設定日:
2009/07/24
償還日：
2028/10/25
評価基準日：
2025/04/30
UBS 世界公共インフラ債券レアル(毎月)
投信会社名：
UBSアセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
3,411
円
2025年05月21日
前日比
前日比
-3
円
(-0.09%)
純資産総額
純資産総額
3,770
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
50315097
2009072408
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､信用力の高い､世界の公共インフラ関連企業が発行する債券｡購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する｡国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い､安定的な成長を目指す｡原則として､対ブラジルレアルで為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月25日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-7.42% |
6.58% |
10.23% |
1.72% |
|
カテゴリー |
-1.4% |
3.04% |
3.61% |
1.06% |
|
+/- カテゴリー |
-6.02% |
+ 3.54% |
+ 6.62% |
+ 0.66% |
|
順位 |
121位 |
30位 |
10位 |
31位 |
|
％ランク |
97% |
27% |
10% |
40% |
|
ファンド数 |
126本 |
114本 |
104本 |
79本 |
|
標準偏差 |
10.37% |
12.62% |
14.95% |
17.61% |
|
カテゴリー |
7.85% |
8.47% |
8.25% |
9.2% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.52% |
+ 4.15% |
+ 6.7% |
+ 8.41% |
|
順位 |
89位 |
104位 |
98位 |
74位 |
|
％ランク |
71% |
92% |
95% |
94% |
|
ファンド数 |
126本 |
114本 |
104本 |
79本 |
|
シャープレシオ |
-0.74 |
0.52 |
0.68 |
0.1 |
|
カテゴリー |
-0.21 |
0.24 |
0.33 |
0.07 |
|
+/- カテゴリー |
-0.53 |
+ 0.28 |
+ 0.35 |
+ 0.03 |
|
順位 |
117位 |
49位 |
35位 |
48位 |
|
％ランク |
93% |
43% |
34% |
61% |
|
ファンド数 |
126本 |
114本 |
104本 |
79本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
80円 |
20 01/27 |
20 02/25 |
20 03/25 |
20 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
240円 |
20 01/25 |
20 02/26 |
20 03/25 |
20 04/25 |
20 05/27 |
20 06/25 |
20 07/25 |
20 08/26 |
20 09/25 |
20 10/25 |
20 11/25 |
20 12/25 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/25 |
20 02/27 |
20 03/27 |
20 04/25 |
20 05/25 |
20 06/26 |
20 07/25 |
20 08/25 |
20 09/25 |
20 10/25 |
20 11/27 |
20 12/25 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/25 |
20 02/25 |
20 03/25 |
20 04/25 |
20 05/25 |
20 06/27 |
20 07/25 |
20 08/25 |
20 09/26 |
20 10/25 |
20 11/25 |
20 12/26 |
|
2021年 |
260円 |
30 01/25 |
30 02/25 |
20 03/25 |
20 04/26 |
20 05/25 |
20 06/25 |
20 07/26 |
20 08/25 |
20 09/27 |
20 10/25 |
20 11/25 |
20 12/27 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報