設定日:
2013/06/27
償還日：
2026/11/27
評価基準日：
2026/04/30
野村 エマージング債券プレミアム年2回決算
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
11,458
円
2026年05月14日
前日比
前日比
38
円
(0.33%)
純資産総額
純資産総額
523
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
01312136
2013062702
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国通貨建ての公社債等｡新興国通貨は､当面､韓国ウォン､南アフリカランド､トルコリラ､メキシコペソ､ロシアルーブル､ブラジルレアル｡新興国通貨それぞれについて､円に対する当該外国通貨のコール･オプションを売却し､オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「通貨プレミアム戦略」を実質的に活用する｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
33.22% |
10.05% |
4.31% |
2.02% |
|
カテゴリー |
25.03% |
13.7% |
9.25% |
6.07% |
|
+/- カテゴリー |
+ 8.19% |
-3.65% |
-4.94% |
-4.05% |
|
順位 |
8位 |
72位 |
70位 |
64位 |
|
％ランク |
10% |
89% |
98% |
99% |
|
ファンド数 |
81本 |
81本 |
72本 |
65本 |
|
標準偏差 |
9.81% |
9.97% |
10.76% |
12.08% |
|
カテゴリー |
7.31% |
8.88% |
8.7% |
10.21% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.5% |
+ 1.09% |
+ 2.06% |
+ 1.87% |
|
順位 |
75位 |
74位 |
66位 |
58位 |
|
％ランク |
93% |
92% |
92% |
90% |
|
ファンド数 |
81本 |
81本 |
72本 |
65本 |
|
シャープレシオ |
3.33 |
0.99 |
0.39 |
0.16 |
|
カテゴリー |
3.35 |
1.51 |
1.07 |
0.59 |
|
+/- カテゴリー |
-0.02 |
-0.52 |
-0.68 |
-0.43 |
|
順位 |
54位 |
77位 |
70位 |
64位 |
|
％ランク |
67% |
96% |
98% |
99% |
|
ファンド数 |
81本 |
81本 |
72本 |
65本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/27 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/27 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/27 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/28 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報