NISA成長投資枠
設定日:
2013/10/31
償還日：
2044/04/25
評価基準日：
2025/05/31
ニッセイ 世界リートオープン(年2回決算型)
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（F）
基準価額
基準価額
21,334
円
2025年06月16日
前日比
前日比
6
円
(0.03%)
純資産総額
純資産総額
1,058
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
2931613A
2013103105
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2020/04/27
|
運用報告書2 2019/10/25
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界各国(日本除く)の不動産投資信託証券(リート)｡高水準の利回りが期待でき､かつ長期の収益力に対して割安に放置されているリートを発掘｡その保有物件のファンダメンタルズが堅調で､経営陣が優れていると判断するリートに投資する｡実質的な組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡4､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.78% |
4.35% |
13.26% |
4.5% |
|
カテゴリー |
1.47% |
3.64% |
11.44% |
4.72% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.31% |
+ 0.71% |
+ 1.82% |
-0.22% |
|
順位 |
22位 |
33位 |
24位 |
20位 |
|
％ランク |
29% |
47% |
39% |
55% |
|
ファンド数 |
78本 |
71本 |
62本 |
37本 |
|
標準偏差 |
11.25% |
15.36% |
15.81% |
17.55% |
|
カテゴリー |
12.95% |
16.66% |
17.3% |
18.05% |
|
+/- カテゴリー |
-1.7% |
-1.3% |
-1.49% |
-0.5% |
|
順位 |
16位 |
20位 |
18位 |
25位 |
|
％ランク |
21% |
29% |
30% |
68% |
|
ファンド数 |
78本 |
71本 |
62本 |
37本 |
|
シャープレシオ |
0.31 |
0.28 |
0.84 |
0.26 |
|
カテゴリー |
0.1 |
0.2 |
0.65 |
0.27 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.21 |
+ 0.08 |
+ 0.19 |
-0.01 |
|
順位 |
16位 |
32位 |
16位 |
20位 |
|
％ランク |
21% |
46% |
26% |
55% |
|
ファンド数 |
78本 |
71本 |
62本 |
37本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報