設定日:

2009/04/30

償還日:

2028/10/12

評価基準日:

2025/03/31

三井住友・米国ハイ・イールド債券(NH型)

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

6,337

2025年05月01日

前日比

前日比

-3

(-0.05%)

純資産総額

純資産総額

4,978

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

79312094

2009043005

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/12

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米国のハイイールド債(格付けがBB格相当以下の債券)。実質的に、BB格からB格相当の米国の債券を中心に投資する。債券運用において高い専門性を有するPIMCOグループのノウハウを活用する。実質的に組み入れる外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.84%

10.87%

11.97%

5.48%

カテゴリー

4.01%

9.38%

12.33%

4.33%

+/- カテゴリー

+ 0.83%

+ 1.49%

-0.36%

+ 1.15%

順位

54位

43位

91位

40位

%ランク

36%

30%

65%

33%

ファンド数

151本

144本

141本

124本

標準偏差

10.66%

9.84%

8.53%

9.5%

カテゴリー

10.49%

11.08%

11.84%

14.19%

+/- カテゴリー

+ 0.17%

-1.24%

-3.31%

-4.69%

順位

84位

40位

13位

9位

%ランク

56%

28%

10%

8%

ファンド数

151本

144本

141本

124本

シャープレシオ

0.43

1.1

1.4

0.58

カテゴリー

0.33

0.85

1.12

0.35

+/- カテゴリー

+ 0.1

+ 0.25

+ 0.28

+ 0.23

順位

57位

25位

39位

17位

%ランク

38%

18%

28%

14%

ファンド数

151本

144本

141本

124本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

80円

20

01/14

20

02/12

20

03/12

20

04/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/12

20

02/13

20

03/12

20

04/12

20

05/13

20

06/12

20

07/12

20

08/13

20

09/12

20

10/15

20

11/12

20

12/12

2023年

240円

20

01/12

20

02/13

20

03/13

20

04/12

20

05/12

20

06/12

20

07/12

20

08/14

20

09/12

20

10/12

20

11/13

20

12/12

2022年

240円

20

01/12

20

02/14

20

03/14

20

04/12

20

05/12

20

06/13

20

07/12

20

08/12

20

09/12

20

10/12

20

11/14

20

12/12

2021年

240円

20

01/12

20

02/12

20

03/12

20

04/12

20

05/12

20

06/14

20

07/12

20

08/12

20

09/13

20

10/12

20

11/12

20

12/13

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

★★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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