設定日:
2005/11/14
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
(ダイワ･マルチアセット) 成長(奇数)『愛称：ミルフィーユ』
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
10,671
円
2025年09月18日
前日比
前日比
-1
円
(-0.01%)
純資産総額
純資産総額
3,642
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
0431505B
2005111403
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/12
|
運用報告書2 2024/11/11
|
ファンドの特色
外国債券20%､海外REIT5%､J-REIT5%､北米株式11.6%､欧州株式11.6%､アジア･オセアニア株式11.6%､日本株式35%を標準組入比率として分散投資を行い､配当等収益の確保と､信託財産の成長をめざす｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.56% |
15.26% |
14.31% |
7.59% |
|
カテゴリー |
8.93% |
9.28% |
8.96% |
6.01% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.63% |
+ 5.98% |
+ 5.35% |
+ 1.58% |
|
順位 |
23位 |
10位 |
9位 |
24位 |
|
％ランク |
8% |
5% |
4% |
17% |
|
ファンド数 |
293本 |
247本 |
235本 |
144本 |
|
標準偏差 |
8.37% |
9.65% |
9.68% |
11.22% |
|
カテゴリー |
7.82% |
9.11% |
9.08% |
9.39% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.55% |
+ 0.54% |
+ 0.6% |
+ 1.83% |
|
順位 |
214位 |
180位 |
181位 |
129位 |
|
％ランク |
74% |
73% |
78% |
90% |
|
ファンド数 |
293本 |
247本 |
235本 |
144本 |
|
シャープレシオ |
1.58 |
1.57 |
1.47 |
0.67 |
|
カテゴリー |
1.13 |
1.04 |
1.01 |
0.64 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.45 |
+ 0.53 |
+ 0.46 |
+ 0.03 |
|
順位 |
30位 |
5位 |
5位 |
70位 |
|
％ランク |
11% |
3% |
3% |
49% |
|
ファンド数 |
293本 |
247本 |
235本 |
144本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
780円 |
100 01/10 |
-- -- |
40 03/10 |
-- -- |
40 05/12 |
-- -- |
150 07/10 |
-- -- |
450 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2240円 |
300 01/10 |
-- -- |
600 03/11 |
-- -- |
500 05/10 |
-- -- |
600 07/10 |
-- -- |
40 09/10 |
-- -- |
200 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
1090円 |
40 01/10 |
-- -- |
50 03/10 |
-- -- |
50 05/10 |
-- -- |
450 07/10 |
-- -- |
450 09/11 |
-- -- |
50 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
360円 |
150 01/11 |
-- -- |
40 03/10 |
-- -- |
40 05/10 |
-- -- |
40 07/11 |
-- -- |
50 09/12 |
-- -- |
40 11/10 |
-- -- |
|
2021年 |
980円 |
40 01/12 |
-- -- |
40 03/10 |
-- -- |
250 05/10 |
-- -- |
250 07/12 |
-- -- |
150 09/10 |
-- -- |
250 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報