設定日:
2012/08/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
野村 米国ハイ･イールド･ファンド(毎月)H有
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（H）
基準価額
基準価額
6,488
円
2026年09月18日
前日比
前日比
12
円
(0.19%)
純資産総額
純資産総額
968
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
01311128
2012083001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
BB格相当以下の格付が付与されている米国ドル建ての高利回り事業債を主要投資対象とし､中長期的に､高水準のインカムゲインの確保に加え､キャピタルゲインの獲得を目指す｡投資対象を40業種に分類し､1業種あたりの投資割合は､原則としてマザーファンドの純資産総額の25%以内とする｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月12日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.05% |
2.07% |
-1.16% |
0.91% |
|
カテゴリー |
2.16% |
3.62% |
-0.75% |
1.02% |
|
+/- カテゴリー |
-2.11% |
-1.55% |
-0.41% |
-0.11% |
|
順位 |
40位 |
30位 |
23位 |
17位 |
|
％ランク |
87% |
67% |
52% |
46% |
|
ファンド数 |
46本 |
45本 |
45本 |
37本 |
|
標準偏差 |
3.45% |
4.72% |
6.61% |
7.48% |
|
カテゴリー |
4.8% |
4.8% |
6.83% |
7.87% |
|
+/- カテゴリー |
-1.35% |
-0.08% |
-0.22% |
-0.39% |
|
順位 |
17位 |
38位 |
33位 |
26位 |
|
％ランク |
37% |
85% |
74% |
71% |
|
ファンド数 |
46本 |
45本 |
45本 |
37本 |
|
シャープレシオ |
-0.19 |
0.36 |
-0.21 |
0.11 |
|
カテゴリー |
0.06 |
0.57 |
-0.18 |
0.1 |
|
+/- カテゴリー |
-0.25 |
-0.21 |
-0.03 |
+ 0.01 |
|
順位 |
40位 |
37位 |
20位 |
18位 |
|
％ランク |
87% |
83% |
45% |
49% |
|
ファンド数 |
46本 |
45本 |
45本 |
37本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
180円 |
20 01/13 |
20 02/12 |
20 03/12 |
20 04/13 |
20 05/12 |
20 06/12 |
20 07/13 |
20 08/12 |
20 09/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
240円 |
20 01/14 |
20 02/12 |
20 03/12 |
20 04/14 |
20 05/12 |
20 06/12 |
20 07/14 |
20 08/12 |
20 09/12 |
20 10/14 |
20 11/12 |
20 12/12 |
|
2024年 |
240円 |
20 01/12 |
20 02/13 |
20 03/12 |
20 04/12 |
20 05/13 |
20 06/12 |
20 07/12 |
20 08/13 |
20 09/12 |
20 10/15 |
20 11/12 |
20 12/12 |
|
2023年 |
300円 |
30 01/12 |
30 02/13 |
30 03/13 |
30 04/12 |
30 05/12 |
30 06/12 |
20 07/12 |
20 08/14 |
20 09/12 |
20 10/12 |
20 11/13 |
20 12/12 |
|
2022年 |
360円 |
30 01/12 |
30 02/14 |
30 03/14 |
30 04/12 |
30 05/12 |
30 06/13 |
30 07/12 |
30 08/12 |
30 09/12 |
30 10/12 |
30 11/14 |
30 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報