NISA成長投資枠

設定日:

2007/07/25

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

SBI インド&ベトナム株ファンド

投信会社名:

SBIアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・インド(F)

基準価額

基準価額

18,389

2025年02月18日

前日比

前日比

-116

(-0.63%)

純資産総額

純資産総額

16,514

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

89311077

2007072502

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/04

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/04

icon_pdf

ファンドの特色

主に、インドおよびベトナムの株式等に投資を行う。市場環境等を勘案して、委託会社が配分を決定する。ただし、ベトナム株への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下。株式への直接投資に加えて預託証書および株価連動債を用いた投資も行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.35%

10.91%

12.72%

7.78%

カテゴリー

7.63%

15.8%

16.92%

8.53%

+/- カテゴリー

-2.28%

-4.89%

-4.2%

-0.75%

順位

27位

27位

26位

18位

%ランク

73%

94%

93%

75%

ファンド数

37本

29本

28本

24本

標準偏差

15.08%

14.63%

21.18%

18.73%

カテゴリー

17.3%

16.51%

23.31%

21.34%

+/- カテゴリー

-2.22%

-1.88%

-2.13%

-2.61%

順位

7位

3位

1位

1位

%ランク

19%

11%

4%

5%

ファンド数

37本

29本

28本

24本

シャープレシオ

0.35

0.74

0.6

0.42

カテゴリー

0.44

0.95

0.72

0.4

+/- カテゴリー

-0.09

-0.21

-0.12

+ 0.02

順位

23位

25位

26位

10位

%ランク

63%

87%

93%

42%

ファンド数

37本

29本

28本

24本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/04

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/04

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/04

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/06

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/05

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/04

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

高い

小さい

5年

★★

--

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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