設定日:
2021/05/25
償還日：
2031/09/22
評価基準日：
2026/05/31
シュローダー・G・リートESGフォーカス(予想分配型)
投信会社名：
シュローダー・インベストメント・マネジメント
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
11,997
円
2026年06月15日
前日比
前日比
78
円
(0.65%)
純資産総額
純資産総額
4,817
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
20311215
2021052505
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/23
|
運用報告書2 2025/09/22
|
ファンドの特色
世界の不動産投資信託証券および不動産関連株式等に投資を行う。データを活用し、不動産市場の変化を捉えることで、経済・社会の変化から恩恵を受けることが期待される銘柄を選定する。ポートフォリオの構築には、ESG分析、バリュエーション分析を実施する。毎決算日の前営業日の基準価額に応じ、所定の金額の分配をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
27.88% |
14.46% |
8.21% |
-- |
|
カテゴリー |
30.85% |
17.25% |
12.02% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.97% |
-2.79% |
-3.81% |
-- |
|
順位 |
81位 |
80位 |
67位 |
-- |
|
％ランク |
72% |
81% |
86% |
-- |
|
ファンド数 |
113本 |
99本 |
78本 |
-- |
|
標準偏差 |
14.41% |
13.23% |
15.87% |
-- |
|
カテゴリー |
12.64% |
12.03% |
13% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.77% |
+ 1.2% |
+ 2.87% |
-- |
|
順位 |
88位 |
79位 |
64位 |
-- |
|
％ランク |
78% |
80% |
83% |
-- |
|
ファンド数 |
113本 |
99本 |
78本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.89 |
1.08 |
0.51 |
-- |
|
カテゴリー |
2.41 |
1.47 |
1 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.52 |
-0.39 |
-0.49 |
-- |
|
順位 |
93位 |
78位 |
66位 |
-- |
|
％ランク |
83% |
79% |
85% |
-- |
|
ファンド数 |
113本 |
99本 |
78本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
600円 |
100 01/20 |
150 02/20 |
100 03/23 |
150 04/20 |
100 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
400円 |
50 01/20 |
50 02/20 |
0 03/21 |
0 04/21 |
0 05/20 |
0 06/20 |
0 07/22 |
0 08/20 |
50 09/22 |
50 10/20 |
100 11/20 |
100 12/22 |
|
2024年 |
900円 |
50 01/22 |
50 02/20 |
50 03/21 |
0 04/22 |
100 05/20 |
100 06/20 |
100 07/22 |
50 08/20 |
100 09/20 |
100 10/21 |
100 11/20 |
100 12/20 |
|
2023年 |
0円 |
0 01/20 |
0 02/20 |
0 03/20 |
0 04/20 |
0 05/22 |
0 06/20 |
0 07/20 |
0 08/21 |
0 09/20 |
0 10/20 |
0 11/20 |
0 12/20 |
|
2022年 |
300円 |
50 01/20 |
0 02/21 |
50 03/22 |
100 04/20 |
0 05/20 |
0 06/20 |
0 07/20 |
100 08/22 |
0 09/20 |
0 10/20 |
0 11/21 |
0 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報