NISA成長投資枠
設定日:
2009/02/23
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
マニュライフ･カナダ株式ファンド
投信会社名：
マニュライフ･インベストメント･マネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
10,998
円
2026年01月19日
前日比
前日比
-94
円
(-0.85%)
純資産総額
純資産総額
2,117
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
9K311092
2009022301
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/15
|
運用報告書2 2025/04/15
|
ファンドの特色
主要投資対象は､カナダの株式(DR(預託証券)を含む)｡トップダウン･アプローチにより長期的な投資テーマを策定し､加えて､ボトムアップ･アプローチにより銘柄選択を行うことでポートフォリオを構築し､中長期的により高いリターン獲得を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ベンチマークはS&Pトロント総合指数｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
21.75% |
19.75% |
18.52% |
11.37% |
|
カテゴリー |
14.49% |
25.35% |
17.69% |
13.36% |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.26% |
-5.6% |
+ 0.83% |
-1.99% |
|
順位 |
57位 |
191位 |
119位 |
73位 |
|
％ランク |
15% |
66% |
55% |
72% |
|
ファンド数 |
384本 |
290本 |
220本 |
102本 |
|
標準偏差 |
11.38% |
10.88% |
13.71% |
17.2% |
|
カテゴリー |
18.36% |
17.29% |
18.28% |
19.31% |
|
+/- カテゴリー |
-6.98% |
-6.41% |
-4.57% |
-2.11% |
|
順位 |
16位 |
6位 |
19位 |
44位 |
|
％ランク |
5% |
3% |
9% |
44% |
|
ファンド数 |
384本 |
290本 |
220本 |
102本 |
|
シャープレシオ |
1.87 |
1.8 |
1.35 |
0.66 |
|
カテゴリー |
0.72 |
1.47 |
1.02 |
0.72 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.15 |
+ 0.33 |
+ 0.33 |
-0.06 |
|
順位 |
7位 |
91位 |
63位 |
67位 |
|
％ランク |
2% |
32% |
29% |
66% |
|
ファンド数 |
384本 |
290本 |
220本 |
102本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1000円 |
1000 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1300円 |
400 01/15 |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
100 07/15 |
-- -- |
-- -- |
800 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2100円 |
600 01/15 |
-- -- |
-- -- |
1000 04/15 |
-- -- |
-- -- |
500 07/16 |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
600円 |
0 01/16 |
-- -- |
-- -- |
0 04/17 |
-- -- |
-- -- |
600 07/18 |
-- -- |
-- -- |
0 10/16 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
1700円 |
700 01/17 |
-- -- |
-- -- |
1000 04/15 |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
0 10/17 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報