設定日:
1998/02/25
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
インベスコ マンスリー･インカム･ファンド
投信会社名：
インベスコ・アセット・マネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
4,693
円
2025年12月05日
前日比
前日比
-8
円
(-0.17%)
純資産総額
純資産総額
3,277
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
18311982
1998022501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/12
|
運用報告書2 2024/11/11
|
ファンドの特色
米ドル建ての高利回り社債および米ドル建ての新興国公社債を主要投資対象とし､高水準の利息収入確保に加え､値上り益の獲得も目指す｡業種分析による分散投資と信用リスク分析に基づく銘柄選定を基本としたアクティブ運用を行う｡インベスコ･アドバイザーズ･インクに運用指図にかかわる権限を委託｡原則として､為替ヘッジは行わない｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.58% |
10.48% |
11.39% |
5.94% |
|
カテゴリー |
14.78% |
13.78% |
11.03% |
6.07% |
|
+/- カテゴリー |
-5.2% |
-3.3% |
+ 0.36% |
-0.13% |
|
順位 |
107位 |
107位 |
65位 |
65位 |
|
％ランク |
77% |
85% |
52% |
60% |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
110本 |
|
標準偏差 |
9.43% |
9.77% |
8.97% |
9.75% |
|
カテゴリー |
9.07% |
10.15% |
10.85% |
13.31% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.36% |
-0.38% |
-1.88% |
-3.56% |
|
順位 |
73位 |
60位 |
33位 |
13位 |
|
％ランク |
53% |
48% |
27% |
12% |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
110本 |
|
シャープレシオ |
0.97 |
1.06 |
1.26 |
0.61 |
|
カテゴリー |
1.61 |
1.35 |
1.06 |
0.49 |
|
+/- カテゴリー |
-0.64 |
-0.29 |
+ 0.2 |
+ 0.12 |
|
順位 |
104位 |
106位 |
47位 |
37位 |
|
％ランク |
75% |
85% |
38% |
34% |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
110本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
215円 |
22 01/10 |
21 02/10 |
19 03/10 |
20 04/10 |
19 05/12 |
18 06/10 |
18 07/10 |
21 08/12 |
18 09/10 |
19 10/10 |
20 11/10 |
-- -- |
|
2024年 |
243円 |
20 01/10 |
22 02/13 |
18 03/11 |
20 04/10 |
20 05/10 |
22 06/10 |
21 07/10 |
22 08/13 |
18 09/10 |
19 10/10 |
22 11/11 |
19 12/10 |
|
2023年 |
237円 |
18 01/10 |
19 02/10 |
18 03/10 |
18 04/10 |
19 05/10 |
21 06/12 |
19 07/10 |
21 08/10 |
22 09/11 |
20 10/10 |
21 11/10 |
21 12/11 |
|
2022年 |
221円 |
17 01/11 |
16 02/10 |
15 03/10 |
18 04/11 |
18 05/10 |
19 06/10 |
20 07/11 |
18 08/10 |
21 09/12 |
19 10/11 |
20 11/10 |
20 12/12 |
|
2021年 |
191円 |
16 01/12 |
15 02/10 |
14 03/10 |
18 04/12 |
15 05/10 |
16 06/10 |
17 07/12 |
15 08/10 |
16 09/10 |
16 10/11 |
17 11/10 |
16 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
平均的 |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
高い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報