たわらノーロード 新興国現地通貨建債券<ラップ専用>
投信会社名:
アセットマネジメントOne
カテゴリー:
国際債券・エマージング・複数国(F)
基準価額
基準価額
12,193
円
2025年05月20日
前日比
前日比

101
円
(0.84%)
純資産総額
純資産総額
12,342
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
47314232
2023021003
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券を通じて、新興国の現地通貨建ての公社債に実質的に投資を行い、JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド(円換算ベース、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
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トータルリターン |
-1.34% |
-- |
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カテゴリー |
-3.01% |
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+/- カテゴリー |
+ 1.67% |
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順位 |
18位 |
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%ランク |
20% |
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ファンド数 |
90本 |
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標準偏差 |
7.7% |
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カテゴリー |
9.27% |
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+/- カテゴリー |
-1.57% |
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順位 |
11位 |
-- |
-- |
-- |
%ランク |
13% |
-- |
-- |
-- |
ファンド数 |
90本 |
-- |
-- |
-- |
シャープレシオ |
-0.21 |
-- |
-- |
-- |
カテゴリー |
-0.37 |
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-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.16 |
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-- |
-- |
順位 |
23位 |
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-- |
-- |
%ランク |
26% |
-- |
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ファンド数 |
90本 |
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分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
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2025年 |
0円 |
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0 05/08 |
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2024年 |
0円 |
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0 05/08 |
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2023年 |
0円 |
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0 05/08 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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3年 |
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5年 |
-- |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報