設定日:

1998/11/20

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

(A・ファンドS) 海外高格付け債B

投信会社名:

アバディーン・ジャパン

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

14,210

2025年05月01日

前日比

前日比

35

(0.25%)

純資産総額

純資産総額

2,646

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

2131998B

1998112003

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/10

icon_pdf

ファンドの特色

日本を除く先進主要国のBBB-/Baa3格以上の各種債券に分散投資。グローバルな情報交換体制で運用。超過収益の源泉を分散させることにより、リスク・リターン特性の向上を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.1%

3.46%

2.57%

0.92%

カテゴリー

0.85%

4.5%

4.72%

1.79%

+/- カテゴリー

-0.75%

-1.04%

-2.15%

-0.87%

順位

139位

146位

156位

110位

%ランク

76%

83%

93%

87%

ファンド数

184本

178本

168本

127本

標準偏差

8.87%

7.41%

6.43%

6.22%

カテゴリー

8.72%

7.96%

7.16%

7.04%

+/- カテゴリー

+ 0.15%

-0.55%

-0.73%

-0.82%

順位

76位

20位

9位

8位

%ランク

42%

12%

6%

7%

ファンド数

184本

178本

168本

127本

シャープレシオ

-0.01

0.46

0.39

0.14

カテゴリー

0.05

0.56

0.66

0.25

+/- カテゴリー

-0.06

-0.1

-0.27

-0.11

順位

139位

142位

156位

106位

%ランク

76%

80%

93%

84%

ファンド数

184本

178本

168本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

100円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

50

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

50

12/10

2023年

100円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

50

06/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

50

12/11

2022年

100円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

50

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

50

12/12

2021年

100円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

50

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

50

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

高い

小さい

5年

★★

高い

小さい

10年

★★

やや高い

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.15000%

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