設定日:
2009/04/30
償還日：
2028/10/12
評価基準日：
2025/11/30
三井住友・米国ハイ･イールド債券(NH型)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
7,176
円
2025年12月15日
前日比
前日比
28
円
(0.39%)
純資産総額
純資産総額
5,322
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
79312094
2009043005
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/14
|
運用報告書2 2024/10/15
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国のハイイールド債(格付けがBB格相当以下の債券)｡実質的に､BB格からB格相当の米国の債券を中心に投資する｡債券運用において高い専門性を有するPIMCOグループのノウハウを活用する｡実質的に組み入れる外貨建資産については､原則として対円での為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月12日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.36% |
12.39% |
11.82% |
6.74% |
|
カテゴリー |
14.78% |
13.78% |
11.03% |
6.07% |
|
+/- カテゴリー |
-4.42% |
-1.39% |
+ 0.79% |
+ 0.67% |
|
順位 |
88位 |
79位 |
50位 |
50位 |
|
％ランク |
64% |
63% |
40% |
46% |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
110本 |
|
標準偏差 |
9.21% |
9.66% |
8.84% |
9.37% |
|
カテゴリー |
9.07% |
10.15% |
10.85% |
13.31% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.14% |
-0.49% |
-2.01% |
-3.94% |
|
順位 |
63位 |
55位 |
28位 |
8位 |
|
％ランク |
46% |
44% |
23% |
8% |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
110本 |
|
シャープレシオ |
1.08 |
1.27 |
1.33 |
0.72 |
|
カテゴリー |
1.61 |
1.35 |
1.06 |
0.49 |
|
+/- カテゴリー |
-0.53 |
-0.08 |
+ 0.27 |
+ 0.23 |
|
順位 |
81位 |
67位 |
33位 |
11位 |
|
％ランク |
59% |
54% |
27% |
10% |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
110本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
240円 |
20 01/14 |
20 02/12 |
20 03/12 |
20 04/14 |
20 05/12 |
20 06/12 |
20 07/14 |
20 08/12 |
20 09/12 |
20 10/14 |
20 11/12 |
20 12/12 |
|
2024年 |
240円 |
20 01/12 |
20 02/13 |
20 03/12 |
20 04/12 |
20 05/13 |
20 06/12 |
20 07/12 |
20 08/13 |
20 09/12 |
20 10/15 |
20 11/12 |
20 12/12 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/12 |
20 02/13 |
20 03/13 |
20 04/12 |
20 05/12 |
20 06/12 |
20 07/12 |
20 08/14 |
20 09/12 |
20 10/12 |
20 11/13 |
20 12/12 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/12 |
20 02/14 |
20 03/14 |
20 04/12 |
20 05/12 |
20 06/13 |
20 07/12 |
20 08/12 |
20 09/12 |
20 10/12 |
20 11/14 |
20 12/12 |
|
2021年 |
240円 |
20 01/12 |
20 02/12 |
20 03/12 |
20 04/12 |
20 05/12 |
20 06/14 |
20 07/12 |
20 08/12 |
20 09/13 |
20 10/12 |
20 11/12 |
20 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報