設定日:

2013/06/27

償還日:

2026/11/27

評価基準日:

2025/01/31

野村 エマージング債券プレミアム年2回決算

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

9,020

2025年02月07日

前日比

前日比

-41

(-0.45%)

純資産総額

純資産総額

508

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

01312136

2013062702

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国通貨建ての公社債等。新興国通貨は、当面、韓国ウォン、南アフリカランド、トルコリラ、メキシコペソ、ロシアルーブル、ブラジルレアル。新興国通貨それぞれについて、円に対する当該外国通貨のコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「通貨プレミアム戦略」を実質的に活用する。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.08%

0.85%

-2.16%

-1.29%

カテゴリー

7.51%

9.53%

5.45%

3.12%

+/- カテゴリー

-9.59%

-8.68%

-7.61%

-4.41%

順位

90位

88位

82位

72位

%ランク

96%

98%

98%

98%

ファンド数

94本

90本

84本

74本

標準偏差

8.82%

10.41%

13.42%

12.59%

カテゴリー

8.7%

9.43%

11.91%

11.45%

+/- カテゴリー

+ 0.12%

+ 0.98%

+ 1.51%

+ 1.14%

順位

53位

75位

68位

58位

%ランク

57%

84%

81%

79%

ファンド数

94本

90本

84本

74本

シャープレシオ

-0.25

0.08

-0.16

-0.1

カテゴリー

0.83

1.03

0.48

0.29

+/- カテゴリー

-1.08

-0.95

-0.64

-0.39

順位

90位

88位

81位

72位

%ランク

96%

98%

97%

98%

ファンド数

94本

90本

84本

74本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/27

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/29

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/27

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/28

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/29

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

--

大きい

10年

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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