NISA成長投資枠
設定日:
2005/12/27
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
福井県応援ファンド
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
10,599
円
2025年08月15日
前日比
前日比
15
円
(0.14%)
純資産総額
純資産総額
1,324
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
0931105C
2005122701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/12
|
運用報告書2 2024/11/11
|
ファンドの特色
国内株式(福井県関連銘柄)に25%程度､国内債券･外国債券に50%未満､J-REITに25%程度の割合で投資する｡日本赤十字社福井県支部の活動資金として､信託報酬から寄附を行う｡寄附は､委託会社が受け取る信託報酬から行う｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.29% |
6.32% |
6.97% |
3.36% |
|
カテゴリー |
6.3% |
8.74% |
9.4% |
5.32% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.99% |
-2.42% |
-2.43% |
-1.96% |
|
順位 |
104位 |
203位 |
193位 |
126位 |
|
％ランク |
36% |
82% |
82% |
89% |
|
ファンド数 |
295本 |
249本 |
237本 |
142本 |
|
標準偏差 |
4.74% |
6.51% |
6.8% |
7.07% |
|
カテゴリー |
8.02% |
9.12% |
9.19% |
9.58% |
|
+/- カテゴリー |
-3.28% |
-2.61% |
-2.39% |
-2.51% |
|
順位 |
16位 |
14位 |
22位 |
9位 |
|
％ランク |
6% |
6% |
10% |
7% |
|
ファンド数 |
295本 |
249本 |
237本 |
142本 |
|
シャープレシオ |
1.47 |
0.95 |
1.02 |
0.47 |
|
カテゴリー |
0.76 |
0.98 |
1.05 |
0.55 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.71 |
-0.03 |
-0.03 |
-0.08 |
|
順位 |
10位 |
164位 |
165位 |
112位 |
|
％ランク |
4% |
66% |
70% |
79% |
|
ファンド数 |
295本 |
249本 |
237本 |
142本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
190円 |
50 01/10 |
-- -- |
50 03/10 |
-- -- |
40 05/12 |
-- -- |
50 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
300円 |
50 01/10 |
-- -- |
50 03/11 |
-- -- |
50 05/10 |
-- -- |
50 07/10 |
-- -- |
50 09/10 |
-- -- |
50 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
300円 |
50 01/10 |
-- -- |
50 03/10 |
-- -- |
50 05/10 |
-- -- |
50 07/10 |
-- -- |
50 09/11 |
-- -- |
50 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
300円 |
50 01/11 |
-- -- |
50 03/10 |
-- -- |
50 05/10 |
-- -- |
50 07/11 |
-- -- |
50 09/12 |
-- -- |
50 11/10 |
-- -- |
|
2021年 |
300円 |
50 01/12 |
-- -- |
50 03/10 |
-- -- |
50 05/10 |
-- -- |
50 07/12 |
-- -- |
50 09/10 |
-- -- |
50 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報