NISA成長投資枠
設定日:
2003/07/01
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
しんきん 海外ソブリン債(欧州)
投信会社名：
しんきんアセットマネジメント投信
カテゴリー：
国際債券・欧州（F）
基準価額
基準価額
9,762
円
2025年08月27日
前日比
前日比
23
円
(0.24%)
純資産総額
純資産総額
181
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
59311037
2003070101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/15
|
運用報告書2 2024/11/15
|
ファンドの特色
主としてEMU(欧州経済通貨同盟)参加国の国債､政府機関債および国際機関債に投資｡マクロ経済分析等のファンダメンタルズ分析､債券市場分析等をふまえてポートフォリオを構築｡原則として為替ヘッジは行わない｡ベンチマークは､FTSE EMU国債インデックス(ヘッジなし･円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.7% |
4.76% |
1.95% |
0.84% |
|
カテゴリー |
5.04% |
6.66% |
3.42% |
1.26% |
|
+/- カテゴリー |
-0.34% |
-1.9% |
-1.47% |
-0.42% |
|
順位 |
7位 |
10位 |
10位 |
9位 |
|
％ランク |
50% |
77% |
77% |
75% |
|
ファンド数 |
14本 |
13本 |
13本 |
12本 |
|
標準偏差 |
8.09% |
9.09% |
7.75% |
7.19% |
|
カテゴリー |
8.28% |
8.84% |
7.83% |
7.66% |
|
+/- カテゴリー |
-0.19% |
+ 0.25% |
-0.08% |
-0.47% |
|
順位 |
6位 |
10位 |
6位 |
2位 |
|
％ランク |
43% |
77% |
47% |
17% |
|
ファンド数 |
14本 |
13本 |
13本 |
12本 |
|
シャープレシオ |
0.54 |
0.51 |
0.24 |
0.11 |
|
カテゴリー |
0.56 |
0.75 |
0.42 |
0.16 |
|
+/- カテゴリー |
-0.02 |
-0.24 |
-0.18 |
-0.05 |
|
順位 |
8位 |
10位 |
10位 |
9位 |
|
％ランク |
58% |
77% |
77% |
75% |
|
ファンド数 |
14本 |
13本 |
13本 |
12本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
135円 |
-- -- |
45 02/17 |
-- -- |
-- -- |
45 05/15 |
-- -- |
-- -- |
45 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
180円 |
-- -- |
45 02/15 |
-- -- |
-- -- |
45 05/15 |
-- -- |
-- -- |
45 08/15 |
-- -- |
-- -- |
45 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
180円 |
-- -- |
45 02/15 |
-- -- |
-- -- |
45 05/15 |
-- -- |
-- -- |
45 08/15 |
-- -- |
-- -- |
45 11/15 |
-- -- |
|
2022年 |
180円 |
-- -- |
45 02/15 |
-- -- |
-- -- |
45 05/16 |
-- -- |
-- -- |
45 08/15 |
-- -- |
-- -- |
45 11/15 |
-- -- |
|
2021年 |
180円 |
-- -- |
45 02/15 |
-- -- |
-- -- |
45 05/17 |
-- -- |
-- -- |
45 08/16 |
-- -- |
-- -- |
45 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
低い |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報