設定日:
2008/06/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
ピクテ 資源国ソブリン･ファンド(毎月)
投信会社名：
ピクテ･ジャパン
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
2,445
円
2025年11月04日
前日比
前日比
-5
円
(-0.2%)
純資産総額
純資産総額
9,461
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★★
42311086
2008063001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/16
|
運用報告書2 2024/12/16
|
ファンドの特色
主に資源国の現地通貨建てのソブリン債券または準ソブリン債券に投資を行い､より優れた分配金原資の獲得と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的に運用を行う｡ポートフォリオの平均格付は､原則として｢A-格｣以上に保つ｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.44% |
7.93% |
7.26% |
4.6% |
|
カテゴリー |
5.95% |
6.02% |
4.64% |
2.59% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.49% |
+ 1.91% |
+ 2.62% |
+ 2.01% |
|
順位 |
28位 |
17位 |
19位 |
6位 |
|
％ランク |
16% |
11% |
12% |
5% |
|
ファンド数 |
179本 |
169本 |
159本 |
124本 |
|
標準偏差 |
5.9% |
7.45% |
6.91% |
8.82% |
|
カテゴリー |
7.34% |
7.93% |
7.14% |
6.94% |
|
+/- カテゴリー |
-1.44% |
-0.48% |
-0.23% |
+ 1.88% |
|
順位 |
15位 |
16位 |
103位 |
116位 |
|
％ランク |
9% |
10% |
65% |
94% |
|
ファンド数 |
179本 |
169本 |
159本 |
124本 |
|
シャープレシオ |
1.2 |
1.05 |
1.04 |
0.52 |
|
カテゴリー |
0.73 |
0.74 |
0.64 |
0.36 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.47 |
+ 0.31 |
+ 0.4 |
+ 0.16 |
|
順位 |
3位 |
10位 |
12位 |
11位 |
|
％ランク |
2% |
6% |
8% |
9% |
|
ファンド数 |
179本 |
169本 |
159本 |
124本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
150円 |
15 01/15 |
15 02/17 |
15 03/17 |
15 04/15 |
15 05/15 |
15 06/16 |
15 07/15 |
15 08/15 |
15 09/16 |
15 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
180円 |
15 01/15 |
15 02/15 |
15 03/15 |
15 04/15 |
15 05/15 |
15 06/17 |
15 07/16 |
15 08/15 |
15 09/17 |
15 10/15 |
15 11/15 |
15 12/16 |
|
2023年 |
180円 |
15 01/16 |
15 02/15 |
15 03/15 |
15 04/17 |
15 05/15 |
15 06/15 |
15 07/18 |
15 08/15 |
15 09/15 |
15 10/16 |
15 11/15 |
15 12/15 |
|
2022年 |
180円 |
15 01/17 |
15 02/15 |
15 03/15 |
15 04/15 |
15 05/16 |
15 06/15 |
15 07/15 |
15 08/15 |
15 09/15 |
15 10/17 |
15 11/15 |
15 12/15 |
|
2021年 |
180円 |
15 01/15 |
15 02/15 |
15 03/15 |
15 04/15 |
15 05/17 |
15 06/15 |
15 07/15 |
15 08/16 |
15 09/15 |
15 10/15 |
15 11/15 |
15 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報