設定日:
2015/07/31
償還日：
2025/07/10
評価基準日：
2025/05/31
アジア･パシフィック･セレクト･リート(毎月)『愛称：グッド･ロケーション』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（F）
基準価額
基準価額
10,077
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-83
円
(-0.82%)
純資産総額
純資産総額
2,219
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
03311157
2015073101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/10
|
運用報告書2 2024/07/10
|
ファンドの特色
実質的な主要投資対象は､アジアおよびパシフィック諸国･地域(日本を除く)の不動産投資信託証券(リート)｡投資にあたっては､景気動向等のマクロ経済分析を踏まえたトップダウン･アプローチと､企業訪問や財務分析等を通じたボトムアップ･アプローチを併用し､銘柄選定を行う｡原則､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.76% |
2.12% |
9.08% |
-- |
|
カテゴリー |
1.47% |
3.64% |
11.44% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.23% |
-1.52% |
-2.36% |
-- |
|
順位 |
57位 |
49位 |
43位 |
-- |
|
％ランク |
74% |
70% |
70% |
-- |
|
ファンド数 |
78本 |
71本 |
62本 |
-- |
|
標準偏差 |
10.36% |
14.21% |
15.6% |
-- |
|
カテゴリー |
12.95% |
16.66% |
17.3% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.59% |
-2.45% |
-1.7% |
-- |
|
順位 |
8位 |
12位 |
15位 |
-- |
|
％ランク |
11% |
17% |
25% |
-- |
|
ファンド数 |
78本 |
71本 |
62本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.1 |
0.14 |
0.58 |
-- |
|
カテゴリー |
0.1 |
0.2 |
0.65 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.2 |
-0.06 |
-0.07 |
-- |
|
順位 |
57位 |
49位 |
37位 |
-- |
|
％ランク |
74% |
70% |
60% |
-- |
|
ファンド数 |
78本 |
71本 |
62本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
120円 |
20 01/10 |
20 02/10 |
20 03/10 |
20 04/10 |
20 05/12 |
20 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
540円 |
20 01/10 |
20 02/13 |
20 03/11 |
20 04/10 |
70 05/10 |
20 06/10 |
20 07/10 |
20 08/13 |
20 09/10 |
20 10/10 |
270 11/11 |
20 12/10 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/10 |
20 02/10 |
20 03/10 |
20 04/10 |
20 05/10 |
20 06/12 |
20 07/10 |
20 08/10 |
20 09/11 |
20 10/10 |
20 11/10 |
20 12/11 |
|
2022年 |
720円 |
20 01/11 |
20 02/10 |
20 03/10 |
20 04/11 |
230 05/10 |
20 06/10 |
20 07/11 |
290 08/10 |
20 09/12 |
20 10/11 |
20 11/10 |
20 12/12 |
|
2021年 |
290円 |
20 01/12 |
20 02/10 |
20 03/10 |
20 04/12 |
20 05/10 |
20 06/10 |
20 07/12 |
20 08/10 |
20 09/10 |
20 10/11 |
70 11/10 |
20 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報