設定日:
1995/01/17
償還日：
2030/01/11
評価基準日：
2025/05/31
(日本トレンドS) リバース･トレンド
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
株式ベア型
基準価額
基準価額
1,201
円
2025年06月30日
前日比
前日比
-10
円
(-0.83%)
純資産総額
純資産総額
2,363
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
--
02312951
1995011702
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/14
|
運用報告書2 2024/01/11
|
ファンドの特色
わが国公社債に投資すると同時に､株価指数先物取引を積極的に利用して株式市場全体の値動きの概ね反対の投資成果を目指す。3ファンドで構成される｢日本トレンド･セレクト｣の一つ｡このファンドは株式市場の値動きと概ね反対の投資成果を目指すため、株価指数先物取引の売建額が純資産額に対してほぼ同額になるように調整を行う。1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-9.57% |
-17.06% |
-16.67% |
-12.4% |
|
カテゴリー |
-25.55% |
-30.5% |
-25.29% |
-17.26% |
|
+/- カテゴリー |
+ 15.98% |
+ 13.44% |
+ 8.62% |
+ 4.86% |
|
順位 |
4位 |
2位 |
2位 |
4位 |
|
％ランク |
12% |
10% |
13% |
34% |
|
ファンド数 |
34本 |
21本 |
16本 |
12本 |
|
標準偏差 |
12.21% |
14.75% |
14.93% |
16.23% |
|
カテゴリー |
23.81% |
25.4% |
21.94% |
22.69% |
|
+/- カテゴリー |
-11.6% |
-10.65% |
-7.01% |
-6.46% |
|
順位 |
9位 |
6位 |
6位 |
6位 |
|
％ランク |
27% |
29% |
38% |
50% |
|
ファンド数 |
34本 |
21本 |
16本 |
12本 |
|
シャープレシオ |
-0.81 |
-1.17 |
-1.13 |
-0.77 |
|
カテゴリー |
-1.11 |
-1.29 |
-1.2 |
-0.78 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.3 |
+ 0.12 |
+ 0.07 |
+ 0.01 |
|
順位 |
6位 |
6位 |
2位 |
2位 |
|
％ランク |
18% |
29% |
13% |
17% |
|
ファンド数 |
34本 |
21本 |
16本 |
12本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
0 01/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
低い |
やや小さい |
|
5年 |
-- |
低い |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
低い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報