NISA成長投資枠
設定日:
2003/07/01
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
しんきん 海外ソブリン債(欧州)
投信会社名：
しんきんアセットマネジメント投信
カテゴリー：
国際債券・欧州（F）
基準価額
基準価額
10,553
円
2026年02月06日
前日比
前日比
-18
円
(-0.17%)
純資産総額
純資産総額
187
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
59311037
2003070101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/17
|
運用報告書2 2025/05/15
|
ファンドの特色
主としてEMU(欧州経済通貨同盟)参加国の国債､政府機関債および国際機関債に投資｡マクロ経済分析等のファンダメンタルズ分析､債券市場分析等をふまえてポートフォリオを構築｡原則として為替ヘッジは行わない｡ベンチマークは､FTSE EMU国債インデックス(ヘッジなし･円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.72% |
10.35% |
3.19% |
1.75% |
|
カテゴリー |
15.88% |
11.27% |
4.49% |
2.32% |
|
+/- カテゴリー |
-0.16% |
-0.92% |
-1.3% |
-0.57% |
|
順位 |
7位 |
11位 |
11位 |
10位 |
|
％ランク |
50% |
79% |
85% |
84% |
|
ファンド数 |
14本 |
14本 |
13本 |
12本 |
|
標準偏差 |
5.03% |
7.36% |
7.83% |
7.23% |
|
カテゴリー |
5.13% |
7.32% |
7.83% |
7.7% |
|
+/- カテゴリー |
-0.1% |
+ 0.04% |
0% |
-0.47% |
|
順位 |
5位 |
10位 |
7位 |
2位 |
|
％ランク |
36% |
72% |
54% |
17% |
|
ファンド数 |
14本 |
14本 |
13本 |
12本 |
|
シャープレシオ |
3.02 |
1.38 |
0.39 |
0.23 |
|
カテゴリー |
3 |
1.51 |
0.56 |
0.29 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.02 |
-0.13 |
-0.17 |
-0.06 |
|
順位 |
6位 |
11位 |
10位 |
10位 |
|
％ランク |
43% |
79% |
77% |
84% |
|
ファンド数 |
14本 |
14本 |
13本 |
12本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
180円 |
-- -- |
45 02/17 |
-- -- |
-- -- |
45 05/15 |
-- -- |
-- -- |
45 08/15 |
-- -- |
-- -- |
45 11/17 |
-- -- |
|
2024年 |
180円 |
-- -- |
45 02/15 |
-- -- |
-- -- |
45 05/15 |
-- -- |
-- -- |
45 08/15 |
-- -- |
-- -- |
45 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
180円 |
-- -- |
45 02/15 |
-- -- |
-- -- |
45 05/15 |
-- -- |
-- -- |
45 08/15 |
-- -- |
-- -- |
45 11/15 |
-- -- |
|
2022年 |
180円 |
-- -- |
45 02/15 |
-- -- |
-- -- |
45 05/16 |
-- -- |
-- -- |
45 08/15 |
-- -- |
-- -- |
45 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
低い |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報