設定日:

2015/07/31

償還日:

2025/07/10

評価基準日:

2025/01/31

アジア・パシフィック・セレクト・リート(毎月)『愛称:グッド・ロケーション』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・特定地域(F)

基準価額

基準価額

10,047

2025年02月13日

前日比

前日比

81

(0.81%)

純資産総額

純資産総額

2,403

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

03311157

2015073101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/10

icon_pdf

ファンドの特色

実質的な主要投資対象は、アジアおよびパシフィック諸国・地域(日本を除く)の不動産投資信託証券(リート)。投資にあたっては、景気動向等のマクロ経済分析を踏まえたトップダウン・アプローチと、企業訪問や財務分析等を通じたボトムアップ・アプローチを併用し、銘柄選定を行う。原則、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.24%

6.59%

3.42%

--

カテゴリー

10.66%

7.5%

6.02%

--

+/- カテゴリー

-7.42%

-0.91%

-2.6%

--

順位

69位

47位

50位

--

%ランク

81%

62%

73%

--

ファンド数

86本

76本

69本

--

標準偏差

9.3%

16.11%

22.81%

--

カテゴリー

11.54%

17.9%

22.04%

--

+/- カテゴリー

-2.24%

-1.79%

+ 0.77%

--

順位

15位

22位

50位

--

%ランク

18%

29%

73%

--

ファンド数

86本

76本

69本

--

シャープレシオ

0.33

0.41

0.15

--

カテゴリー

0.92

0.41

0.28

--

+/- カテゴリー

-0.59

0

-0.13

--

順位

67位

41位

46位

--

%ランク

78%

54%

67%

--

ファンド数

86本

76本

69本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

40円

20

01/10

20

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

540円

20

01/10

20

02/13

20

03/11

20

04/10

70

05/10

20

06/10

20

07/10

20

08/13

20

09/10

20

10/10

270

11/11

20

12/10

2023年

240円

20

01/10

20

02/10

20

03/10

20

04/10

20

05/10

20

06/12

20

07/10

20

08/10

20

09/11

20

10/10

20

11/10

20

12/11

2022年

720円

20

01/11

20

02/10

20

03/10

20

04/11

230

05/10

20

06/10

20

07/11

290

08/10

20

09/12

20

10/11

20

11/10

20

12/12

2021年

290円

20

01/12

20

02/10

20

03/10

20

04/12

20

05/10

20

06/10

20

07/12

20

08/10

20

09/10

20

10/11

70

11/10

20

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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