設定日:

2013/10/17

償還日:

2028/04/10

評価基準日:

2025/01/31

債券総合型ファンド(H無)(年2回決算型)

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

18,950

2025年02月18日

前日比

前日比

-1

(-0.01%)

純資産総額

純資産総額

1,681

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★★

6431813A

2013101702

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/10

icon_pdf

ファンドの特色

主として米ドル建ての国債、政府機関債、投資適格社債、ハイイールド社債、新興国債券、資産担保債などの公社債に投資。マクロ経済の環境や債券種別毎の相対的な魅力度の分析を行い、投資機会を積極的に追求。組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

8.5%

9.31%

6.58%

4.16%

カテゴリー

4.36%

5.59%

4.33%

1.86%

+/- カテゴリー

+ 4.14%

+ 3.72%

+ 2.25%

+ 2.3%

順位

9位

12位

16位

5位

%ランク

5%

7%

10%

4%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

標準偏差

9.09%

8.41%

9.45%

8.31%

カテゴリー

8.5%

8.23%

7.52%

7.03%

+/- カテゴリー

+ 0.59%

+ 0.18%

+ 1.93%

+ 1.28%

順位

166位

138位

153位

113位

%ランク

89%

78%

90%

89%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

シャープレシオ

0.92

1.1

0.69

0.5

カテゴリー

0.48

0.68

0.59

0.27

+/- カテゴリー

+ 0.44

+ 0.42

+ 0.1

+ 0.23

順位

10位

10位

37位

7位

%ランク

6%

6%

22%

6%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/10

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/10

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/11

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/11

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

やや大きい

5年

★★★★

--

大きい

10年

★★★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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