NISA成長投資枠
設定日:
2021/05/21
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
UBS 気候変動関連G成長株(年4回・予想分配型)『愛称：クールアース』
投信会社名：
UBSアセット･マネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
11,330
円
2026年08月13日
前日比
前日比
-40
円
(-0.35%)
純資産総額
純資産総額
374
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
50311215
2021052103
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/20
|
運用報告書2 2025/08/20
|
ファンドの特色
気候変動問題への対応に優れ、低炭素社会への長期的な移行から恩恵を受けると判断される世界各国の企業の株式を中心に投資を行う。炭素削減の技術を有するソリューション・プロバイダー(適応型)企業、事業活動を通じて脱炭素社会を実現するリーディング(低減型・転換型)企業に着目し投資する。計算期末の前営業日の基準価額に応じて所定の分配を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
24.6% |
16.7% |
13.11% |
-- |
|
カテゴリー |
25.26% |
17.62% |
13.22% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.66% |
-0.92% |
-0.11% |
-- |
|
順位 |
213位 |
183位 |
144位 |
-- |
|
％ランク |
56% |
59% |
56% |
-- |
|
ファンド数 |
381本 |
314本 |
259本 |
-- |
|
標準偏差 |
15.4% |
15.05% |
15.44% |
-- |
|
カテゴリー |
18.77% |
16.37% |
17.03% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.37% |
-1.32% |
-1.59% |
-- |
|
順位 |
178位 |
168位 |
132位 |
-- |
|
％ランク |
47% |
54% |
51% |
-- |
|
ファンド数 |
381本 |
314本 |
259本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.55 |
1.09 |
0.84 |
-- |
|
カテゴリー |
1.43 |
1.13 |
0.85 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.12 |
-0.04 |
-0.01 |
-- |
|
順位 |
160位 |
160位 |
119位 |
-- |
|
％ランク |
42% |
51% |
46% |
-- |
|
ファンド数 |
381本 |
314本 |
259本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1500円 |
-- -- |
750 02/20 |
-- -- |
-- -- |
750 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1000円 |
-- -- |
250 02/20 |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
250 08/20 |
-- -- |
-- -- |
500 11/20 |
-- -- |
|
2024年 |
2250円 |
-- -- |
750 02/20 |
-- -- |
-- -- |
1000 05/20 |
-- -- |
-- -- |
0 08/20 |
-- -- |
-- -- |
500 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
750円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
250 05/22 |
-- -- |
-- -- |
250 08/21 |
-- -- |
-- -- |
250 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/21 |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
0 08/22 |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報