NISA成長投資枠
設定日:
2007/07/25
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
SBI インド&ベトナム株ファンド
投信会社名：
SBIアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・インド（F）
基準価額
基準価額
21,263
円
2026年01月23日
前日比
前日比
163
円
(0.77%)
純資産総額
純資産総額
18,116
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
89311077
2007072502
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/04
|
運用報告書2 2024/12/04
|
ファンドの特色
主に､インドおよびベトナムの株式等に投資を行う｡市場環境等を勘案して､委託会社が配分を決定する｡ただし､ベトナム株への投資割合は､信託財産の純資産総額の30%以下｡株式への直接投資に加えて預託証書および株価連動債を用いた投資も行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.56% |
14.12% |
14.62% |
9.62% |
|
カテゴリー |
-1.84% |
15.98% |
17.91% |
10.62% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.4% |
-1.86% |
-3.29% |
-1% |
|
順位 |
11位 |
22位 |
25位 |
21位 |
|
％ランク |
21% |
69% |
87% |
88% |
|
ファンド数 |
53本 |
32本 |
29本 |
24本 |
|
標準偏差 |
17.37% |
14.26% |
14.71% |
18.74% |
|
カテゴリー |
17.41% |
15.31% |
16.02% |
21.24% |
|
+/- カテゴリー |
-0.04% |
-1.05% |
-1.31% |
-2.5% |
|
順位 |
34位 |
10位 |
6位 |
1位 |
|
％ランク |
65% |
32% |
21% |
5% |
|
ファンド数 |
53本 |
32本 |
29本 |
24本 |
|
シャープレシオ |
0.06 |
0.98 |
0.99 |
0.51 |
|
カテゴリー |
-0.11 |
1.03 |
1.11 |
0.5 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.17 |
-0.05 |
-0.12 |
+ 0.01 |
|
順位 |
11位 |
17位 |
22位 |
12位 |
|
％ランク |
21% |
54% |
76% |
50% |
|
ファンド数 |
53本 |
32本 |
29本 |
24本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/04 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/04 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/04 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/04 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/04 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報