設定日:
2013/10/17
償還日：
2028/04/10
評価基準日：
2026/09/30
債券総合型ファンド(H無)(年2回決算型)
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
19,949
円
2026年10月14日
前日比
前日比
-12
円
(-0.06%)
純資産総額
純資産総額
1,713
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
6431813A
2013101702
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/04/10
|
運用報告書2 2025/10/10
|
ファンドの特色
主として米ドル建ての国債､政府機関債､投資適格社債､ハイイールド社債､新興国債券､資産担保債などの公社債に投資｡マクロ経済の環境や債券種別毎の相対的な魅力度の分析を行い､投資機会を積極的に追求｡組入外貨建資産について､原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡4､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.84% |
5.69% |
6.21% |
5.68% |
|
カテゴリー |
3.4% |
5.47% |
3.34% |
3.18% |
|
+/- カテゴリー |
-1.56% |
+ 0.22% |
+ 2.87% |
+ 2.5% |
|
順位 |
71位 |
56位 |
29位 |
20位 |
|
％ランク |
58% |
50% |
30% |
26% |
|
ファンド数 |
124本 |
113本 |
98本 |
79本 |
|
標準偏差 |
8.83% |
8.63% |
8.19% |
8.15% |
|
カテゴリー |
7.33% |
7.39% |
8.12% |
8.28% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.5% |
+ 1.24% |
+ 0.07% |
-0.13% |
|
順位 |
100位 |
77位 |
61位 |
51位 |
|
％ランク |
81% |
69% |
63% |
65% |
|
ファンド数 |
124本 |
113本 |
98本 |
79本 |
|
シャープレシオ |
0.12 |
0.62 |
0.73 |
0.69 |
|
カテゴリー |
0.13 |
0.54 |
0.21 |
0.28 |
|
+/- カテゴリー |
-0.01 |
+ 0.08 |
+ 0.52 |
+ 0.41 |
|
順位 |
73位 |
65位 |
31位 |
15位 |
|
％ランク |
59% |
58% |
32% |
19% |
|
ファンド数 |
124本 |
113本 |
98本 |
79本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/13 |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/11 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報