設定日:
2018/09/18
償還日：
2025/08/25
評価基準日：
2025/07/31
NWQグローバル厳選証券(H無)『愛称：選択の達人』
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
11,379
円
2025年08月22日
前日比
前日比
-1
円
(-0.01%)
純資産総額
純資産総額
135
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
04314189
2018091803
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/17
|
運用報告書2 2024/09/17
|
ファンドの特色
世界の米ドル建資産(株式、債券、優先証券など)に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、ボトムアップ・アプローチにより、個別企業の財務状況、成長性や価格変動のきっかけとなる事象などに着目した評価・分析を行い、有望企業を選別する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.37% |
6.83% |
8.24% |
-- |
|
カテゴリー |
0.37% |
1.13% |
1.14% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.74% |
+ 5.7% |
+ 7.1% |
-- |
|
順位 |
85位 |
12位 |
7位 |
-- |
|
％ランク |
59% |
10% |
7% |
-- |
|
ファンド数 |
145本 |
127本 |
111本 |
-- |
|
標準偏差 |
11.49% |
10.24% |
8.72% |
-- |
|
カテゴリー |
4.36% |
5.62% |
5.09% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.13% |
+ 4.62% |
+ 3.63% |
-- |
|
順位 |
137位 |
119位 |
102位 |
-- |
|
％ランク |
95% |
94% |
92% |
-- |
|
ファンド数 |
145本 |
127本 |
111本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.06 |
0.66 |
0.94 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.2 |
0.08 |
0.13 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.14 |
+ 0.58 |
+ 0.81 |
-- |
|
順位 |
75位 |
22位 |
9位 |
-- |
|
％ランク |
52% |
18% |
9% |
-- |
|
ファンド数 |
145本 |
127本 |
111本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
235円 |
-- -- |
-- -- |
235 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
430円 |
-- -- |
-- -- |
235 03/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
195 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
445円 |
-- -- |
-- -- |
200 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
245 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
440円 |
-- -- |
-- -- |
195 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
245 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
460円 |
-- -- |
-- -- |
230 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
230 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報