設定日:
2005/09/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
JPM 新興国ソブリン･オープン
投信会社名：
JPモルガン･アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
11,606
円
2026年03月12日
前日比
前日比
39
円
(0.34%)
純資産総額
純資産総額
3,611
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
17312059
2005093001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/17
|
運用報告書2 2025/03/17
|
ファンドの特色
主として､米ドル建ての新興国債券(新興国の政府または政府機関の発行する債券)を主要投資対象とし､安定的かつ高水準のクーポン等収入の確保と信託財産の長期的な成長を図る｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月17日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
20.19% |
16.85% |
10.78% |
7.21% |
|
カテゴリー |
20.78% |
13.86% |
9.55% |
6.59% |
|
+/- カテゴリー |
-0.59% |
+ 2.99% |
+ 1.23% |
+ 0.62% |
|
順位 |
41位 |
10位 |
16位 |
18位 |
|
％ランク |
51% |
13% |
23% |
29% |
|
ファンド数 |
81本 |
81本 |
71本 |
63本 |
|
標準偏差 |
10.34% |
9.8% |
9.55% |
10.64% |
|
カテゴリー |
7.24% |
8.48% |
8.47% |
10.28% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.1% |
+ 1.32% |
+ 1.08% |
+ 0.36% |
|
順位 |
80位 |
72位 |
60位 |
49位 |
|
％ランク |
99% |
89% |
85% |
78% |
|
ファンド数 |
81本 |
81本 |
71本 |
63本 |
|
シャープレシオ |
1.9 |
1.7 |
1.12 |
0.67 |
|
カテゴリー |
3.11 |
1.62 |
1.14 |
0.64 |
|
+/- カテゴリー |
-1.21 |
+ 0.08 |
-0.02 |
+ 0.03 |
|
順位 |
51位 |
42位 |
48位 |
36位 |
|
％ランク |
63% |
52% |
68% |
58% |
|
ファンド数 |
81本 |
81本 |
71本 |
63本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
40円 |
20 01/19 |
20 02/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
240円 |
20 01/17 |
20 02/17 |
20 03/17 |
20 04/17 |
20 05/19 |
20 06/17 |
20 07/17 |
20 08/18 |
20 09/17 |
20 10/17 |
20 11/17 |
20 12/17 |
|
2024年 |
240円 |
20 01/17 |
20 02/19 |
20 03/18 |
20 04/17 |
20 05/17 |
20 06/17 |
20 07/17 |
20 08/19 |
20 09/17 |
20 10/17 |
20 11/18 |
20 12/17 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/17 |
20 02/17 |
20 03/17 |
20 04/17 |
20 05/17 |
20 06/19 |
20 07/18 |
20 08/17 |
20 09/19 |
20 10/17 |
20 11/17 |
20 12/18 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/17 |
20 02/17 |
20 03/17 |
20 04/18 |
20 05/17 |
20 06/17 |
20 07/19 |
20 08/17 |
20 09/20 |
20 10/17 |
20 11/17 |
20 12/19 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報