設定日:

2009/04/30

償還日:

2028/10/12

評価基準日:

2025/04/30

三井住友・米国ハイ・イールド債券(NH型)

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

6,641

2025年05月13日

前日比

前日比

181

(2.8%)

純資産総額

純資産総額

5,187

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

79312094

2009043005

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/12

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米国のハイイールド債(格付けがBB格相当以下の債券)。実質的に、BB格からB格相当の米国の債券を中心に投資する。債券運用において高い専門性を有するPIMCOグループのノウハウを活用する。実質的に組み入れる外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.06%

8.29%

10.26%

4.94%

カテゴリー

-2.44%

7.98%

10.93%

3.62%

+/- カテゴリー

-0.62%

+ 0.31%

-0.67%

+ 1.32%

順位

66位

62位

89位

37位

%ランク

44%

44%

64%

30%

ファンド数

151本

144本

141本

127本

標準偏差

11.57%

10.38%

8.9%

9.65%

カテゴリー

11.09%

11.32%

11.95%

14.12%

+/- カテゴリー

+ 0.48%

-0.94%

-3.05%

-4.47%

順位

84位

50位

16位

9位

%ランク

56%

35%

12%

8%

ファンド数

151本

144本

141本

127本

シャープレシオ

-0.29

0.79

1.15

0.51

カテゴリー

-0.28

0.7

0.97

0.3

+/- カテゴリー

-0.01

+ 0.09

+ 0.18

+ 0.21

順位

70位

47位

56位

16位

%ランク

47%

33%

40%

13%

ファンド数

151本

144本

141本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

100円

20

01/14

20

02/12

20

03/12

20

04/14

20

05/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/12

20

02/13

20

03/12

20

04/12

20

05/13

20

06/12

20

07/12

20

08/13

20

09/12

20

10/15

20

11/12

20

12/12

2023年

240円

20

01/12

20

02/13

20

03/13

20

04/12

20

05/12

20

06/12

20

07/12

20

08/14

20

09/12

20

10/12

20

11/13

20

12/12

2022年

240円

20

01/12

20

02/14

20

03/14

20

04/12

20

05/12

20

06/13

20

07/12

20

08/12

20

09/12

20

10/12

20

11/14

20

12/12

2021年

240円

20

01/12

20

02/12

20

03/12

20

04/12

20

05/12

20

06/14

20

07/12

20

08/12

20

09/13

20

10/12

20

11/12

20

12/13

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

★★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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