設定日:
2003/02/27
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
三井住友･ヨーロッパ国債ファンド
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・欧州（F）
基準価額
基準価額
6,064
円
2026年09月16日
前日比
前日比
21
円
(0.35%)
純資産総額
純資産総額
3,446
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
79311032
2003022701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/20
|
運用報告書2 2025/08/20
|
ファンドの特色
EU(欧州連合)加盟国の国債を主要投資対象とし､信託財産の着実な成長と安定的な利息収入の確保を目指す｡投資対象の債券格付けは､長期信用格付けでA-/A3格以上を有するものとする｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークは､FTSE欧州世界国債インデックス(円換算ベース)｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.87% |
5.41% |
2.64% |
2.71% |
|
カテゴリー |
7.6% |
6.48% |
3.66% |
3.28% |
|
+/- カテゴリー |
-0.73% |
-1.07% |
-1.02% |
-0.57% |
|
順位 |
10位 |
12位 |
11位 |
9位 |
|
％ランク |
72% |
93% |
92% |
75% |
|
ファンド数 |
14本 |
13本 |
12本 |
12本 |
|
標準偏差 |
5.91% |
7.14% |
7.92% |
6.83% |
|
カテゴリー |
5.9% |
7.1% |
7.9% |
7.11% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.01% |
+ 0.04% |
+ 0.02% |
-0.28% |
|
順位 |
7位 |
5位 |
5位 |
3位 |
|
％ランク |
50% |
39% |
42% |
25% |
|
ファンド数 |
14本 |
13本 |
12本 |
12本 |
|
シャープレシオ |
1.04 |
0.71 |
0.31 |
0.38 |
|
カテゴリー |
1.17 |
0.87 |
0.44 |
0.45 |
|
+/- カテゴリー |
-0.13 |
-0.16 |
-0.13 |
-0.07 |
|
順位 |
10位 |
12位 |
11位 |
9位 |
|
％ランク |
72% |
93% |
92% |
75% |
|
ファンド数 |
14本 |
13本 |
12本 |
12本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
80円 |
10 01/20 |
10 02/20 |
10 03/23 |
10 04/20 |
10 05/20 |
10 06/22 |
10 07/21 |
10 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
120円 |
10 01/20 |
10 02/20 |
10 03/21 |
10 04/21 |
10 05/20 |
10 06/20 |
10 07/22 |
10 08/20 |
10 09/22 |
10 10/20 |
10 11/20 |
10 12/22 |
|
2024年 |
120円 |
10 01/22 |
10 02/20 |
10 03/21 |
10 04/22 |
10 05/20 |
10 06/20 |
10 07/22 |
10 08/20 |
10 09/20 |
10 10/21 |
10 11/20 |
10 12/20 |
|
2023年 |
145円 |
15 01/20 |
15 02/20 |
15 03/20 |
15 04/20 |
15 05/22 |
10 06/20 |
10 07/20 |
10 08/21 |
10 09/20 |
10 10/20 |
10 11/20 |
10 12/20 |
|
2022年 |
180円 |
15 01/20 |
15 02/21 |
15 03/22 |
15 04/20 |
15 05/20 |
15 06/20 |
15 07/20 |
15 08/22 |
15 09/20 |
15 10/20 |
15 11/21 |
15 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
平均的 |
やや小さい |
|
5年 |
★ |
平均的 |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報