アジア・ハイ・イールド債券Fレアル(毎月)
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・ハイイールド債(F)
基準価額
基準価額
1,789
円
2025年07月04日
前日比
前日比

21
円
(1.19%)
純資産総額
純資産総額
765
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5(高い)
レーティング
レーティング
★
04312117
2011072202
ファンドの特色
主要投資対象は、アジアのハイ・イールド債券。フィデリティ独自のグローバル・リサーチ・ネットワークを活用し、ボトム・アップ・アプローチを重視した運用を行い、高水準の利息収益を確保するとともに、値上がり益の獲得をめざす。原則として、為替取引を活用して、ブラジル・レアルで実質的な運用を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月3日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
1.18% |
6.64% |
2.24% |
-1.18% |
カテゴリー |
-0.56% |
10.68% |
10.04% |
4.13% |
+/- カテゴリー |
+ 1.74% |
-4.04% |
-7.8% |
-5.31% |
順位 |
38位 |
121位 |
131位 |
122位 |
%ランク |
26% |
87% |
96% |
99% |
ファンド数 |
147本 |
140本 |
137本 |
124本 |
標準偏差 |
12.37% |
18.79% |
19.12% |
21.32% |
カテゴリー |
11.35% |
11.07% |
11.47% |
13.93% |
+/- カテゴリー |
+ 1.02% |
+ 7.72% |
+ 7.65% |
+ 7.39% |
順位 |
114位 |
140位 |
129位 |
121位 |
%ランク |
78% |
100% |
95% |
98% |
ファンド数 |
147本 |
140本 |
137本 |
124本 |
シャープレシオ |
0.07 |
0.35 |
0.11 |
-0.06 |
カテゴリー |
-0.1 |
0.96 |
0.93 |
0.33 |
+/- カテゴリー |
+ 0.17 |
-0.61 |
-0.82 |
-0.39 |
順位 |
38位 |
137位 |
132位 |
122位 |
%ランク |
26% |
98% |
97% |
99% |
ファンド数 |
147本 |
140本 |
137本 |
124本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
105円 |
15 01/06 |
15 02/03 |
15 03/03 |
15 04/03 |
15 05/07 |
15 06/03 |
15 07/03 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
180円 |
15 01/04 |
15 02/05 |
15 03/04 |
15 04/03 |
15 05/07 |
15 06/03 |
15 07/03 |
15 08/05 |
15 09/03 |
15 10/03 |
15 11/05 |
15 12/03 |
2023年 |
180円 |
15 01/04 |
15 02/03 |
15 03/03 |
15 04/03 |
15 05/08 |
15 06/05 |
15 07/03 |
15 08/03 |
15 09/04 |
15 10/03 |
15 11/06 |
15 12/04 |
2022年 |
300円 |
25 01/04 |
25 02/03 |
25 03/03 |
25 04/04 |
25 05/06 |
25 06/03 |
25 07/04 |
25 08/03 |
25 09/05 |
25 10/03 |
25 11/04 |
25 12/05 |
2021年 |
300円 |
25 01/04 |
25 02/03 |
25 03/03 |
25 04/05 |
25 05/06 |
25 06/03 |
25 07/05 |
25 08/03 |
25 09/03 |
25 10/04 |
25 11/04 |
25 12/03 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
5年 |
★ |
-- |
大きい |
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報