NISA成長投資枠

設定日:

2018/11/02

償還日:

2044/10/25

評価基準日:

2025/01/31

ニッセイ 宇宙関連グローバル株式(年2回・H有)『愛称:スペース革命』

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(H)

基準価額

基準価額

11,204

2025年02月18日

前日比

前日比

18

(0.16%)

純資産総額

純資産総額

3,218

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

2931118B

2018110201

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/25

icon_pdf

ファンドの特色

主として、日本を含む世界各国の宇宙関連企業(ロケットや人工衛星の製造・打上げ・運用等に関する事業を展開する企業、衛星データ等を活用して事業を展開する企業など)の株式を主要投資対象とする。TCWインベストメント・マネジメント・カンパニーからの助言を活用し、株価上昇が期待される銘柄に投資を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

15.74%

7.34%

7.77%

--

カテゴリー

16.06%

5.48%

8.58%

--

+/- カテゴリー

-0.32%

+ 1.86%

-0.81%

--

順位

44位

26位

31位

--

%ランク

43%

31%

51%

--

ファンド数

103本

86本

61本

--

標準偏差

7.37%

15.95%

17.86%

--

カテゴリー

12.8%

18.77%

21.67%

--

+/- カテゴリー

-5.43%

-2.82%

-3.81%

--

順位

9位

30位

22位

--

%ランク

9%

35%

37%

--

ファンド数

103本

86本

61本

--

シャープレシオ

2.12

0.46

0.43

--

カテゴリー

1.33

0.3

0.41

--

+/- カテゴリー

+ 0.79

+ 0.16

+ 0.02

--

順位

19位

17位

29位

--

%ランク

19%

20%

48%

--

ファンド数

103本

86本

61本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

1300円

--

--

--

--

--

--

500

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

800

10/25

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/25

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/25

--

--

--

--

2021年

2500円

--

--

--

--

--

--

1400

04/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1100

10/25

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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