設定日:
2009/07/24
償還日：
2028/10/25
評価基準日：
2025/10/31
UBS 世界公共インフラ債券レアル(毎月)
投信会社名：
UBSアセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
4,111
円
2025年11月14日
前日比
前日比
0
(0%)
純資産総額
純資産総額
4,333
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
50315097
2009072408
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､信用力の高い､世界の公共インフラ関連企業が発行する債券｡購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する｡国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い､安定的な成長を目指す｡原則として､対ブラジルレアルで為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月25日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
21.04% |
13.68% |
14.65% |
6.48% |
|
カテゴリー |
6.96% |
6.75% |
5.01% |
2.78% |
|
+/- カテゴリー |
+ 14.08% |
+ 6.93% |
+ 9.64% |
+ 3.7% |
|
順位 |
9位 |
14位 |
7位 |
12位 |
|
％ランク |
7% |
13% |
7% |
15% |
|
ファンド数 |
130本 |
115本 |
105本 |
81本 |
|
標準偏差 |
10.16% |
11.18% |
13.78% |
16.68% |
|
カテゴリー |
6.73% |
8.12% |
8.16% |
8.96% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.43% |
+ 3.06% |
+ 5.62% |
+ 7.72% |
|
順位 |
119位 |
99位 |
100位 |
74位 |
|
％ランク |
92% |
87% |
96% |
92% |
|
ファンド数 |
130本 |
115本 |
105本 |
81本 |
|
シャープレシオ |
2.03 |
1.21 |
1.06 |
0.39 |
|
カテゴリー |
0.81 |
0.67 |
0.47 |
0.24 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.22 |
+ 0.54 |
+ 0.59 |
+ 0.15 |
|
順位 |
11位 |
19位 |
33位 |
32位 |
|
％ランク |
9% |
17% |
32% |
40% |
|
ファンド数 |
130本 |
115本 |
105本 |
81本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
200円 |
20 01/27 |
20 02/25 |
20 03/25 |
20 04/25 |
20 05/26 |
20 06/25 |
20 07/25 |
20 08/25 |
20 09/25 |
20 10/27 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
240円 |
20 01/25 |
20 02/26 |
20 03/25 |
20 04/25 |
20 05/27 |
20 06/25 |
20 07/25 |
20 08/26 |
20 09/25 |
20 10/25 |
20 11/25 |
20 12/25 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/25 |
20 02/27 |
20 03/27 |
20 04/25 |
20 05/25 |
20 06/26 |
20 07/25 |
20 08/25 |
20 09/25 |
20 10/25 |
20 11/27 |
20 12/25 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/25 |
20 02/25 |
20 03/25 |
20 04/25 |
20 05/25 |
20 06/27 |
20 07/25 |
20 08/25 |
20 09/26 |
20 10/25 |
20 11/25 |
20 12/26 |
|
2021年 |
260円 |
30 01/25 |
30 02/25 |
20 03/25 |
20 04/26 |
20 05/25 |
20 06/25 |
20 07/26 |
20 08/25 |
20 09/27 |
20 10/25 |
20 11/25 |
20 12/27 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報