設定日:

2005/08/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

みずほ エマージング株式オープン

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

15,736

2025年02月12日

前日比

前日比

53

(0.34%)

純資産総額

純資産総額

1,702

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

47314058

2005082602

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/04/15

icon_pdf

運用報告書2

2023/04/17

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は世界のエマージング諸国の株式。トップダウンの観点から投資対象国および業種の調査・分析を行うとともに、ボトムアップの観点から個別企業の調査・分析を行うことで投資銘柄を選定。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

14.97%

7.74%

9.01%

4.62%

カテゴリー

15.71%

7.42%

7.96%

4.73%

+/- カテゴリー

-0.74%

+ 0.32%

+ 1.05%

-0.11%

順位

102位

87位

65位

55位

%ランク

67%

62%

50%

65%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

標準偏差

15.95%

13.7%

16.83%

16.64%

カテゴリー

15.08%

14.76%

18.46%

18.18%

+/- カテゴリー

+ 0.87%

-1.06%

-1.63%

-1.54%

順位

108位

60位

33位

19位

%ランク

71%

43%

26%

23%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

シャープレシオ

0.93

0.56

0.53

0.28

カテゴリー

1.02

0.56

0.46

0.27

+/- カテゴリー

-0.09

0

+ 0.07

+ 0.01

順位

101位

87位

59位

49位

%ランク

67%

62%

46%

58%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

600円

--

--

--

--

--

--

600

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

1800円

--

--

--

--

--

--

1800

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

平均的

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.50000%

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