NISA成長投資枠

設定日:

2003/07/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

しんきん 海外ソブリン債(欧州)

投信会社名:

しんきんアセットマネジメント投信

カテゴリー:

国際債券・欧州(F)

基準価額

基準価額

9,546

2025年05月02日

前日比

前日比

161

(1.72%)

純資産総額

純資産総額

194

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

59311037

2003070101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/15

icon_pdf

ファンドの特色

主としてEMU(欧州経済通貨同盟)参加国の国債、政府機関債および国際機関債に投資。マクロ経済分析等のファンダメンタルズ分析、債券市場分析等をふまえてポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、FTSE EMU国債インデックス(ヘッジなし・円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.57%

1.74%

1.68%

0.19%

カテゴリー

0.14%

3.16%

3.59%

0.75%

+/- カテゴリー

-0.71%

-1.42%

-1.91%

-0.56%

順位

11位

13位

14位

11位

%ランク

65%

82%

88%

85%

ファンド数

17本

16本

16本

13本

標準偏差

8.18%

9.08%

8.01%

7.11%

カテゴリー

8.3%

9.32%

8.38%

7.61%

+/- カテゴリー

-0.12%

-0.24%

-0.37%

-0.5%

順位

6位

7位

6位

2位

%ランク

36%

44%

38%

16%

ファンド数

17本

16本

16本

13本

シャープレシオ

-0.1

0.18

0.21

0.02

カテゴリー

-0.04

0.33

0.41

0.09

+/- カテゴリー

-0.06

-0.15

-0.2

-0.07

順位

11位

13位

14位

11位

%ランク

65%

82%

88%

85%

ファンド数

17本

16本

16本

13本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/2,5,8,11 単位:円

2025年

45円

--

--

45

02/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

180円

--

--

45

02/15

--

--

--

--

45

05/15

--

--

--

--

45

08/15

--

--

--

--

45

11/15

--

--

2023年

180円

--

--

45

02/15

--

--

--

--

45

05/15

--

--

--

--

45

08/15

--

--

--

--

45

11/15

--

--

2022年

180円

--

--

45

02/15

--

--

--

--

45

05/16

--

--

--

--

45

08/15

--

--

--

--

45

11/15

--

--

2021年

180円

--

--

45

02/15

--

--

--

--

45

05/17

--

--

--

--

45

08/16

--

--

--

--

45

11/15

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

低い

平均的

5年

★★

低い

やや小さい

10年

★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.65%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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