設定日:

2024/07/25

償還日:

2029/11/28

評価基準日:

2025/01/31

One 円建て債券ファンドIII 2024-07『愛称:円結びIII 2024-07』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

評価対象外

基準価額

基準価額

9,930

2025年02月07日

前日比

前日比

-15

(-0.15%)

純資産総額

純資産総額

4,567

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

47311247

2024072501

投信会社開示資料

目論見書

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月報

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運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

限定追加型ファンド。国内外の企業が発行する円建ての債券(劣後債等を含む)、円建てのソブリン債(国債、国際機関債、政府関係機関ならびに地方自治体が発行する債券)を主要投資対象とする。投資する債券は、取得時においてBBB格相当以上(BBB-も含む)の格付けを取得している債券、もしくはそれらと同等の信用力を有すると判断される債券を投資対象とする。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

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カテゴリー

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+/- カテゴリー

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順位

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%ランク

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ファンド数

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標準偏差

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カテゴリー

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+/- カテゴリー

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順位

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%ランク

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ファンド数

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シャープレシオ

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カテゴリー

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+/- カテゴリー

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順位

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%ランク

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ファンド数

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分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

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0

11/28

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

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ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

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5年

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10年

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リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

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10年

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総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

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解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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