設定日:

2005/09/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

JPM 新興国ソブリン・オープン

投信会社名:

JPモルガン・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

9,936

2025年02月14日

前日比

前日比

-70

(-0.7%)

純資産総額

純資産総額

3,375

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

17312059

2005093001

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/18

icon_pdf

ファンドの特色

主として、米ドル建ての新興国債券(新興国の政府または政府機関の発行する債券)を主要投資対象とし、安定的かつ高水準のクーポン等収入の確保と信託財産の長期的な成長を図る。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

15.48%

10.38%

6.62%

4.91%

カテゴリー

7.51%

9.53%

5.45%

3.12%

+/- カテゴリー

+ 7.97%

+ 0.85%

+ 1.17%

+ 1.79%

順位

6位

32位

22位

20位

%ランク

7%

36%

27%

28%

ファンド数

94本

90本

84本

74本

標準偏差

10.25%

10.17%

12.9%

10.58%

カテゴリー

8.7%

9.43%

11.91%

11.45%

+/- カテゴリー

+ 1.55%

+ 0.74%

+ 0.99%

-0.87%

順位

79位

69位

66位

50位

%ランク

85%

77%

79%

68%

ファンド数

94本

90本

84本

74本

シャープレシオ

1.5

1.02

0.51

0.46

カテゴリー

0.83

1.03

0.48

0.29

+/- カテゴリー

+ 0.67

-0.01

+ 0.03

+ 0.17

順位

15位

63位

43位

18位

%ランク

16%

70%

52%

25%

ファンド数

94本

90本

84本

74本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

20円

20

01/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/17

20

02/19

20

03/18

20

04/17

20

05/17

20

06/17

20

07/17

20

08/19

20

09/17

20

10/17

20

11/18

20

12/17

2023年

240円

20

01/17

20

02/17

20

03/17

20

04/17

20

05/17

20

06/19

20

07/18

20

08/17

20

09/19

20

10/17

20

11/17

20

12/18

2022年

240円

20

01/17

20

02/17

20

03/17

20

04/18

20

05/17

20

06/17

20

07/19

20

08/17

20

09/20

20

10/17

20

11/17

20

12/19

2021年

240円

20

01/18

20

02/17

20

03/17

20

04/19

20

05/17

20

06/17

20

07/19

20

08/17

20

09/17

20

10/18

20

11/17

20

12/17

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

平均的

やや大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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