設定日:
2013/06/27
償還日：
2026/11/27
評価基準日：
2025/06/30
野村 エマージング債券プレミアム年2回決算
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
9,584
円
2025年07月08日
前日比
前日比
20
円
(0.21%)
純資産総額
純資産総額
504
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
01312136
2013062702
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国通貨建ての公社債等｡新興国通貨は､当面､韓国ウォン､南アフリカランド､トルコリラ､メキシコペソ､ロシアルーブル､ブラジルレアル｡新興国通貨それぞれについて､円に対する当該外国通貨のコール･オプションを売却し､オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「通貨プレミアム戦略」を実質的に活用する｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.63% |
4.43% |
1.11% |
-1.03% |
|
カテゴリー |
-0.54% |
9.18% |
7.43% |
3.26% |
|
+/- カテゴリー |
-1.09% |
-4.75% |
-6.32% |
-4.29% |
|
順位 |
55位 |
85位 |
78位 |
71位 |
|
％ランク |
62% |
96% |
98% |
99% |
|
ファンド数 |
90本 |
89本 |
80本 |
72本 |
|
標準偏差 |
10.82% |
9.83% |
10.65% |
12.68% |
|
カテゴリー |
9.82% |
9.16% |
8.85% |
11.21% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1% |
+ 0.67% |
+ 1.8% |
+ 1.47% |
|
順位 |
66位 |
68位 |
70位 |
58位 |
|
％ランク |
74% |
77% |
88% |
81% |
|
ファンド数 |
90本 |
89本 |
80本 |
72本 |
|
シャープレシオ |
-0.18 |
0.44 |
0.1 |
-0.09 |
|
カテゴリー |
-0.08 |
0.99 |
0.85 |
0.29 |
|
+/- カテゴリー |
-0.1 |
-0.55 |
-0.75 |
-0.38 |
|
順位 |
50位 |
84位 |
78位 |
71位 |
|
％ランク |
56% |
95% |
98% |
99% |
|
ファンド数 |
90本 |
89本 |
80本 |
72本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/27 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/27 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/28 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/29 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報