NISA成長投資枠
設定日:
2003/07/01
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
しんきん 海外ソブリン債(欧州)
投信会社名：
しんきんアセットマネジメント投信
カテゴリー：
国際債券・欧州（F）
基準価額
基準価額
9,302
円
2025年05月16日
前日比
前日比
-27
円
(-0.29%)
純資産総額
純資産総額
189
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
59311037
2003070101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/15
|
運用報告書2 2024/05/15
|
ファンドの特色
主としてEMU(欧州経済通貨同盟)参加国の国債､政府機関債および国際機関債に投資｡マクロ経済分析等のファンダメンタルズ分析､債券市場分析等をふまえてポートフォリオを構築｡原則として為替ヘッジは行わない｡ベンチマークは､FTSE EMU国債インデックス(ヘッジなし･円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.64% |
3.17% |
2.71% |
0.28% |
|
カテゴリー |
-0.21% |
4.6% |
4.22% |
0.81% |
|
+/- カテゴリー |
-0.43% |
-1.43% |
-1.51% |
-0.53% |
|
順位 |
10位 |
12位 |
12位 |
11位 |
|
％ランク |
67% |
86% |
86% |
85% |
|
ファンド数 |
15本 |
14本 |
14本 |
13本 |
|
標準偏差 |
8.16% |
8.98% |
7.89% |
7.12% |
|
カテゴリー |
8.38% |
8.82% |
8.01% |
7.62% |
|
+/- カテゴリー |
-0.22% |
+ 0.16% |
-0.12% |
-0.5% |
|
順位 |
6位 |
8位 |
6位 |
2位 |
|
％ランク |
40% |
58% |
43% |
16% |
|
ファンド数 |
15本 |
14本 |
14本 |
13本 |
|
シャープレシオ |
-0.11 |
0.34 |
0.34 |
0.04 |
|
カテゴリー |
-0.06 |
0.51 |
0.52 |
0.1 |
|
+/- カテゴリー |
-0.05 |
-0.17 |
-0.18 |
-0.06 |
|
順位 |
11位 |
12位 |
12位 |
11位 |
|
％ランク |
74% |
86% |
86% |
85% |
|
ファンド数 |
15本 |
14本 |
14本 |
13本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
90円 |
-- -- |
45 02/17 |
-- -- |
-- -- |
45 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
180円 |
-- -- |
45 02/15 |
-- -- |
-- -- |
45 05/15 |
-- -- |
-- -- |
45 08/15 |
-- -- |
-- -- |
45 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
180円 |
-- -- |
45 02/15 |
-- -- |
-- -- |
45 05/15 |
-- -- |
-- -- |
45 08/15 |
-- -- |
-- -- |
45 11/15 |
-- -- |
|
2022年 |
180円 |
-- -- |
45 02/15 |
-- -- |
-- -- |
45 05/16 |
-- -- |
-- -- |
45 08/15 |
-- -- |
-- -- |
45 11/15 |
-- -- |
|
2021年 |
180円 |
-- -- |
45 02/15 |
-- -- |
-- -- |
45 05/17 |
-- -- |
-- -- |
45 08/16 |
-- -- |
-- -- |
45 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
低い |
平均的 |
|
5年 |
★ |
低い |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報