設定日:

1995/01/17

償還日:

2030/01/11

評価基準日:

2025/05/31

(日本トレンドS) リバース・トレンド

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

株式ベア型

基準価額

基準価額

1,289

2025年06月13日

前日比

前日比

12

(0.94%)

純資産総額

純資産総額

2,462

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

--

02312951

1995011702

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/14

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/11

icon_pdf

ファンドの特色

わが国公社債に投資すると同時に、株価指数先物取引を積極的に利用して株式市場全体の値動きの概ね反対の投資成果を目指す。3ファンドで構成される「日本トレンド・セレクト」の一つ。このファンドは株式市場の値動きと概ね反対の投資成果を目指すため、株価指数先物取引の売建額が純資産額に対してほぼ同額になるように調整を行う。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-9.57%

-17.06%

-16.67%

-12.4%

カテゴリー

-25.55%

-30.5%

-25.29%

-17.26%

+/- カテゴリー

+ 15.98%

+ 13.44%

+ 8.62%

+ 4.86%

順位

4位

2位

2位

4位

%ランク

12%

10%

13%

34%

ファンド数

34本

21本

16本

12本

標準偏差

12.21%

14.75%

14.93%

16.23%

カテゴリー

23.81%

25.4%

21.94%

22.69%

+/- カテゴリー

-11.6%

-10.65%

-7.01%

-6.46%

順位

9位

6位

6位

6位

%ランク

27%

29%

38%

50%

ファンド数

34本

21本

16本

12本

シャープレシオ

-0.81

-1.17

-1.13

-0.77

カテゴリー

-1.11

-1.29

-1.2

-0.78

+/- カテゴリー

+ 0.3

+ 0.12

+ 0.07

+ 0.01

順位

6位

6位

2位

2位

%ランク

18%

29%

13%

17%

ファンド数

34本

21本

16本

12本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

0

01/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

低い

やや小さい

5年

--

低い

やや小さい

10年

--

低い

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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