設定日:

2014/08/28

償還日:

2034/08/28

評価基準日:

2025/01/31

AB・新興国成長株投信C毎月(H有)分配金提示

投信会社名:

アライアンス・バーンスタイン

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(H)

基準価額

基準価額

7,300

2025年02月17日

前日比

前日比

65

(0.9%)

純資産総額

純資産総額

381

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

--

39311148

2014082801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/28

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/28

icon_pdf

ファンドの特色

主に新興国の株式に分散投資。徹底した現地調査、長期的視点に立っての業績予想等から厳選した、約60-90銘柄によりポートフォリオを構築。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図る。ベンチマークはMSCIエマージング・マーケット・インデックス(円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月28日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.55%

-6.54%

-1.89%

-0.52%

カテゴリー

5.71%

-6.09%

-1.46%

-0.2%

+/- カテゴリー

+ 1.84%

-0.45%

-0.43%

-0.32%

順位

2位

7位

4位

4位

%ランク

25%

88%

67%

80%

ファンド数

8本

8本

6本

5本

標準偏差

11.92%

17.38%

19.91%

18.36%

カテゴリー

10.32%

16.05%

18.61%

17.29%

+/- カテゴリー

+ 1.6%

+ 1.33%

+ 1.3%

+ 1.07%

順位

7位

6位

5位

4位

%ランク

88%

75%

84%

80%

ファンド数

8本

8本

6本

5本

シャープレシオ

0.62

-0.38

-0.1

-0.03

カテゴリー

0.54

-0.38

-0.08

-0.01

+/- カテゴリー

+ 0.08

0

-0.02

-0.02

順位

6位

7位

4位

4位

%ランク

75%

88%

67%

80%

ファンド数

8本

8本

6本

5本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

0円

0

01/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/29

0

02/28

0

03/28

0

04/30

0

05/28

0

06/28

0

07/29

0

08/28

0

09/30

0

10/28

0

11/28

0

12/30

2023年

0円

0

01/30

0

02/28

0

03/28

0

04/28

0

05/29

0

06/28

0

07/28

0

08/28

0

09/28

0

10/30

0

11/28

0

12/28

2022年

0円

0

01/28

0

02/28

0

03/28

0

04/28

0

05/30

0

06/28

0

07/28

0

08/29

0

09/28

0

10/28

0

11/28

0

12/28

2021年

1000円

200

01/28

--

--

100

03/29

200

04/28

100

05/28

100

06/28

0

07/28

0

08/30

0

09/28

100

10/28

0

11/29

0

12/28

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

やや大きい

5年

--

--

大きい

10年

--

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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