設定日:
2013/09/26
償還日：
2033/09/16
評価基準日：
2025/10/31
UBS グローバルCB(毎月決算型･H無)
投信会社名：
UBSアセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・転換社債（F）
基準価額
基準価額
11,335
円
2025年11月07日
前日比
前日比
-50
円
(-0.44%)
純資産総額
純資産総額
1,949
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
--
50312139
201309260D
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/17
|
運用報告書2 2024/09/17
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界各国の転換社債(CB)等｡銘柄選択にあたっては､利回り､発行体リスク､流動性などを考慮｡信用格付けが投資適格未満(BBB-未満)の銘柄への投資も行う｡指定外国投資信託の運用は､UBS AG, UBSアセット･マネジメント(チューリッヒ)が行う｡､原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月17日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.1% |
8.47% |
8.7% |
4.37% |
|
カテゴリー |
12.78% |
9.1% |
7.25% |
4.65% |
|
+/- カテゴリー |
-3.68% |
-0.63% |
+ 1.45% |
-0.28% |
|
順位 |
7位 |
5位 |
3位 |
3位 |
|
％ランク |
100% |
72% |
43% |
60% |
|
ファンド数 |
7本 |
7本 |
7本 |
5本 |
|
標準偏差 |
6.88% |
7.37% |
7.06% |
9.1% |
|
カテゴリー |
8.44% |
8.73% |
9.91% |
10.55% |
|
+/- カテゴリー |
-1.56% |
-1.36% |
-2.85% |
-1.45% |
|
順位 |
3位 |
3位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
43% |
43% |
15% |
20% |
|
ファンド数 |
7本 |
7本 |
7本 |
5本 |
|
シャープレシオ |
1.26 |
1.13 |
1.22 |
0.48 |
|
カテゴリー |
1.55 |
1.03 |
0.78 |
0.43 |
|
+/- カテゴリー |
-0.29 |
+ 0.1 |
+ 0.44 |
+ 0.05 |
|
順位 |
6位 |
1位 |
2位 |
3位 |
|
％ランク |
86% |
15% |
29% |
60% |
|
ファンド数 |
7本 |
7本 |
7本 |
5本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
150円 |
15 01/17 |
15 02/17 |
15 03/17 |
15 04/17 |
15 05/19 |
15 06/17 |
15 07/17 |
15 08/18 |
15 09/17 |
15 10/17 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
180円 |
15 01/17 |
15 02/19 |
15 03/18 |
15 04/17 |
15 05/17 |
15 06/17 |
15 07/17 |
15 08/19 |
15 09/17 |
15 10/17 |
15 11/18 |
15 12/17 |
|
2023年 |
180円 |
15 01/17 |
15 02/17 |
15 03/17 |
15 04/17 |
15 05/17 |
15 06/19 |
15 07/18 |
15 08/17 |
15 09/19 |
15 10/17 |
15 11/17 |
15 12/18 |
|
2022年 |
180円 |
15 01/17 |
15 02/17 |
15 03/17 |
15 04/18 |
15 05/17 |
15 06/17 |
15 07/19 |
15 08/17 |
15 09/20 |
15 10/17 |
15 11/17 |
15 12/19 |
|
2021年 |
180円 |
15 01/18 |
15 02/17 |
15 03/17 |
15 04/19 |
15 05/17 |
15 06/17 |
15 07/19 |
15 08/17 |
15 09/17 |
15 10/18 |
15 11/17 |
15 12/17 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報