設定日:
2011/07/22
償還日：
2026/07/03
評価基準日：
2025/12/31
アジア･ハイ･イールド債券Fレアル(毎月)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
2,020
円
2026年01月23日
前日比
前日比
14
円
(0.7%)
純資産総額
純資産総額
790
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★
04312117
2011072202
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､アジアのハイ･イールド債券｡フィデリティ独自のグローバル･リサーチ･ネットワークを活用し､ボトム･アップ･アプローチを重視した運用を行い､高水準の利息収益を確保するとともに､値上がり益の獲得をめざす｡原則として､為替取引を活用して､ブラジル･レアルで実質的な運用を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月3日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
23.96% |
12.05% |
2.61% |
1.89% |
|
カテゴリー |
12.69% |
15.13% |
10.63% |
6.61% |
|
+/- カテゴリー |
+ 11.27% |
-3.08% |
-8.02% |
-4.72% |
|
順位 |
24位 |
105位 |
120位 |
107位 |
|
％ランク |
18% |
84% |
96% |
98% |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
110本 |
|
標準偏差 |
10.51% |
14.21% |
18.28% |
20.14% |
|
カテゴリー |
8.69% |
9.85% |
10.82% |
13.22% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.82% |
+ 4.36% |
+ 7.46% |
+ 6.92% |
|
順位 |
133位 |
126位 |
118位 |
104位 |
|
％ランク |
96% |
100% |
95% |
95% |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
110本 |
|
シャープレシオ |
2.23 |
0.84 |
0.14 |
0.09 |
|
カテゴリー |
1.43 |
1.53 |
1.03 |
0.54 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.8 |
-0.69 |
-0.89 |
-0.45 |
|
順位 |
40位 |
122位 |
120位 |
107位 |
|
％ランク |
29% |
97% |
96% |
98% |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
110本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
15円 |
15 01/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
180円 |
15 01/06 |
15 02/03 |
15 03/03 |
15 04/03 |
15 05/07 |
15 06/03 |
15 07/03 |
15 08/04 |
15 09/03 |
15 10/03 |
15 11/04 |
15 12/03 |
|
2024年 |
180円 |
15 01/04 |
15 02/05 |
15 03/04 |
15 04/03 |
15 05/07 |
15 06/03 |
15 07/03 |
15 08/05 |
15 09/03 |
15 10/03 |
15 11/05 |
15 12/03 |
|
2023年 |
180円 |
15 01/04 |
15 02/03 |
15 03/03 |
15 04/03 |
15 05/08 |
15 06/05 |
15 07/03 |
15 08/03 |
15 09/04 |
15 10/03 |
15 11/06 |
15 12/04 |
|
2022年 |
300円 |
25 01/04 |
25 02/03 |
25 03/03 |
25 04/04 |
25 05/06 |
25 06/03 |
25 07/04 |
25 08/03 |
25 09/05 |
25 10/03 |
25 11/04 |
25 12/05 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報