NISA成長投資枠
設定日:
2004/01/29
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
チャイナ･ロード『愛称：西遊記』
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・中国（F）
基準価額
基準価額
8,036
円
2025年06月23日
前日比
前日比
142
円
(1.8%)
純資産総額
純資産総額
1,682
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
09311041
2004012905
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/28
|
運用報告書2 2024/07/29
|
ファンドの特色
中国の取引所上場株式(香港レッドチップ､香港H株､その他香港株式､上海及び深センB株､A株)を主要投資対象とし､中華経済圏の発展で恩恵を受けると思われる中国･香港籍の企業の株式から中長期的に株価の上昇が期待できる企業を中心に選定して投資を行う｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1､7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.51% |
0.09% |
1.47% |
-0.93% |
|
カテゴリー |
5.17% |
0.24% |
3.19% |
0.24% |
|
+/- カテゴリー |
+ 9.34% |
-0.15% |
-1.72% |
-1.17% |
|
順位 |
5位 |
27位 |
25位 |
22位 |
|
％ランク |
11% |
59% |
68% |
82% |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
37本 |
27本 |
|
標準偏差 |
27.32% |
26.22% |
23.28% |
21.4% |
|
カテゴリー |
27.89% |
24.89% |
22.77% |
22.12% |
|
+/- カテゴリー |
-0.57% |
+ 1.33% |
+ 0.51% |
-0.72% |
|
順位 |
22位 |
33位 |
25位 |
10位 |
|
％ランク |
46% |
72% |
68% |
38% |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
37本 |
27本 |
|
シャープレシオ |
0.52 |
0 |
0.06 |
-0.05 |
|
カテゴリー |
0.15 |
0 |
0.15 |
0.01 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.37 |
0 |
-0.09 |
-0.06 |
|
順位 |
4位 |
27位 |
25位 |
22位 |
|
％ランク |
9% |
59% |
68% |
82% |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
37本 |
27本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
1500円 |
1500 01/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報