NISA成長投資枠

設定日:

2009/02/23

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

マニュライフ・カナダ株式ファンド

投信会社名:

マニュライフ・インベストメント・マネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

10,598

2025年06月23日

前日比

前日比

29

(0.27%)

純資産総額

純資産総額

1,908

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

9K311092

2009022301

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/04/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/10/15

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、カナダの株式(DR(預託証券)を含む)。トップダウン・アプローチにより長期的な投資テーマを策定し、加えて、ボトムアップ・アプローチにより銘柄選択を行うことでポートフォリオを構築し、中長期的により高いリターン獲得を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークはS&Pトロント総合指数。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.63%

9.09%

17.14%

6.68%

カテゴリー

1.17%

13.43%

17.06%

9.52%

+/- カテゴリー

+ 3.46%

-4.34%

+ 0.08%

-2.84%

順位

106位

210位

127位

78位

%ランク

28%

74%

61%

80%

ファンド数

384本

285本

209本

98本

標準偏差

11.95%

13.2%

14.62%

17.77%

カテゴリー

20.02%

18.99%

18.7%

19.83%

+/- カテゴリー

-8.07%

-5.79%

-4.08%

-2.06%

順位

12位

11位

28位

45位

%ランク

4%

4%

14%

46%

ファンド数

384本

285本

209本

98本

シャープレシオ

0.36

0.68

1.17

0.37

カテゴリー

-0.01

0.71

0.94

0.5

+/- カテゴリー

+ 0.37

-0.03

+ 0.23

-0.13

順位

44位

171位

68位

71位

%ランク

12%

60%

33%

73%

ファンド数

384本

285本

209本

98本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/1,4,7,10 単位:円

2025年

400円

400

01/15

--

--

--

--

0

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

2100円

600

01/15

--

--

--

--

1000

04/15

--

--

--

--

500

07/16

--

--

--

--

0

10/15

--

--

--

--

2023年

600円

0

01/16

--

--

--

--

0

04/17

--

--

--

--

600

07/18

--

--

--

--

0

10/16

--

--

--

--

2022年

1700円

700

01/17

--

--

--

--

1000

04/15

--

--

--

--

0

07/15

--

--

--

--

0

10/17

--

--

--

--

2021年

2500円

200

01/15

--

--

--

--

1000

04/15

--

--

--

--

1000

07/15

--

--

--

--

300

10/15

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

投資信託学習コンテンツ