円サポート
投信会社名:
日興アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・含む日本(H)
基準価額
基準価額
6,551
円
2025年07月11日
前日比
前日比

-3
円
(-0.05%)
純資産総額
純資産総額
466
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★
02315112
2011022801
ファンドの特色
主要投資対象は、内外のソブリン債券(国債、州政府債、政府保証債、政府機関債、国際機関債など)。ポートフォリオの構築にあたっては、為替ヘッジコスト考慮後の利回りの水準や方向性、信用力、流動性などの分析を行い、組入国やその配分比率、および組入銘柄を決定する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
0.09% |
-1.99% |
-4.81% |
-1.46% |
カテゴリー |
0.17% |
-1.1% |
-2.67% |
-0.62% |
+/- カテゴリー |
-0.08% |
-0.89% |
-2.14% |
-0.84% |
順位 |
30位 |
32位 |
34位 |
20位 |
%ランク |
63% |
69% |
88% |
84% |
ファンド数 |
48本 |
47本 |
39本 |
24本 |
標準偏差 |
4.29% |
7.7% |
6.88% |
5.51% |
カテゴリー |
3.2% |
5.6% |
5.04% |
5.08% |
+/- カテゴリー |
+ 1.09% |
+ 2.1% |
+ 1.84% |
+ 0.43% |
順位 |
44位 |
43位 |
34位 |
16位 |
%ランク |
92% |
92% |
88% |
67% |
ファンド数 |
48本 |
47本 |
39本 |
24本 |
シャープレシオ |
-0.06 |
-0.27 |
-0.71 |
-0.27 |
カテゴリー |
-0.03 |
-0.28 |
-0.6 |
-0.19 |
+/- カテゴリー |
-0.03 |
+ 0.01 |
-0.11 |
-0.08 |
順位 |
29位 |
29位 |
23位 |
16位 |
%ランク |
61% |
62% |
59% |
67% |
ファンド数 |
48本 |
47本 |
39本 |
24本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
56円 |
8 01/10 |
8 02/10 |
8 03/10 |
8 04/10 |
8 05/12 |
8 06/10 |
8 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
96円 |
8 01/10 |
8 02/13 |
8 03/11 |
8 04/10 |
8 05/10 |
8 06/10 |
8 07/10 |
8 08/13 |
8 09/10 |
8 10/10 |
8 11/11 |
8 12/10 |
2023年 |
96円 |
8 01/10 |
8 02/10 |
8 03/10 |
8 04/10 |
8 05/10 |
8 06/12 |
8 07/10 |
8 08/10 |
8 09/11 |
8 10/10 |
8 11/10 |
8 12/11 |
2022年 |
96円 |
8 01/11 |
8 02/10 |
8 03/10 |
8 04/11 |
8 05/10 |
8 06/10 |
8 07/11 |
8 08/10 |
8 09/12 |
8 10/11 |
8 11/10 |
8 12/12 |
2021年 |
166円 |
15 01/12 |
15 02/10 |
15 03/10 |
15 04/12 |
15 05/10 |
15 06/10 |
15 07/12 |
15 08/10 |
15 09/10 |
15 10/11 |
8 11/10 |
8 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報