NISA成長投資枠

設定日:

2003/07/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

しんきん 海外ソブリン債(欧州)

投信会社名:

しんきんアセットマネジメント投信

カテゴリー:

国際債券・欧州(F)

基準価額

基準価額

9,302

2025年05月16日

前日比

前日比

-27

(-0.29%)

純資産総額

純資産総額

189

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

59311037

2003070101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/15

icon_pdf

ファンドの特色

主としてEMU(欧州経済通貨同盟)参加国の国債、政府機関債および国際機関債に投資。マクロ経済分析等のファンダメンタルズ分析、債券市場分析等をふまえてポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、FTSE EMU国債インデックス(ヘッジなし・円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.64%

3.17%

2.71%

0.28%

カテゴリー

-0.21%

4.6%

4.22%

0.81%

+/- カテゴリー

-0.43%

-1.43%

-1.51%

-0.53%

順位

10位

12位

12位

11位

%ランク

67%

86%

86%

85%

ファンド数

15本

14本

14本

13本

標準偏差

8.16%

8.98%

7.89%

7.12%

カテゴリー

8.38%

8.82%

8.01%

7.62%

+/- カテゴリー

-0.22%

+ 0.16%

-0.12%

-0.5%

順位

6位

8位

6位

2位

%ランク

40%

58%

43%

16%

ファンド数

15本

14本

14本

13本

シャープレシオ

-0.11

0.34

0.34

0.04

カテゴリー

-0.06

0.51

0.52

0.1

+/- カテゴリー

-0.05

-0.17

-0.18

-0.06

順位

11位

12位

12位

11位

%ランク

74%

86%

86%

85%

ファンド数

15本

14本

14本

13本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/2,5,8,11 単位:円

2025年

90円

--

--

45

02/17

--

--

--

--

45

05/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

180円

--

--

45

02/15

--

--

--

--

45

05/15

--

--

--

--

45

08/15

--

--

--

--

45

11/15

--

--

2023年

180円

--

--

45

02/15

--

--

--

--

45

05/15

--

--

--

--

45

08/15

--

--

--

--

45

11/15

--

--

2022年

180円

--

--

45

02/15

--

--

--

--

45

05/16

--

--

--

--

45

08/15

--

--

--

--

45

11/15

--

--

2021年

180円

--

--

45

02/15

--

--

--

--

45

05/17

--

--

--

--

45

08/16

--

--

--

--

45

11/15

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

低い

平均的

5年

低い

平均的

10年

★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.65%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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