NISA成長投資枠
設定日:
2005/12/26
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
SBI 小型成長株ファンドジェイクール『愛称：jcool』
投信会社名：
SBIアセットマネジメント
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
16,250
円
2025年09月16日
前日比
前日比
97
円
(0.6%)
純資産総額
純資産総額
3,765
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
8931105C
2005122601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/23
|
運用報告書2 2023/12/22
|
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の金融商品取引市場に上場する中小型株式｡新規公開という､｢第2の創業期｣を成長の契機として､新たに成長を加速する､企業家精神に溢れた｢次代を拓く革新高成長企業｣に厳選投資する｡徹底した企業の個別直接面談調査･分析(ボトムアップ調査)を行い､銘柄数を限定し、且つ一度に組入れず徐々に投資をする等の慎重な分散投資を行う｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
24.17% |
2.37% |
0.08% |
8.2% |
|
カテゴリー |
20% |
9.11% |
6.78% |
9.02% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.17% |
-6.74% |
-6.7% |
-0.82% |
|
順位 |
23位 |
64位 |
65位 |
30位 |
|
％ランク |
31% |
87% |
92% |
67% |
|
ファンド数 |
76本 |
74本 |
71本 |
45本 |
|
標準偏差 |
18.59% |
19.26% |
21.5% |
23.92% |
|
カテゴリー |
11.99% |
14.21% |
15.92% |
18.87% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.6% |
+ 5.05% |
+ 5.58% |
+ 5.05% |
|
順位 |
75位 |
71位 |
68位 |
41位 |
|
％ランク |
99% |
96% |
96% |
92% |
|
ファンド数 |
76本 |
74本 |
71本 |
45本 |
|
シャープレシオ |
1.28 |
0.12 |
0 |
0.34 |
|
カテゴリー |
1.66 |
0.67 |
0.46 |
0.49 |
|
+/- カテゴリー |
-0.38 |
-0.55 |
-0.46 |
-0.15 |
|
順位 |
53位 |
63位 |
65位 |
37位 |
|
％ランク |
70% |
86% |
92% |
83% |
|
ファンド数 |
76本 |
74本 |
71本 |
45本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/23 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/22 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/22 |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/22 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや高い |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報