設定日:
2011/07/22
償還日：
2026/07/03
評価基準日：
2026/04/30
アジア･ハイ･イールド債券Fレアル(毎月)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
2,140
円
2026年05月11日
前日比
前日比
21
円
(0.99%)
純資産総額
純資産総額
819
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★
04312117
2011072202
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､アジアのハイ･イールド債券｡フィデリティ独自のグローバル･リサーチ･ネットワークを活用し､ボトム･アップ･アプローチを重視した運用を行い､高水準の利息収益を確保するとともに､値上がり益の獲得をめざす｡原則として､為替取引を活用して､ブラジル･レアルで実質的な運用を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月3日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
40.89% |
14.68% |
5.28% |
2.52% |
|
カテゴリー |
26.2% |
15.45% |
10.53% |
7.28% |
|
+/- カテゴリー |
+ 14.69% |
-0.77% |
-5.25% |
-4.76% |
|
順位 |
17位 |
55位 |
107位 |
107位 |
|
％ランク |
13% |
46% |
91% |
98% |
|
ファンド数 |
132本 |
120本 |
118本 |
110本 |
|
標準偏差 |
9.67% |
12.32% |
18.43% |
19.73% |
|
カテゴリー |
6.84% |
9.95% |
10.83% |
12.98% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.83% |
+ 2.37% |
+ 7.6% |
+ 6.75% |
|
順位 |
119位 |
106位 |
113位 |
104位 |
|
％ランク |
91% |
89% |
96% |
95% |
|
ファンド数 |
132本 |
120本 |
118本 |
110本 |
|
シャープレシオ |
4.17 |
1.18 |
0.28 |
0.12 |
|
カテゴリー |
3.75 |
1.53 |
0.99 |
0.6 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.42 |
-0.35 |
-0.71 |
-0.48 |
|
順位 |
37位 |
108位 |
113位 |
106位 |
|
％ランク |
29% |
90% |
96% |
97% |
|
ファンド数 |
132本 |
120本 |
118本 |
110本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
75円 |
15 01/05 |
15 02/03 |
15 03/03 |
15 04/03 |
15 05/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
180円 |
15 01/06 |
15 02/03 |
15 03/03 |
15 04/03 |
15 05/07 |
15 06/03 |
15 07/03 |
15 08/04 |
15 09/03 |
15 10/03 |
15 11/04 |
15 12/03 |
|
2024年 |
180円 |
15 01/04 |
15 02/05 |
15 03/04 |
15 04/03 |
15 05/07 |
15 06/03 |
15 07/03 |
15 08/05 |
15 09/03 |
15 10/03 |
15 11/05 |
15 12/03 |
|
2023年 |
180円 |
15 01/04 |
15 02/03 |
15 03/03 |
15 04/03 |
15 05/08 |
15 06/05 |
15 07/03 |
15 08/03 |
15 09/04 |
15 10/03 |
15 11/06 |
15 12/04 |
|
2022年 |
300円 |
25 01/04 |
25 02/03 |
25 03/03 |
25 04/04 |
25 05/06 |
25 06/03 |
25 07/04 |
25 08/03 |
25 09/05 |
25 10/03 |
25 11/04 |
25 12/05 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報