設定日:

2023/02/10

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

たわらノーロード 新興国現地通貨建債券<ラップ専用>

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際債券・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

12,147

2025年02月14日

前日比

前日比

-22

(-0.18%)

純資産総額

純資産総額

17,807

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

47314232

2023021003

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券を通じて、新興国の現地通貨建ての公社債に実質的に投資を行い、JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド(円換算ベース、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.88%

--

--

--

カテゴリー

7.51%

--

--

--

+/- カテゴリー

-2.63%

--

--

--

順位

68位

--

--

--

%ランク

73%

--

--

--

ファンド数

94本

--

--

--

標準偏差

7.19%

--

--

--

カテゴリー

8.7%

--

--

--

+/- カテゴリー

-1.51%

--

--

--

順位

12位

--

--

--

%ランク

13%

--

--

--

ファンド数

94本

--

--

--

シャープレシオ

0.66

--

--

--

カテゴリー

0.83

--

--

--

+/- カテゴリー

-0.17

--

--

--

順位

67位

--

--

--

%ランク

72%

--

--

--

ファンド数

94本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

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0

05/08

--

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--

2023年

0円

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--

0

05/08

--

--

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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