設定日:

2012/05/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ダイワ 米国厳選株Fイーグルアイ(Aコース)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(H)

基準価額

基準価額

13,611

2025年02月18日

前日比

前日比

-3

(-0.02%)

純資産総額

純資産総額

672

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

04313125

2012053001

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定、DR(預託証券)を含む)。株主および経営者の視点から本源的価値を算出し、その中から著しく割安と判断される約20銘柄を厳選して集中投資することにより信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

14.04%

4.58%

10.01%

8.29%

カテゴリー

16.06%

5.48%

8.58%

7.05%

+/- カテゴリー

-2.02%

-0.9%

+ 1.43%

+ 1.24%

順位

53位

49位

24位

11位

%ランク

52%

57%

40%

38%

ファンド数

103本

86本

61本

29本

標準偏差

15.99%

19.24%

20.95%

18.75%

カテゴリー

12.8%

18.77%

21.67%

19.45%

+/- カテゴリー

+ 3.19%

+ 0.47%

-0.72%

-0.7%

順位

79位

50位

33位

17位

%ランク

77%

59%

55%

59%

ファンド数

103本

86本

61本

29本

シャープレシオ

0.87

0.24

0.48

0.44

カテゴリー

1.33

0.3

0.41

0.41

+/- カテゴリー

-0.46

-0.06

+ 0.07

+ 0.03

順位

78位

56位

22位

16位

%ランク

76%

66%

37%

56%

ファンド数

103本

86本

61本

29本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

1650円

--

--

--

--

--

--

--

--

700

05/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

950

11/28

--

--

2023年

410円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/29

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

400

11/28

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/28

--

--

2021年

2200円

--

--

--

--

--

--

--

--

1600

05/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

600

11/29

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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