(ダイワ・マルチアセット) 成長(奇数)『愛称:ミルフィーユ』
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
バランス
基準価額
基準価額
10,059
円
2025年02月07日
前日比
前日比

-47
円
(-0.47%)
純資産総額
純資産総額
3,491
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
0431505B
2005111403
ファンドの特色
外国債券20%、海外REIT5%、J-REIT5%、北米株式11.6%、欧州株式11.6%、アジア・オセアニア株式11.6%、日本株式35%を標準組入比率として分散投資を行い、配当等収益の確保と、信託財産の成長をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
13.07% |
13.19% |
11.61% |
6.62% |
カテゴリー |
10.14% |
8.22% |
7.77% |
5.68% |
+/- カテゴリー |
+ 2.93% |
+ 4.97% |
+ 3.84% |
+ 0.94% |
順位 |
56位 |
25位 |
26位 |
45位 |
%ランク |
20% |
11% |
11% |
34% |
ファンド数 |
288本 |
246本 |
238本 |
134本 |
標準偏差 |
8.03% |
9.49% |
11.34% |
11.24% |
カテゴリー |
7.1% |
9.35% |
10.72% |
9.68% |
+/- カテゴリー |
+ 0.93% |
+ 0.14% |
+ 0.62% |
+ 1.56% |
順位 |
220位 |
170位 |
179位 |
116位 |
%ランク |
77% |
70% |
76% |
87% |
ファンド数 |
288本 |
246本 |
238本 |
134本 |
シャープレシオ |
1.61 |
1.39 |
1.02 |
0.59 |
カテゴリー |
1.42 |
0.93 |
0.76 |
0.59 |
+/- カテゴリー |
+ 0.19 |
+ 0.46 |
+ 0.26 |
0 |
順位 |
102位 |
25位 |
48位 |
82位 |
%ランク |
36% |
11% |
21% |
62% |
ファンド数 |
288本 |
246本 |
238本 |
134本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:隔月/奇数 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
100円 |
100 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
2240円 |
300 01/10 |
-- -- |
600 03/11 |
-- -- |
500 05/10 |
-- -- |
600 07/10 |
-- -- |
40 09/10 |
-- -- |
200 11/11 |
-- -- |
2023年 |
1090円 |
40 01/10 |
-- -- |
50 03/10 |
-- -- |
50 05/10 |
-- -- |
450 07/10 |
-- -- |
450 09/11 |
-- -- |
50 11/10 |
-- -- |
2022年 |
360円 |
150 01/11 |
-- -- |
40 03/10 |
-- -- |
40 05/10 |
-- -- |
40 07/11 |
-- -- |
50 09/12 |
-- -- |
40 11/10 |
-- -- |
2021年 |
980円 |
40 01/12 |
-- -- |
40 03/10 |
-- -- |
250 05/10 |
-- -- |
250 07/12 |
-- -- |
150 09/10 |
-- -- |
250 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★★ |
高い |
やや大きい |
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報