設定日:

2001/12/21

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

海外債券インデックスF(個人型年金向け)『愛称:ゆうちょDC 海外債券インデックス』

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

23,357

2025年02月14日

前日比

前日比

-79

(-0.34%)

純資産総額

純資産総額

1,070

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

0231501C

2001122105

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。世界各国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジなし・円ベース)に連動する投資成果を目指す。運用の効率化を図るため、債券先物取引や外国為替予約取引等を活用することがある。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.13%

5.59%

4.51%

2.16%

カテゴリー

4.36%

5.59%

4.33%

1.86%

+/- カテゴリー

+ 0.77%

0%

+ 0.18%

+ 0.3%

順位

72位

96位

77位

41位

%ランク

39%

54%

46%

33%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

標準偏差

8.9%

8.04%

6.7%

6.36%

カテゴリー

8.5%

8.23%

7.52%

7.03%

+/- カテゴリー

+ 0.4%

-0.19%

-0.82%

-0.67%

順位

140位

108位

79位

61位

%ランク

75%

61%

47%

48%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

シャープレシオ

0.56

0.69

0.67

0.34

カテゴリー

0.48

0.68

0.59

0.27

+/- カテゴリー

+ 0.08

+ 0.01

+ 0.08

+ 0.07

順位

80位

96位

68位

39位

%ランク

43%

54%

40%

31%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

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--

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0

10/28

--

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2023年

0円

--

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--

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--

0

10/26

--

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2022年

10円

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10

10/26

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--

2021年

10円

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10

10/26

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

やや大きい

5年

★★★

やや高い

平均的

10年

★★★★

平均的

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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