NISA成長投資枠
設定日:
2009/02/23
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
マニュライフ･カナダ株式ファンド
投信会社名：
マニュライフ･インベストメント･マネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
10,279
円
2026年08月03日
前日比
前日比
-391
円
(-3.66%)
純資産総額
純資産総額
2,246
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
9K311092
2009022301
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/04/15
|
運用報告書2 2025/10/15
|
ファンドの特色
主要投資対象は､カナダの株式(DR(預託証券)を含む)｡トップダウン･アプローチにより長期的な投資テーマを策定し､加えて､ボトムアップ･アプローチにより銘柄選択を行うことでポートフォリオを構築し､中長期的により高いリターン獲得を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ベンチマークはS&Pトロント総合指数｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
24.15% |
15.68% |
13.88% |
12.62% |
|
カテゴリー |
39.79% |
22.31% |
16% |
16.42% |
|
+/- カテゴリー |
-15.64% |
-6.63% |
-2.12% |
-3.8% |
|
順位 |
335位 |
243位 |
169位 |
87位 |
|
％ランク |
84% |
79% |
72% |
85% |
|
ファンド数 |
402本 |
308本 |
236本 |
103本 |
|
標準偏差 |
11.6% |
11.3% |
13.78% |
16.64% |
|
カテゴリー |
19.19% |
18.67% |
19.59% |
19.05% |
|
+/- カテゴリー |
-7.59% |
-7.37% |
-5.81% |
-2.41% |
|
順位 |
71位 |
8位 |
19位 |
39位 |
|
％ランク |
18% |
3% |
9% |
38% |
|
ファンド数 |
402本 |
308本 |
236本 |
103本 |
|
シャープレシオ |
2.03 |
1.37 |
1 |
0.76 |
|
カテゴリー |
2.14 |
1.2 |
0.87 |
0.89 |
|
+/- カテゴリー |
-0.11 |
+ 0.17 |
+ 0.13 |
-0.13 |
|
順位 |
246位 |
130位 |
103位 |
74位 |
|
％ランク |
62% |
43% |
44% |
72% |
|
ファンド数 |
402本 |
308本 |
236本 |
103本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1700円 |
1000 01/15 |
-- -- |
-- -- |
300 04/15 |
-- -- |
-- -- |
400 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1300円 |
400 01/15 |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
100 07/15 |
-- -- |
-- -- |
800 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2100円 |
600 01/15 |
-- -- |
-- -- |
1000 04/15 |
-- -- |
-- -- |
500 07/16 |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
600円 |
0 01/16 |
-- -- |
-- -- |
0 04/17 |
-- -- |
-- -- |
600 07/18 |
-- -- |
-- -- |
0 10/16 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
1700円 |
700 01/17 |
-- -- |
-- -- |
1000 04/15 |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
0 10/17 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報