設定日:
2005/09/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
JPM 新興国ソブリン･オープン
投信会社名：
JPモルガン･アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
11,327
円
2026年10月09日
前日比
前日比
27
円
(0.24%)
純資産総額
純資産総額
3,387
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
17312059
2005093001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/17
|
運用報告書2 2025/09/17
|
ファンドの特色
主として､米ドル建ての新興国債券(新興国の政府または政府機関の発行する債券)を主要投資対象とし､安定的かつ高水準のクーポン等収入の確保と信託財産の長期的な成長を図る｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月17日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.81% |
13.23% |
9.27% |
7.09% |
|
カテゴリー |
8.21% |
9.53% |
8.26% |
6.02% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.6% |
+ 3.7% |
+ 1.01% |
+ 1.07% |
|
順位 |
13位 |
8位 |
21位 |
14位 |
|
％ランク |
17% |
11% |
29% |
22% |
|
ファンド数 |
79本 |
79本 |
73本 |
66本 |
|
標準偏差 |
10.35% |
10.18% |
10.19% |
10.75% |
|
カテゴリー |
9.53% |
8.82% |
9.03% |
10.18% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.82% |
+ 1.36% |
+ 1.16% |
+ 0.57% |
|
順位 |
59位 |
74位 |
64位 |
52位 |
|
％ランク |
75% |
94% |
88% |
79% |
|
ファンド数 |
79本 |
79本 |
73本 |
66本 |
|
シャープレシオ |
0.97 |
1.27 |
0.89 |
0.65 |
|
カテゴリー |
0.78 |
1.04 |
0.91 |
0.59 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.19 |
+ 0.23 |
-0.02 |
+ 0.06 |
|
順位 |
14位 |
10位 |
43位 |
25位 |
|
％ランク |
18% |
13% |
59% |
38% |
|
ファンド数 |
79本 |
79本 |
73本 |
66本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
180円 |
20 01/19 |
20 02/17 |
20 03/17 |
20 04/17 |
20 05/18 |
20 06/17 |
20 07/17 |
20 08/17 |
20 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
240円 |
20 01/17 |
20 02/17 |
20 03/17 |
20 04/17 |
20 05/19 |
20 06/17 |
20 07/17 |
20 08/18 |
20 09/17 |
20 10/17 |
20 11/17 |
20 12/17 |
|
2024年 |
240円 |
20 01/17 |
20 02/19 |
20 03/18 |
20 04/17 |
20 05/17 |
20 06/17 |
20 07/17 |
20 08/19 |
20 09/17 |
20 10/17 |
20 11/18 |
20 12/17 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/17 |
20 02/17 |
20 03/17 |
20 04/17 |
20 05/17 |
20 06/19 |
20 07/18 |
20 08/17 |
20 09/19 |
20 10/17 |
20 11/17 |
20 12/18 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/17 |
20 02/17 |
20 03/17 |
20 04/18 |
20 05/17 |
20 06/17 |
20 07/19 |
20 08/17 |
20 09/20 |
20 10/17 |
20 11/17 |
20 12/19 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
平均的 |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報