設定日:
2005/11/14
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
(ダイワ･マルチアセット) 成長(奇数)『愛称：ミルフィーユ』
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
11,280
円
2025年10月31日
前日比
前日比
50
円
(0.45%)
純資産総額
純資産総額
3,866
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
0431505B
2005111403
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/12
|
運用報告書2 2024/11/11
|
ファンドの特色
外国債券20%､海外REIT5%､J-REIT5%､北米株式11.6%､欧州株式11.6%､アジア･オセアニア株式11.6%､日本株式35%を標準組入比率として分散投資を行い､配当等収益の確保と､信託財産の成長をめざす｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.73% |
18.07% |
15.22% |
8.35% |
|
カテゴリー |
10.74% |
11.86% |
9.71% |
6.7% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.99% |
+ 6.21% |
+ 5.51% |
+ 1.65% |
|
順位 |
28位 |
10位 |
7位 |
29位 |
|
％ランク |
10% |
5% |
4% |
21% |
|
ファンド数 |
288本 |
241本 |
230本 |
143本 |
|
標準偏差 |
8.42% |
8.97% |
9.6% |
11.11% |
|
カテゴリー |
7.94% |
8.55% |
9.04% |
9.34% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.48% |
+ 0.42% |
+ 0.56% |
+ 1.77% |
|
順位 |
205位 |
177位 |
176位 |
128位 |
|
％ランク |
72% |
74% |
77% |
90% |
|
ファンド数 |
288本 |
241本 |
230本 |
143本 |
|
シャープレシオ |
1.82 |
2 |
1.58 |
0.75 |
|
カテゴリー |
1.35 |
1.41 |
1.1 |
0.72 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.47 |
+ 0.59 |
+ 0.48 |
+ 0.03 |
|
順位 |
42位 |
5位 |
6位 |
69位 |
|
％ランク |
15% |
3% |
3% |
49% |
|
ファンド数 |
288本 |
241本 |
230本 |
143本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
780円 |
100 01/10 |
-- -- |
40 03/10 |
-- -- |
40 05/12 |
-- -- |
150 07/10 |
-- -- |
450 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2240円 |
300 01/10 |
-- -- |
600 03/11 |
-- -- |
500 05/10 |
-- -- |
600 07/10 |
-- -- |
40 09/10 |
-- -- |
200 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
1090円 |
40 01/10 |
-- -- |
50 03/10 |
-- -- |
50 05/10 |
-- -- |
450 07/10 |
-- -- |
450 09/11 |
-- -- |
50 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
360円 |
150 01/11 |
-- -- |
40 03/10 |
-- -- |
40 05/10 |
-- -- |
40 07/11 |
-- -- |
50 09/12 |
-- -- |
40 11/10 |
-- -- |
|
2021年 |
980円 |
40 01/12 |
-- -- |
40 03/10 |
-- -- |
250 05/10 |
-- -- |
250 07/12 |
-- -- |
150 09/10 |
-- -- |
250 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報