設定日:
2011/07/22
償還日：
2026/07/03
評価基準日：
2026/05/31
アジア･ハイ･イールド債券Fレアル(毎月)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
2,050
円
2026年06月24日
前日比
前日比
0
(0%)
純資産総額
純資産総額
643
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★
04312117
2011072202
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､アジアのハイ･イールド債券｡フィデリティ独自のグローバル･リサーチ･ネットワークを活用し､ボトム･アップ･アプローチを重視した運用を行い､高水準の利息収益を確保するとともに､値上がり益の獲得をめざす｡原則として､為替取引を活用して､ブラジル･レアルで実質的な運用を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月3日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
32.78% |
13.96% |
3.57% |
2.37% |
|
カテゴリー |
22.71% |
14.32% |
10.06% |
7.45% |
|
+/- カテゴリー |
+ 10.07% |
-0.36% |
-6.49% |
-5.08% |
|
順位 |
29位 |
51位 |
113位 |
107位 |
|
％ランク |
22% |
43% |
96% |
98% |
|
ファンド数 |
132本 |
120本 |
118本 |
110本 |
|
標準偏差 |
11.13% |
12.47% |
18.33% |
19.74% |
|
カテゴリー |
7.06% |
9.88% |
10.81% |
12.95% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.07% |
+ 2.59% |
+ 7.52% |
+ 6.79% |
|
順位 |
129位 |
107位 |
113位 |
104位 |
|
％ランク |
98% |
90% |
96% |
95% |
|
ファンド数 |
132本 |
120本 |
118本 |
110本 |
|
シャープレシオ |
2.89 |
1.1 |
0.19 |
0.12 |
|
カテゴリー |
3.12 |
1.42 |
0.95 |
0.61 |
|
+/- カテゴリー |
-0.23 |
-0.32 |
-0.76 |
-0.49 |
|
順位 |
89位 |
106位 |
114位 |
107位 |
|
％ランク |
68% |
89% |
97% |
98% |
|
ファンド数 |
132本 |
120本 |
118本 |
110本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
90円 |
15 01/05 |
15 02/03 |
15 03/03 |
15 04/03 |
15 05/07 |
15 06/03 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
180円 |
15 01/06 |
15 02/03 |
15 03/03 |
15 04/03 |
15 05/07 |
15 06/03 |
15 07/03 |
15 08/04 |
15 09/03 |
15 10/03 |
15 11/04 |
15 12/03 |
|
2024年 |
180円 |
15 01/04 |
15 02/05 |
15 03/04 |
15 04/03 |
15 05/07 |
15 06/03 |
15 07/03 |
15 08/05 |
15 09/03 |
15 10/03 |
15 11/05 |
15 12/03 |
|
2023年 |
180円 |
15 01/04 |
15 02/03 |
15 03/03 |
15 04/03 |
15 05/08 |
15 06/05 |
15 07/03 |
15 08/03 |
15 09/04 |
15 10/03 |
15 11/06 |
15 12/04 |
|
2022年 |
300円 |
25 01/04 |
25 02/03 |
25 03/03 |
25 04/04 |
25 05/06 |
25 06/03 |
25 07/04 |
25 08/03 |
25 09/05 |
25 10/03 |
25 11/04 |
25 12/05 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報