設定日:
2021/05/25
償還日：
2031/09/22
評価基準日：
2025/09/30
シュローダー・G・リートESGフォーカス(予想分配型)
投信会社名：
シュローダー・インベストメント・マネジメント
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
11,055
円
2025年10月31日
前日比
前日比
-4
円
(-0.04%)
純資産総額
純資産総額
4,736
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
20311215
2021052505
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/21
|
運用報告書2 2024/09/20
|
ファンドの特色
世界の不動産投資信託証券および不動産関連株式等に投資を行う。データを活用し、不動産市場の変化を捉えることで、経済・社会の変化から恩恵を受けることが期待される銘柄を選定する。ポートフォリオの構築には、ESG分析、バリュエーション分析を実施する。毎決算日の前営業日の基準価額に応じ、所定の金額の分配をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.92% |
8.23% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
11.91% |
13.59% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-10.99% |
-5.36% |
-- |
-- |
|
順位 |
106位 |
81位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
96% |
85% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
96本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
10.1% |
12.99% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
9.84% |
11.23% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.26% |
+ 1.76% |
-- |
-- |
|
順位 |
70位 |
77位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
64% |
81% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
96本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.05 |
0.62 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.21 |
1.3 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.16 |
-0.68 |
-- |
-- |
|
順位 |
106位 |
85位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
96% |
89% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
96本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
200円 |
50 01/20 |
50 02/20 |
0 03/21 |
0 04/21 |
0 05/20 |
0 06/20 |
0 07/22 |
0 08/20 |
50 09/22 |
50 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
900円 |
50 01/22 |
50 02/20 |
50 03/21 |
0 04/22 |
100 05/20 |
100 06/20 |
100 07/22 |
50 08/20 |
100 09/20 |
100 10/21 |
100 11/20 |
100 12/20 |
|
2023年 |
0円 |
0 01/20 |
0 02/20 |
0 03/20 |
0 04/20 |
0 05/22 |
0 06/20 |
0 07/20 |
0 08/21 |
0 09/20 |
0 10/20 |
0 11/20 |
0 12/20 |
|
2022年 |
300円 |
50 01/20 |
0 02/21 |
50 03/22 |
100 04/20 |
0 05/20 |
0 06/20 |
0 07/20 |
100 08/22 |
0 09/20 |
0 10/20 |
0 11/21 |
0 12/20 |
|
2021年 |
350円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/21 |
50 07/20 |
50 08/20 |
50 09/21 |
50 10/20 |
100 11/22 |
50 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報