設定日:

2011/06/17

償還日:

2031/04/25

評価基準日:

2025/06/30

成長株ジャパン・オープン

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

41,807

2025年07月08日

前日比

前日比

265

(0.64%)

純資産総額

純資産総額

10,197

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

0331211I

2011061706

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/04/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/25

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、国内の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含む)株式。企業規模や業種にとらわれず、主に事業や業績の成長性に着目し、株価上昇が期待される銘柄に投資する。信託財産の成長を目指して運用を行う。ベンチマークは、TOPIX配当込み指数。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

9.38%

17.55%

16.58%

9.62%

カテゴリー

3.73%

18.19%

16.37%

8.11%

+/- カテゴリー

+ 5.65%

-0.64%

+ 0.21%

+ 1.51%

順位

15位

180位

59位

26位

%ランク

5%

64%

23%

13%

ファンド数

300本

285本

264本

204本

標準偏差

11.04%

11.68%

12.94%

16.76%

カテゴリー

10.61%

12.3%

13.28%

15.85%

+/- カテゴリー

+ 0.43%

-0.62%

-0.34%

+ 0.91%

順位

229位

182位

185位

179位

%ランク

77%

64%

71%

88%

ファンド数

300本

285本

264本

204本

シャープレシオ

0.82

1.5

1.28

0.57

カテゴリー

0.37

1.5

1.23

0.52

+/- カテゴリー

+ 0.45

0

+ 0.05

+ 0.05

順位

19位

191位

58位

28位

%ランク

7%

68%

22%

14%

ファンド数

300本

285本

264本

204本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

550円

--

--

--

--

--

--

550

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

700円

--

--

--

--

--

--

700

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

600円

--

--

--

--

--

--

600

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

350円

--

--

--

--

--

--

350

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

300円

--

--

--

--

--

--

300

04/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★★

--

やや大きい

10年

★★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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