設定日:
2005/08/26
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
みずほ エマージング株式オープン
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
14,907
円
2025年05月02日
前日比
前日比
268
円
(1.83%)
純資産総額
純資産総額
1,606
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
47314058
2005082602
|
目論見書 
|
月報
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|
運用報告書1 2024/04/15
|
運用報告書2 2023/04/17
|
ファンドの特色
主要投資対象は世界のエマージング諸国の株式｡トップダウンの観点から投資対象国および業種の調査･分析を行うとともに､ボトムアップの観点から個別企業の調査･分析を行うことで投資銘柄を選定｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはMSCIエマージング･マーケット･インデックス(配当込み、円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.41% |
6.08% |
14.31% |
4.31% |
|
カテゴリー |
6.1% |
7.24% |
13.93% |
4.46% |
|
+/- カテゴリー |
-2.69% |
-1.16% |
+ 0.38% |
-0.15% |
|
順位 |
107位 |
89位 |
68位 |
55位 |
|
％ランク |
72% |
65% |
54% |
65% |
|
ファンド数 |
150本 |
139本 |
127本 |
85本 |
|
標準偏差 |
15.02% |
13.51% |
13.88% |
16.63% |
|
カテゴリー |
14.63% |
14.02% |
15.29% |
18.18% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.39% |
-0.51% |
-1.41% |
-1.55% |
|
順位 |
97位 |
59位 |
37位 |
19位 |
|
％ランク |
65% |
43% |
30% |
23% |
|
ファンド数 |
150本 |
139本 |
127本 |
85本 |
|
シャープレシオ |
0.21 |
0.45 |
1.03 |
0.26 |
|
カテゴリー |
0.38 |
0.51 |
0.96 |
0.25 |
|
+/- カテゴリー |
-0.17 |
-0.06 |
+ 0.07 |
+ 0.01 |
|
順位 |
107位 |
88位 |
66位 |
47位 |
|
％ランク |
72% |
64% |
52% |
56% |
|
ファンド数 |
150本 |
139本 |
127本 |
85本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
600円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
600 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
1800円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1800 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報