設定日:
2005/11/14
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
(ダイワ･マルチアセット) 成長(奇数)『愛称：ミルフィーユ』
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
10,785
円
2026年09月15日
前日比
前日比
-13
円
(-0.12%)
純資産総額
純資産総額
4,100
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
0431505B
2005111403
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/11
|
運用報告書2 2025/11/10
|
ファンドの特色
外国債券20%､海外REIT5%､J-REIT5%､北米株式11.6%､欧州株式11.6%､アジア･オセアニア株式11.6%､日本株式35%を標準組入比率として分散投資を行い､配当等収益の確保と､信託財産の成長をめざす｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
33.1% |
20.94% |
16.29% |
11.95% |
|
カテゴリー |
17.55% |
12.35% |
8.85% |
8.24% |
|
+/- カテゴリー |
+ 15.55% |
+ 8.59% |
+ 7.44% |
+ 3.71% |
|
順位 |
6位 |
6位 |
3位 |
5位 |
|
％ランク |
3% |
3% |
2% |
4% |
|
ファンド数 |
287本 |
257本 |
231本 |
163本 |
|
標準偏差 |
13.91% |
10.87% |
10.65% |
11.07% |
|
カテゴリー |
10.62% |
9.14% |
9.49% |
9.39% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.29% |
+ 1.73% |
+ 1.16% |
+ 1.68% |
|
順位 |
268位 |
224位 |
189位 |
138位 |
|
％ランク |
94% |
88% |
82% |
85% |
|
ファンド数 |
287本 |
257本 |
231本 |
163本 |
|
シャープレシオ |
2.33 |
1.9 |
1.52 |
1.08 |
|
カテゴリー |
1.6 |
1.34 |
0.95 |
0.89 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.73 |
+ 0.56 |
+ 0.57 |
+ 0.19 |
|
順位 |
11位 |
6位 |
6位 |
37位 |
|
％ランク |
4% |
3% |
3% |
23% |
|
ファンド数 |
287本 |
257本 |
231本 |
163本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1900円 |
600 01/13 |
-- -- |
300 03/10 |
-- -- |
350 05/11 |
-- -- |
400 07/10 |
-- -- |
250 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1330円 |
100 01/10 |
-- -- |
40 03/10 |
-- -- |
40 05/12 |
-- -- |
150 07/10 |
-- -- |
450 09/10 |
-- -- |
550 11/10 |
-- -- |
|
2024年 |
2240円 |
300 01/10 |
-- -- |
600 03/11 |
-- -- |
500 05/10 |
-- -- |
600 07/10 |
-- -- |
40 09/10 |
-- -- |
200 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
1090円 |
40 01/10 |
-- -- |
50 03/10 |
-- -- |
50 05/10 |
-- -- |
450 07/10 |
-- -- |
450 09/11 |
-- -- |
50 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
360円 |
150 01/11 |
-- -- |
40 03/10 |
-- -- |
40 05/10 |
-- -- |
40 07/11 |
-- -- |
50 09/12 |
-- -- |
40 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
高い |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報