NISA成長投資枠
設定日:
2003/07/01
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
しんきん 海外ソブリン債(欧州)
投信会社名：
しんきんアセットマネジメント投信
カテゴリー：
国際債券・欧州（F）
基準価額
基準価額
10,435
円
2026年06月23日
前日比
前日比
2
円
(0.02%)
純資産総額
純資産総額
182
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
59311037
2003070101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/17
|
運用報告書2 2025/05/15
|
ファンドの特色
主としてEMU(欧州経済通貨同盟)参加国の国債､政府機関債および国際機関債に投資｡マクロ経済分析等のファンダメンタルズ分析､債券市場分析等をふまえてポートフォリオを構築｡原則として為替ヘッジは行わない｡ベンチマークは､FTSE EMU国債インデックス(ヘッジなし･円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.84% |
8.68% |
2.96% |
2.31% |
|
カテゴリー |
13.85% |
9.67% |
4.03% |
2.89% |
|
+/- カテゴリー |
-1.01% |
-0.99% |
-1.07% |
-0.58% |
|
順位 |
12位 |
11位 |
11位 |
11位 |
|
％ランク |
80% |
79% |
85% |
92% |
|
ファンド数 |
15本 |
14本 |
13本 |
12本 |
|
標準偏差 |
5.93% |
7.67% |
8.01% |
7.05% |
|
カテゴリー |
5.94% |
7.63% |
8% |
7.44% |
|
+/- カテゴリー |
-0.01% |
+ 0.04% |
+ 0.01% |
-0.39% |
|
順位 |
9位 |
10位 |
6位 |
3位 |
|
％ランク |
60% |
72% |
47% |
25% |
|
ファンド数 |
15本 |
14本 |
13本 |
12本 |
|
シャープレシオ |
2.06 |
1.1 |
0.35 |
0.32 |
|
カテゴリー |
2.22 |
1.23 |
0.48 |
0.38 |
|
+/- カテゴリー |
-0.16 |
-0.13 |
-0.13 |
-0.06 |
|
順位 |
12位 |
11位 |
11位 |
10位 |
|
％ランク |
80% |
79% |
85% |
84% |
|
ファンド数 |
15本 |
14本 |
13本 |
12本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
90円 |
-- -- |
45 02/16 |
-- -- |
-- -- |
45 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
180円 |
-- -- |
45 02/17 |
-- -- |
-- -- |
45 05/15 |
-- -- |
-- -- |
45 08/15 |
-- -- |
-- -- |
45 11/17 |
-- -- |
|
2024年 |
180円 |
-- -- |
45 02/15 |
-- -- |
-- -- |
45 05/15 |
-- -- |
-- -- |
45 08/15 |
-- -- |
-- -- |
45 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
180円 |
-- -- |
45 02/15 |
-- -- |
-- -- |
45 05/15 |
-- -- |
-- -- |
45 08/15 |
-- -- |
-- -- |
45 11/15 |
-- -- |
|
2022年 |
180円 |
-- -- |
45 02/15 |
-- -- |
-- -- |
45 05/16 |
-- -- |
-- -- |
45 08/15 |
-- -- |
-- -- |
45 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
低い |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報