NISA成長投資枠
設定日:
2005/12/26
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
SBI 小型成長株ファンドジェイクール『愛称：jcool』
投信会社名：
SBIアセットマネジメント
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
14,822
円
2025年07月11日
前日比
前日比
-105
円
(-0.7%)
純資産総額
純資産総額
3,684
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★
8931105C
2005122601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/23
|
運用報告書2 2023/12/22
|
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の金融商品取引市場に上場する中小型株式｡新規公開という､｢第2の創業期｣を成長の契機として､新たに成長を加速する､企業家精神に溢れた｢次代を拓く革新高成長企業｣に厳選投資する｡徹底した企業の個別直接面談調査･分析(ボトムアップ調査)を行い､銘柄数を限定し、且つ一度に組入れず徐々に投資をする等の慎重な分散投資を行う｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.94% |
3.97% |
-0.76% |
6.11% |
|
カテゴリー |
8.73% |
9.76% |
6.5% |
7.71% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.21% |
-5.79% |
-7.26% |
-1.6% |
|
順位 |
23位 |
60位 |
66位 |
32位 |
|
％ランク |
30% |
79% |
93% |
73% |
|
ファンド数 |
78本 |
76本 |
71本 |
44本 |
|
標準偏差 |
18.45% |
19.89% |
22.38% |
24.06% |
|
カテゴリー |
11.62% |
14.31% |
16.32% |
18.99% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.83% |
+ 5.58% |
+ 6.06% |
+ 5.07% |
|
順位 |
76位 |
73位 |
68位 |
40位 |
|
％ランク |
98% |
97% |
96% |
91% |
|
ファンド数 |
78本 |
76本 |
71本 |
44本 |
|
シャープレシオ |
0.79 |
0.19 |
-0.04 |
0.25 |
|
カテゴリー |
0.71 |
0.71 |
0.43 |
0.42 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.08 |
-0.52 |
-0.47 |
-0.17 |
|
順位 |
34位 |
63位 |
66位 |
39位 |
|
％ランク |
44% |
83% |
93% |
89% |
|
ファンド数 |
78本 |
76本 |
71本 |
44本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/23 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/22 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/22 |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/22 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや高い |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報