設定日:
2011/07/22
償還日：
2026/07/03
評価基準日：
2025/11/30
アジア･ハイ･イールド債券Fレアル(毎月)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
1,914
円
2025年12月11日
前日比
前日比
-22
円
(-1.14%)
純資産総額
純資産総額
783
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★
04312117
2011072202
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､アジアのハイ･イールド債券｡フィデリティ独自のグローバル･リサーチ･ネットワークを活用し､ボトム･アップ･アプローチを重視した運用を行い､高水準の利息収益を確保するとともに､値上がり益の獲得をめざす｡原則として､為替取引を活用して､ブラジル･レアルで実質的な運用を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月3日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
27.17% |
16.79% |
4.44% |
1.71% |
|
カテゴリー |
14.78% |
13.78% |
11.03% |
6.07% |
|
+/- カテゴリー |
+ 12.39% |
+ 3.01% |
-6.59% |
-4.36% |
|
順位 |
18位 |
28位 |
118位 |
105位 |
|
％ランク |
13% |
23% |
95% |
96% |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
110本 |
|
標準偏差 |
9.36% |
14.72% |
18.33% |
20.18% |
|
カテゴリー |
9.07% |
10.15% |
10.85% |
13.31% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.29% |
+ 4.57% |
+ 7.48% |
+ 6.87% |
|
順位 |
69位 |
126位 |
118位 |
104位 |
|
％ランク |
50% |
100% |
95% |
95% |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
110本 |
|
シャープレシオ |
2.86 |
1.13 |
0.24 |
0.08 |
|
カテゴリー |
1.61 |
1.35 |
1.06 |
0.49 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.25 |
-0.22 |
-0.82 |
-0.41 |
|
順位 |
15位 |
98位 |
120位 |
105位 |
|
％ランク |
11% |
78% |
96% |
96% |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
110本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
180円 |
15 01/06 |
15 02/03 |
15 03/03 |
15 04/03 |
15 05/07 |
15 06/03 |
15 07/03 |
15 08/04 |
15 09/03 |
15 10/03 |
15 11/04 |
15 12/03 |
|
2024年 |
180円 |
15 01/04 |
15 02/05 |
15 03/04 |
15 04/03 |
15 05/07 |
15 06/03 |
15 07/03 |
15 08/05 |
15 09/03 |
15 10/03 |
15 11/05 |
15 12/03 |
|
2023年 |
180円 |
15 01/04 |
15 02/03 |
15 03/03 |
15 04/03 |
15 05/08 |
15 06/05 |
15 07/03 |
15 08/03 |
15 09/04 |
15 10/03 |
15 11/06 |
15 12/04 |
|
2022年 |
300円 |
25 01/04 |
25 02/03 |
25 03/03 |
25 04/04 |
25 05/06 |
25 06/03 |
25 07/04 |
25 08/03 |
25 09/05 |
25 10/03 |
25 11/04 |
25 12/05 |
|
2021年 |
300円 |
25 01/04 |
25 02/03 |
25 03/03 |
25 04/05 |
25 05/06 |
25 06/03 |
25 07/05 |
25 08/03 |
25 09/03 |
25 10/04 |
25 11/04 |
25 12/03 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報