(ダイワ・マルチアセット) 成長(奇数)『愛称:ミルフィーユ』
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
バランス
基準価額
基準価額
9,766
円
2025年05月01日
前日比
前日比

51
円
(0.52%)
純資産総額
純資産総額
3,322
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
0431505B
2005111403
ファンドの特色
外国債券20%、海外REIT5%、J-REIT5%、北米株式11.6%、欧州株式11.6%、アジア・オセアニア株式11.6%、日本株式35%を標準組入比率として分散投資を行い、配当等収益の確保と、信託財産の成長をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
2.09% |
10.71% |
15.09% |
6.07% |
カテゴリー |
1.15% |
5.92% |
10.42% |
4.91% |
+/- カテゴリー |
+ 0.94% |
+ 4.79% |
+ 4.67% |
+ 1.16% |
順位 |
78位 |
10位 |
19位 |
35位 |
%ランク |
28% |
5% |
9% |
26% |
ファンド数 |
282本 |
241本 |
234本 |
137本 |
標準偏差 |
7.09% |
9.28% |
9.63% |
11.26% |
カテゴリー |
7.06% |
9.09% |
9.27% |
9.72% |
+/- カテゴリー |
+ 0.03% |
+ 0.19% |
+ 0.36% |
+ 1.54% |
順位 |
182位 |
167位 |
174位 |
118位 |
%ランク |
65% |
70% |
75% |
87% |
ファンド数 |
282本 |
241本 |
234本 |
137本 |
シャープレシオ |
0.26 |
1.15 |
1.56 |
0.54 |
カテゴリー |
0.08 |
0.68 |
1.14 |
0.5 |
+/- カテゴリー |
+ 0.18 |
+ 0.47 |
+ 0.42 |
+ 0.04 |
順位 |
77位 |
9位 |
10位 |
69位 |
%ランク |
28% |
4% |
5% |
51% |
ファンド数 |
282本 |
241本 |
234本 |
137本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:隔月/奇数 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
140円 |
100 01/10 |
-- -- |
40 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
2240円 |
300 01/10 |
-- -- |
600 03/11 |
-- -- |
500 05/10 |
-- -- |
600 07/10 |
-- -- |
40 09/10 |
-- -- |
200 11/11 |
-- -- |
2023年 |
1090円 |
40 01/10 |
-- -- |
50 03/10 |
-- -- |
50 05/10 |
-- -- |
450 07/10 |
-- -- |
450 09/11 |
-- -- |
50 11/10 |
-- -- |
2022年 |
360円 |
150 01/11 |
-- -- |
40 03/10 |
-- -- |
40 05/10 |
-- -- |
40 07/11 |
-- -- |
50 09/12 |
-- -- |
40 11/10 |
-- -- |
2021年 |
980円 |
40 01/12 |
-- -- |
40 03/10 |
-- -- |
250 05/10 |
-- -- |
250 07/12 |
-- -- |
150 09/10 |
-- -- |
250 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★★ |
高い |
やや大きい |
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報