設定日:
1998/11/20
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
(A･ファンドS) 海外高格付け債B
投信会社名：
アバディーン･ジャパン
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
15,971
円
2025年12月30日
前日比
前日比
26
円
(0.16%)
純資産総額
純資産総額
2,848
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
2131998B
1998112003
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/10
|
運用報告書2 2024/12/10
|
ファンドの特色
日本を除く先進主要国のBBB-/Baa3格以上の各種債券に分散投資｡グローバルな情報交換体制で運用｡超過収益の源泉を分散させることにより､リスク･リターン特性の向上を目指す｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本､円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.35% |
6.73% |
4.74% |
2.13% |
|
カテゴリー |
10.26% |
7.98% |
5.7% |
3.06% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.09% |
-1.25% |
-0.96% |
-0.93% |
|
順位 |
125位 |
145位 |
129位 |
114位 |
|
％ランク |
71% |
87% |
83% |
93% |
|
ファンド数 |
178本 |
167本 |
157本 |
123本 |
|
標準偏差 |
7.12% |
7.55% |
6.7% |
6.39% |
|
カテゴリー |
6.88% |
7.82% |
7.22% |
7.02% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.24% |
-0.27% |
-0.52% |
-0.63% |
|
順位 |
145位 |
30位 |
12位 |
8位 |
|
％ランク |
82% |
18% |
8% |
7% |
|
ファンド数 |
178本 |
167本 |
157本 |
123本 |
|
シャープレシオ |
1.39 |
0.87 |
0.7 |
0.33 |
|
カテゴリー |
1.44 |
1 |
0.78 |
0.43 |
|
+/- カテゴリー |
-0.05 |
-0.13 |
-0.08 |
-0.1 |
|
順位 |
135位 |
143位 |
124位 |
106位 |
|
％ランク |
76% |
86% |
79% |
87% |
|
ファンド数 |
178本 |
167本 |
157本 |
123本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 12/10 |
|
2024年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 12/10 |
|
2023年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 06/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 12/11 |
|
2022年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
高い |
小さい |
|
5年 |
★★ |
高い |
小さい |
|
10年 |
★★ |
やや高い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報