設定日:
2013/10/17
償還日：
2028/04/10
評価基準日：
2025/09/30
債券総合型ファンド(H無)(年2回決算型)
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
19,934
円
2025年10月22日
前日比
前日比
174
円
(0.88%)
純資産総額
純資産総額
1,800
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
6431813A
2013101702
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/10
|
運用報告書2 2024/10/10
|
ファンドの特色
主として米ドル建ての国債､政府機関債､投資適格社債､ハイイールド社債､新興国債券､資産担保債などの公社債に投資｡マクロ経済の環境や債券種別毎の相対的な魅力度の分析を行い､投資機会を積極的に追求｡組入外貨建資産について､原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡4､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.72% |
7.53% |
7.73% |
4.53% |
|
カテゴリー |
5.8% |
6.26% |
4.22% |
2.71% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.92% |
+ 1.27% |
+ 3.51% |
+ 1.82% |
|
順位 |
43位 |
45位 |
30位 |
23位 |
|
％ランク |
34% |
40% |
29% |
29% |
|
ファンド数 |
130本 |
115本 |
105本 |
81本 |
|
標準偏差 |
8.95% |
8.69% |
7.4% |
8.31% |
|
カテゴリー |
7.08% |
8.04% |
8.1% |
8.95% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.87% |
+ 0.65% |
-0.7% |
-0.64% |
|
順位 |
91位 |
71位 |
55位 |
47位 |
|
％ランク |
70% |
62% |
53% |
59% |
|
ファンド数 |
130本 |
115本 |
105本 |
81本 |
|
シャープレシオ |
0.82 |
0.85 |
1.04 |
0.54 |
|
カテゴリー |
0.51 |
0.62 |
0.38 |
0.23 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.31 |
+ 0.23 |
+ 0.66 |
+ 0.31 |
|
順位 |
49位 |
47位 |
23位 |
13位 |
|
％ランク |
38% |
41% |
22% |
17% |
|
ファンド数 |
130本 |
115本 |
105本 |
81本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/11 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/11 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報