設定日:

2018/09/18

償還日:

2028/09/15

評価基準日:

2025/01/31

NWQグローバル厳選証券(H無)『愛称:選択の達人』

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

11,755

2025年02月12日

前日比

前日比

45

(0.38%)

純資産総額

純資産総額

189

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

04314189

2018091803

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/18

icon_pdf

ファンドの特色

世界の米ドル建資産(株式、債券、優先証券など)に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、ボトムアップ・アプローチにより、個別企業の財務状況、成長性や価格変動のきっかけとなる事象などに着目した評価・分析を行い、有望企業を選別する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

9.63%

10.31%

7.7%

--

カテゴリー

2.52%

0.13%

0.59%

--

+/- カテゴリー

+ 7.11%

+ 10.18%

+ 7.11%

--

順位

12位

4位

5位

--

%ランク

8%

3%

5%

--

ファンド数

157本

140本

121本

--

標準偏差

9.72%

9.64%

10.4%

--

カテゴリー

4.52%

5.69%

5.61%

--

+/- カテゴリー

+ 5.2%

+ 3.95%

+ 4.79%

--

順位

151位

133位

112位

--

%ランク

97%

95%

93%

--

ファンド数

157本

140本

121本

--

シャープレシオ

0.97

1.07

0.74

--

カテゴリー

0.34

-0.04

0.02

--

+/- カテゴリー

+ 0.63

+ 1.11

+ 0.72

--

順位

29位

5位

5位

--

%ランク

19%

4%

5%

--

ファンド数

157本

140本

121本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

430円

--

--

--

--

235

03/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

195

09/17

--

--

--

--

--

--

2023年

445円

--

--

--

--

200

03/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

245

09/19

--

--

--

--

--

--

2022年

440円

--

--

--

--

195

03/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

245

09/20

--

--

--

--

--

--

2021年

460円

--

--

--

--

230

03/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

230

09/17

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

大きい

5年

★★★★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.75%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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