UBS 世界公共インフラ債券レアル(毎月)
投信会社名:
UBSアセット・マネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・含む日本(F)
基準価額
基準価額
3,534
円
2025年02月14日
前日比
前日比

-2
円
(-0.06%)
純資産総額
純資産総額
3,989
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★★
50315097
2009072408
ファンドの特色
主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として、対ブラジルレアルで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-6.06% |
11.05% |
3.7% |
0.98% |
カテゴリー |
3.41% |
4.06% |
2.44% |
1.25% |
+/- カテゴリー |
-9.47% |
+ 6.99% |
+ 1.26% |
-0.27% |
順位 |
114位 |
17位 |
41位 |
45位 |
%ランク |
96% |
17% |
41% |
61% |
ファンド数 |
119本 |
106本 |
100本 |
74本 |
標準偏差 |
10.51% |
14.36% |
18.29% |
18.55% |
カテゴリー |
7.51% |
8.67% |
9.1% |
9% |
+/- カテゴリー |
+ 3% |
+ 5.69% |
+ 9.19% |
+ 9.55% |
順位 |
100位 |
100位 |
93位 |
71位 |
%ランク |
85% |
95% |
93% |
96% |
ファンド数 |
119本 |
106本 |
100本 |
74本 |
シャープレシオ |
-0.59 |
0.77 |
0.2 |
0.05 |
カテゴリー |
0.29 |
0.32 |
0.19 |
0.1 |
+/- カテゴリー |
-0.88 |
+ 0.45 |
+ 0.01 |
-0.05 |
順位 |
98位 |
46位 |
66位 |
52位 |
%ランク |
83% |
44% |
66% |
71% |
ファンド数 |
119本 |
106本 |
100本 |
74本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
20円 |
20 01/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
240円 |
20 01/25 |
20 02/26 |
20 03/25 |
20 04/25 |
20 05/27 |
20 06/25 |
20 07/25 |
20 08/26 |
20 09/25 |
20 10/25 |
20 11/25 |
20 12/25 |
2023年 |
240円 |
20 01/25 |
20 02/27 |
20 03/27 |
20 04/25 |
20 05/25 |
20 06/26 |
20 07/25 |
20 08/25 |
20 09/25 |
20 10/25 |
20 11/27 |
20 12/25 |
2022年 |
240円 |
20 01/25 |
20 02/25 |
20 03/25 |
20 04/25 |
20 05/25 |
20 06/27 |
20 07/25 |
20 08/25 |
20 09/26 |
20 10/25 |
20 11/25 |
20 12/26 |
2021年 |
260円 |
30 01/25 |
30 02/25 |
20 03/25 |
20 04/26 |
20 05/25 |
20 06/25 |
20 07/26 |
20 08/25 |
20 09/27 |
20 10/25 |
20 11/25 |
20 12/27 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報