設定日:
2005/09/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/10/31
JPM 新興国ソブリン･オープン
投信会社名：
JPモルガン･アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
11,161
円
2025年12月03日
前日比
前日比
29
円
(0.26%)
純資産総額
純資産総額
3,557
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
17312059
2005093001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/17
|
運用報告書2 2025/03/17
|
ファンドの特色
主として､米ドル建ての新興国債券(新興国の政府または政府機関の発行する債券)を主要投資対象とし､安定的かつ高水準のクーポン等収入の確保と信託財産の長期的な成長を図る｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月17日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.62% |
14.9% |
10.75% |
5.89% |
|
カテゴリー |
12.19% |
12.24% |
10% |
5.15% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.43% |
+ 2.66% |
+ 0.75% |
+ 0.74% |
|
順位 |
20位 |
15位 |
21位 |
21位 |
|
％ランク |
23% |
18% |
28% |
31% |
|
ファンド数 |
87本 |
86本 |
77本 |
69本 |
|
標準偏差 |
11.39% |
10.08% |
9.64% |
10.83% |
|
カテゴリー |
9.16% |
8.94% |
8.96% |
10.91% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.23% |
+ 1.14% |
+ 0.68% |
-0.08% |
|
順位 |
87位 |
76位 |
62位 |
50位 |
|
％ランク |
100% |
89% |
81% |
73% |
|
ファンド数 |
87本 |
86本 |
77本 |
69本 |
|
シャープレシオ |
1.16 |
1.47 |
1.11 |
0.54 |
|
カテゴリー |
1.28 |
1.35 |
1.12 |
0.47 |
|
+/- カテゴリー |
-0.12 |
+ 0.12 |
-0.01 |
+ 0.07 |
|
順位 |
52位 |
41位 |
50位 |
25位 |
|
％ランク |
60% |
48% |
65% |
37% |
|
ファンド数 |
87本 |
86本 |
77本 |
69本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
220円 |
20 01/17 |
20 02/17 |
20 03/17 |
20 04/17 |
20 05/19 |
20 06/17 |
20 07/17 |
20 08/18 |
20 09/17 |
20 10/17 |
20 11/17 |
-- -- |
|
2024年 |
240円 |
20 01/17 |
20 02/19 |
20 03/18 |
20 04/17 |
20 05/17 |
20 06/17 |
20 07/17 |
20 08/19 |
20 09/17 |
20 10/17 |
20 11/18 |
20 12/17 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/17 |
20 02/17 |
20 03/17 |
20 04/17 |
20 05/17 |
20 06/19 |
20 07/18 |
20 08/17 |
20 09/19 |
20 10/17 |
20 11/17 |
20 12/18 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/17 |
20 02/17 |
20 03/17 |
20 04/18 |
20 05/17 |
20 06/17 |
20 07/19 |
20 08/17 |
20 09/20 |
20 10/17 |
20 11/17 |
20 12/19 |
|
2021年 |
240円 |
20 01/18 |
20 02/17 |
20 03/17 |
20 04/19 |
20 05/17 |
20 06/17 |
20 07/19 |
20 08/17 |
20 09/17 |
20 10/18 |
20 11/17 |
20 12/17 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報