設定日:
2018/11/13
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
オール･マーケット･インカム戦略(奇数月定額分配)『愛称：未来ノート』
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
8,345
円
2026年01月22日
前日比
前日比
32
円
(0.38%)
純資産総額
純資産総額
164
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
0431718B
2018111302
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/12
|
運用報告書2 2025/05/12
|
ファンドの特色
新興国を含む、世界の株式、債券および非伝統的資産など、さまざまな資産に投資を行ない、安定した高いインカム収入および長期的な資産成長を追求する。米ドル短期金利+年5%程度(米ドルベース、諸費用控除前)を長期的な目標リターンとして運用を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.66% |
6.49% |
1.04% |
-- |
|
カテゴリー |
8.63% |
8.78% |
5.37% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.03% |
-2.29% |
-4.33% |
-- |
|
順位 |
132位 |
207位 |
223位 |
-- |
|
％ランク |
40% |
68% |
82% |
-- |
|
ファンド数 |
330本 |
305本 |
273本 |
-- |
|
標準偏差 |
4.21% |
6.22% |
7.55% |
-- |
|
カテゴリー |
5.59% |
5.99% |
6.58% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.38% |
+ 0.23% |
+ 0.97% |
-- |
|
順位 |
104位 |
193位 |
197位 |
-- |
|
％ランク |
32% |
64% |
73% |
-- |
|
ファンド数 |
330本 |
305本 |
273本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.95 |
1.02 |
0.12 |
-- |
|
カテゴリー |
1.45 |
1.41 |
0.77 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.5 |
-0.39 |
-0.65 |
-- |
|
順位 |
59位 |
238位 |
225位 |
-- |
|
％ランク |
18% |
79% |
83% |
-- |
|
ファンド数 |
330本 |
305本 |
273本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
50円 |
50 01/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
300円 |
50 01/14 |
-- -- |
50 03/12 |
-- -- |
50 05/12 |
-- -- |
50 07/14 |
-- -- |
50 09/12 |
-- -- |
50 11/12 |
-- -- |
|
2024年 |
310円 |
60 01/12 |
-- -- |
50 03/12 |
-- -- |
50 05/13 |
-- -- |
50 07/12 |
-- -- |
50 09/12 |
-- -- |
50 11/12 |
-- -- |
|
2023年 |
360円 |
60 01/12 |
-- -- |
60 03/13 |
-- -- |
60 05/12 |
-- -- |
60 07/12 |
-- -- |
60 09/12 |
-- -- |
60 11/13 |
-- -- |
|
2022年 |
360円 |
60 01/12 |
-- -- |
60 03/14 |
-- -- |
60 05/12 |
-- -- |
60 07/12 |
-- -- |
60 09/12 |
-- -- |
60 11/14 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報