設定日:

2009/07/24

償還日:

2028/10/25

評価基準日:

2025/03/31

UBS 世界公共インフラ債券レアル(毎月)

投信会社名:

UBSアセット・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

3,387

2025年05月01日

前日比

前日比

26

(0.77%)

純資産総額

純資産総額

3,763

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

50315097

2009072408

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として、対ブラジルレアルで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-7.27%

6.54%

9.94%

3.21%

カテゴリー

0.72%

3.56%

4.3%

1.34%

+/- カテゴリー

-7.99%

+ 2.98%

+ 5.64%

+ 1.87%

順位

117位

41位

19位

22位

%ランク

94%

37%

19%

28%

ファンド数

125本

113本

103本

80本

標準偏差

10.33%

12.63%

15.03%

17.98%

カテゴリー

7.66%

8.36%

8.24%

9.14%

+/- カテゴリー

+ 2.67%

+ 4.27%

+ 6.79%

+ 8.84%

順位

99位

102位

97位

75位

%ランク

80%

91%

95%

94%

ファンド数

125本

113本

103本

80本

シャープレシオ

-0.73

0.51

0.66

0.18

カテゴリー

-0.07

0.3

0.42

0.1

+/- カテゴリー

-0.66

+ 0.21

+ 0.24

+ 0.08

順位

108位

54位

43位

40位

%ランク

87%

48%

42%

50%

ファンド数

125本

113本

103本

80本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

80円

20

01/27

20

02/25

20

03/25

20

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/25

20

02/26

20

03/25

20

04/25

20

05/27

20

06/25

20

07/25

20

08/26

20

09/25

20

10/25

20

11/25

20

12/25

2023年

240円

20

01/25

20

02/27

20

03/27

20

04/25

20

05/25

20

06/26

20

07/25

20

08/25

20

09/25

20

10/25

20

11/27

20

12/25

2022年

240円

20

01/25

20

02/25

20

03/25

20

04/25

20

05/25

20

06/27

20

07/25

20

08/25

20

09/26

20

10/25

20

11/25

20

12/26

2021年

260円

30

01/25

30

02/25

20

03/25

20

04/26

20

05/25

20

06/25

20

07/26

20

08/25

20

09/27

20

10/25

20

11/25

20

12/27

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

大きい

5年

★★★

--

大きい

10年

★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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