-0.1

-0.55

-0.75

-0.38

順位

50位

84位

78位

71位

%ランク

56%

95%

98%

99%

ファンド数

90本

89本

80本

72本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/27

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/29

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/27

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/28

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/29

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

やや大きい

5年

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

投資信託学習コンテンツ