設定日:
1998/11/20
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
(A･ファンドS) 海外高格付け債B
投信会社名：
アバディーン･ジャパン
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
16,397
円
2026年07月17日
前日比
前日比
-2
円
(-0.01%)
純資産総額
純資産総額
2,843
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
2131998B
1998112003
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/10
|
運用報告書2 2025/06/10
|
ファンドの特色
日本を除く先進主要国のBBB-/Baa3格以上の各種債券に分散投資｡グローバルな情報交換体制で運用｡超過収益の源泉を分散させることにより､リスク･リターン特性の向上を目指す｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本､円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.33% |
6.7% |
5.29% |
3.83% |
|
カテゴリー |
13.77% |
7.48% |
5.77% |
4.7% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.56% |
-0.78% |
-0.48% |
-0.87% |
|
順位 |
75位 |
138位 |
121位 |
109位 |
|
％ランク |
43% |
84% |
78% |
88% |
|
ファンド数 |
176本 |
166本 |
156本 |
125本 |
|
標準偏差 |
5.12% |
7% |
6.72% |
5.75% |
|
カテゴリー |
5.16% |
7.06% |
7.29% |
6.45% |
|
+/- カテゴリー |
-0.04% |
-0.06% |
-0.57% |
-0.7% |
|
順位 |
122位 |
122位 |
11位 |
6位 |
|
％ランク |
70% |
74% |
8% |
5% |
|
ファンド数 |
176本 |
166本 |
156本 |
125本 |
|
シャープレシオ |
2.67 |
0.92 |
0.76 |
0.66 |
|
カテゴリー |
2.55 |
1.02 |
0.78 |
0.72 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.12 |
-0.1 |
-0.02 |
-0.06 |
|
順位 |
112位 |
146位 |
105位 |
94位 |
|
％ランク |
64% |
88% |
68% |
76% |
|
ファンド数 |
176本 |
166本 |
156本 |
125本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
50円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 12/10 |
|
2024年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 12/10 |
|
2023年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 06/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 12/11 |
|
2022年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
高い |
小さい |
|
10年 |
★★ |
やや高い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報