設定日:

2003/03/06

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

三菱UFJ 米国債券オープン(毎月分配型)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(F)

基準価額

基準価額

9,109

2025年02月07日

前日比

前日比

-83

(-0.9%)

純資産総額

純資産総額

4,952

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

03313033

2003030601

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/19

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/19

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建ての米国国債(投資適格債)。米国国債市場の動きを概ね捉えることを目指し、ベンチマークであるFTSE米国債インデックス(円ベース)の動きを概ね捉えつつ、毎月分配を行うことをめざす。運用の効率化を図るため、先物取引等を利用することができる。原則として、為替ヘッジを行わない。毎月17日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6%

7.01%

5.21%

2.49%

カテゴリー

5.66%

5.22%

5.03%

3.07%

+/- カテゴリー

+ 0.34%

+ 1.79%

+ 0.18%

-0.58%

順位

69位

57位

59位

39位

%ランク

56%

57%

66%

74%

ファンド数

125本

101本

90本

53本

標準偏差

9.74%

8.67%

7.48%

7.02%

カテゴリー

9.05%

9.56%

8.5%

8.22%

+/- カテゴリー

+ 0.69%

-0.89%

-1.02%

-1.2%

順位

92位

53位

42位

22位

%ランク

74%

53%

47%

42%

ファンド数

125本

101本

90本

53本

シャープレシオ

0.6

0.8

0.69

0.35

カテゴリー

0.56

0.58

0.55

0.35

+/- カテゴリー

+ 0.04

+ 0.22

+ 0.14

0

順位

82位

58位

52位

34位

%ランク

66%

58%

58%

65%

ファンド数

125本

101本

90本

53本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

15円

15

01/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

180円

15

01/17

15

02/19

15

03/18

15

04/17

15

05/17

15

06/17

15

07/17

15

08/19

15

09/17

15

10/17

15

11/18

15

12/17

2023年

180円

15

01/17

15

02/17

15

03/17

15

04/17

15

05/17

15

06/19

15

07/18

15

08/17

15

09/19

15

10/17

15

11/17

15

12/18

2022年

180円

15

01/17

15

02/17

15

03/17

15

04/18

15

05/17

15

06/17

15

07/19

15

08/17

15

09/20

15

10/17

15

11/17

15

12/19

2021年

180円

15

01/18

15

02/17

15

03/17

15

04/19

15

05/17

15

06/17

15

07/19

15

08/17

15

09/17

15

10/18

15

11/17

15

12/17

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

平均的

5年

★★★

平均的

平均的

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.05000%

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