設定日:

2011/02/28

償還日:

2026/02/10

評価基準日:

2025/06/30

円サポート

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(H)

基準価額

基準価額

6,551

2025年07月11日

前日比

前日比

-3

(-0.05%)

純資産総額

純資産総額

466

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

02315112

2011022801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/08/13

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、内外のソブリン債券(国債、州政府債、政府保証債、政府機関債、国際機関債など)。ポートフォリオの構築にあたっては、為替ヘッジコスト考慮後の利回りの水準や方向性、信用力、流動性などの分析を行い、組入国やその配分比率、および組入銘柄を決定する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.09%

-1.99%

-4.81%

-1.46%

カテゴリー

0.17%

-1.1%

-2.67%

-0.62%

+/- カテゴリー

-0.08%

-0.89%

-2.14%

-0.84%

順位

30位

32位

34位

20位

%ランク

63%

69%

88%

84%

ファンド数

48本

47本

39本

24本

標準偏差

4.29%

7.7%

6.88%

5.51%

カテゴリー

3.2%

5.6%

5.04%

5.08%

+/- カテゴリー

+ 1.09%

+ 2.1%

+ 1.84%

+ 0.43%

順位

44位

43位

34位

16位

%ランク

92%

92%

88%

67%

ファンド数

48本

47本

39本

24本

シャープレシオ

-0.06

-0.27

-0.71

-0.27

カテゴリー

-0.03

-0.28

-0.6

-0.19

+/- カテゴリー

-0.03

+ 0.01

-0.11

-0.08

順位

29位

29位

23位

16位

%ランク

61%

62%

59%

67%

ファンド数

48本

47本

39本

24本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

56円

8

01/10

8

02/10

8

03/10

8

04/10

8

05/12

8

06/10

8

07/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

96円

8

01/10

8

02/13

8

03/11

8

04/10

8

05/10

8

06/10

8

07/10

8

08/13

8

09/10

8

10/10

8

11/11

8

12/10

2023年

96円

8

01/10

8

02/10

8

03/10

8

04/10

8

05/10

8

06/12

8

07/10

8

08/10

8

09/11

8

10/10

8

11/10

8

12/11

2022年

96円

8

01/11

8

02/10

8

03/10

8

04/11

8

05/10

8

06/10

8

07/11

8

08/10

8

09/12

8

10/11

8

11/10

8

12/12

2021年

166円

15

01/12

15

02/10

15

03/10

15

04/12

15

05/10

15

06/10

15

07/12

15

08/10

15

09/10

15

10/11

8

11/10

8

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

★★

--

大きい

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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