設定日:

2002/05/09

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

AB・グローバル・ボンド・ファンド『愛称:ボンド・ストーリー』

投信会社名:

アライアンス・バーンスタイン

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

18,989

2025年02月19日

前日比

前日比

-4

(-0.02%)

純資産総額

純資産総額

1,371

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

39311025

2002050901

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/05/01

icon_pdf

運用報告書2

2023/05/01

icon_pdf

ファンドの特色

世界各国の投資適格債が主要投資対象。相対的に高い収益が期待される国・債券セクター、銘柄に対して、随時、機動的に資産配分を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(含む日本、除く中国、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.72%

3.14%

2.43%

0.97%

カテゴリー

3.41%

4.06%

2.44%

1.25%

+/- カテゴリー

-0.69%

-0.92%

-0.01%

-0.28%

順位

60位

70位

63位

46位

%ランク

51%

67%

63%

63%

ファンド数

119本

106本

100本

74本

標準偏差

7.43%

6.99%

5.87%

5.28%

カテゴリー

7.51%

8.67%

9.1%

9%

+/- カテゴリー

-0.08%

-1.68%

-3.23%

-3.72%

順位

54位

30位

25位

18位

%ランク

46%

29%

25%

25%

ファンド数

119本

106本

100本

74本

シャープレシオ

0.35

0.44

0.41

0.18

カテゴリー

0.29

0.32

0.19

0.1

+/- カテゴリー

+ 0.06

+ 0.12

+ 0.22

+ 0.08

順位

62位

65位

47位

38位

%ランク

53%

62%

47%

52%

ファンド数

119本

106本

100本

74本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/01

--

--

--

--

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--

--

--

--

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--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/01

--

--

--

--

--

--

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--

--

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--

2022年

0円

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--

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--

--

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0

05/02

--

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--

--

--

--

2021年

0円

--

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0

05/06

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや低い

やや小さい

5年

★★★

やや低い

やや小さい

10年

★★★

やや低い

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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