設定日:

2005/11/14

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

(ダイワ・マルチアセット) 成長(奇数)『愛称:ミルフィーユ』

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

9,766

2025年05月01日

前日比

前日比

51

(0.52%)

純資産総額

純資産総額

3,322

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

0431505B

2005111403

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/11

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/10

icon_pdf

ファンドの特色

外国債券20%、海外REIT5%、J-REIT5%、北米株式11.6%、欧州株式11.6%、アジア・オセアニア株式11.6%、日本株式35%を標準組入比率として分散投資を行い、配当等収益の確保と、信託財産の成長をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.09%

10.71%

15.09%

6.07%

カテゴリー

1.15%

5.92%

10.42%

4.91%

+/- カテゴリー

+ 0.94%

+ 4.79%

+ 4.67%

+ 1.16%

順位

78位

10位

19位

35位

%ランク

28%

5%

9%

26%

ファンド数

282本

241本

234本

137本

標準偏差

7.09%

9.28%

9.63%

11.26%

カテゴリー

7.06%

9.09%

9.27%

9.72%

+/- カテゴリー

+ 0.03%

+ 0.19%

+ 0.36%

+ 1.54%

順位

182位

167位

174位

118位

%ランク

65%

70%

75%

87%

ファンド数

282本

241本

234本

137本

シャープレシオ

0.26

1.15

1.56

0.54

カテゴリー

0.08

0.68

1.14

0.5

+/- カテゴリー

+ 0.18

+ 0.47

+ 0.42

+ 0.04

順位

77位

9位

10位

69位

%ランク

28%

4%

5%

51%

ファンド数

282本

241本

234本

137本

分配金履歴

年合計

決算頻度:隔月/奇数 単位:円

2025年

140円

100

01/10

--

--

40

03/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

2240円

300

01/10

--

--

600

03/11

--

--

500

05/10

--

--

600

07/10

--

--

40

09/10

--

--

200

11/11

--

--

2023年

1090円

40

01/10

--

--

50

03/10

--

--

50

05/10

--

--

450

07/10

--

--

450

09/11

--

--

50

11/10

--

--

2022年

360円

150

01/11

--

--

40

03/10

--

--

40

05/10

--

--

40

07/11

--

--

50

09/12

--

--

40

11/10

--

--

2021年

980円

40

01/12

--

--

40

03/10

--

--

250

05/10

--

--

250

07/12

--

--

150

09/10

--

--

250

11/10

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

高い

やや大きい

5年

★★★★★

--

やや大きい

10年

★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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