NISA成長投資枠

設定日:

2013/10/31

償還日:

2044/04/25

評価基準日:

2025/01/31

ニッセイ 世界リートオープン(年2回決算型)

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・特定地域(F)

基準価額

基準価額

22,169

2025年02月18日

前日比

前日比

-8

(-0.04%)

純資産総額

純資産総額

1,203

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

2931613A

2013103105

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2020/04/27

icon_pdf

運用報告書2

2019/10/25

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、世界各国(日本除く)の不動産投資信託証券(リート)。高水準の利回りが期待でき、かつ長期の収益力に対して割安に放置されているリートを発掘。その保有物件のファンダメンタルズが堅調で、経営陣が優れていると判断するリートに投資する。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

13.78%

8.55%

7.56%

4.87%

カテゴリー

10.66%

7.5%

6.02%

4.98%

+/- カテゴリー

+ 3.12%

+ 1.05%

+ 1.54%

-0.11%

順位

37位

31位

27位

21位

%ランク

44%

41%

40%

59%

ファンド数

86本

76本

69本

36本

標準偏差

9.02%

15.82%

21.43%

17.45%

カテゴリー

11.54%

17.9%

22.04%

17.52%

+/- カテゴリー

-2.52%

-2.08%

-0.61%

-0.07%

順位

12位

21位

44位

26位

%ランク

14%

28%

64%

73%

ファンド数

86本

76本

69本

36本

シャープレシオ

1.51

0.54

0.35

0.28

カテゴリー

0.92

0.41

0.28

0.29

+/- カテゴリー

+ 0.59

+ 0.13

+ 0.07

-0.01

順位

25位

25位

27位

23位

%ランク

30%

33%

40%

64%

ファンド数

86本

76本

69本

36本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/25

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/25

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/25

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/25

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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