設定日:

2011/02/28

償還日:

2026/02/10

評価基準日:

2025/05/31

円サポート

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(H)

基準価額

基準価額

6,612

2025年06月24日

前日比

前日比

10

(0.15%)

純資産総額

純資産総額

475

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

02315112

2011022801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/08/13

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、内外のソブリン債券(国債、州政府債、政府保証債、政府機関債、国際機関債など)。ポートフォリオの構築にあたっては、為替ヘッジコスト考慮後の利回りの水準や方向性、信用力、流動性などの分析を行い、組入国やその配分比率、および組入銘柄を決定する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.66%

-3.33%

-4.69%

-1.68%

カテゴリー

-0.16%

-2.53%

-2.71%

-0.89%

+/- カテゴリー

+ 0.82%

-0.8%

-1.98%

-0.79%

順位

18位

32位

34位

18位

%ランク

37%

69%

85%

72%

ファンド数

49本

47本

40本

25本

標準偏差

4.35%

7.99%

6.9%

5.54%

カテゴリー

3.15%

5.92%

5.05%

5.07%

+/- カテゴリー

+ 1.2%

+ 2.07%

+ 1.85%

+ 0.47%

順位

45位

42位

35位

17位

%ランク

92%

90%

88%

68%

ファンド数

49本

47本

40本

25本

シャープレシオ

0.08

-0.43

-0.69

-0.31

カテゴリー

-0.14

-0.51

-0.61

-0.24

+/- カテゴリー

+ 0.22

+ 0.08

-0.08

-0.07

順位

19位

23位

23位

16位

%ランク

39%

49%

58%

64%

ファンド数

49本

47本

40本

25本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

48円

8

01/10

8

02/10

8

03/10

8

04/10

8

05/12

8

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

96円

8

01/10

8

02/13

8

03/11

8

04/10

8

05/10

8

06/10

8

07/10

8

08/13

8

09/10

8

10/10

8

11/11

8

12/10

2023年

96円

8

01/10

8

02/10

8

03/10

8

04/10

8

05/10

8

06/12

8

07/10

8

08/10

8

09/11

8

10/10

8

11/10

8

12/11

2022年

96円

8

01/11

8

02/10

8

03/10

8

04/11

8

05/10

8

06/10

8

07/11

8

08/10

8

09/12

8

10/11

8

11/10

8

12/12

2021年

166円

15

01/12

15

02/10

15

03/10

15

04/12

15

05/10

15

06/10

15

07/12

15

08/10

15

09/10

15

10/11

8

11/10

8

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

★★

--

大きい

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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