設定日:
2018/11/13
償還日：
--
評価基準日：
2025/01/31
オール･マーケット･インカム戦略(奇数月定額分配)『愛称：未来ノート』
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
8,056
円
2025年02月14日
前日比
前日比
49
円
(0.61%)
純資産総額
純資産総額
189
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
0431718B
2018111302
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/12
|
運用報告書2 2024/05/13
|
ファンドの特色
新興国を含む、世界の株式、債券および非伝統的資産など、さまざまな資産に投資を行ない、安定した高いインカム収入および長期的な資産成長を追求する。米ドル短期金利+年5%程度(米ドルベース、諸費用控除前)を長期的な目標リターンとして運用を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.85% |
-1.54% |
-1.49% |
-- |
|
カテゴリー |
5.75% |
4.19% |
4.01% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.9% |
-5.73% |
-5.5% |
-- |
|
順位 |
183位 |
267位 |
256位 |
-- |
|
％ランク |
54% |
88% |
94% |
-- |
|
ファンド数 |
344本 |
306本 |
274本 |
-- |
|
標準偏差 |
5% |
8.74% |
11.6% |
-- |
|
カテゴリー |
5.59% |
7.24% |
7.96% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.59% |
+ 1.5% |
+ 3.64% |
-- |
|
順位 |
182位 |
247位 |
252位 |
-- |
|
％ランク |
53% |
81% |
92% |
-- |
|
ファンド数 |
344本 |
306本 |
274本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.94 |
-0.18 |
-0.13 |
-- |
|
カテゴリー |
1 |
0.58 |
0.52 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.06 |
-0.76 |
-0.65 |
-- |
|
順位 |
198位 |
258位 |
251位 |
-- |
|
％ランク |
58% |
85% |
92% |
-- |
|
ファンド数 |
344本 |
306本 |
274本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
50円 |
50 01/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
310円 |
60 01/12 |
-- -- |
50 03/12 |
-- -- |
50 05/13 |
-- -- |
50 07/12 |
-- -- |
50 09/12 |
-- -- |
50 11/12 |
-- -- |
|
2023年 |
360円 |
60 01/12 |
-- -- |
60 03/13 |
-- -- |
60 05/12 |
-- -- |
60 07/12 |
-- -- |
60 09/12 |
-- -- |
60 11/13 |
-- -- |
|
2022年 |
360円 |
60 01/12 |
-- -- |
60 03/14 |
-- -- |
60 05/12 |
-- -- |
60 07/12 |
-- -- |
60 09/12 |
-- -- |
60 11/14 |
-- -- |
|
2021年 |
360円 |
60 01/12 |
-- -- |
60 03/12 |
-- -- |
60 05/12 |
-- -- |
60 07/12 |
-- -- |
60 09/13 |
-- -- |
60 11/12 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報