設定日:
2011/11/08
償還日：
2031/09/17
評価基準日：
2026/06/30
Rogge世界ハイブリッド証券F円(毎月)
投信会社名：
東京海上アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
5,994
円
2026年07月15日
前日比
前日比
3
円
(0.05%)
純資産総額
純資産総額
3,347
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
4931111B
2011110807
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/17
|
運用報告書2 2025/09/17
|
ファンドの特色
世界の金融機関が発行するハイブリッド証券等に投資を行い､安定したインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目指す｡投資対象は取得時において投資適格(BBB格)相当以上を有するものとする｡原則として､対日本円での為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月17日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.96% |
2.41% |
-2.71% |
0.2% |
|
カテゴリー |
0.07% |
-0.19% |
-3.28% |
-0.94% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.89% |
+ 2.6% |
+ 0.57% |
+ 1.14% |
|
順位 |
19位 |
6位 |
13位 |
4位 |
|
％ランク |
37% |
14% |
35% |
15% |
|
ファンド数 |
52本 |
45本 |
38本 |
27本 |
|
標準偏差 |
2.91% |
3.71% |
5.77% |
6.04% |
|
カテゴリー |
3.14% |
4.21% |
5.11% |
5.26% |
|
+/- カテゴリー |
-0.23% |
-0.5% |
+ 0.66% |
+ 0.78% |
|
順位 |
18位 |
16位 |
26位 |
18位 |
|
％ランク |
35% |
36% |
69% |
67% |
|
ファンド数 |
52本 |
45本 |
38本 |
27本 |
|
シャープレシオ |
0.12 |
0.57 |
-0.51 |
0.02 |
|
カテゴリー |
0.21 |
-0.21 |
-0.76 |
-0.31 |
|
+/- カテゴリー |
-0.09 |
+ 0.78 |
+ 0.25 |
+ 0.33 |
|
順位 |
19位 |
5位 |
10位 |
4位 |
|
％ランク |
37% |
12% |
27% |
15% |
|
ファンド数 |
52本 |
45本 |
38本 |
27本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
42円 |
7 01/19 |
7 02/17 |
7 03/17 |
7 04/17 |
7 05/18 |
7 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
108円 |
10 01/17 |
10 02/17 |
10 03/17 |
10 04/17 |
10 05/19 |
10 06/17 |
10 07/17 |
10 08/18 |
7 09/17 |
7 10/17 |
7 11/17 |
7 12/17 |
|
2024年 |
125円 |
15 01/17 |
10 02/19 |
10 03/18 |
10 04/17 |
10 05/17 |
10 06/17 |
10 07/17 |
10 08/19 |
10 09/17 |
10 10/17 |
10 11/18 |
10 12/17 |
|
2023年 |
180円 |
15 01/17 |
15 02/17 |
15 03/17 |
15 04/17 |
15 05/17 |
15 06/19 |
15 07/18 |
15 08/17 |
15 09/19 |
15 10/17 |
15 11/17 |
15 12/18 |
|
2022年 |
255円 |
30 01/17 |
30 02/17 |
30 03/17 |
30 04/18 |
30 05/17 |
15 06/17 |
15 07/19 |
15 08/17 |
15 09/20 |
15 10/17 |
15 11/17 |
15 12/19 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報