設定日:

2013/10/17

償還日:

2028/04/10

評価基準日:

2025/08/31

債券総合型ファンド(H無)(年2回決算型)

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

19,244

2025年09月17日

前日比

前日比

-100

(-0.52%)

純資産総額

純資産総額

1,683

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

6431813A

2013101702

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/04/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/10/10

icon_pdf

ファンドの特色

主として米ドル建ての国債、政府機関債、投資適格社債、ハイイールド社債、新興国債券、資産担保債などの公社債に投資。マクロ経済の環境や債券種別毎の相対的な魅力度の分析を行い、投資機会を積極的に追求。組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.55%

6.5%

7.37%

4.11%

カテゴリー

4.88%

4.67%

3.68%

2.19%

+/- カテゴリー

+ 0.67%

+ 1.83%

+ 3.69%

+ 1.92%

順位

49位

40位

31位

22位

%ランク

38%

35%

30%

28%

ファンド数

129本

116本

106本

81本

標準偏差

8.97%

8.75%

7.4%

8.35%

カテゴリー

7.01%

8.29%

8.11%

8.96%

+/- カテゴリー

+ 1.96%

+ 0.46%

-0.71%

-0.61%

順位

89位

71位

55位

47位

%ランク

69%

62%

52%

59%

ファンド数

129本

116本

106本

81本

シャープレシオ

0.58

0.73

0.99

0.49

カテゴリー

0.43

0.42

0.33

0.18

+/- カテゴリー

+ 0.15

+ 0.31

+ 0.66

+ 0.31

順位

61位

41位

22位

12位

%ランク

48%

36%

21%

15%

ファンド数

129本

116本

106本

81本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/10

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/10

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/11

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/11

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★★

--

平均的

10年

★★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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