設定日:
2005/11/14
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
(ダイワ･マルチアセット) 成長(奇数)『愛称：ミルフィーユ』
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
11,100
円
2026年03月19日
前日比
前日比
-117
円
(-1.04%)
純資産総額
純資産総額
4,017
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
0431505B
2005111403
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/10
|
運用報告書2 2025/05/12
|
ファンドの特色
外国債券20%､海外REIT5%､J-REIT5%､北米株式11.6%､欧州株式11.6%､アジア･オセアニア株式11.6%､日本株式35%を標準組入比率として分散投資を行い､配当等収益の確保と､信託財産の成長をめざす｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
42.73% |
24.32% |
17.15% |
11.43% |
|
カテゴリー |
21.99% |
14.71% |
10.01% |
8.18% |
|
+/- カテゴリー |
+ 20.74% |
+ 9.61% |
+ 7.14% |
+ 3.25% |
|
順位 |
5位 |
6位 |
7位 |
4位 |
|
％ランク |
2% |
3% |
4% |
3% |
|
ファンド数 |
284本 |
245本 |
226本 |
150本 |
|
標準偏差 |
9.03% |
9.25% |
9.69% |
11.03% |
|
カテゴリー |
7.14% |
7.96% |
8.74% |
9.02% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.89% |
+ 1.29% |
+ 0.95% |
+ 2.01% |
|
順位 |
248位 |
207位 |
182位 |
134位 |
|
％ランク |
88% |
85% |
81% |
90% |
|
ファンド数 |
284本 |
245本 |
226本 |
150本 |
|
シャープレシオ |
4.68 |
2.62 |
1.76 |
1.04 |
|
カテゴリー |
3.08 |
1.87 |
1.17 |
0.9 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.6 |
+ 0.75 |
+ 0.59 |
+ 0.14 |
|
順位 |
12位 |
5位 |
5位 |
39位 |
|
％ランク |
5% |
3% |
3% |
26% |
|
ファンド数 |
284本 |
245本 |
226本 |
150本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
900円 |
600 01/13 |
-- -- |
300 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1330円 |
100 01/10 |
-- -- |
40 03/10 |
-- -- |
40 05/12 |
-- -- |
150 07/10 |
-- -- |
450 09/10 |
-- -- |
550 11/10 |
-- -- |
|
2024年 |
2240円 |
300 01/10 |
-- -- |
600 03/11 |
-- -- |
500 05/10 |
-- -- |
600 07/10 |
-- -- |
40 09/10 |
-- -- |
200 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
1090円 |
40 01/10 |
-- -- |
50 03/10 |
-- -- |
50 05/10 |
-- -- |
450 07/10 |
-- -- |
450 09/11 |
-- -- |
50 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
360円 |
150 01/11 |
-- -- |
40 03/10 |
-- -- |
40 05/10 |
-- -- |
40 07/11 |
-- -- |
50 09/12 |
-- -- |
40 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
高い |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報