設定日:

2013/09/26

償還日:

2033/09/16

評価基準日:

2025/01/31

UBS グローバルCB(毎月決算型・H無)

投信会社名:

UBSアセット・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・転換社債(F)

基準価額

基準価額

10,532

2025年02月13日

前日比

前日比

118

(1.13%)

純資産総額

純資産総額

2,022

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

50312139

201309260D

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/18

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、世界各国の転換社債(CB)等。銘柄選択にあたっては、利回り、発行体リスク、流動性などを考慮。信用格付けが投資適格未満(BBB-未満)の銘柄への投資も行う。指定外国投資信託の運用は、UBS AG, UBSアセット・マネジメント(チューリッヒ)が行う。、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.72%

6.31%

5.24%

3.79%

カテゴリー

8.52%

6.34%

6.53%

4.54%

+/- カテゴリー

-2.8%

-0.03%

-1.29%

-0.75%

順位

10位

10位

10位

6位

%ランク

84%

84%

84%

60%

ファンド数

12本

12本

12本

10本

標準偏差

8.15%

7.54%

9.76%

9.23%

カテゴリー

8.73%

10.22%

13.08%

12.38%

+/- カテゴリー

-0.58%

-2.68%

-3.32%

-3.15%

順位

4位

1位

2位

1位

%ランク

34%

9%

17%

10%

ファンド数

12本

12本

12本

10本

シャープレシオ

0.68

0.83

0.54

0.41

カテゴリー

0.93

0.61

0.51

0.38

+/- カテゴリー

-0.25

+ 0.22

+ 0.03

+ 0.03

順位

10位

3位

8位

6位

%ランク

84%

25%

67%

60%

ファンド数

12本

12本

12本

10本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

15円

15

01/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

180円

15

01/17

15

02/19

15

03/18

15

04/17

15

05/17

15

06/17

15

07/17

15

08/19

15

09/17

15

10/17

15

11/18

15

12/17

2023年

180円

15

01/17

15

02/17

15

03/17

15

04/17

15

05/17

15

06/19

15

07/18

15

08/17

15

09/19

15

10/17

15

11/17

15

12/18

2022年

180円

15

01/17

15

02/17

15

03/17

15

04/18

15

05/17

15

06/17

15

07/19

15

08/17

15

09/20

15

10/17

15

11/17

15

12/19

2021年

180円

15

01/18

15

02/17

15

03/17

15

04/19

15

05/17

15

06/17

15

07/19

15

08/17

15

09/17

15

10/18

15

11/17

15

12/17

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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