設定日:

2005/11/14

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

(ダイワ・マルチアセット) 成長(奇数)『愛称:ミルフィーユ』

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

10,059

2025年02月07日

前日比

前日比

-47

(-0.47%)

純資産総額

純資産総額

3,491

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

0431505B

2005111403

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/11

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/10

icon_pdf

ファンドの特色

外国債券20%、海外REIT5%、J-REIT5%、北米株式11.6%、欧州株式11.6%、アジア・オセアニア株式11.6%、日本株式35%を標準組入比率として分散投資を行い、配当等収益の確保と、信託財産の成長をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

13.07%

13.19%

11.61%

6.62%

カテゴリー

10.14%

8.22%

7.77%

5.68%

+/- カテゴリー

+ 2.93%

+ 4.97%

+ 3.84%

+ 0.94%

順位

56位

25位

26位

45位

%ランク

20%

11%

11%

34%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

標準偏差

8.03%

9.49%

11.34%

11.24%

カテゴリー

7.1%

9.35%

10.72%

9.68%

+/- カテゴリー

+ 0.93%

+ 0.14%

+ 0.62%

+ 1.56%

順位

220位

170位

179位

116位

%ランク

77%

70%

76%

87%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

シャープレシオ

1.61

1.39

1.02

0.59

カテゴリー

1.42

0.93

0.76

0.59

+/- カテゴリー

+ 0.19

+ 0.46

+ 0.26

0

順位

102位

25位

48位

82位

%ランク

36%

11%

21%

62%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

分配金履歴

年合計

決算頻度:隔月/奇数 単位:円

2025年

100円

100

01/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

2240円

300

01/10

--

--

600

03/11

--

--

500

05/10

--

--

600

07/10

--

--

40

09/10

--

--

200

11/11

--

--

2023年

1090円

40

01/10

--

--

50

03/10

--

--

50

05/10

--

--

450

07/10

--

--

450

09/11

--

--

50

11/10

--

--

2022年

360円

150

01/11

--

--

40

03/10

--

--

40

05/10

--

--

40

07/11

--

--

50

09/12

--

--

40

11/10

--

--

2021年

980円

40

01/12

--

--

40

03/10

--

--

250

05/10

--

--

250

07/12

--

--

150

09/10

--

--

250

11/10

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

高い

やや大きい

5年

★★★★

--

やや大きい

10年

★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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