設定日:
2018/09/18
償還日：
2028/09/15
評価基準日：
2025/06/30
NWQグローバル厳選証券(H無)『愛称：選択の達人』
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
11,307
円
2025年07月08日
前日比
前日比
26
円
(0.23%)
純資産総額
純資産総額
176
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
04314189
2018091803
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/17
|
運用報告書2 2024/09/17
|
ファンドの特色
世界の米ドル建資産(株式、債券、優先証券など)に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、ボトムアップ・アプローチにより、個別企業の財務状況、成長性や価格変動のきっかけとなる事象などに着目した評価・分析を行い、有望企業を選別する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-5.09% |
7.05% |
8.15% |
-- |
|
カテゴリー |
-1.25% |
1.3% |
1.14% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.84% |
+ 5.75% |
+ 7.01% |
-- |
|
順位 |
136位 |
9位 |
6位 |
-- |
|
％ランク |
92% |
7% |
6% |
-- |
|
ファンド数 |
148本 |
130本 |
114本 |
-- |
|
標準偏差 |
11.61% |
10.27% |
8.71% |
-- |
|
カテゴリー |
4.42% |
5.7% |
5.11% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.19% |
+ 4.57% |
+ 3.6% |
-- |
|
順位 |
144位 |
122位 |
106位 |
-- |
|
％ランク |
98% |
94% |
93% |
-- |
|
ファンド数 |
148本 |
130本 |
114本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.47 |
0.68 |
0.93 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.51 |
0.12 |
0.13 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.04 |
+ 0.56 |
+ 0.8 |
-- |
|
順位 |
75位 |
21位 |
8位 |
-- |
|
％ランク |
51% |
17% |
8% |
-- |
|
ファンド数 |
148本 |
130本 |
114本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
235円 |
-- -- |
-- -- |
235 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
430円 |
-- -- |
-- -- |
235 03/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
195 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
445円 |
-- -- |
-- -- |
200 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
245 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
440円 |
-- -- |
-- -- |
195 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
245 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
460円 |
-- -- |
-- -- |
230 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
230 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報