NISA成長投資枠

設定日:

2001/03/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

三菱UFJ トピックスオープン

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

27,034

2025年02月12日

前日比

前日比

3

(0.01%)

純資産総額

純資産総額

2,958

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

03316013

2001033012

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/03/15

icon_pdf

運用報告書2

2023/03/15

icon_pdf

ファンドの特色

東京証券取引所上場銘柄を中心に分散投資を行い、TOPIX(配当込み)に連動するようにポートフォリオ管理を行う。運用の効率化を図るため、TOPIX先物取引等を利用する。現物株式の組入比率に先物取引等の建玉比率を加減した実質株式組入比率は100%を基本とする。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.28%

15.97%

12.64%

8.83%

カテゴリー

12.23%

16.62%

13.55%

9.2%

+/- カテゴリー

-0.95%

-0.65%

-0.91%

-0.37%

順位

207位

176位

185位

122位

%ランク

72%

66%

74%

68%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

標準偏差

8.59%

10.91%

13.57%

14.57%

カテゴリー

9.83%

12.09%

14.66%

15.63%

+/- カテゴリー

-1.24%

-1.18%

-1.09%

-1.06%

順位

88位

87位

53位

36位

%ランク

31%

33%

22%

20%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

シャープレシオ

1.29

1.46

0.93

0.61

カテゴリー

1.3

1.39

0.93

0.6

+/- カテゴリー

-0.01

+ 0.07

0

+ 0.01

順位

195位

128位

158位

105位

%ランク

68%

48%

64%

59%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

100円

--

--

--

--

100

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

100円

--

--

--

--

100

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

100円

--

--

--

--

100

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

やや小さい

5年

★★★

平均的

やや小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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