三菱UFJ 米国債券オープン(毎月分配型)
投信会社名:
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・北米(F)
基準価額
基準価額
9,109
円
2025年02月07日
前日比
前日比

-83
円
(-0.9%)
純資産総額
純資産総額
4,952
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★
03313033
2003030601
ファンドの特色
主要投資対象は、米ドル建ての米国国債(投資適格債)。米国国債市場の動きを概ね捉えることを目指し、ベンチマークであるFTSE米国債インデックス(円ベース)の動きを概ね捉えつつ、毎月分配を行うことをめざす。運用の効率化を図るため、先物取引等を利用することができる。原則として、為替ヘッジを行わない。毎月17日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
6% |
7.01% |
5.21% |
2.49% |
カテゴリー |
5.66% |
5.22% |
5.03% |
3.07% |
+/- カテゴリー |
+ 0.34% |
+ 1.79% |
+ 0.18% |
-0.58% |
順位 |
69位 |
57位 |
59位 |
39位 |
%ランク |
56% |
57% |
66% |
74% |
ファンド数 |
125本 |
101本 |
90本 |
53本 |
標準偏差 |
9.74% |
8.67% |
7.48% |
7.02% |
カテゴリー |
9.05% |
9.56% |
8.5% |
8.22% |
+/- カテゴリー |
+ 0.69% |
-0.89% |
-1.02% |
-1.2% |
順位 |
92位 |
53位 |
42位 |
22位 |
%ランク |
74% |
53% |
47% |
42% |
ファンド数 |
125本 |
101本 |
90本 |
53本 |
シャープレシオ |
0.6 |
0.8 |
0.69 |
0.35 |
カテゴリー |
0.56 |
0.58 |
0.55 |
0.35 |
+/- カテゴリー |
+ 0.04 |
+ 0.22 |
+ 0.14 |
0 |
順位 |
82位 |
58位 |
52位 |
34位 |
%ランク |
66% |
58% |
58% |
65% |
ファンド数 |
125本 |
101本 |
90本 |
53本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
15円 |
15 01/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
180円 |
15 01/17 |
15 02/19 |
15 03/18 |
15 04/17 |
15 05/17 |
15 06/17 |
15 07/17 |
15 08/19 |
15 09/17 |
15 10/17 |
15 11/18 |
15 12/17 |
2023年 |
180円 |
15 01/17 |
15 02/17 |
15 03/17 |
15 04/17 |
15 05/17 |
15 06/19 |
15 07/18 |
15 08/17 |
15 09/19 |
15 10/17 |
15 11/17 |
15 12/18 |
2022年 |
180円 |
15 01/17 |
15 02/17 |
15 03/17 |
15 04/18 |
15 05/17 |
15 06/17 |
15 07/19 |
15 08/17 |
15 09/20 |
15 10/17 |
15 11/17 |
15 12/19 |
2021年 |
180円 |
15 01/18 |
15 02/17 |
15 03/17 |
15 04/19 |
15 05/17 |
15 06/17 |
15 07/19 |
15 08/17 |
15 09/17 |
15 10/18 |
15 11/17 |
15 12/17 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
平均的 |
平均的 |
5年 |
★★★ |
平均的 |
平均的 |
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報