設定日:
2005/09/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
JPM 新興国ソブリン･オープン
投信会社名：
JPモルガン･アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
12,131
円
2026年07月24日
前日比
前日比
-6
円
(-0.05%)
純資産総額
純資産総額
3,690
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
17312059
2005093001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/17
|
運用報告書2 2025/09/17
|
ファンドの特色
主として､米ドル建ての新興国債券(新興国の政府または政府機関の発行する債券)を主要投資対象とし､安定的かつ高水準のクーポン等収入の確保と信託財産の長期的な成長を図る｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月17日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
28.9% |
16.05% |
10.75% |
8.07% |
|
カテゴリー |
21.08% |
11.24% |
9.1% |
6.83% |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.82% |
+ 4.81% |
+ 1.65% |
+ 1.24% |
|
順位 |
8位 |
6位 |
11位 |
13位 |
|
％ランク |
10% |
8% |
16% |
20% |
|
ファンド数 |
80本 |
80本 |
71本 |
65本 |
|
標準偏差 |
7.85% |
9.39% |
9.76% |
10.61% |
|
カテゴリー |
7.43% |
8.35% |
8.71% |
10.07% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.42% |
+ 1.04% |
+ 1.05% |
+ 0.54% |
|
順位 |
59位 |
72位 |
60位 |
52位 |
|
％ランク |
74% |
90% |
85% |
80% |
|
ファンド数 |
80本 |
80本 |
71本 |
65本 |
|
シャープレシオ |
3.6 |
1.68 |
1.09 |
0.76 |
|
カテゴリー |
2.76 |
1.32 |
1.05 |
0.68 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.84 |
+ 0.36 |
+ 0.04 |
+ 0.08 |
|
順位 |
4位 |
7位 |
43位 |
24位 |
|
％ランク |
5% |
9% |
61% |
37% |
|
ファンド数 |
80本 |
80本 |
71本 |
65本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
140円 |
20 01/19 |
20 02/17 |
20 03/17 |
20 04/17 |
20 05/18 |
20 06/17 |
20 07/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
240円 |
20 01/17 |
20 02/17 |
20 03/17 |
20 04/17 |
20 05/19 |
20 06/17 |
20 07/17 |
20 08/18 |
20 09/17 |
20 10/17 |
20 11/17 |
20 12/17 |
|
2024年 |
240円 |
20 01/17 |
20 02/19 |
20 03/18 |
20 04/17 |
20 05/17 |
20 06/17 |
20 07/17 |
20 08/19 |
20 09/17 |
20 10/17 |
20 11/18 |
20 12/17 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/17 |
20 02/17 |
20 03/17 |
20 04/17 |
20 05/17 |
20 06/19 |
20 07/18 |
20 08/17 |
20 09/19 |
20 10/17 |
20 11/17 |
20 12/18 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/17 |
20 02/17 |
20 03/17 |
20 04/18 |
20 05/17 |
20 06/17 |
20 07/19 |
20 08/17 |
20 09/20 |
20 10/17 |
20 11/17 |
20 12/19 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
平均的 |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報