設定日:
2023/02/10
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
たわらノーロード 新興国現地通貨建債券＜ラップ専用＞
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
14,507
円
2026年09月18日
前日比
前日比
98
円
(0.68%)
純資産総額
純資産総額
13,117
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
47314232
2023021003
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券を通じて、新興国の現地通貨建ての公社債に実質的に投資を行い、JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド(円換算ベース、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.94% |
9.66% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
16.28% |
10.63% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.34% |
-0.97% |
-- |
-- |
|
順位 |
46位 |
56位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
58% |
70% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
80本 |
80本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
7.03% |
7.42% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
7.78% |
8.39% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.75% |
-0.97% |
-- |
-- |
|
順位 |
32位 |
18位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
40% |
23% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
80本 |
80本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
2.16 |
1.26 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
2 |
1.23 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.16 |
+ 0.03 |
-- |
-- |
|
順位 |
36位 |
44位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
45% |
55% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
80本 |
80本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報