設定日:
2021/05/25
償還日：
2031/09/22
評価基準日：
2026/07/31
シュローダー・G・リートESGフォーカス(予想分配型)
投信会社名：
シュローダー・インベストメント・マネジメント
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
11,890
円
2026年08月14日
前日比
前日比
110
円
(0.93%)
純資産総額
純資産総額
4,696
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
20311215
2021052505
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/23
|
運用報告書2 2025/09/22
|
ファンドの特色
世界の不動産投資信託証券および不動産関連株式等に投資を行う。データを活用し、不動産市場の変化を捉えることで、経済・社会の変化から恩恵を受けることが期待される銘柄を選定する。ポートフォリオの構築には、ESG分析、バリュエーション分析を実施する。毎決算日の前営業日の基準価額に応じ、所定の金額の分配をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
27.9% |
14.01% |
8.32% |
-- |
|
カテゴリー |
23.56% |
15.24% |
11.75% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.34% |
-1.23% |
-3.43% |
-- |
|
順位 |
30位 |
73位 |
66位 |
-- |
|
％ランク |
26% |
74% |
83% |
-- |
|
ファンド数 |
117本 |
99本 |
80本 |
-- |
|
標準偏差 |
14.65% |
13.23% |
15.93% |
-- |
|
カテゴリー |
12.91% |
11.9% |
13.05% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.74% |
+ 1.33% |
+ 2.88% |
-- |
|
順位 |
96位 |
79位 |
66位 |
-- |
|
％ランク |
83% |
80% |
83% |
-- |
|
ファンド数 |
117本 |
99本 |
80本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.86 |
1.04 |
0.51 |
-- |
|
カテゴリー |
1.81 |
1.31 |
0.98 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.05 |
-0.27 |
-0.47 |
-- |
|
順位 |
55位 |
78位 |
66位 |
-- |
|
％ランク |
48% |
79% |
83% |
-- |
|
ファンド数 |
117本 |
99本 |
80本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
850円 |
100 01/20 |
150 02/20 |
100 03/23 |
150 04/20 |
100 05/20 |
100 06/22 |
150 07/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
400円 |
50 01/20 |
50 02/20 |
0 03/21 |
0 04/21 |
0 05/20 |
0 06/20 |
0 07/22 |
0 08/20 |
50 09/22 |
50 10/20 |
100 11/20 |
100 12/22 |
|
2024年 |
900円 |
50 01/22 |
50 02/20 |
50 03/21 |
0 04/22 |
100 05/20 |
100 06/20 |
100 07/22 |
50 08/20 |
100 09/20 |
100 10/21 |
100 11/20 |
100 12/20 |
|
2023年 |
0円 |
0 01/20 |
0 02/20 |
0 03/20 |
0 04/20 |
0 05/22 |
0 06/20 |
0 07/20 |
0 08/21 |
0 09/20 |
0 10/20 |
0 11/20 |
0 12/20 |
|
2022年 |
300円 |
50 01/20 |
0 02/21 |
50 03/22 |
100 04/20 |
0 05/20 |
0 06/20 |
0 07/20 |
100 08/22 |
0 09/20 |
0 10/20 |
0 11/21 |
0 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報