設定日:
2018/06/11
償還日：
2028/06/09
評価基準日：
2025/01/31
ワールド･フィンテック革命ファンド(H有)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
9,086
円
2025年02月07日
前日比
前日比
9
円
(0.1%)
純資産総額
純資産総額
1,536
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★
04314186
2018061101
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
日本を含む世界のフィンテック関連企業(多岐にわたる新たなテクノロジーを通じて、保険、資産運用、融資、決済などの既存の金融サービスに変革をもたらす企業)の株式(DR(預託証券)を含む)に投資する。投資にあたっては、1：キャッシュレス・ビジネス、2：テクノロジーを積極的に取りこむ金融ビジネス、3：フィンテックの技術基盤 の3つの成長テーマに着目する。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.02% |
-1.27% |
-0.23% |
-- |
|
カテゴリー |
10.87% |
2.65% |
5.86% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.15% |
-3.92% |
-6.09% |
-- |
|
順位 |
29位 |
55位 |
51位 |
-- |
|
％ランク |
47% |
91% |
99% |
-- |
|
ファンド数 |
63本 |
61本 |
52本 |
-- |
|
標準偏差 |
10.89% |
17.98% |
19.97% |
-- |
|
カテゴリー |
10.24% |
16.53% |
18.47% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.65% |
+ 1.45% |
+ 1.5% |
-- |
|
順位 |
43位 |
44位 |
38位 |
-- |
|
％ランク |
69% |
73% |
74% |
-- |
|
ファンド数 |
63本 |
61本 |
52本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1 |
-0.07 |
-0.01 |
-- |
|
カテゴリー |
1.06 |
0.19 |
0.33 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.06 |
-0.26 |
-0.34 |
-- |
|
順位 |
33位 |
55位 |
51位 |
-- |
|
％ランク |
53% |
91% |
99% |
-- |
|
ファンド数 |
63本 |
61本 |
52本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
450 12/10 |
|
2023年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 12/11 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/12 |
|
2021年 |
850円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
850 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報