設定日:
2021/05/25
償還日：
2031/09/22
評価基準日：
2025/06/30
シュローダー・G・リートESGフォーカス(予想分配型)
投信会社名：
シュローダー・インベストメント・マネジメント
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
10,282
円
2025年07月04日
前日比
前日比
87
円
(0.85%)
純資産総額
純資産総額
4,682
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
20311215
2021052505
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目論見書 
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月報
|
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運用報告書1 2025/03/21
|
運用報告書2 2024/09/20
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ファンドの特色
世界の不動産投資信託証券および不動産関連株式等に投資を行う。データを活用し、不動産市場の変化を捉えることで、経済・社会の変化から恩恵を受けることが期待される銘柄を選定する。ポートフォリオの構築には、ESG分析、バリュエーション分析を実施する。毎決算日の前営業日の基準価額に応じ、所定の金額の分配をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.63% |
2.88% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
2.06% |
9.55% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.69% |
-6.67% |
-- |
-- |
|
順位 |
97位 |
76位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
88% |
87% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
88本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
9.22% |
14.31% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
9.99% |
12.16% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.77% |
+ 2.15% |
-- |
-- |
|
順位 |
53位 |
71位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
48% |
81% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
88本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.32 |
0.19 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.22 |
0.89 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.54 |
-0.7 |
-- |
-- |
|
順位 |
98位 |
75位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
89% |
86% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
88本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
100円 |
50 01/20 |
50 02/20 |
0 03/21 |
0 04/21 |
0 05/20 |
0 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
900円 |
50 01/22 |
50 02/20 |
50 03/21 |
0 04/22 |
100 05/20 |
100 06/20 |
100 07/22 |
50 08/20 |
100 09/20 |
100 10/21 |
100 11/20 |
100 12/20 |
|
2023年 |
0円 |
0 01/20 |
0 02/20 |
0 03/20 |
0 04/20 |
0 05/22 |
0 06/20 |
0 07/20 |
0 08/21 |
0 09/20 |
0 10/20 |
0 11/20 |
0 12/20 |
|
2022年 |
300円 |
50 01/20 |
0 02/21 |
50 03/22 |
100 04/20 |
0 05/20 |
0 06/20 |
0 07/20 |
100 08/22 |
0 09/20 |
0 10/20 |
0 11/21 |
0 12/20 |
|
2021年 |
350円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/21 |
50 07/20 |
50 08/20 |
50 09/21 |
50 10/20 |
100 11/22 |
50 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報