設定日:
2003/03/06
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
三菱UFJ 米国債券オープン(毎月分配型)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
9,779
円
2026年06月12日
前日比
前日比
24
円
(0.25%)
純資産総額
純資産総額
4,889
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
03313033
2003030601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/17
|
運用報告書2 2025/08/18
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建ての米国国債(投資適格債)｡米国国債市場の動きを概ね捉えることを目指し､ベンチマークであるFTSE米国債インデックス(円ベース)の動きを概ね捉えつつ､毎月分配を行うことをめざす。運用の効率化を図るため､先物取引等を利用することができる｡原則として､為替ヘッジを行わない｡毎月17日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.1% |
6.68% |
6.42% |
3.89% |
|
カテゴリー |
13.95% |
7.42% |
5.57% |
4.33% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.15% |
-0.74% |
+ 0.85% |
-0.44% |
|
順位 |
93位 |
75位 |
60位 |
43位 |
|
％ランク |
70% |
73% |
65% |
71% |
|
ファンド数 |
133本 |
104本 |
93本 |
61本 |
|
標準偏差 |
6.33% |
8.07% |
7.67% |
6.95% |
|
カテゴリー |
6.34% |
8.06% |
7.95% |
7.74% |
|
+/- カテゴリー |
-0.01% |
+ 0.01% |
-0.28% |
-0.79% |
|
順位 |
89位 |
48位 |
45位 |
28位 |
|
％ランク |
67% |
47% |
49% |
46% |
|
ファンド数 |
133本 |
104本 |
93本 |
61本 |
|
シャープレシオ |
2.13 |
0.79 |
0.82 |
0.55 |
|
カテゴリー |
2.13 |
0.86 |
0.65 |
0.51 |
|
+/- カテゴリー |
0 |
-0.07 |
+ 0.17 |
+ 0.04 |
|
順位 |
92位 |
75位 |
61位 |
40位 |
|
％ランク |
70% |
73% |
66% |
66% |
|
ファンド数 |
133本 |
104本 |
93本 |
61本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
75円 |
15 01/19 |
15 02/17 |
15 03/17 |
15 04/17 |
15 05/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
180円 |
15 01/17 |
15 02/17 |
15 03/17 |
15 04/17 |
15 05/19 |
15 06/17 |
15 07/17 |
15 08/18 |
15 09/17 |
15 10/17 |
15 11/17 |
15 12/17 |
|
2024年 |
180円 |
15 01/17 |
15 02/19 |
15 03/18 |
15 04/17 |
15 05/17 |
15 06/17 |
15 07/17 |
15 08/19 |
15 09/17 |
15 10/17 |
15 11/18 |
15 12/17 |
|
2023年 |
180円 |
15 01/17 |
15 02/17 |
15 03/17 |
15 04/17 |
15 05/17 |
15 06/19 |
15 07/18 |
15 08/17 |
15 09/19 |
15 10/17 |
15 11/17 |
15 12/18 |
|
2022年 |
180円 |
15 01/17 |
15 02/17 |
15 03/17 |
15 04/18 |
15 05/17 |
15 06/17 |
15 07/19 |
15 08/17 |
15 09/20 |
15 10/17 |
15 11/17 |
15 12/19 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
平均的 |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
平均的 |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報