設定日:
2013/06/27
償還日：
2026/11/27
評価基準日：
2026/02/28
野村 エマージング債券プレミアム年2回決算
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
11,379
円
2026年03月06日
前日比
前日比
34
円
(0.3%)
純資産総額
純資産総額
525
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
01312136
2013062702
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国通貨建ての公社債等｡新興国通貨は､当面､韓国ウォン､南アフリカランド､トルコリラ､メキシコペソ､ロシアルーブル､ブラジルレアル｡新興国通貨それぞれについて､円に対する当該外国通貨のコール･オプションを売却し､オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「通貨プレミアム戦略」を実質的に活用する｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
30.13% |
9.84% |
4.51% |
3.18% |
|
カテゴリー |
20.78% |
13.86% |
9.55% |
6.59% |
|
+/- カテゴリー |
+ 9.35% |
-4.02% |
-5.04% |
-3.41% |
|
順位 |
7位 |
73位 |
69位 |
62位 |
|
％ランク |
9% |
91% |
98% |
99% |
|
ファンド数 |
81本 |
81本 |
71本 |
63本 |
|
標準偏差 |
7.2% |
8.95% |
10.37% |
12.1% |
|
カテゴリー |
7.24% |
8.48% |
8.47% |
10.28% |
|
+/- カテゴリー |
-0.04% |
+ 0.47% |
+ 1.9% |
+ 1.82% |
|
順位 |
44位 |
50位 |
67位 |
56位 |
|
％ランク |
55% |
62% |
95% |
89% |
|
ファンド数 |
81本 |
81本 |
71本 |
63本 |
|
シャープレシオ |
4.11 |
1.08 |
0.42 |
0.26 |
|
カテゴリー |
3.11 |
1.62 |
1.14 |
0.64 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1 |
-0.54 |
-0.72 |
-0.38 |
|
順位 |
29位 |
79位 |
69位 |
62位 |
|
％ランク |
36% |
98% |
98% |
99% |
|
ファンド数 |
81本 |
81本 |
71本 |
63本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/27 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/27 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/27 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/28 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報