設定日:
2012/05/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
ダイワ 米国厳選株Fイーグルアイ(Aコース)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
14,544
円
2026年07月22日
前日比
前日比
-138
円
(-0.94%)
純資産総額
純資産総額
569
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
04313125
2012053001
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定､DR(預託証券)を含む)｡株主および経営者の視点から本源的価値を算出し､その中から著しく割安と判断される約20銘柄を厳選して集中投資することにより信託財産の成長を目指す｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.61% |
8.92% |
3% |
9.63% |
|
カテゴリー |
19.29% |
13.77% |
5.48% |
9.35% |
|
+/- カテゴリー |
-12.68% |
-4.85% |
-2.48% |
+ 0.28% |
|
順位 |
89位 |
76位 |
54位 |
10位 |
|
％ランク |
81% |
77% |
69% |
35% |
|
ファンド数 |
111本 |
99本 |
79本 |
29本 |
|
標準偏差 |
11.81% |
15.36% |
16.44% |
17.44% |
|
カテゴリー |
20.04% |
17.86% |
19.13% |
19.17% |
|
+/- カテゴリー |
-8.23% |
-2.5% |
-2.69% |
-1.73% |
|
順位 |
6位 |
39位 |
30位 |
12位 |
|
％ランク |
6% |
40% |
38% |
42% |
|
ファンド数 |
111本 |
99本 |
79本 |
29本 |
|
シャープレシオ |
0.51 |
0.56 |
0.17 |
0.55 |
|
カテゴリー |
0.89 |
0.74 |
0.28 |
0.51 |
|
+/- カテゴリー |
-0.38 |
-0.18 |
-0.11 |
+ 0.04 |
|
順位 |
86位 |
77位 |
51位 |
13位 |
|
％ランク |
78% |
78% |
65% |
45% |
|
ファンド数 |
111本 |
99本 |
79本 |
29本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
30円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
30 11/28 |
-- -- |
|
2024年 |
1650円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
700 05/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
950 11/28 |
-- -- |
|
2023年 |
410円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
400 11/28 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/28 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報