NISA成長投資枠
設定日:
2013/10/31
償還日：
2044/04/25
評価基準日：
2025/06/30
ニッセイ 世界リートオープン(年2回決算型)
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（F）
基準価額
基準価額
21,671
円
2025年07月04日
前日比
前日比
211
円
(0.98%)
純資産総額
純資産総額
1,078
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
2931613A
2013103105
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2020/04/27
|
運用報告書2 2019/10/25
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界各国(日本除く)の不動産投資信託証券(リート)｡高水準の利回りが期待でき､かつ長期の収益力に対して割安に放置されているリートを発掘｡その保有物件のファンダメンタルズが堅調で､経営陣が優れていると判断するリートに投資する｡実質的な組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡4､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.39% |
5.14% |
13.01% |
5.05% |
|
カテゴリー |
0.05% |
4.78% |
11.59% |
5.5% |
|
+/- カテゴリー |
-0.44% |
+ 0.36% |
+ 1.42% |
-0.45% |
|
順位 |
38位 |
38位 |
26位 |
23位 |
|
％ランク |
50% |
55% |
43% |
61% |
|
ファンド数 |
77本 |
70本 |
61本 |
38本 |
|
標準偏差 |
10.1% |
15.32% |
15.81% |
17.48% |
|
カテゴリー |
12.53% |
16.61% |
17.29% |
17.94% |
|
+/- カテゴリー |
-2.43% |
-1.29% |
-1.48% |
-0.46% |
|
順位 |
4位 |
20位 |
19位 |
26位 |
|
％ランク |
6% |
29% |
32% |
69% |
|
ファンド数 |
77本 |
70本 |
61本 |
38本 |
|
シャープレシオ |
-0.07 |
0.33 |
0.82 |
0.29 |
|
カテゴリー |
-0.02 |
0.27 |
0.66 |
0.32 |
|
+/- カテゴリー |
-0.05 |
+ 0.06 |
+ 0.16 |
-0.03 |
|
順位 |
39位 |
35位 |
17位 |
21位 |
|
％ランク |
51% |
50% |
28% |
56% |
|
ファンド数 |
77本 |
70本 |
61本 |
38本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報