NISA成長投資枠

設定日:

2021/05/21

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

UBS 気候変動関連G成長株(年4回・予想分配型)『愛称:クールアース』

投信会社名:

UBSアセット・マネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

10,683

2025年02月18日

前日比

前日比

-21

(-0.2%)

純資産総額

純資産総額

365

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

50311215

2021052103

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/20

icon_pdf

ファンドの特色

気候変動問題への対応に優れ、低炭素社会への長期的な移行から恩恵を受けると判断される世界各国の企業の株式を中心に投資を行う。炭素削減の技術を有するソリューション・プロバイダー(適応型)企業、事業活動を通じて脱炭素社会を実現するリーディング(低減型・転換型)企業に着目し投資する。計算期末の前営業日の基準価額に応じて所定の分配を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

18.07%

13.55%

--

--

カテゴリー

19.67%

14.56%

--

--

+/- カテゴリー

-1.6%

-1.01%

--

--

順位

200位

191位

--

--

%ランク

55%

64%

--

--

ファンド数

365本

303本

--

--

標準偏差

10.25%

14.09%

--

--

カテゴリー

12.13%

16.08%

--

--

+/- カテゴリー

-1.88%

-1.99%

--

--

順位

130位

122位

--

--

%ランク

36%

41%

--

--

ファンド数

365本

303本

--

--

シャープレシオ

1.75

0.96

--

--

カテゴリー

1.65

0.96

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.1

0

--

--

順位

172位

160位

--

--

%ランク

48%

53%

--

--

ファンド数

365本

303本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/2,5,8,11 単位:円

2024年

2250円

--

--

750

02/20

--

--

--

--

1000

05/20

--

--

--

--

0

08/20

--

--

--

--

500

11/20

--

--

2023年

750円

--

--

0

02/20

--

--

--

--

250

05/22

--

--

--

--

250

08/21

--

--

--

--

250

11/20

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/21

--

--

--

--

0

05/20

--

--

--

--

0

08/22

--

--

--

--

0

11/21

--

--

2021年

750円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

250

08/20

--

--

--

--

500

11/22

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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