設定日:
1998/11/20
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
(A･ファンドS) 海外高格付け債B
投信会社名：
アバディーン･ジャパン
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
15,458
円
2026年10月09日
前日比
前日比
39
円
(0.25%)
純資産総額
純資産総額
2,447
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
2131998B
1998112003
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/06/10
|
運用報告書2 2025/12/10
|
ファンドの特色
日本を除く先進主要国のBBB-/Baa3格以上の各種債券に分散投資｡グローバルな情報交換体制で運用｡超過収益の源泉を分散させることにより､リスク･リターン特性の向上を目指す｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本､円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.19% |
5.01% |
3.9% |
3.25% |
|
カテゴリー |
3.48% |
5.68% |
4.6% |
4.2% |
|
+/- カテゴリー |
-0.29% |
-0.67% |
-0.7% |
-0.95% |
|
順位 |
122位 |
136位 |
128位 |
117位 |
|
％ランク |
69% |
82% |
82% |
90% |
|
ファンド数 |
177本 |
167本 |
158本 |
130本 |
|
標準偏差 |
7.98% |
7.36% |
7.17% |
5.95% |
|
カテゴリー |
7.7% |
7.47% |
7.67% |
6.61% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.28% |
-0.11% |
-0.5% |
-0.66% |
|
順位 |
128位 |
113位 |
13位 |
6位 |
|
％ランク |
73% |
68% |
9% |
5% |
|
ファンド数 |
177本 |
167本 |
158本 |
130本 |
|
シャープレシオ |
0.3 |
0.63 |
0.51 |
0.53 |
|
カテゴリー |
0.34 |
0.71 |
0.57 |
0.62 |
|
+/- カテゴリー |
-0.04 |
-0.08 |
-0.06 |
-0.09 |
|
順位 |
125位 |
137位 |
120位 |
103位 |
|
％ランク |
71% |
83% |
76% |
80% |
|
ファンド数 |
177本 |
167本 |
158本 |
130本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
50円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 12/10 |
|
2024年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 12/10 |
|
2023年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 06/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 12/11 |
|
2022年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
高い |
小さい |
|
10年 |
★★ |
やや高い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報