設定日:
2018/09/18
償還日：
2028/09/15
評価基準日：
2025/05/31
NWQグローバル厳選証券(H無)『愛称：選択の達人』
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
11,064
円
2025年06月18日
前日比
前日比
85
円
(0.77%)
純資産総額
純資産総額
177
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
04314189
2018091803
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/17
|
運用報告書2 2024/09/17
|
ファンドの特色
世界の米ドル建資産(株式、債券、優先証券など)に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、ボトムアップ・アプローチにより、個別企業の財務状況、成長性や価格変動のきっかけとなる事象などに着目した評価・分析を行い、有望企業を選別する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.9% |
6.72% |
7.84% |
-- |
|
カテゴリー |
-1.02% |
0.26% |
0.99% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.88% |
+ 6.46% |
+ 6.85% |
-- |
|
順位 |
129位 |
9位 |
7位 |
-- |
|
％ランク |
89% |
7% |
7% |
-- |
|
ファンド数 |
146本 |
129本 |
114本 |
-- |
|
標準偏差 |
11.99% |
10.23% |
8.68% |
-- |
|
カテゴリー |
4.56% |
5.83% |
5.1% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.43% |
+ 4.4% |
+ 3.58% |
-- |
|
順位 |
142位 |
123位 |
107位 |
-- |
|
％ランク |
98% |
96% |
94% |
-- |
|
ファンド数 |
146本 |
129本 |
114本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.35 |
0.65 |
0.9 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.46 |
-0.05 |
0.1 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.11 |
+ 0.7 |
+ 0.8 |
-- |
|
順位 |
71位 |
16位 |
9位 |
-- |
|
％ランク |
49% |
13% |
8% |
-- |
|
ファンド数 |
146本 |
129本 |
114本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
235円 |
-- -- |
-- -- |
235 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
430円 |
-- -- |
-- -- |
235 03/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
195 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
445円 |
-- -- |
-- -- |
200 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
245 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
440円 |
-- -- |
-- -- |
195 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
245 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
460円 |
-- -- |
-- -- |
230 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
230 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報