設定日:
2013/09/26
償還日：
2033/09/16
評価基準日：
2025/08/31
UBS グローバルCB(毎月決算型･H無)
投信会社名：
UBSアセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・転換社債（F）
基準価額
基準価額
11,059
円
2025年09月17日
前日比
前日比
-28
円
(-0.25%)
純資産総額
純資産総額
1,931
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
50312139
201309260D
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/17
|
運用報告書2 2024/09/17
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界各国の転換社債(CB)等｡銘柄選択にあたっては､利回り､発行体リスク､流動性などを考慮｡信用格付けが投資適格未満(BBB-未満)の銘柄への投資も行う｡指定外国投資信託の運用は､UBS AG, UBSアセット･マネジメント(チューリッヒ)が行う｡､原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月17日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.61% |
7.34% |
7.48% |
3.94% |
|
カテゴリー |
12.35% |
6.98% |
7.12% |
4.99% |
|
+/- カテゴリー |
-2.74% |
+ 0.36% |
+ 0.36% |
-1.05% |
|
順位 |
9位 |
7位 |
7位 |
7位 |
|
％ランク |
82% |
64% |
64% |
78% |
|
ファンド数 |
11本 |
11本 |
11本 |
9本 |
|
標準偏差 |
7.55% |
7.38% |
7.03% |
9.14% |
|
カテゴリー |
9.3% |
9.45% |
10.75% |
12.36% |
|
+/- カテゴリー |
-1.75% |
-2.07% |
-3.72% |
-3.22% |
|
順位 |
3位 |
1位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
28% |
10% |
10% |
12% |
|
ファンド数 |
11本 |
11本 |
11本 |
9本 |
|
シャープレシオ |
1.22 |
0.98 |
1.06 |
0.43 |
|
カテゴリー |
1.36 |
0.72 |
0.68 |
0.4 |
|
+/- カテゴリー |
-0.14 |
+ 0.26 |
+ 0.38 |
+ 0.03 |
|
順位 |
8位 |
2位 |
2位 |
5位 |
|
％ランク |
73% |
19% |
19% |
56% |
|
ファンド数 |
11本 |
11本 |
11本 |
9本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
135円 |
15 01/17 |
15 02/17 |
15 03/17 |
15 04/17 |
15 05/19 |
15 06/17 |
15 07/17 |
15 08/18 |
15 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
180円 |
15 01/17 |
15 02/19 |
15 03/18 |
15 04/17 |
15 05/17 |
15 06/17 |
15 07/17 |
15 08/19 |
15 09/17 |
15 10/17 |
15 11/18 |
15 12/17 |
|
2023年 |
180円 |
15 01/17 |
15 02/17 |
15 03/17 |
15 04/17 |
15 05/17 |
15 06/19 |
15 07/18 |
15 08/17 |
15 09/19 |
15 10/17 |
15 11/17 |
15 12/18 |
|
2022年 |
180円 |
15 01/17 |
15 02/17 |
15 03/17 |
15 04/18 |
15 05/17 |
15 06/17 |
15 07/19 |
15 08/17 |
15 09/20 |
15 10/17 |
15 11/17 |
15 12/19 |
|
2021年 |
180円 |
15 01/18 |
15 02/17 |
15 03/17 |
15 04/19 |
15 05/17 |
15 06/17 |
15 07/19 |
15 08/17 |
15 09/17 |
15 10/18 |
15 11/17 |
15 12/17 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報