NISA成長投資枠
設定日:
2009/02/23
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
マニュライフ･カナダ株式ファンド
投信会社名：
マニュライフ･インベストメント･マネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
10,794
円
2025年07月04日
前日比
前日比
151
円
(1.42%)
純資産総額
純資産総額
1,932
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
9K311092
2009022301
投信会社開示資料
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/15
|
運用報告書2 2024/10/15
|
ファンドの特色
主要投資対象は､カナダの株式(DR(預託証券)を含む)｡トップダウン･アプローチにより長期的な投資テーマを策定し､加えて､ボトムアップ･アプローチにより銘柄選択を行うことでポートフォリオを構築し､中長期的により高いリターン獲得を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ベンチマークはS&Pトロント総合指数｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.67% |
10.97% |
17.44% |
7.37% |
|
カテゴリー |
0.94% |
16.34% |
17.91% |
10.5% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.73% |
-5.37% |
-0.47% |
-3.13% |
|
順位 |
67位 |
221位 |
128位 |
78位 |
|
％ランク |
18% |
78% |
62% |
79% |
|
ファンド数 |
384本 |
285本 |
209本 |
99本 |
|
標準偏差 |
11.95% |
13.09% |
14.63% |
17.73% |
|
カテゴリー |
19.78% |
18.95% |
18.72% |
19.78% |
|
+/- カテゴリー |
-7.83% |
-5.86% |
-4.09% |
-2.05% |
|
順位 |
25位 |
12位 |
27位 |
45位 |
|
％ランク |
7% |
5% |
13% |
46% |
|
ファンド数 |
384本 |
285本 |
209本 |
99本 |
|
シャープレシオ |
0.36 |
0.83 |
1.19 |
0.42 |
|
カテゴリー |
-0.04 |
0.86 |
0.99 |
0.56 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.4 |
-0.03 |
+ 0.2 |
-0.14 |
|
順位 |
43位 |
175位 |
78位 |
73位 |
|
％ランク |
12% |
62% |
38% |
74% |
|
ファンド数 |
384本 |
285本 |
209本 |
99本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
400円 |
400 01/15 |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2100円 |
600 01/15 |
-- -- |
-- -- |
1000 04/15 |
-- -- |
-- -- |
500 07/16 |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
600円 |
0 01/16 |
-- -- |
-- -- |
0 04/17 |
-- -- |
-- -- |
600 07/18 |
-- -- |
-- -- |
0 10/16 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
1700円 |
700 01/17 |
-- -- |
-- -- |
1000 04/15 |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
0 10/17 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
2500円 |
200 01/15 |
-- -- |
-- -- |
1000 04/15 |
-- -- |
-- -- |
1000 07/15 |
-- -- |
-- -- |
300 10/15 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報