設定日:
2013/06/27
償還日：
2026/11/27
評価基準日：
2025/03/31
野村 エマージング債券プレミアム年2回決算
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
8,685
円
2025年05月02日
前日比
前日比
0
(0%)
純資産総額
純資産総額
474
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
01312136
2013062702
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国通貨建ての公社債等｡新興国通貨は､当面､韓国ウォン､南アフリカランド､トルコリラ､メキシコペソ､ロシアルーブル､ブラジルレアル｡新興国通貨それぞれについて､円に対する当該外国通貨のコール･オプションを売却し､オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「通貨プレミアム戦略」を実質的に活用する｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-6.15% |
3.72% |
1.38% |
-1.29% |
|
カテゴリー |
1.62% |
8.43% |
9.05% |
3.18% |
|
+/- カテゴリー |
-7.77% |
-4.71% |
-7.67% |
-4.47% |
|
順位 |
87位 |
82位 |
79位 |
70位 |
|
％ランク |
96% |
92% |
98% |
99% |
|
ファンド数 |
91本 |
90本 |
81本 |
71本 |
|
標準偏差 |
8.67% |
9.26% |
11.1% |
12.58% |
|
カテゴリー |
8.73% |
8.85% |
9.05% |
11.17% |
|
+/- カテゴリー |
-0.06% |
+ 0.41% |
+ 2.05% |
+ 1.41% |
|
順位 |
49位 |
67位 |
71位 |
57位 |
|
％ランク |
54% |
75% |
88% |
81% |
|
ファンド数 |
91本 |
90本 |
81本 |
71本 |
|
シャープレシオ |
-0.74 |
0.39 |
0.12 |
-0.11 |
|
カテゴリー |
0.15 |
0.96 |
1.01 |
0.29 |
|
+/- カテゴリー |
-0.89 |
-0.57 |
-0.89 |
-0.4 |
|
順位 |
88位 |
84位 |
79位 |
70位 |
|
％ランク |
97% |
94% |
98% |
99% |
|
ファンド数 |
91本 |
90本 |
81本 |
71本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/27 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/27 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/28 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/29 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報