NISA成長投資枠

設定日:

2005/12/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

SBI 小型成長株ファンドジェイクール『愛称:jcool』

投信会社名:

SBIアセットマネジメント

カテゴリー:

国内小型グロース

基準価額

基準価額

12,428

2025年05月02日

前日比

前日比

53

(0.43%)

純資産総額

純資産総額

3,124

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

8931105C

2005122601

投信会社開示資料

目論見書

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月報

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運用報告書1

2024/12/23

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/22

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の金融商品取引市場に上場する中小型株式。新規公開という、「第2の創業期」を成長の契機として、新たに成長を加速する、企業家精神に溢れた「次代を拓く革新高成長企業」に厳選投資する。徹底した企業の個別直接面談調査・分析(ボトムアップ調査)を行い、銘柄数を限定し、且つ一度に組入れず徐々に投資をする等の慎重な分散投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-15.94%

-6.32%

-0.03%

4.9%

カテゴリー

-7.14%

2.29%

9.41%

7.1%

+/- カテゴリー

-8.8%

-8.61%

-9.44%

-2.2%

順位

65位

66位

68位

37位

%ランク

84%

88%

96%

83%

ファンド数

78本

75本

71本

45本

標準偏差

13.39%

18.23%

22.95%

23.68%

カテゴリー

10.88%

14.15%

17.85%

18.81%

+/- カテゴリー

+ 2.51%

+ 4.08%

+ 5.1%

+ 4.87%

順位

69位

70位

66位

41位

%ランク

89%

94%

93%

92%

ファンド数

78本

75本

71本

45本

シャープレシオ

-1.21

-0.35

0

0.21

カテゴリー

-0.64

0.2

0.56

0.39

+/- カテゴリー

-0.57

-0.55

-0.56

-0.18

順位

59位

65位

68位

40位

%ランク

76%

87%

96%

89%

ファンド数

78本

75本

71本

45本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

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0

12/23

2023年

0円

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--

--

--

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0

12/22

2022年

0円

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0

12/22

2021年

0円

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0

12/22

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

やや高い

大きい

5年

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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