設定日:
2005/11/14
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
(ダイワ･マルチアセット) 成長(奇数)『愛称：ミルフィーユ』
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
11,490
円
2026年08月14日
前日比
前日比
58
円
(0.51%)
純資産総額
純資産総額
4,319
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
0431505B
2005111403
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/11
|
運用報告書2 2025/11/10
|
ファンドの特色
外国債券20%､海外REIT5%､J-REIT5%､北米株式11.6%､欧州株式11.6%､アジア･オセアニア株式11.6%､日本株式35%を標準組入比率として分散投資を行い､配当等収益の確保と､信託財産の成長をめざす｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
33.47% |
20.68% |
15.88% |
11.57% |
|
カテゴリー |
17.33% |
11.99% |
8.8% |
8.02% |
|
+/- カテゴリー |
+ 16.14% |
+ 8.69% |
+ 7.08% |
+ 3.55% |
|
順位 |
4位 |
4位 |
3位 |
6位 |
|
％ランク |
2% |
2% |
2% |
4% |
|
ファンド数 |
291本 |
258本 |
234本 |
165本 |
|
標準偏差 |
13.91% |
10.86% |
10.64% |
11.09% |
|
カテゴリー |
10.62% |
9.16% |
9.51% |
9.42% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.29% |
+ 1.7% |
+ 1.13% |
+ 1.67% |
|
順位 |
272位 |
224位 |
193位 |
139位 |
|
％ランク |
94% |
87% |
83% |
85% |
|
ファンド数 |
291本 |
258本 |
234本 |
165本 |
|
シャープレシオ |
2.36 |
1.88 |
1.48 |
1.04 |
|
カテゴリー |
1.59 |
1.3 |
0.94 |
0.86 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.77 |
+ 0.58 |
+ 0.54 |
+ 0.18 |
|
順位 |
11位 |
5位 |
7位 |
38位 |
|
％ランク |
4% |
2% |
3% |
24% |
|
ファンド数 |
291本 |
258本 |
234本 |
165本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1650円 |
600 01/13 |
-- -- |
300 03/10 |
-- -- |
350 05/11 |
-- -- |
400 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1330円 |
100 01/10 |
-- -- |
40 03/10 |
-- -- |
40 05/12 |
-- -- |
150 07/10 |
-- -- |
450 09/10 |
-- -- |
550 11/10 |
-- -- |
|
2024年 |
2240円 |
300 01/10 |
-- -- |
600 03/11 |
-- -- |
500 05/10 |
-- -- |
600 07/10 |
-- -- |
40 09/10 |
-- -- |
200 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
1090円 |
40 01/10 |
-- -- |
50 03/10 |
-- -- |
50 05/10 |
-- -- |
450 07/10 |
-- -- |
450 09/11 |
-- -- |
50 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
360円 |
150 01/11 |
-- -- |
40 03/10 |
-- -- |
40 05/10 |
-- -- |
40 07/11 |
-- -- |
50 09/12 |
-- -- |
40 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
高い |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報