設定日:

2012/08/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

野村 米国ハイ・イールド・ファンド(毎月)H有

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(H)

基準価額

基準価額

6,816

2025年02月12日

前日比

前日比

-23

(-0.34%)

純資産総額

純資産総額

1,187

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

01311128

2012083001

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

BB格相当以下の格付が付与されている米国ドル建ての高利回り事業債を主要投資対象とし、中長期的に、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。投資対象を40業種に分類し、1業種あたりの投資割合は、原則としてマザーファンドの純資産総額の25%以内とする。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月12日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.43%

-1.68%

0.17%

0.95%

カテゴリー

2.95%

-1.98%

-0.74%

0.79%

+/- カテゴリー

-0.52%

+ 0.3%

+ 0.91%

+ 0.16%

順位

22位

23位

21位

22位

%ランク

40%

42%

41%

53%

ファンド数

56本

55本

52本

42本

標準偏差

3.29%

7.93%

9.82%

8%

カテゴリー

3.14%

8.03%

10.1%

8.19%

+/- カテゴリー

+ 0.15%

-0.1%

-0.28%

-0.19%

順位

45位

41位

38位

30位

%ランク

81%

75%

74%

72%

ファンド数

56本

55本

52本

42本

シャープレシオ

0.7

-0.22

0.01

0.12

カテゴリー

0.86

-0.24

-0.07

0.1

+/- カテゴリー

-0.16

+ 0.02

+ 0.08

+ 0.02

順位

32位

21位

21位

24位

%ランク

58%

39%

41%

58%

ファンド数

56本

55本

52本

42本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

40円

20

01/14

20

02/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/12

20

02/13

20

03/12

20

04/12

20

05/13

20

06/12

20

07/12

20

08/13

20

09/12

20

10/15

20

11/12

20

12/12

2023年

300円

30

01/12

30

02/13

30

03/13

30

04/12

30

05/12

30

06/12

20

07/12

20

08/14

20

09/12

20

10/12

20

11/13

20

12/12

2022年

360円

30

01/12

30

02/14

30

03/14

30

04/12

30

05/12

30

06/13

30

07/12

30

08/12

30

09/12

30

10/12

30

11/14

30

12/12

2021年

360円

30

01/12

30

02/12

30

03/12

30

04/12

30

05/12

30

06/14

30

07/12

30

08/12

30

09/13

30

10/12

30

11/12

30

12/13

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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