設定日:
2011/07/22
償還日：
2026/07/03
評価基準日：
2025/09/30
アジア･ハイ･イールド債券Fレアル(毎月)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
1,944
円
2025年10月27日
前日比
前日比
4
円
(0.21%)
純資産総額
純資産総額
808
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★
04312117
2011072202
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､アジアのハイ･イールド債券｡フィデリティ独自のグローバル･リサーチ･ネットワークを活用し､ボトム･アップ･アプローチを重視した運用を行い､高水準の利息収益を確保するとともに､値上がり益の獲得をめざす｡原則として､為替取引を活用して､ブラジル･レアルで実質的な運用を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月3日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
19.57% |
13.02% |
5.02% |
2.99% |
|
カテゴリー |
12.17% |
12.73% |
11.13% |
6.22% |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.4% |
+ 0.29% |
-6.11% |
-3.23% |
|
順位 |
19位 |
56位 |
124位 |
107位 |
|
％ランク |
14% |
43% |
94% |
92% |
|
ファンド数 |
142本 |
133本 |
132本 |
117本 |
|
標準偏差 |
10.44% |
15.89% |
19.01% |
20.58% |
|
カテゴリー |
10.33% |
10.53% |
11.26% |
13.56% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.11% |
+ 5.36% |
+ 7.75% |
+ 7.02% |
|
順位 |
65位 |
133位 |
124位 |
114位 |
|
％ランク |
46% |
100% |
94% |
98% |
|
ファンド数 |
142本 |
133本 |
132本 |
117本 |
|
シャープレシオ |
1.84 |
0.81 |
0.26 |
0.14 |
|
カテゴリー |
1.13 |
1.21 |
1.03 |
0.49 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.71 |
-0.4 |
-0.77 |
-0.35 |
|
順位 |
23位 |
118位 |
126位 |
109位 |
|
％ランク |
17% |
89% |
96% |
94% |
|
ファンド数 |
142本 |
133本 |
132本 |
117本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
150円 |
15 01/06 |
15 02/03 |
15 03/03 |
15 04/03 |
15 05/07 |
15 06/03 |
15 07/03 |
15 08/04 |
15 09/03 |
15 10/03 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
180円 |
15 01/04 |
15 02/05 |
15 03/04 |
15 04/03 |
15 05/07 |
15 06/03 |
15 07/03 |
15 08/05 |
15 09/03 |
15 10/03 |
15 11/05 |
15 12/03 |
|
2023年 |
180円 |
15 01/04 |
15 02/03 |
15 03/03 |
15 04/03 |
15 05/08 |
15 06/05 |
15 07/03 |
15 08/03 |
15 09/04 |
15 10/03 |
15 11/06 |
15 12/04 |
|
2022年 |
300円 |
25 01/04 |
25 02/03 |
25 03/03 |
25 04/04 |
25 05/06 |
25 06/03 |
25 07/04 |
25 08/03 |
25 09/05 |
25 10/03 |
25 11/04 |
25 12/05 |
|
2021年 |
300円 |
25 01/04 |
25 02/03 |
25 03/03 |
25 04/05 |
25 05/06 |
25 06/03 |
25 07/05 |
25 08/03 |
25 09/03 |
25 10/04 |
25 11/04 |
25 12/03 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報