設定日:
2014/08/28
償還日：
2034/08/28
評価基準日：
2026/08/31
AB･新興国成長株投信C毎月(H有)分配金提示
投信会社名：
アライアンス･バーンスタイン
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（H)
基準価額
基準価額
10,022
円
2026年09月18日
前日比
前日比
-14
円
(-0.14%)
純資産総額
純資産総額
295
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
--
39311148
2014082801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/02
|
運用報告書2 2025/08/28
|
ファンドの特色
主に新興国の株式に分散投資｡徹底した現地調査､長期的視点に立っての業績予想等から厳選した､約60-90銘柄によりポートフォリオを構築｡毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す｡為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図る｡ベンチマークはMSCIエマージング･マーケット･インデックス(円ヘッジベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月28日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
34.62% |
15.57% |
1.65% |
4% |
|
カテゴリー |
34.6% |
16.29% |
2.91% |
5.01% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.02% |
-0.72% |
-1.26% |
-1.01% |
|
順位 |
5位 |
6位 |
6位 |
5位 |
|
％ランク |
72% |
86% |
86% |
100% |
|
ファンド数 |
7本 |
7本 |
7本 |
5本 |
|
標準偏差 |
29.4% |
19.91% |
19.94% |
19.46% |
|
カテゴリー |
27.52% |
18.47% |
18.35% |
18.42% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.88% |
+ 1.44% |
+ 1.59% |
+ 1.04% |
|
順位 |
6位 |
6位 |
6位 |
4位 |
|
％ランク |
86% |
86% |
86% |
80% |
|
ファンド数 |
7本 |
7本 |
7本 |
5本 |
|
シャープレシオ |
1.15 |
0.77 |
0.07 |
0.2 |
|
カテゴリー |
1.23 |
0.87 |
0.15 |
0.27 |
|
+/- カテゴリー |
-0.08 |
-0.1 |
-0.08 |
-0.07 |
|
順位 |
5位 |
7位 |
7位 |
5位 |
|
％ランク |
72% |
100% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
7本 |
7本 |
7本 |
5本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
400円 |
0 01/28 |
-- -- |
0 03/30 |
100 04/28 |
100 05/28 |
100 06/29 |
0 07/28 |
100 08/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
0 01/28 |
0 02/28 |
0 03/28 |
0 04/28 |
0 05/28 |
0 06/30 |
0 07/28 |
0 08/28 |
0 09/29 |
0 10/28 |
0 11/28 |
0 12/29 |
|
2024年 |
0円 |
0 01/29 |
0 02/28 |
0 03/28 |
0 04/30 |
0 05/28 |
0 06/28 |
0 07/29 |
0 08/28 |
0 09/30 |
0 10/28 |
0 11/28 |
0 12/30 |
|
2023年 |
0円 |
0 01/30 |
0 02/28 |
0 03/28 |
0 04/28 |
0 05/29 |
0 06/28 |
0 07/28 |
0 08/28 |
0 09/28 |
0 10/30 |
0 11/28 |
0 12/28 |
|
2022年 |
0円 |
0 01/28 |
0 02/28 |
0 03/28 |
0 04/28 |
0 05/30 |
0 06/28 |
0 07/28 |
0 08/29 |
0 09/28 |
0 10/28 |
0 11/28 |
0 12/28 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報