設定日:
1998/11/20
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
(A･ファンドS) 海外高格付け債B
投信会社名：
アバディーン･ジャパン
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
15,957
円
2026年02月18日
前日比
前日比
-5
円
(-0.03%)
純資産総額
純資産総額
2,822
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
2131998B
1998112003
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/10
|
運用報告書2 2024/12/10
|
ファンドの特色
日本を除く先進主要国のBBB-/Baa3格以上の各種債券に分散投資｡グローバルな情報交換体制で運用｡超過収益の源泉を分散させることにより､リスク･リターン特性の向上を目指す｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本､円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.11% |
7.84% |
4.58% |
2.1% |
|
カテゴリー |
9.57% |
9.15% |
5.53% |
3.21% |
|
+/- カテゴリー |
-0.46% |
-1.31% |
-0.95% |
-1.11% |
|
順位 |
124位 |
149位 |
130位 |
121位 |
|
％ランク |
70% |
90% |
83% |
98% |
|
ファンド数 |
178本 |
167本 |
157本 |
124本 |
|
標準偏差 |
6.28% |
7.04% |
6.72% |
6.36% |
|
カテゴリー |
6.12% |
7.21% |
7.23% |
6.98% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.16% |
-0.17% |
-0.51% |
-0.62% |
|
順位 |
142位 |
49位 |
13位 |
8位 |
|
％ランク |
80% |
30% |
9% |
7% |
|
ファンド数 |
178本 |
167本 |
157本 |
124本 |
|
シャープレシオ |
1.37 |
1.09 |
0.67 |
0.32 |
|
カテゴリー |
1.52 |
1.24 |
0.75 |
0.45 |
|
+/- カテゴリー |
-0.15 |
-0.15 |
-0.08 |
-0.13 |
|
順位 |
136位 |
149位 |
124位 |
115位 |
|
％ランク |
77% |
90% |
79% |
93% |
|
ファンド数 |
178本 |
167本 |
157本 |
124本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 12/10 |
|
2024年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 12/10 |
|
2023年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 06/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 12/11 |
|
2022年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
高い |
小さい |
|
10年 |
★ |
やや高い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報