設定日:

2011/06/17

償還日:

2031/04/25

評価基準日:

2025/01/31

成長株ジャパン・オープン

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国内中型ブレンド

基準価額

基準価額

38,979

2025年02月12日

前日比

前日比

27

(0.07%)

純資産総額

純資産総額

9,697

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

0331211I

2011061706

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/04/25

icon_pdf

運用報告書2

2023/04/25

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、国内の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含む)株式。企業規模や業種にとらわれず、主に事業や業績の成長性に着目し、株価上昇が期待される銘柄に投資する。信託財産の成長を目指して運用を行う。ベンチマークは、TOPIX配当込み指数。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

12.83%

16.43%

13.94%

8.59%

カテゴリー

8.56%

14.02%

11.56%

8.73%

+/- カテゴリー

+ 4.27%

+ 2.41%

+ 2.38%

-0.14%

順位

14位

12位

7位

14位

%ランク

30%

30%

19%

56%

ファンド数

48本

41本

37本

25本

標準偏差

7.55%

11.56%

15.3%

16.58%

カテゴリー

9.26%

11.19%

14.53%

15.11%

+/- カテゴリー

-1.71%

+ 0.37%

+ 0.77%

+ 1.47%

順位

13位

27位

27位

21位

%ランク

28%

66%

73%

84%

ファンド数

48本

41本

37本

25本

シャープレシオ

1.68

1.42

0.91

0.52

カテゴリー

0.95

1.3

0.8

0.59

+/- カテゴリー

+ 0.73

+ 0.12

+ 0.11

-0.07

順位

9位

18位

13位

17位

%ランク

19%

44%

36%

68%

ファンド数

48本

41本

37本

25本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

700円

--

--

--

--

--

--

700

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

600円

--

--

--

--

--

--

600

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

350円

--

--

--

--

--

--

350

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

300円

--

--

--

--

--

--

300

04/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★★

--

やや大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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