設定日:
2009/04/30
償還日：
2028/10/12
評価基準日：
2026/05/31
三井住友・米国ハイ･イールド債券(NH型)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
7,424
円
2026年06月29日
前日比
前日比
6
円
(0.08%)
純資産総額
純資産総額
5,240
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
79312094
2009043005
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/04/13
|
運用報告書2 2025/10/14
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国のハイイールド債(格付けがBB格相当以下の債券)｡実質的に､BB格からB格相当の米国の債券を中心に投資する｡債券運用において高い専門性を有するPIMCOグループのノウハウを活用する｡実質的に組み入れる外貨建資産については､原則として対円での為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月12日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.48% |
12.15% |
10.86% |
7.86% |
|
カテゴリー |
22.71% |
14.32% |
10.06% |
7.45% |
|
+/- カテゴリー |
-6.23% |
-2.17% |
+ 0.8% |
+ 0.41% |
|
順位 |
101位 |
85位 |
41位 |
54位 |
|
％ランク |
77% |
71% |
35% |
50% |
|
ファンド数 |
132本 |
120本 |
118本 |
110本 |
|
標準偏差 |
5.59% |
9.11% |
8.9% |
9.18% |
|
カテゴリー |
7.06% |
9.88% |
10.81% |
12.95% |
|
+/- カテゴリー |
-1.47% |
-0.77% |
-1.91% |
-3.77% |
|
順位 |
48位 |
41位 |
27位 |
8位 |
|
％ランク |
37% |
35% |
23% |
8% |
|
ファンド数 |
132本 |
120本 |
118本 |
110本 |
|
シャープレシオ |
2.83 |
1.31 |
1.21 |
0.85 |
|
カテゴリー |
3.12 |
1.42 |
0.95 |
0.61 |
|
+/- カテゴリー |
-0.29 |
-0.11 |
+ 0.26 |
+ 0.24 |
|
順位 |
95位 |
85位 |
28位 |
12位 |
|
％ランク |
72% |
71% |
24% |
11% |
|
ファンド数 |
132本 |
120本 |
118本 |
110本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
120円 |
20 01/13 |
20 02/12 |
20 03/12 |
20 04/13 |
20 05/12 |
20 06/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
240円 |
20 01/14 |
20 02/12 |
20 03/12 |
20 04/14 |
20 05/12 |
20 06/12 |
20 07/14 |
20 08/12 |
20 09/12 |
20 10/14 |
20 11/12 |
20 12/12 |
|
2024年 |
240円 |
20 01/12 |
20 02/13 |
20 03/12 |
20 04/12 |
20 05/13 |
20 06/12 |
20 07/12 |
20 08/13 |
20 09/12 |
20 10/15 |
20 11/12 |
20 12/12 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/12 |
20 02/13 |
20 03/13 |
20 04/12 |
20 05/12 |
20 06/12 |
20 07/12 |
20 08/14 |
20 09/12 |
20 10/12 |
20 11/13 |
20 12/12 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/12 |
20 02/14 |
20 03/14 |
20 04/12 |
20 05/12 |
20 06/13 |
20 07/12 |
20 08/12 |
20 09/12 |
20 10/12 |
20 11/14 |
20 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報