設定日:

2023/02/10

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

たわらノーロード 新興国現地通貨建債券<ラップ専用>

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際債券・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

12,193

2025年05月20日

前日比

前日比

101

(0.84%)

純資産総額

純資産総額

12,342

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

47314232

2023021003

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券を通じて、新興国の現地通貨建ての公社債に実質的に投資を行い、JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド(円換算ベース、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.34%

--

--

--

カテゴリー

-3.01%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 1.67%

--

--

--

順位

18位

--

--

--

%ランク

20%

--

--

--

ファンド数

90本

--

--

--

標準偏差

7.7%

--

--

--

カテゴリー

9.27%

--

--

--

+/- カテゴリー

-1.57%

--

--

--

順位

11位

--

--

--

%ランク

13%

--

--

--

ファンド数

90本

--

--

--

シャープレシオ

-0.21

--

--

--

カテゴリー

-0.37

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.16

--

--

--

順位

23位

--

--

--

%ランク

26%

--

--

--

ファンド数

90本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/08

--

--

--

--

--

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--

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--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/08

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

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--

0

05/08

--

--

--

--

--

--

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--

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--

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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