設定日:

1998/02/25

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

インベスコ マンスリー・インカム・ファンド

投信会社名:

インベスコ・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

4,566

2025年02月14日

前日比

前日比

-39

(-0.85%)

純資産総額

純資産総額

3,300

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

18311982

1998022501

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/11

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/10

icon_pdf

ファンドの特色

米ドル建ての高利回り社債および米ドル建ての新興国公社債を主要投資対象とし、高水準の利息収入確保に加え、値上り益の獲得も目指す。業種分析による分散投資と信用リスク分析に基づく銘柄選定を基本としたアクティブ運用を行う。インベスコ・アドバイザーズ・インクに運用指図にかかわる権限を委託。原則として、為替ヘッジは行わない。毎月10日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

9.75%

12.03%

9.51%

5.48%

カテゴリー

10.21%

11.99%

7.46%

4.36%

+/- カテゴリー

-0.46%

+ 0.04%

+ 2.05%

+ 1.12%

順位

82位

81位

50位

52位

%ランク

53%

56%

35%

41%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

標準偏差

11.42%

10.09%

10.46%

9.81%

カテゴリー

10.34%

11.7%

15.21%

14.28%

+/- カテゴリー

+ 1.08%

-1.61%

-4.75%

-4.47%

順位

127位

41位

15位

17位

%ランク

82%

28%

11%

14%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

シャープレシオ

0.84

1.19

0.91

0.56

カテゴリー

0.96

1.03

0.56

0.36

+/- カテゴリー

-0.12

+ 0.16

+ 0.35

+ 0.2

順位

91位

56位

27位

38位

%ランク

59%

39%

19%

30%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

43円

22

01/10

21

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

243円

20

01/10

22

02/13

18

03/11

20

04/10

20

05/10

22

06/10

21

07/10

22

08/13

18

09/10

19

10/10

22

11/11

19

12/10

2023年

237円

18

01/10

19

02/10

18

03/10

18

04/10

19

05/10

21

06/12

19

07/10

21

08/10

22

09/11

20

10/10

21

11/10

21

12/11

2022年

221円

17

01/11

16

02/10

15

03/10

18

04/11

18

05/10

19

06/10

20

07/11

18

08/10

21

09/12

19

10/11

20

11/10

20

12/12

2021年

191円

16

01/12

15

02/10

14

03/10

18

04/12

15

05/10

16

06/10

17

07/12

15

08/10

16

09/10

16

10/11

17

11/10

16

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

やや小さい

5年

★★★★

やや高い

小さい

10年

★★★★

高い

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

PR