ダイワ 米国厳選株Fイーグルアイ(Aコース)
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
国際株式・北米(H)
基準価額
基準価額
13,611
円
2025年02月18日
前日比
前日比

-3
円
(-0.02%)
純資産総額
純資産総額
672
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★★
04313125
2012053001
ファンドの特色
主要投資対象は、米国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定、DR(預託証券)を含む)。株主および経営者の視点から本源的価値を算出し、その中から著しく割安と判断される約20銘柄を厳選して集中投資することにより信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
14.04% |
4.58% |
10.01% |
8.29% |
カテゴリー |
16.06% |
5.48% |
8.58% |
7.05% |
+/- カテゴリー |
-2.02% |
-0.9% |
+ 1.43% |
+ 1.24% |
順位 |
53位 |
49位 |
24位 |
11位 |
%ランク |
52% |
57% |
40% |
38% |
ファンド数 |
103本 |
86本 |
61本 |
29本 |
標準偏差 |
15.99% |
19.24% |
20.95% |
18.75% |
カテゴリー |
12.8% |
18.77% |
21.67% |
19.45% |
+/- カテゴリー |
+ 3.19% |
+ 0.47% |
-0.72% |
-0.7% |
順位 |
79位 |
50位 |
33位 |
17位 |
%ランク |
77% |
59% |
55% |
59% |
ファンド数 |
103本 |
86本 |
61本 |
29本 |
シャープレシオ |
0.87 |
0.24 |
0.48 |
0.44 |
カテゴリー |
1.33 |
0.3 |
0.41 |
0.41 |
+/- カテゴリー |
-0.46 |
-0.06 |
+ 0.07 |
+ 0.03 |
順位 |
78位 |
56位 |
22位 |
16位 |
%ランク |
76% |
66% |
37% |
56% |
ファンド数 |
103本 |
86本 |
61本 |
29本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
1650円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
700 05/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
950 11/28 |
-- -- |
2023年 |
410円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
400 11/28 |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/28 |
-- -- |
2021年 |
2200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1600 05/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
600 11/29 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報