設定日:

2002/05/09

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

AB・グローバル・ボンド・ファンド『愛称:ボンド・ストーリー』

投信会社名:

アライアンス・バーンスタイン

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

19,088

2025年05月02日

前日比

前日比

276

(1.47%)

純資産総額

純資産総額

1,379

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

39311025

2002050901

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/05/01

icon_pdf

運用報告書2

2023/05/01

icon_pdf

ファンドの特色

世界各国の投資適格債が主要投資対象。相対的に高い収益が期待される国・債券セクター、銘柄に対して、随時、機動的に資産配分を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(含む日本、除く中国、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.19%

2.65%

2.56%

0.96%

カテゴリー

0.72%

3.56%

4.3%

1.34%

+/- カテゴリー

-0.91%

-0.91%

-1.74%

-0.38%

順位

72位

70位

62位

46位

%ランク

58%

62%

61%

58%

ファンド数

125本

113本

103本

80本

標準偏差

7.57%

6.88%

5.84%

5.32%

カテゴリー

7.66%

8.36%

8.24%

9.14%

+/- カテゴリー

-0.09%

-1.48%

-2.4%

-3.82%

順位

55位

35位

29位

22位

%ランク

44%

31%

29%

28%

ファンド数

125本

113本

103本

80本

シャープレシオ

-0.06

0.37

0.43

0.18

カテゴリー

-0.07

0.3

0.42

0.1

+/- カテゴリー

+ 0.01

+ 0.07

+ 0.01

+ 0.08

順位

72位

63位

61位

42位

%ランク

58%

56%

60%

53%

ファンド数

125本

113本

103本

80本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/01

--

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--

--

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--

--

--

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--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/01

--

--

--

--

--

--

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--

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--

--

--

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--

2023年

0円

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--

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--

--

--

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0

05/01

--

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--

2022年

0円

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0

05/02

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--

2021年

0円

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0

05/06

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや低い

やや小さい

5年

★★★

やや低い

やや小さい

10年

★★★

やや低い

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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