設定日:
1998/11/20
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
(A･ファンドS) 海外高格付け債B
投信会社名：
アバディーン･ジャパン
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
16,172
円
2026年08月31日
前日比
前日比
-8
円
(-0.05%)
純資産総額
純資産総額
2,785
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
2131998B
1998112003
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/10
|
運用報告書2 2025/06/10
|
ファンドの特色
日本を除く先進主要国のBBB-/Baa3格以上の各種債券に分散投資｡グローバルな情報交換体制で運用｡超過収益の源泉を分散させることにより､リスク･リターン特性の向上を目指す｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本､円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.07% |
6.9% |
4.8% |
3.48% |
|
カテゴリー |
10.15% |
7.66% |
5.42% |
4.37% |
|
+/- カテゴリー |
-0.08% |
-0.76% |
-0.62% |
-0.89% |
|
順位 |
117位 |
136位 |
122位 |
111位 |
|
％ランク |
66% |
82% |
79% |
89% |
|
ファンド数 |
178本 |
166本 |
156本 |
125本 |
|
標準偏差 |
5.86% |
6.93% |
6.8% |
5.78% |
|
カテゴリー |
5.7% |
7% |
7.34% |
6.46% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.16% |
-0.07% |
-0.54% |
-0.68% |
|
順位 |
133位 |
121位 |
11位 |
6位 |
|
％ランク |
75% |
73% |
8% |
5% |
|
ファンド数 |
178本 |
166本 |
156本 |
125本 |
|
シャープレシオ |
1.6 |
0.95 |
0.68 |
0.59 |
|
カテゴリー |
1.65 |
1.05 |
0.72 |
0.67 |
|
+/- カテゴリー |
-0.05 |
-0.1 |
-0.04 |
-0.08 |
|
順位 |
128位 |
144位 |
111位 |
98位 |
|
％ランク |
72% |
87% |
72% |
79% |
|
ファンド数 |
178本 |
166本 |
156本 |
125本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
50円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 12/10 |
|
2024年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 12/10 |
|
2023年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 06/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 12/11 |
|
2022年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
高い |
小さい |
|
10年 |
★★ |
やや高い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報