設定日:
2011/06/17
償還日：
2031/04/25
評価基準日：
2026/07/31
成長株ジャパン･オープン
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
51,851
円
2026年08月10日
前日比
前日比
819
円
(1.6%)
純資産総額
純資産総額
12,190
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
0331211I
2011061706
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/04/27
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運用報告書2 2025/04/25
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含む)株式｡企業規模や業種にとらわれず､主に事業や業績の成長性に着目し､株価上昇が期待される銘柄に投資する｡信託財産の成長を目指して運用を行う｡ベンチマークは､TOPIX配当込み指数｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
17.89% |
16.56% |
13.65% |
12.27% |
|
カテゴリー |
48.6% |
23.44% |
17.81% |
14.94% |
|
+/- カテゴリー |
-30.71% |
-6.88% |
-4.16% |
-2.67% |
|
順位 |
240位 |
201位 |
176位 |
142位 |
|
％ランク |
97% |
88% |
83% |
87% |
|
ファンド数 |
249本 |
230本 |
214本 |
165本 |
|
標準偏差 |
22.83% |
15.48% |
15.11% |
16.66% |
|
カテゴリー |
27.79% |
19.07% |
17.87% |
17.31% |
|
+/- カテゴリー |
-4.96% |
-3.59% |
-2.76% |
-0.65% |
|
順位 |
84位 |
52位 |
42位 |
67位 |
|
％ランク |
34% |
23% |
20% |
41% |
|
ファンド数 |
249本 |
230本 |
214本 |
165本 |
|
シャープレシオ |
0.75 |
1.05 |
0.9 |
0.73 |
|
カテゴリー |
1.7 |
1.22 |
0.98 |
0.86 |
|
+/- カテゴリー |
-0.95 |
-0.17 |
-0.08 |
-0.13 |
|
順位 |
240位 |
196位 |
159位 |
143位 |
|
％ランク |
97% |
86% |
75% |
87% |
|
ファンド数 |
249本 |
230本 |
214本 |
165本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
650円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
650 04/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
550円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
550 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
700 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
600円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
600 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
350円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
350 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報