三井住友・ヨーロッパ国債ファンド
投信会社名:
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・欧州(F)
基準価額
基準価額
5,812
円
2025年02月17日
前日比
前日比

-20
円
(-0.34%)
純資産総額
純資産総額
3,998
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★
79311032
2003022701
ファンドの特色
EU(欧州連合)加盟国の国債を主要投資対象とし、信託財産の着実な成長と安定的な利息収入の確保を目指す。投資対象の債券格付けは、長期信用格付けでA-/A3格以上を有するものとする。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、FTSE欧州世界国債インデックス(円換算ベース)。毎月20日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-0.12% |
1.42% |
1.34% |
0.19% |
カテゴリー |
2.44% |
3.09% |
2.64% |
0.71% |
+/- カテゴリー |
-2.56% |
-1.67% |
-1.3% |
-0.52% |
順位 |
20位 |
15位 |
15位 |
11位 |
%ランク |
100% |
79% |
79% |
74% |
ファンド数 |
20本 |
19本 |
19本 |
15本 |
標準偏差 |
7.63% |
8.99% |
7.91% |
7.17% |
カテゴリー |
7.95% |
9.61% |
8.9% |
7.71% |
+/- カテゴリー |
-0.32% |
-0.62% |
-0.99% |
-0.54% |
順位 |
6位 |
6位 |
5位 |
4位 |
%ランク |
30% |
32% |
27% |
27% |
ファンド数 |
20本 |
19本 |
19本 |
15本 |
シャープレシオ |
-0.04 |
0.15 |
0.17 |
0.02 |
カテゴリー |
0.27 |
0.32 |
0.28 |
0.08 |
+/- カテゴリー |
-0.31 |
-0.17 |
-0.11 |
-0.06 |
順位 |
20位 |
15位 |
14位 |
11位 |
%ランク |
100% |
79% |
74% |
74% |
ファンド数 |
20本 |
19本 |
19本 |
15本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
10円 |
10 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
120円 |
10 01/22 |
10 02/20 |
10 03/21 |
10 04/22 |
10 05/20 |
10 06/20 |
10 07/22 |
10 08/20 |
10 09/20 |
10 10/21 |
10 11/20 |
10 12/20 |
2023年 |
145円 |
15 01/20 |
15 02/20 |
15 03/20 |
15 04/20 |
15 05/22 |
10 06/20 |
10 07/20 |
10 08/21 |
10 09/20 |
10 10/20 |
10 11/20 |
10 12/20 |
2022年 |
180円 |
15 01/20 |
15 02/21 |
15 03/22 |
15 04/20 |
15 05/20 |
15 06/20 |
15 07/20 |
15 08/22 |
15 09/20 |
15 10/20 |
15 11/21 |
15 12/20 |
2021年 |
180円 |
15 01/20 |
15 02/22 |
15 03/22 |
15 04/20 |
15 05/20 |
15 06/21 |
15 07/20 |
15 08/20 |
15 09/21 |
15 10/20 |
15 11/22 |
15 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
平均的 |
やや小さい |
5年 |
★★ |
平均的 |
やや小さい |
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報