NISA成長投資枠

設定日:

2003/07/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

しんきん 海外ソブリン債(欧州)

投信会社名:

しんきんアセットマネジメント投信

カテゴリー:

国際債券・欧州(F)

基準価額

基準価額

9,124

2025年02月10日

前日比

前日比

-34

(-0.37%)

純資産総額

純資産総額

188

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

59311037

2003070101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/15

icon_pdf

ファンドの特色

主としてEMU(欧州経済通貨同盟)参加国の国債、政府機関債および国際機関債に投資。マクロ経済分析等のファンダメンタルズ分析、債券市場分析等をふまえてポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、FTSE EMU国債インデックス(ヘッジなし・円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.29%

1.53%

1.25%

0.05%

カテゴリー

2.44%

3.09%

2.64%

0.71%

+/- カテゴリー

-1.15%

-1.56%

-1.39%

-0.66%

順位

15位

14位

16位

12位

%ランク

75%

74%

85%

80%

ファンド数

20本

19本

19本

15本

標準偏差

7.69%

9.09%

7.99%

7.05%

カテゴリー

7.95%

9.61%

8.9%

7.71%

+/- カテゴリー

-0.26%

-0.52%

-0.91%

-0.66%

順位

7位

8位

6位

3位

%ランク

35%

43%

32%

20%

ファンド数

20本

19本

19本

15本

シャープレシオ

0.15

0.16

0.15

0

カテゴリー

0.27

0.32

0.28

0.08

+/- カテゴリー

-0.12

-0.16

-0.13

-0.08

順位

15位

14位

15位

12位

%ランク

75%

74%

79%

80%

ファンド数

20本

19本

19本

15本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/2,5,8,11 単位:円

2024年

180円

--

--

45

02/15

--

--

--

--

45

05/15

--

--

--

--

45

08/15

--

--

--

--

45

11/15

--

--

2023年

180円

--

--

45

02/15

--

--

--

--

45

05/15

--

--

--

--

45

08/15

--

--

--

--

45

11/15

--

--

2022年

180円

--

--

45

02/15

--

--

--

--

45

05/16

--

--

--

--

45

08/15

--

--

--

--

45

11/15

--

--

2021年

180円

--

--

45

02/15

--

--

--

--

45

05/17

--

--

--

--

45

08/16

--

--

--

--

45

11/15

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

低い

平均的

5年

★★

低い

やや小さい

10年

★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.65%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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