設定日:
2015/07/31
償還日：
2025/07/10
評価基準日：
2025/03/31
アジア･パシフィック･セレクト･リート(毎月)『愛称：グッド･ロケーション』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（F）
基準価額
基準価額
9,464
円
2025年04月25日
前日比
前日比
20
円
(0.21%)
純資産総額
純資産総額
2,170
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
03311157
2015073101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/10
|
運用報告書2 2024/07/10
|
ファンドの特色
実質的な主要投資対象は､アジアおよびパシフィック諸国･地域(日本を除く)の不動産投資信託証券(リート)｡投資にあたっては､景気動向等のマクロ経済分析を踏まえたトップダウン･アプローチと､企業訪問や財務分析等を通じたボトムアップ･アプローチを併用し､銘柄選定を行う｡原則､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.08% |
0.62% |
12.9% |
-- |
|
カテゴリー |
2.4% |
2.27% |
14.06% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.48% |
-1.65% |
-1.16% |
-- |
|
順位 |
63位 |
50位 |
39位 |
-- |
|
％ランク |
78% |
68% |
60% |
-- |
|
ファンド数 |
81本 |
74本 |
65本 |
-- |
|
標準偏差 |
9.31% |
14.17% |
16.52% |
-- |
|
カテゴリー |
11.39% |
16.62% |
17.41% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.08% |
-2.45% |
-0.89% |
-- |
|
順位 |
8位 |
14位 |
32位 |
-- |
|
％ランク |
10% |
19% |
50% |
-- |
|
ファンド数 |
81本 |
74本 |
65本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.25 |
0.04 |
0.78 |
-- |
|
カテゴリー |
0.19 |
0.13 |
0.8 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.44 |
-0.09 |
-0.02 |
-- |
|
順位 |
61位 |
50位 |
36位 |
-- |
|
％ランク |
76% |
68% |
56% |
-- |
|
ファンド数 |
81本 |
74本 |
65本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
80円 |
20 01/10 |
20 02/10 |
20 03/10 |
20 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
540円 |
20 01/10 |
20 02/13 |
20 03/11 |
20 04/10 |
70 05/10 |
20 06/10 |
20 07/10 |
20 08/13 |
20 09/10 |
20 10/10 |
270 11/11 |
20 12/10 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/10 |
20 02/10 |
20 03/10 |
20 04/10 |
20 05/10 |
20 06/12 |
20 07/10 |
20 08/10 |
20 09/11 |
20 10/10 |
20 11/10 |
20 12/11 |
|
2022年 |
720円 |
20 01/11 |
20 02/10 |
20 03/10 |
20 04/11 |
230 05/10 |
20 06/10 |
20 07/11 |
290 08/10 |
20 09/12 |
20 10/11 |
20 11/10 |
20 12/12 |
|
2021年 |
290円 |
20 01/12 |
20 02/10 |
20 03/10 |
20 04/12 |
20 05/10 |
20 06/10 |
20 07/12 |
20 08/10 |
20 09/10 |
20 10/11 |
70 11/10 |
20 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報