設定日:
2005/09/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
JPM 新興国ソブリン･オープン
投信会社名：
JPモルガン･アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
9,111
円
2025年05月01日
前日比
前日比
-15
円
(-0.16%)
純資産総額
純資産総額
3,050
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
17312059
2005093001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/17
|
運用報告書2 2024/03/18
|
ファンドの特色
主として､米ドル建ての新興国債券(新興国の政府または政府機関の発行する債券)を主要投資対象とし､安定的かつ高水準のクーポン等収入の確保と信託財産の長期的な成長を図る｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月17日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.11% |
9.66% |
10.37% |
4.31% |
|
カテゴリー |
1.62% |
8.43% |
9.05% |
3.18% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.49% |
+ 1.23% |
+ 1.32% |
+ 1.13% |
|
順位 |
15位 |
21位 |
22位 |
20位 |
|
％ランク |
17% |
24% |
28% |
29% |
|
ファンド数 |
91本 |
90本 |
81本 |
71本 |
|
標準偏差 |
10.54% |
9.58% |
9.59% |
10.62% |
|
カテゴリー |
8.73% |
8.85% |
9.05% |
11.17% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.81% |
+ 0.73% |
+ 0.54% |
-0.55% |
|
順位 |
84位 |
71位 |
63位 |
49位 |
|
％ランク |
93% |
79% |
78% |
70% |
|
ファンド数 |
91本 |
90本 |
81本 |
71本 |
|
シャープレシオ |
0.46 |
1 |
1.08 |
0.4 |
|
カテゴリー |
0.15 |
0.96 |
1.01 |
0.29 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.31 |
+ 0.04 |
+ 0.07 |
+ 0.11 |
|
順位 |
21位 |
54位 |
41位 |
17位 |
|
％ランク |
24% |
60% |
51% |
24% |
|
ファンド数 |
91本 |
90本 |
81本 |
71本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
80円 |
20 01/17 |
20 02/17 |
20 03/17 |
20 04/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
240円 |
20 01/17 |
20 02/19 |
20 03/18 |
20 04/17 |
20 05/17 |
20 06/17 |
20 07/17 |
20 08/19 |
20 09/17 |
20 10/17 |
20 11/18 |
20 12/17 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/17 |
20 02/17 |
20 03/17 |
20 04/17 |
20 05/17 |
20 06/19 |
20 07/18 |
20 08/17 |
20 09/19 |
20 10/17 |
20 11/17 |
20 12/18 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/17 |
20 02/17 |
20 03/17 |
20 04/18 |
20 05/17 |
20 06/17 |
20 07/19 |
20 08/17 |
20 09/20 |
20 10/17 |
20 11/17 |
20 12/19 |
|
2021年 |
240円 |
20 01/18 |
20 02/17 |
20 03/17 |
20 04/19 |
20 05/17 |
20 06/17 |
20 07/19 |
20 08/17 |
20 09/17 |
20 10/18 |
20 11/17 |
20 12/17 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報