NISA成長投資枠

設定日:

2004/01/29

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

チャイナ・ロード『愛称:西遊記』

投信会社名:

SBI岡三アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・中国(F)

基準価額

基準価額

7,856

2025年02月14日

前日比

前日比

-138

(-1.73%)

純資産総額

純資産総額

1,663

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

09311041

2004012905

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/29

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/29

icon_pdf

ファンドの特色

中国の取引所上場株式(香港レッドチップ、香港H株、その他香港株式、上海及び深センB株、A株)を主要投資対象とし、中華経済圏の発展で恩恵を受けると思われる中国・香港籍の企業の株式から中長期的に株価の上昇が期待できる企業を中心に選定して投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

30.81%

-3.17%

-0.79%

2.18%

カテゴリー

25.11%

-2.09%

2.76%

3.07%

+/- カテゴリー

+ 5.7%

-1.08%

-3.55%

-0.89%

順位

12位

29位

33位

22位

%ランク

25%

64%

95%

82%

ファンド数

48本

46本

35本

27本

標準偏差

24.36%

25.13%

23.3%

21.85%

カテゴリー

26.14%

24.26%

22.85%

22.43%

+/- カテゴリー

-1.78%

+ 0.87%

+ 0.45%

-0.58%

順位

13位

32位

24位

8位

%ランク

28%

70%

69%

30%

ファンド数

48本

46本

35本

27本

シャープレシオ

1.26

-0.13

-0.04

0.1

カテゴリー

0.95

-0.08

0.13

0.14

+/- カテゴリー

+ 0.31

-0.05

-0.17

-0.04

順位

6位

29位

33位

20位

%ランク

13%

64%

95%

75%

ファンド数

48本

46本

35本

27本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/29

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/29

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

1500円

1500

01/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや低い

やや大きい

5年

やや低い

やや大きい

10年

★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

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