設定日:
2012/05/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
ダイワ 米国厳選株Fイーグルアイ(Aコース)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
13,557
円
2025年07月11日
前日比
前日比
97
円
(0.72%)
純資産総額
純資産総額
574
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
04313125
2012053001
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定､DR(預託証券)を含む)｡株主および経営者の視点から本源的価値を算出し､その中から著しく割安と判断される約20銘柄を厳選して集中投資することにより信託財産の成長を目指す｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.66% |
10.87% |
11.32% |
7.38% |
|
カテゴリー |
8.32% |
10.91% |
9.15% |
6.55% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.34% |
-0.04% |
+ 2.17% |
+ 0.83% |
|
順位 |
20位 |
48位 |
20位 |
11位 |
|
％ランク |
19% |
54% |
31% |
38% |
|
ファンド数 |
106本 |
90本 |
65本 |
29本 |
|
標準偏差 |
15.66% |
17.73% |
18.37% |
18.74% |
|
カテゴリー |
16.1% |
17.42% |
18.63% |
19.59% |
|
+/- カテゴリー |
-0.44% |
+ 0.31% |
-0.26% |
-0.85% |
|
順位 |
58位 |
58位 |
35位 |
16位 |
|
％ランク |
55% |
65% |
54% |
56% |
|
ファンド数 |
106本 |
90本 |
65本 |
29本 |
|
シャープレシオ |
0.79 |
0.61 |
0.61 |
0.39 |
|
カテゴリー |
0.46 |
0.63 |
0.51 |
0.37 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.33 |
-0.02 |
+ 0.1 |
+ 0.02 |
|
順位 |
18位 |
47位 |
24位 |
15位 |
|
％ランク |
17% |
53% |
37% |
52% |
|
ファンド数 |
106本 |
90本 |
65本 |
29本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1650円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
700 05/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
950 11/28 |
-- -- |
|
2023年 |
410円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
400 11/28 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/28 |
-- -- |
|
2021年 |
2200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1600 05/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
600 11/29 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報