設定日:
2005/08/26
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
みずほ エマージング株式オープン
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
21,718
円
2026年02月06日
前日比
前日比
-360
円
(-1.63%)
純資産総額
純資産総額
2,171
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
47314058
2005082602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/15
|
運用報告書2 2024/04/15
|
ファンドの特色
主要投資対象は世界のエマージング諸国の株式｡トップダウンの観点から投資対象国および業種の調査･分析を行うとともに､ボトムアップの観点から個別企業の調査･分析を行うことで投資銘柄を選定｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはMSCIエマージング･マーケット･インデックス(配当込み、円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
40.03% |
20.43% |
12.18% |
10.46% |
|
カテゴリー |
36.84% |
20.51% |
11.55% |
10.55% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.19% |
-0.08% |
+ 0.63% |
-0.09% |
|
順位 |
82位 |
75位 |
61位 |
53位 |
|
％ランク |
57% |
57% |
51% |
64% |
|
ファンド数 |
146本 |
132本 |
120本 |
84本 |
|
標準偏差 |
17.13% |
14.76% |
14.03% |
16.3% |
|
カテゴリー |
15.53% |
14.3% |
14.71% |
17.45% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.6% |
+ 0.46% |
-0.68% |
-1.15% |
|
順位 |
120位 |
96位 |
56位 |
25位 |
|
％ランク |
83% |
73% |
47% |
30% |
|
ファンド数 |
146本 |
132本 |
120本 |
84本 |
|
シャープレシオ |
2.31 |
1.38 |
0.86 |
0.64 |
|
カテゴリー |
2.34 |
1.42 |
0.82 |
0.62 |
|
+/- カテゴリー |
-0.03 |
-0.04 |
+ 0.04 |
+ 0.02 |
|
順位 |
96位 |
79位 |
64位 |
45位 |
|
％ランク |
66% |
60% |
54% |
54% |
|
ファンド数 |
146本 |
132本 |
120本 |
84本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
600円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
600 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報