UBS 世界公共インフラ債券レアル(毎月)
投信会社名:
UBSアセット・マネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・含む日本(F)
基準価額
基準価額
3,411
円
2025年05月21日
前日比
前日比

-3
円
(-0.09%)
純資産総額
純資産総額
3,770
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★★
50315097
2009072408
ファンドの特色
主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として、対ブラジルレアルで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-7.42% |
6.58% |
10.23% |
1.72% |
カテゴリー |
-1.4% |
3.04% |
3.61% |
1.06% |
+/- カテゴリー |
-6.02% |
+ 3.54% |
+ 6.62% |
+ 0.66% |
順位 |
121位 |
30位 |
10位 |
31位 |
%ランク |
97% |
27% |
10% |
40% |
ファンド数 |
126本 |
114本 |
104本 |
79本 |
標準偏差 |
10.37% |
12.62% |
14.95% |
17.61% |
カテゴリー |
7.85% |
8.47% |
8.25% |
9.2% |
+/- カテゴリー |
+ 2.52% |
+ 4.15% |
+ 6.7% |
+ 8.41% |
順位 |
89位 |
104位 |
98位 |
74位 |
%ランク |
71% |
92% |
95% |
94% |
ファンド数 |
126本 |
114本 |
104本 |
79本 |
シャープレシオ |
-0.74 |
0.52 |
0.68 |
0.1 |
カテゴリー |
-0.21 |
0.24 |
0.33 |
0.07 |
+/- カテゴリー |
-0.53 |
+ 0.28 |
+ 0.35 |
+ 0.03 |
順位 |
117位 |
49位 |
35位 |
48位 |
%ランク |
93% |
43% |
34% |
61% |
ファンド数 |
126本 |
114本 |
104本 |
79本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
80円 |
20 01/27 |
20 02/25 |
20 03/25 |
20 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
240円 |
20 01/25 |
20 02/26 |
20 03/25 |
20 04/25 |
20 05/27 |
20 06/25 |
20 07/25 |
20 08/26 |
20 09/25 |
20 10/25 |
20 11/25 |
20 12/25 |
2023年 |
240円 |
20 01/25 |
20 02/27 |
20 03/27 |
20 04/25 |
20 05/25 |
20 06/26 |
20 07/25 |
20 08/25 |
20 09/25 |
20 10/25 |
20 11/27 |
20 12/25 |
2022年 |
240円 |
20 01/25 |
20 02/25 |
20 03/25 |
20 04/25 |
20 05/25 |
20 06/27 |
20 07/25 |
20 08/25 |
20 09/26 |
20 10/25 |
20 11/25 |
20 12/26 |
2021年 |
260円 |
30 01/25 |
30 02/25 |
20 03/25 |
20 04/26 |
20 05/25 |
20 06/25 |
20 07/26 |
20 08/25 |
20 09/27 |
20 10/25 |
20 11/25 |
20 12/27 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報