設定日:
2011/02/28
償還日：
2026/02/10
評価基準日：
2025/05/31
円サポート
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
6,612
円
2025年06月24日
前日比
前日比
10
円
(0.15%)
純資産総額
純資産総額
475
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
02315112
2011022801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/10
|
運用報告書2 2024/08/13
|
ファンドの特色
主要投資対象は､内外のソブリン債券(国債､州政府債､政府保証債､政府機関債､国際機関債など)｡ポートフォリオの構築にあたっては､為替ヘッジコスト考慮後の利回りの水準や方向性､信用力､流動性などの分析を行い､組入国やその配分比率､および組入銘柄を決定する｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.66% |
-3.33% |
-4.69% |
-1.68% |
|
カテゴリー |
-0.16% |
-2.53% |
-2.71% |
-0.89% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.82% |
-0.8% |
-1.98% |
-0.79% |
|
順位 |
18位 |
32位 |
34位 |
18位 |
|
％ランク |
37% |
69% |
85% |
72% |
|
ファンド数 |
49本 |
47本 |
40本 |
25本 |
|
標準偏差 |
4.35% |
7.99% |
6.9% |
5.54% |
|
カテゴリー |
3.15% |
5.92% |
5.05% |
5.07% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.2% |
+ 2.07% |
+ 1.85% |
+ 0.47% |
|
順位 |
45位 |
42位 |
35位 |
17位 |
|
％ランク |
92% |
90% |
88% |
68% |
|
ファンド数 |
49本 |
47本 |
40本 |
25本 |
|
シャープレシオ |
0.08 |
-0.43 |
-0.69 |
-0.31 |
|
カテゴリー |
-0.14 |
-0.51 |
-0.61 |
-0.24 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.22 |
+ 0.08 |
-0.08 |
-0.07 |
|
順位 |
19位 |
23位 |
23位 |
16位 |
|
％ランク |
39% |
49% |
58% |
64% |
|
ファンド数 |
49本 |
47本 |
40本 |
25本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
48円 |
8 01/10 |
8 02/10 |
8 03/10 |
8 04/10 |
8 05/12 |
8 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
96円 |
8 01/10 |
8 02/13 |
8 03/11 |
8 04/10 |
8 05/10 |
8 06/10 |
8 07/10 |
8 08/13 |
8 09/10 |
8 10/10 |
8 11/11 |
8 12/10 |
|
2023年 |
96円 |
8 01/10 |
8 02/10 |
8 03/10 |
8 04/10 |
8 05/10 |
8 06/12 |
8 07/10 |
8 08/10 |
8 09/11 |
8 10/10 |
8 11/10 |
8 12/11 |
|
2022年 |
96円 |
8 01/11 |
8 02/10 |
8 03/10 |
8 04/11 |
8 05/10 |
8 06/10 |
8 07/11 |
8 08/10 |
8 09/12 |
8 10/11 |
8 11/10 |
8 12/12 |
|
2021年 |
166円 |
15 01/12 |
15 02/10 |
15 03/10 |
15 04/12 |
15 05/10 |
15 06/10 |
15 07/12 |
15 08/10 |
15 09/10 |
15 10/11 |
8 11/10 |
8 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報