設定日:
2018/11/13
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
オール･マーケット･インカム戦略(奇数月定額分配)『愛称：未来ノート』
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
8,347
円
2026年03月06日
前日比
前日比
-31
円
(-0.37%)
純資産総額
純資産総額
160
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★
0431718B
2018111302
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/12
|
運用報告書2 2025/05/12
|
ファンドの特色
新興国を含む、世界の株式、債券および非伝統的資産など、さまざまな資産に投資を行ない、安定した高いインカム収入および長期的な資産成長を追求する。米ドル短期金利+年5%程度(米ドルベース、諸費用控除前)を長期的な目標リターンとして運用を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.54% |
6.87% |
1.54% |
-- |
|
カテゴリー |
15.47% |
9.4% |
5.96% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.93% |
-2.53% |
-4.42% |
-- |
|
順位 |
230位 |
211位 |
222位 |
-- |
|
％ランク |
69% |
69% |
82% |
-- |
|
ファンド数 |
336本 |
309本 |
273本 |
-- |
|
標準偏差 |
4.02% |
5.94% |
7.57% |
-- |
|
カテゴリー |
5.52% |
6.16% |
6.75% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.5% |
-0.22% |
+ 0.82% |
-- |
|
順位 |
89位 |
171位 |
189位 |
-- |
|
％ランク |
27% |
56% |
70% |
-- |
|
ファンド数 |
336本 |
309本 |
273本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.49 |
1.12 |
0.19 |
-- |
|
カテゴリー |
2.67 |
1.46 |
0.83 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.18 |
-0.34 |
-0.64 |
-- |
|
順位 |
183位 |
235位 |
227位 |
-- |
|
％ランク |
55% |
77% |
84% |
-- |
|
ファンド数 |
336本 |
309本 |
273本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
50円 |
50 01/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
300円 |
50 01/14 |
-- -- |
50 03/12 |
-- -- |
50 05/12 |
-- -- |
50 07/14 |
-- -- |
50 09/12 |
-- -- |
50 11/12 |
-- -- |
|
2024年 |
310円 |
60 01/12 |
-- -- |
50 03/12 |
-- -- |
50 05/13 |
-- -- |
50 07/12 |
-- -- |
50 09/12 |
-- -- |
50 11/12 |
-- -- |
|
2023年 |
360円 |
60 01/12 |
-- -- |
60 03/13 |
-- -- |
60 05/12 |
-- -- |
60 07/12 |
-- -- |
60 09/12 |
-- -- |
60 11/13 |
-- -- |
|
2022年 |
360円 |
60 01/12 |
-- -- |
60 03/14 |
-- -- |
60 05/12 |
-- -- |
60 07/12 |
-- -- |
60 09/12 |
-- -- |
60 11/14 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報