設定日:
2009/07/24
償還日：
2028/10/25
評価基準日：
2026/03/31
UBS 世界公共インフラ債券レアル(毎月)
投信会社名：
UBSアセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
4,492
円
2026年05月08日
前日比
前日比
-9
円
(-0.2%)
純資産総額
純資産総額
5,092
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
50315097
2009072408
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､信用力の高い､世界の公共インフラ関連企業が発行する債券｡購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する｡国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い､安定的な成長を目指す｡原則として､対ブラジルレアルで為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月25日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
29.3% |
15.38% |
15.88% |
6.65% |
|
カテゴリー |
10.83% |
8.2% |
4.53% |
3.23% |
|
+/- カテゴリー |
+ 18.47% |
+ 7.18% |
+ 11.35% |
+ 3.42% |
|
順位 |
8位 |
15位 |
5位 |
15位 |
|
％ランク |
7% |
13% |
5% |
19% |
|
ファンド数 |
131本 |
116本 |
103本 |
83本 |
|
標準偏差 |
10.56% |
11.55% |
13.32% |
16% |
|
カテゴリー |
6.62% |
7.65% |
8.11% |
8.7% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.94% |
+ 3.9% |
+ 5.21% |
+ 7.3% |
|
順位 |
127位 |
104位 |
94位 |
74位 |
|
％ランク |
97% |
90% |
92% |
90% |
|
ファンド数 |
131本 |
116本 |
103本 |
83本 |
|
シャープレシオ |
2.72 |
1.32 |
1.19 |
0.41 |
|
カテゴリー |
1.31 |
0.86 |
0.4 |
0.29 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.41 |
+ 0.46 |
+ 0.79 |
+ 0.12 |
|
順位 |
11位 |
40位 |
10位 |
39位 |
|
％ランク |
9% |
35% |
10% |
47% |
|
ファンド数 |
131本 |
116本 |
103本 |
83本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
80円 |
20 01/26 |
20 02/25 |
20 03/25 |
20 04/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
240円 |
20 01/27 |
20 02/25 |
20 03/25 |
20 04/25 |
20 05/26 |
20 06/25 |
20 07/25 |
20 08/25 |
20 09/25 |
20 10/27 |
20 11/25 |
20 12/25 |
|
2024年 |
240円 |
20 01/25 |
20 02/26 |
20 03/25 |
20 04/25 |
20 05/27 |
20 06/25 |
20 07/25 |
20 08/26 |
20 09/25 |
20 10/25 |
20 11/25 |
20 12/25 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/25 |
20 02/27 |
20 03/27 |
20 04/25 |
20 05/25 |
20 06/26 |
20 07/25 |
20 08/25 |
20 09/25 |
20 10/25 |
20 11/27 |
20 12/25 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/25 |
20 02/25 |
20 03/25 |
20 04/25 |
20 05/25 |
20 06/27 |
20 07/25 |
20 08/25 |
20 09/26 |
20 10/25 |
20 11/25 |
20 12/26 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報