設定日:
2012/05/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
ダイワ 米国厳選株Fイーグルアイ(Aコース)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
13,211
円
2025年10月17日
前日比
前日比
-109
円
(-0.82%)
純資産総額
純資産総額
540
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
04313125
2012053001
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定､DR(預託証券)を含む)｡株主および経営者の視点から本源的価値を算出し､その中から著しく割安と判断される約20銘柄を厳選して集中投資することにより信託財産の成長を目指す｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.93% |
13.74% |
9.67% |
9.45% |
|
カテゴリー |
11.8% |
15.14% |
8.89% |
8.81% |
|
+/- カテゴリー |
-4.87% |
-1.4% |
+ 0.78% |
+ 0.64% |
|
順位 |
60位 |
49位 |
21位 |
12位 |
|
％ランク |
58% |
54% |
32% |
42% |
|
ファンド数 |
105本 |
91本 |
67本 |
29本 |
|
標準偏差 |
13.71% |
16.08% |
17.55% |
18.28% |
|
カテゴリー |
15.42% |
15.8% |
18.15% |
19.21% |
|
+/- カテゴリー |
-1.71% |
+ 0.28% |
-0.6% |
-0.93% |
|
順位 |
47位 |
61位 |
36位 |
16位 |
|
％ランク |
45% |
68% |
54% |
56% |
|
ファンド数 |
105本 |
91本 |
67本 |
29本 |
|
シャープレシオ |
0.48 |
0.85 |
0.55 |
0.52 |
|
カテゴリー |
0.65 |
0.97 |
0.5 |
0.49 |
|
+/- カテゴリー |
-0.17 |
-0.12 |
+ 0.05 |
+ 0.03 |
|
順位 |
57位 |
59位 |
29位 |
15位 |
|
％ランク |
55% |
65% |
44% |
52% |
|
ファンド数 |
105本 |
91本 |
67本 |
29本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1650円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
700 05/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
950 11/28 |
-- -- |
|
2023年 |
410円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
400 11/28 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/28 |
-- -- |
|
2021年 |
2200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1600 05/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
600 11/29 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報