NISA成長投資枠
設定日:
2003/07/01
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
しんきん 海外ソブリン債(欧州)
投信会社名：
しんきんアセットマネジメント投信
カテゴリー：
国際債券・欧州（F）
基準価額
基準価額
9,763
円
2026年09月18日
前日比
前日比
31
円
(0.32%)
純資産総額
純資産総額
165
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
59311037
2003070101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/15
|
運用報告書2 2025/11/17
|
ファンドの特色
主としてEMU(欧州経済通貨同盟)参加国の国債､政府機関債および国際機関債に投資｡マクロ経済分析等のファンダメンタルズ分析､債券市場分析等をふまえてポートフォリオを構築｡原則として為替ヘッジは行わない｡ベンチマークは､FTSE EMU国債インデックス(ヘッジなし･円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.73% |
6.08% |
2.83% |
2.58% |
|
カテゴリー |
7.6% |
6.48% |
3.66% |
3.28% |
|
+/- カテゴリー |
-0.87% |
-0.4% |
-0.83% |
-0.7% |
|
順位 |
12位 |
10位 |
9位 |
11位 |
|
％ランク |
86% |
77% |
75% |
92% |
|
ファンド数 |
14本 |
13本 |
12本 |
12本 |
|
標準偏差 |
6.09% |
7.23% |
8.02% |
6.9% |
|
カテゴリー |
5.9% |
7.1% |
7.9% |
7.11% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.19% |
+ 0.13% |
+ 0.12% |
-0.21% |
|
順位 |
11位 |
10位 |
7位 |
4位 |
|
％ランク |
79% |
77% |
59% |
34% |
|
ファンド数 |
14本 |
13本 |
12本 |
12本 |
|
シャープレシオ |
0.99 |
0.79 |
0.33 |
0.36 |
|
カテゴリー |
1.17 |
0.87 |
0.44 |
0.45 |
|
+/- カテゴリー |
-0.18 |
-0.08 |
-0.11 |
-0.09 |
|
順位 |
12位 |
10位 |
9位 |
10位 |
|
％ランク |
86% |
77% |
75% |
84% |
|
ファンド数 |
14本 |
13本 |
12本 |
12本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
135円 |
-- -- |
45 02/16 |
-- -- |
-- -- |
45 05/15 |
-- -- |
-- -- |
45 08/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
180円 |
-- -- |
45 02/17 |
-- -- |
-- -- |
45 05/15 |
-- -- |
-- -- |
45 08/15 |
-- -- |
-- -- |
45 11/17 |
-- -- |
|
2024年 |
180円 |
-- -- |
45 02/15 |
-- -- |
-- -- |
45 05/15 |
-- -- |
-- -- |
45 08/15 |
-- -- |
-- -- |
45 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
180円 |
-- -- |
45 02/15 |
-- -- |
-- -- |
45 05/15 |
-- -- |
-- -- |
45 08/15 |
-- -- |
-- -- |
45 11/15 |
-- -- |
|
2022年 |
180円 |
-- -- |
45 02/15 |
-- -- |
-- -- |
45 05/16 |
-- -- |
-- -- |
45 08/15 |
-- -- |
-- -- |
45 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
低い |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報