設定日:

2013/10/17

償還日:

2028/04/10

評価基準日:

2025/04/30

債券総合型ファンド(H無)(年2回決算型)

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

18,273

2025年05月16日

前日比

前日比

-113

(-0.61%)

純資産総額

純資産総額

1,616

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★★

6431813A

2013101702

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/10

icon_pdf

ファンドの特色

主として米ドル建ての国債、政府機関債、投資適格社債、ハイイールド社債、新興国債券、資産担保債などの公社債に投資。マクロ経済の環境や債券種別毎の相対的な魅力度の分析を行い、投資機会を積極的に追求。組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.81%

5.75%

7.61%

3.42%

カテゴリー

-2.66%

3.8%

4.37%

1.57%

+/- カテゴリー

+ 0.85%

+ 1.95%

+ 3.24%

+ 1.85%

順位

27位

17位

8位

4位

%ランク

15%

10%

5%

4%

ファンド数

181本

175本

165本

128本

標準偏差

10.4%

8.72%

7.58%

8.47%

カテゴリー

8.83%

8.09%

7.18%

7.04%

+/- カテゴリー

+ 1.57%

+ 0.63%

+ 0.4%

+ 1.43%

順位

172位

160位

135位

115位

%ランク

96%

92%

82%

90%

ファンド数

181本

175本

165本

128本

シャープレシオ

-0.2

0.65

1

0.4

カテゴリー

-0.34

0.47

0.61

0.22

+/- カテゴリー

+ 0.14

+ 0.18

+ 0.39

+ 0.18

順位

16位

24位

10位

7位

%ランク

9%

14%

7%

6%

ファンド数

181本

175本

165本

128本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/10

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/10

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/11

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/11

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

大きい

5年

★★★★★

--

大きい

10年

★★★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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