設定日:
2009/07/24
償還日：
2028/10/25
評価基準日：
2026/08/31
UBS 世界公共インフラ債券レアル(毎月)
投信会社名：
UBSアセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
4,232
円
2026年09月18日
前日比
前日比
28
円
(0.67%)
純資産総額
純資産総額
4,828
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
50315097
2009072408
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､信用力の高い､世界の公共インフラ関連企業が発行する債券｡購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する｡国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い､安定的な成長を目指す｡原則として､対ブラジルレアルで為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月25日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
24.17% |
11.01% |
13.73% |
6% |
|
カテゴリー |
9.77% |
6.65% |
4.35% |
3.72% |
|
+/- カテゴリー |
+ 14.4% |
+ 4.36% |
+ 9.38% |
+ 2.28% |
|
順位 |
10位 |
20位 |
8位 |
27位 |
|
％ランク |
8% |
17% |
8% |
33% |
|
ファンド数 |
128本 |
118本 |
103本 |
83本 |
|
標準偏差 |
11.23% |
10.95% |
12.65% |
15.97% |
|
カテゴリー |
5.98% |
7.16% |
8.06% |
8.46% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.25% |
+ 3.79% |
+ 4.59% |
+ 7.51% |
|
順位 |
125位 |
110位 |
92位 |
75位 |
|
％ランク |
98% |
94% |
90% |
91% |
|
ファンド数 |
128本 |
118本 |
103本 |
83本 |
|
シャープレシオ |
2.09 |
0.98 |
1.07 |
0.37 |
|
カテゴリー |
1.2 |
0.73 |
0.35 |
0.35 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.89 |
+ 0.25 |
+ 0.72 |
+ 0.02 |
|
順位 |
31位 |
56位 |
20位 |
57位 |
|
％ランク |
25% |
48% |
20% |
69% |
|
ファンド数 |
128本 |
118本 |
103本 |
83本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
160円 |
20 01/26 |
20 02/25 |
20 03/25 |
20 04/27 |
20 05/25 |
20 06/25 |
20 07/27 |
20 08/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
240円 |
20 01/27 |
20 02/25 |
20 03/25 |
20 04/25 |
20 05/26 |
20 06/25 |
20 07/25 |
20 08/25 |
20 09/25 |
20 10/27 |
20 11/25 |
20 12/25 |
|
2024年 |
240円 |
20 01/25 |
20 02/26 |
20 03/25 |
20 04/25 |
20 05/27 |
20 06/25 |
20 07/25 |
20 08/26 |
20 09/25 |
20 10/25 |
20 11/25 |
20 12/25 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/25 |
20 02/27 |
20 03/27 |
20 04/25 |
20 05/25 |
20 06/26 |
20 07/25 |
20 08/25 |
20 09/25 |
20 10/25 |
20 11/27 |
20 12/25 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/25 |
20 02/25 |
20 03/25 |
20 04/25 |
20 05/25 |
20 06/27 |
20 07/25 |
20 08/25 |
20 09/26 |
20 10/25 |
20 11/25 |
20 12/26 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報