設定日:

2013/10/17

償還日:

2028/04/10

評価基準日:

2025/03/31

債券総合型ファンド(H無)(年2回決算型)

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

18,056

2025年05月01日

前日比

前日比

71

(0.39%)

純資産総額

純資産総額

1,600

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★★

6431813A

2013101702

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/10

icon_pdf

ファンドの特色

主として米ドル建ての国債、政府機関債、投資適格社債、ハイイールド社債、新興国債券、資産担保債などの公社債に投資。マクロ経済の環境や債券種別毎の相対的な魅力度の分析を行い、投資機会を積極的に追求。組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.78%

8.09%

9.03%

3.83%

カテゴリー

0.85%

4.5%

4.72%

1.79%

+/- カテゴリー

+ 2.93%

+ 3.59%

+ 4.31%

+ 2.04%

順位

8位

9位

7位

4位

%ランク

5%

6%

5%

4%

ファンド数

184本

178本

168本

127本

標準偏差

9.31%

8.26%

7.25%

8.34%

カテゴリー

8.72%

7.96%

7.16%

7.04%

+/- カテゴリー

+ 0.59%

+ 0.3%

+ 0.09%

+ 1.3%

順位

163位

154位

123位

113位

%ランク

89%

87%

74%

89%

ファンド数

184本

178本

168本

127本

シャープレシオ

0.38

0.97

1.24

0.46

カテゴリー

0.05

0.56

0.66

0.25

+/- カテゴリー

+ 0.33

+ 0.41

+ 0.58

+ 0.21

順位

8位

8位

4位

7位

%ランク

5%

5%

3%

6%

ファンド数

184本

178本

168本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/10

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/10

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/11

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/11

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

大きい

5年

★★★★★

--

やや大きい

10年

★★★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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