設定日:
2012/05/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
ダイワ 米国厳選株Fイーグルアイ(Aコース)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
14,281
円
2025年12月17日
前日比
前日比
-149
円
(-1.03%)
純資産総額
純資産総額
582
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
04313125
2012053001
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定､DR(預託証券)を含む)｡株主および経営者の視点から本源的価値を算出し､その中から著しく割安と判断される約20銘柄を厳選して集中投資することにより信託財産の成長を目指す｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.61% |
10.49% |
6.4% |
8.37% |
|
カテゴリー |
6.95% |
13.02% |
6.73% |
8.07% |
|
+/- カテゴリー |
-8.56% |
-2.53% |
-0.33% |
+ 0.3% |
|
順位 |
84位 |
50位 |
36位 |
12位 |
|
％ランク |
80% |
55% |
54% |
42% |
|
ファンド数 |
105本 |
91本 |
67本 |
29本 |
|
標準偏差 |
10.64% |
15.34% |
16.35% |
17.9% |
|
カテゴリー |
15.41% |
15.46% |
17.37% |
19.02% |
|
+/- カテゴリー |
-4.77% |
-0.12% |
-1.02% |
-1.12% |
|
順位 |
15位 |
57位 |
34位 |
16位 |
|
％ランク |
15% |
63% |
51% |
56% |
|
ファンド数 |
105本 |
91本 |
67本 |
29本 |
|
シャープレシオ |
-0.19 |
0.67 |
0.39 |
0.47 |
|
カテゴリー |
0.34 |
0.82 |
0.41 |
0.45 |
|
+/- カテゴリー |
-0.53 |
-0.15 |
-0.02 |
+ 0.02 |
|
順位 |
85位 |
54位 |
38位 |
15位 |
|
％ランク |
81% |
60% |
57% |
52% |
|
ファンド数 |
105本 |
91本 |
67本 |
29本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
30円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
30 11/28 |
-- -- |
|
2024年 |
1650円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
700 05/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
950 11/28 |
-- -- |
|
2023年 |
410円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
400 11/28 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/28 |
-- -- |
|
2021年 |
2200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1600 05/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
600 11/29 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報