三菱UFJ 米国債券オープン(毎月分配型)
投信会社名:
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・北米(F)
基準価額
基準価額
8,680
円
2025年06月13日
前日比
前日比

-30
円
(-0.34%)
純資産総額
純資産総額
4,664
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★
03313033
2003030601
ファンドの特色
主要投資対象は、米ドル建ての米国国債(投資適格債)。米国国債市場の動きを概ね捉えることを目指し、ベンチマークであるFTSE米国債インデックス(円ベース)の動きを概ね捉えつつ、毎月分配を行うことをめざす。運用の効率化を図るため、先物取引等を利用することができる。原則として、為替ヘッジを行わない。毎月17日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-4.1% |
3.67% |
3.19% |
1.64% |
カテゴリー |
-2.32% |
3.68% |
4.86% |
2.2% |
+/- カテゴリー |
-1.78% |
-0.01% |
-1.67% |
-0.56% |
順位 |
112位 |
62位 |
61位 |
39位 |
%ランク |
84% |
61% |
68% |
73% |
ファンド数 |
134本 |
103本 |
91本 |
54本 |
標準偏差 |
10.52% |
8.77% |
7.52% |
7.06% |
カテゴリー |
9.69% |
9.55% |
7.48% |
8.24% |
+/- カテゴリー |
+ 0.83% |
-0.78% |
+ 0.04% |
-1.18% |
順位 |
80位 |
57位 |
52位 |
23位 |
%ランク |
60% |
56% |
58% |
43% |
ファンド数 |
134本 |
103本 |
91本 |
54本 |
シャープレシオ |
-0.42 |
0.41 |
0.42 |
0.23 |
カテゴリー |
-0.24 |
0.39 |
0.57 |
0.24 |
+/- カテゴリー |
-0.18 |
+ 0.02 |
-0.15 |
-0.01 |
順位 |
109位 |
66位 |
63位 |
36位 |
%ランク |
82% |
65% |
70% |
67% |
ファンド数 |
134本 |
103本 |
91本 |
54本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
75円 |
15 01/17 |
15 02/17 |
15 03/17 |
15 04/17 |
15 05/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
180円 |
15 01/17 |
15 02/19 |
15 03/18 |
15 04/17 |
15 05/17 |
15 06/17 |
15 07/17 |
15 08/19 |
15 09/17 |
15 10/17 |
15 11/18 |
15 12/17 |
2023年 |
180円 |
15 01/17 |
15 02/17 |
15 03/17 |
15 04/17 |
15 05/17 |
15 06/19 |
15 07/18 |
15 08/17 |
15 09/19 |
15 10/17 |
15 11/17 |
15 12/18 |
2022年 |
180円 |
15 01/17 |
15 02/17 |
15 03/17 |
15 04/18 |
15 05/17 |
15 06/17 |
15 07/19 |
15 08/17 |
15 09/20 |
15 10/17 |
15 11/17 |
15 12/19 |
2021年 |
180円 |
15 01/18 |
15 02/17 |
15 03/17 |
15 04/19 |
15 05/17 |
15 06/17 |
15 07/19 |
15 08/17 |
15 09/17 |
15 10/18 |
15 11/17 |
15 12/17 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
平均的 |
平均的 |
5年 |
★★ |
平均的 |
平均的 |
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報