設定日:

2018/06/11

償還日:

2028/06/09

評価基準日:

2025/05/31

ワールド・フィンテック革命ファンド(H有)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(H)

基準価額

基準価額

8,497

2025年06月23日

前日比

前日比

-1

(-0.01%)

純資産総額

純資産総額

1,329

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

04314186

2018061101

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

日本を含む世界のフィンテック関連企業(多岐にわたる新たなテクノロジーを通じて、保険、資産運用、融資、決済などの既存の金融サービスに変革をもたらす企業)の株式(DR(預託証券)を含む)に投資する。投資にあたっては、1:キャッシュレス・ビジネス、2:テクノロジーを積極的に取りこむ金融ビジネス、3:フィンテックの技術基盤 の3つの成長テーマに着目する。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.66%

0.89%

0.43%

--

カテゴリー

4.08%

4.16%

6.47%

--

+/- カテゴリー

+ 7.58%

-3.27%

-6.04%

--

順位

11位

42位

42位

--

%ランク

20%

77%

92%

--

ファンド数

55本

55本

46本

--

標準偏差

13.69%

17.58%

18.1%

--

カテゴリー

12.9%

16.13%

16.35%

--

+/- カテゴリー

+ 0.79%

+ 1.45%

+ 1.75%

--

順位

38位

40位

34位

--

%ランク

70%

73%

74%

--

ファンド数

55本

55本

46本

--

シャープレシオ

0.83

0.05

0.02

--

カテゴリー

0.26

0.24

0.44

--

+/- カテゴリー

+ 0.57

-0.19

-0.42

--

順位

15位

42位

42位

--

%ランク

28%

77%

92%

--

ファンド数

55本

55本

46本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

200円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

500円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

50

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

450

12/10

2023年

100円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

12/11

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/12

2021年

850円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

850

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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