設定日:

2009/07/24

償還日:

2028/10/25

評価基準日:

2025/04/30

UBS 世界公共インフラ債券レアル(毎月)

投信会社名:

UBSアセット・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

3,411

2025年05月21日

前日比

前日比

-3

(-0.09%)

純資産総額

純資産総額

3,770

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

50315097

2009072408

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として、対ブラジルレアルで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-7.42%

6.58%

10.23%

1.72%

カテゴリー

-1.4%

3.04%

3.61%

1.06%

+/- カテゴリー

-6.02%

+ 3.54%

+ 6.62%

+ 0.66%

順位

121位

30位

10位

31位

%ランク

97%

27%

10%

40%

ファンド数

126本

114本

104本

79本

標準偏差

10.37%

12.62%

14.95%

17.61%

カテゴリー

7.85%

8.47%

8.25%

9.2%

+/- カテゴリー

+ 2.52%

+ 4.15%

+ 6.7%

+ 8.41%

順位

89位

104位

98位

74位

%ランク

71%

92%

95%

94%

ファンド数

126本

114本

104本

79本

シャープレシオ

-0.74

0.52

0.68

0.1

カテゴリー

-0.21

0.24

0.33

0.07

+/- カテゴリー

-0.53

+ 0.28

+ 0.35

+ 0.03

順位

117位

49位

35位

48位

%ランク

93%

43%

34%

61%

ファンド数

126本

114本

104本

79本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

80円

20

01/27

20

02/25

20

03/25

20

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/25

20

02/26

20

03/25

20

04/25

20

05/27

20

06/25

20

07/25

20

08/26

20

09/25

20

10/25

20

11/25

20

12/25

2023年

240円

20

01/25

20

02/27

20

03/27

20

04/25

20

05/25

20

06/26

20

07/25

20

08/25

20

09/25

20

10/25

20

11/27

20

12/25

2022年

240円

20

01/25

20

02/25

20

03/25

20

04/25

20

05/25

20

06/27

20

07/25

20

08/25

20

09/26

20

10/25

20

11/25

20

12/26

2021年

260円

30

01/25

30

02/25

20

03/25

20

04/26

20

05/25

20

06/25

20

07/26

20

08/25

20

09/27

20

10/25

20

11/25

20

12/27

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

大きい

5年

★★★★

--

大きい

10年

★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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