設定日:

2011/07/22

償還日:

2026/07/03

評価基準日:

2025/06/30

アジア・ハイ・イールド債券Fレアル(毎月)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

1,789

2025年07月04日

前日比

前日比

21

(1.19%)

純資産総額

純資産総額

765

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

04312117

2011072202

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、アジアのハイ・イールド債券。フィデリティ独自のグローバル・リサーチ・ネットワークを活用し、ボトム・アップ・アプローチを重視した運用を行い、高水準の利息収益を確保するとともに、値上がり益の獲得をめざす。原則として、為替取引を活用して、ブラジル・レアルで実質的な運用を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月3日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.18%

6.64%

2.24%

-1.18%

カテゴリー

-0.56%

10.68%

10.04%

4.13%

+/- カテゴリー

+ 1.74%

-4.04%

-7.8%

-5.31%

順位

38位

121位

131位

122位

%ランク

26%

87%

96%

99%

ファンド数

147本

140本

137本

124本

標準偏差

12.37%

18.79%

19.12%

21.32%

カテゴリー

11.35%

11.07%

11.47%

13.93%

+/- カテゴリー

+ 1.02%

+ 7.72%

+ 7.65%

+ 7.39%

順位

114位

140位

129位

121位

%ランク

78%

100%

95%

98%

ファンド数

147本

140本

137本

124本

シャープレシオ

0.07

0.35

0.11

-0.06

カテゴリー

-0.1

0.96

0.93

0.33

+/- カテゴリー

+ 0.17

-0.61

-0.82

-0.39

順位

38位

137位

132位

122位

%ランク

26%

98%

97%

99%

ファンド数

147本

140本

137本

124本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

105円

15

01/06

15

02/03

15

03/03

15

04/03

15

05/07

15

06/03

15

07/03

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

180円

15

01/04

15

02/05

15

03/04

15

04/03

15

05/07

15

06/03

15

07/03

15

08/05

15

09/03

15

10/03

15

11/05

15

12/03

2023年

180円

15

01/04

15

02/03

15

03/03

15

04/03

15

05/08

15

06/05

15

07/03

15

08/03

15

09/04

15

10/03

15

11/06

15

12/04

2022年

300円

25

01/04

25

02/03

25

03/03

25

04/04

25

05/06

25

06/03

25

07/04

25

08/03

25

09/05

25

10/03

25

11/04

25

12/05

2021年

300円

25

01/04

25

02/03

25

03/03

25

04/05

25

05/06

25

06/03

25

07/05

25

08/03

25

09/03

25

10/04

25

11/04

25

12/03

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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