設定日:

2011/07/22

償還日:

2026/07/03

評価基準日:

2025/01/31

アジア・ハイ・イールド債券Fレアル(毎月)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

1,786

2025年02月13日

前日比

前日比

40

(2.29%)

純資産総額

純資産総額

794

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

04312117

2011072202

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、アジアのハイ・イールド債券。フィデリティ独自のグローバル・リサーチ・ネットワークを活用し、ボトム・アップ・アプローチを重視した運用を行い、高水準の利息収益を確保するとともに、値上がり益の獲得をめざす。原則として、為替取引を活用して、ブラジル・レアルで実質的な運用を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月3日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.66%

3.09%

-4.15%

-2.28%

カテゴリー

10.21%

11.99%

7.46%

4.36%

+/- カテゴリー

-11.87%

-8.9%

-11.61%

-6.64%

順位

145位

145位

143位

125位

%ランク

94%

99%

99%

99%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

標準偏差

10.8%

20.75%

23.6%

21.98%

カテゴリー

10.34%

11.7%

15.21%

14.28%

+/- カテゴリー

+ 0.46%

+ 9.05%

+ 8.39%

+ 7.7%

順位

103位

147位

144位

126位

%ランク

67%

100%

100%

100%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

シャープレシオ

-0.17

0.15

-0.18

-0.11

カテゴリー

0.96

1.03

0.56

0.36

+/- カテゴリー

-1.13

-0.88

-0.74

-0.47

順位

145位

145位

142位

125位

%ランク

94%

99%

98%

99%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

30円

15

01/06

15

02/03

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

180円

15

01/04

15

02/05

15

03/04

15

04/03

15

05/07

15

06/03

15

07/03

15

08/05

15

09/03

15

10/03

15

11/05

15

12/03

2023年

180円

15

01/04

15

02/03

15

03/03

15

04/03

15

05/08

15

06/05

15

07/03

15

08/03

15

09/04

15

10/03

15

11/06

15

12/04

2022年

300円

25

01/04

25

02/03

25

03/03

25

04/04

25

05/06

25

06/03

25

07/04

25

08/03

25

09/05

25

10/03

25

11/04

25

12/05

2021年

300円

25

01/04

25

02/03

25

03/03

25

04/05

25

05/06

25

06/03

25

07/05

25

08/03

25

09/03

25

10/04

25

11/04

25

12/03

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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