設定日:
2023/02/10
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
たわらノーロード 新興国現地通貨建債券＜ラップ専用＞
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
14,954
円
2026年06月19日
前日比
前日比
27
円
(0.18%)
純資産総額
純資産総額
14,666
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
47314232
2023021003
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券を通じて、新興国の現地通貨建ての公社債に実質的に投資を行い、JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド(円換算ベース、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
20.54% |
11.36% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
21.94% |
12.62% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.4% |
-1.26% |
-- |
-- |
|
順位 |
50位 |
61位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
62% |
76% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
81本 |
81本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
6.66% |
7.81% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
7.45% |
8.82% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.79% |
-1.01% |
-- |
-- |
|
順位 |
13位 |
9位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
17% |
12% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
81本 |
81本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
2.99 |
1.42 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
2.86 |
1.4 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.13 |
+ 0.02 |
-- |
-- |
|
順位 |
41位 |
50位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
51% |
62% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
81本 |
81本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報