設定日:
2012/05/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
ダイワ 米国厳選株Fイーグルアイ(Aコース)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
13,447
円
2025年08月26日
前日比
前日比
-144
円
(-1.06%)
純資産総額
純資産総額
552
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
04313125
2012053001
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定､DR(預託証券)を含む)｡株主および経営者の視点から本源的価値を算出し､その中から著しく割安と判断される約20銘柄を厳選して集中投資することにより信託財産の成長を目指す｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.66% |
8.85% |
10.23% |
7.52% |
|
カテゴリー |
12.27% |
9.69% |
8.59% |
6.85% |
|
+/- カテゴリー |
-6.61% |
-0.84% |
+ 1.64% |
+ 0.67% |
|
順位 |
63位 |
49位 |
23位 |
12位 |
|
％ランク |
60% |
56% |
36% |
42% |
|
ファンド数 |
105本 |
89本 |
64本 |
29本 |
|
標準偏差 |
13.79% |
17.37% |
18.21% |
18.74% |
|
カテゴリー |
15.31% |
17.16% |
18.57% |
19.75% |
|
+/- カテゴリー |
-1.52% |
+ 0.21% |
-0.36% |
-1.01% |
|
順位 |
46位 |
58位 |
34位 |
15位 |
|
％ランク |
44% |
66% |
54% |
52% |
|
ファンド数 |
105本 |
89本 |
64本 |
29本 |
|
シャープレシオ |
0.39 |
0.5 |
0.56 |
0.4 |
|
カテゴリー |
0.71 |
0.56 |
0.48 |
0.38 |
|
+/- カテゴリー |
-0.32 |
-0.06 |
+ 0.08 |
+ 0.02 |
|
順位 |
70位 |
50位 |
28位 |
15位 |
|
％ランク |
67% |
57% |
44% |
52% |
|
ファンド数 |
105本 |
89本 |
64本 |
29本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1650円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
700 05/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
950 11/28 |
-- -- |
|
2023年 |
410円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
400 11/28 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/28 |
-- -- |
|
2021年 |
2200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1600 05/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
600 11/29 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報