設定日:
2005/08/26
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
みずほ エマージング株式オープン
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
21,790
円
2026年01月23日
前日比
前日比
257
円
(1.19%)
純資産総額
純資産総額
2,191
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
47314058
2005082602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/15
|
運用報告書2 2024/04/15
|
ファンドの特色
主要投資対象は世界のエマージング諸国の株式｡トップダウンの観点から投資対象国および業種の調査･分析を行うとともに､ボトムアップの観点から個別企業の調査･分析を行うことで投資銘柄を選定｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはMSCIエマージング･マーケット･インデックス(配当込み、円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
22.72% |
19.69% |
11.59% |
8.46% |
|
カテゴリー |
25.22% |
20.04% |
11.26% |
8.71% |
|
+/- カテゴリー |
-2.5% |
-0.35% |
+ 0.33% |
-0.25% |
|
順位 |
102位 |
84位 |
69位 |
57位 |
|
％ランク |
70% |
64% |
58% |
68% |
|
ファンド数 |
147本 |
133本 |
121本 |
85本 |
|
標準偏差 |
16.14% |
14.39% |
13.7% |
16.27% |
|
カテゴリー |
15.02% |
14.11% |
14.59% |
17.61% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.12% |
+ 0.28% |
-0.89% |
-1.34% |
|
順位 |
111位 |
96位 |
50位 |
20位 |
|
％ランク |
76% |
73% |
42% |
24% |
|
ファンド数 |
147本 |
133本 |
121本 |
85本 |
|
シャープレシオ |
1.38 |
1.36 |
0.84 |
0.52 |
|
カテゴリー |
1.68 |
1.41 |
0.81 |
0.5 |
|
+/- カテゴリー |
-0.3 |
-0.05 |
+ 0.03 |
+ 0.02 |
|
順位 |
113位 |
81位 |
64位 |
47位 |
|
％ランク |
77% |
61% |
53% |
56% |
|
ファンド数 |
147本 |
133本 |
121本 |
85本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
600円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
600 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報