設定日:

2003/02/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

三井住友・ヨーロッパ国債ファンド

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・欧州(F)

基準価額

基準価額

5,812

2025年02月17日

前日比

前日比

-20

(-0.34%)

純資産総額

純資産総額

3,998

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

79311032

2003022701

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/20

icon_pdf

ファンドの特色

EU(欧州連合)加盟国の国債を主要投資対象とし、信託財産の着実な成長と安定的な利息収入の確保を目指す。投資対象の債券格付けは、長期信用格付けでA-/A3格以上を有するものとする。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、FTSE欧州世界国債インデックス(円換算ベース)。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.12%

1.42%

1.34%

0.19%

カテゴリー

2.44%

3.09%

2.64%

0.71%

+/- カテゴリー

-2.56%

-1.67%

-1.3%

-0.52%

順位

20位

15位

15位

11位

%ランク

100%

79%

79%

74%

ファンド数

20本

19本

19本

15本

標準偏差

7.63%

8.99%

7.91%

7.17%

カテゴリー

7.95%

9.61%

8.9%

7.71%

+/- カテゴリー

-0.32%

-0.62%

-0.99%

-0.54%

順位

6位

6位

5位

4位

%ランク

30%

32%

27%

27%

ファンド数

20本

19本

19本

15本

シャープレシオ

-0.04

0.15

0.17

0.02

カテゴリー

0.27

0.32

0.28

0.08

+/- カテゴリー

-0.31

-0.17

-0.11

-0.06

順位

20位

15位

14位

11位

%ランク

100%

79%

74%

74%

ファンド数

20本

19本

19本

15本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

10円

10

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/22

10

02/20

10

03/21

10

04/22

10

05/20

10

06/20

10

07/22

10

08/20

10

09/20

10

10/21

10

11/20

10

12/20

2023年

145円

15

01/20

15

02/20

15

03/20

15

04/20

15

05/22

10

06/20

10

07/20

10

08/21

10

09/20

10

10/20

10

11/20

10

12/20

2022年

180円

15

01/20

15

02/21

15

03/22

15

04/20

15

05/20

15

06/20

15

07/20

15

08/22

15

09/20

15

10/20

15

11/21

15

12/20

2021年

180円

15

01/20

15

02/22

15

03/22

15

04/20

15

05/20

15

06/21

15

07/20

15

08/20

15

09/21

15

10/20

15

11/22

15

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

平均的

やや小さい

5年

★★

平均的

やや小さい

10年

★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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