設定日:

2002/05/09

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

AB・グローバル・ボンド・ファンド『愛称:ボンド・ストーリー』

投信会社名:

アライアンス・バーンスタイン

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

18,521

2025年05月22日

前日比

前日比

-164

(-0.88%)

純資産総額

純資産総額

1,317

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

39311025

2002050901

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/05/01

icon_pdf

運用報告書2

2023/05/01

icon_pdf

ファンドの特色

世界各国の投資適格債が主要投資対象。相対的に高い収益が期待される国・債券セクター、銘柄に対して、随時、機動的に資産配分を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(含む日本、除く中国、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.83%

2.11%

2.47%

0.83%

カテゴリー

-1.4%

3.04%

3.61%

1.06%

+/- カテゴリー

-1.43%

-0.93%

-1.14%

-0.23%

順位

85位

69位

66位

43位

%ランク

68%

61%

64%

55%

ファンド数

126本

114本

104本

79本

標準偏差

7.56%

6.95%

5.86%

5.34%

カテゴリー

7.85%

8.47%

8.25%

9.2%

+/- カテゴリー

-0.29%

-1.52%

-2.39%

-3.86%

順位

52位

35位

28位

21位

%ランク

42%

31%

27%

27%

ファンド数

126本

114本

104本

79本

シャープレシオ

-0.41

0.29

0.41

0.15

カテゴリー

-0.21

0.24

0.33

0.07

+/- カテゴリー

-0.2

+ 0.05

+ 0.08

+ 0.08

順位

95位

63位

59位

37位

%ランク

76%

56%

57%

47%

ファンド数

126本

114本

104本

79本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/01

--

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--

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--

--

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--

--

--

--

2024年

0円

--

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--

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--

--

0

05/01

--

--

--

--

--

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--

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--

2023年

0円

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--

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--

--

--

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--

0

05/01

--

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--

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--

2022年

0円

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0

05/02

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--

2021年

0円

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0

05/06

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや低い

やや小さい

5年

★★★

やや低い

やや小さい

10年

★★★

やや低い

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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