設定日:

2021/05/25

償還日:

2031/09/22

評価基準日:

2025/01/31

シュローダー・G・リートESGフォーカス(予想分配型)

投信会社名:

シュローダー・インベストメント・マネジメント

カテゴリー:

成長

基準価額

基準価額

10,698

2025年02月13日

前日比

前日比

71

(0.67%)

純資産総額

純資産総額

5,050

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

20311215

2021052505

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/21

icon_pdf

ファンドの特色

世界の不動産投資信託証券および不動産関連株式等に投資を行う。データを活用し、不動産市場の変化を捉えることで、経済・社会の変化から恩恵を受けることが期待される銘柄を選定する。ポートフォリオの構築には、ESG分析、バリュエーション分析を実施する。毎決算日の前営業日の基準価額に応じ、所定の金額の分配をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

9.43%

5.11%

--

--

カテゴリー

12.22%

10.68%

--

--

+/- カテゴリー

-2.79%

-5.57%

--

--

順位

83位

76位

--

--

%ランク

75%

86%

--

--

ファンド数

111本

89本

--

--

標準偏差

8.7%

16.76%

--

--

カテゴリー

9.28%

12.83%

--

--

+/- カテゴリー

-0.58%

+ 3.93%

--

--

順位

51位

73位

--

--

%ランク

46%

83%

--

--

ファンド数

111本

89本

--

--

シャープレシオ

1.07

0.3

--

--

カテゴリー

1.39

0.93

--

--

+/- カテゴリー

-0.32

-0.63

--

--

順位

79位

78位

--

--

%ランク

72%

88%

--

--

ファンド数

111本

89本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

50円

50

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

900円

50

01/22

50

02/20

50

03/21

0

04/22

100

05/20

100

06/20

100

07/22

50

08/20

100

09/20

100

10/21

100

11/20

100

12/20

2023年

0円

0

01/20

0

02/20

0

03/20

0

04/20

0

05/22

0

06/20

0

07/20

0

08/21

0

09/20

0

10/20

0

11/20

0

12/20

2022年

300円

50

01/20

0

02/21

50

03/22

100

04/20

0

05/20

0

06/20

0

07/20

100

08/22

0

09/20

0

10/20

0

11/21

0

12/20

2021年

350円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/21

50

07/20

50

08/20

50

09/21

50

10/20

100

11/22

50

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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