設定日:

1998/11/20

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

(A・ファンドS) 海外高格付け債B

投信会社名:

アバディーン・ジャパン

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

14,057

2025年05月22日

前日比

前日比

-122

(-0.86%)

純資産総額

純資産総額

2,594

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

2131998B

1998112003

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/10

icon_pdf

ファンドの特色

日本を除く先進主要国のBBB-/Baa3格以上の各種債券に分散投資。グローバルな情報交換体制で運用。超過収益の源泉を分散させることにより、リスク・リターン特性の向上を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.24%

2.7%

2.63%

0.78%

カテゴリー

-2.66%

3.8%

4.37%

1.57%

+/- カテゴリー

-0.58%

-1.1%

-1.74%

-0.79%

順位

149位

146位

154位

109位

%ランク

83%

84%

94%

86%

ファンド数

181本

175本

165本

128本

標準偏差

8.91%

7.52%

6.41%

6.25%

カテゴリー

8.83%

8.09%

7.18%

7.04%

+/- カテゴリー

+ 0.08%

-0.57%

-0.77%

-0.79%

順位

73位

17位

6位

8位

%ランク

41%

10%

4%

7%

ファンド数

181本

175本

165本

128本

シャープレシオ

-0.39

0.35

0.4

0.12

カテゴリー

-0.34

0.47

0.61

0.22

+/- カテゴリー

-0.05

-0.12

-0.21

-0.1

順位

144位

142位

146位

107位

%ランク

80%

82%

89%

84%

ファンド数

181本

175本

165本

128本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

100円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

50

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

50

12/10

2023年

100円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

50

06/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

50

12/11

2022年

100円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

50

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

50

12/12

2021年

100円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

50

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

50

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

高い

小さい

5年

★★

高い

小さい

10年

★★

やや高い

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.15000%

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