NISA成長投資枠

設定日:

2005/12/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

SBI 小型成長株ファンドジェイクール『愛称:jcool』

投信会社名:

SBIアセットマネジメント

カテゴリー:

国内小型グロース

基準価額

基準価額

13,359

2025年05月15日

前日比

前日比

202

(1.54%)

純資産総額

純資産総額

3,346

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

8931105C

2005122601

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/23

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/22

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の金融商品取引市場に上場する中小型株式。新規公開という、「第2の創業期」を成長の契機として、新たに成長を加速する、企業家精神に溢れた「次代を拓く革新高成長企業」に厳選投資する。徹底した企業の個別直接面談調査・分析(ボトムアップ調査)を行い、銘柄数を限定し、且つ一度に組入れず徐々に投資をする等の慎重な分散投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.53%

-3.21%

-1.63%

5.13%

カテゴリー

0.07%

4.6%

7.19%

6.98%

+/- カテゴリー

-3.6%

-7.81%

-8.82%

-1.85%

順位

53位

69位

69位

37位

%ランク

67%

89%

95%

79%

ファンド数

80本

78本

73本

47本

標準偏差

10.75%

18.07%

22.33%

23.7%

カテゴリー

9.37%

13.96%

17.05%

18.78%

+/- カテゴリー

+ 1.38%

+ 4.11%

+ 5.28%

+ 4.92%

順位

59位

74位

69位

43位

%ランク

74%

95%

95%

92%

ファンド数

80本

78本

73本

47本

シャープレシオ

-0.35

-0.18

-0.08

0.22

カテゴリー

-0.01

0.36

0.45

0.38

+/- カテゴリー

-0.34

-0.54

-0.53

-0.16

順位

48位

68位

69位

38位

%ランク

60%

88%

95%

81%

ファンド数

80本

78本

73本

47本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

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0

12/23

2023年

0円

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--

--

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--

--

--

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0

12/22

2022年

0円

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0

12/22

2021年

0円

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0

12/22

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや高い

大きい

5年

--

大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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