設定日:
2023/02/10
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
たわらノーロード 新興国現地通貨建債券＜ラップ専用＞
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
12,922
円
2025年08月15日
前日比
前日比
34
円
(0.26%)
純資産総額
純資産総額
9,014
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
47314232
2023021003
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目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券を通じて、新興国の現地通貨建ての公社債に実質的に投資を行い、JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド(円換算ベース、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
7.82% |
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-- |
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カテゴリー |
6.16% |
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+/- カテゴリー |
+ 1.66% |
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順位 |
25位 |
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％ランク |
29% |
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ファンド数 |
88本 |
-- |
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標準偏差 |
7.71% |
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-- |
-- |
|
カテゴリー |
9.51% |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
-1.8% |
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-- |
|
順位 |
8位 |
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-- |
-- |
|
％ランク |
10% |
-- |
-- |
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|
ファンド数 |
88本 |
-- |
-- |
-- |
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シャープレシオ |
0.97 |
-- |
-- |
-- |
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カテゴリー |
0.63 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.34 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
8位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
10% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
88本 |
-- |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025年 |
0円 |
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0 05/08 |
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2024年 |
0円 |
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0 05/08 |
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2023年 |
0円 |
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0 05/08 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報