NISA成長投資枠

設定日:

2009/02/23

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

マニュライフ・カナダ株式ファンド

投信会社名:

マニュライフ・インベストメント・マネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

10,705

2025年02月14日

前日比

前日比

20

(0.19%)

純資産総額

純資産総額

1,919

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

9K311092

2009022301

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/15

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、カナダの株式(DR(預託証券)を含む)。トップダウン・アプローチにより長期的な投資テーマを策定し、加えて、ボトムアップ・アプローチにより銘柄選択を行うことでポートフォリオを構築し、中長期的により高いリターン獲得を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークはS&Pトロント総合指数。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

16.16%

14.33%

14.42%

8.36%

カテゴリー

23.72%

18.46%

17.53%

11.76%

+/- カテゴリー

-7.56%

-4.13%

-3.11%

-3.4%

順位

282位

214位

150位

74位

%ランク

78%

81%

76%

79%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

標準偏差

8.63%

14.07%

19.15%

17.81%

カテゴリー

15.33%

18.68%

20.82%

19.45%

+/- カテゴリー

-6.7%

-4.61%

-1.67%

-1.64%

順位

10位

25位

104位

45位

%ランク

3%

10%

53%

48%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

シャープレシオ

1.86

1.02

0.75

0.47

カテゴリー

1.54

1.04

0.87

0.64

+/- カテゴリー

+ 0.32

-0.02

-0.12

-0.17

順位

138位

158位

133位

72位

%ランク

38%

60%

68%

77%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/1,4,7,10 単位:円

2025年

400円

400

01/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

2100円

600

01/15

--

--

--

--

1000

04/15

--

--

--

--

500

07/16

--

--

--

--

0

10/15

--

--

--

--

2023年

600円

0

01/16

--

--

--

--

0

04/17

--

--

--

--

600

07/18

--

--

--

--

0

10/16

--

--

--

--

2022年

1700円

700

01/17

--

--

--

--

1000

04/15

--

--

--

--

0

07/15

--

--

--

--

0

10/17

--

--

--

--

2021年

2500円

200

01/15

--

--

--

--

1000

04/15

--

--

--

--

1000

07/15

--

--

--

--

300

10/15

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★

--

平均的

10年

★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

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