設定日:
2011/02/28
償還日：
2026/02/10
評価基準日：
2025/07/31
円サポート
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
6,525
円
2025年08月26日
前日比
前日比
-18
円
(-0.28%)
純資産総額
純資産総額
456
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
02315112
2011022801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/10
|
運用報告書2 2024/08/13
|
ファンドの特色
主要投資対象は､内外のソブリン債券(国債､州政府債､政府保証債､政府機関債､国際機関債など)｡ポートフォリオの構築にあたっては､為替ヘッジコスト考慮後の利回りの水準や方向性､信用力､流動性などの分析を行い､組入国やその配分比率､および組入銘柄を決定する｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.43% |
-3.82% |
-5.03% |
-1.65% |
|
カテゴリー |
-0.54% |
-1.93% |
-2.98% |
-0.69% |
|
+/- カテゴリー |
-0.89% |
-1.89% |
-2.05% |
-0.96% |
|
順位 |
33位 |
40位 |
34位 |
20位 |
|
％ランク |
69% |
86% |
88% |
84% |
|
ファンド数 |
48本 |
47本 |
39本 |
24本 |
|
標準偏差 |
4.15% |
6.97% |
6.86% |
5.49% |
|
カテゴリー |
3.15% |
5.36% |
4.97% |
5.07% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1% |
+ 1.61% |
+ 1.89% |
+ 0.42% |
|
順位 |
44位 |
42位 |
34位 |
15位 |
|
％ランク |
92% |
90% |
88% |
63% |
|
ファンド数 |
48本 |
47本 |
39本 |
24本 |
|
シャープレシオ |
-0.43 |
-0.57 |
-0.75 |
-0.31 |
|
カテゴリー |
-0.26 |
-0.45 |
-0.68 |
-0.21 |
|
+/- カテゴリー |
-0.17 |
-0.12 |
-0.07 |
-0.1 |
|
順位 |
33位 |
31位 |
22位 |
16位 |
|
％ランク |
69% |
66% |
57% |
67% |
|
ファンド数 |
48本 |
47本 |
39本 |
24本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
64円 |
8 01/10 |
8 02/10 |
8 03/10 |
8 04/10 |
8 05/12 |
8 06/10 |
8 07/10 |
8 08/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
96円 |
8 01/10 |
8 02/13 |
8 03/11 |
8 04/10 |
8 05/10 |
8 06/10 |
8 07/10 |
8 08/13 |
8 09/10 |
8 10/10 |
8 11/11 |
8 12/10 |
|
2023年 |
96円 |
8 01/10 |
8 02/10 |
8 03/10 |
8 04/10 |
8 05/10 |
8 06/12 |
8 07/10 |
8 08/10 |
8 09/11 |
8 10/10 |
8 11/10 |
8 12/11 |
|
2022年 |
96円 |
8 01/11 |
8 02/10 |
8 03/10 |
8 04/11 |
8 05/10 |
8 06/10 |
8 07/11 |
8 08/10 |
8 09/12 |
8 10/11 |
8 11/10 |
8 12/12 |
|
2021年 |
166円 |
15 01/12 |
15 02/10 |
15 03/10 |
15 04/12 |
15 05/10 |
15 06/10 |
15 07/12 |
15 08/10 |
15 09/10 |
15 10/11 |
8 11/10 |
8 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報