設定日:

2008/06/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

ピクテ 資源国ソブリン・ファンド(毎月)

投信会社名:

ピクテ・ジャパン

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

2,323

2025年07月15日

前日比

前日比

-16

(-0.68%)

純資産総額

純資産総額

9,494

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

42311086

2008063001

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/16

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/17

icon_pdf

ファンドの特色

主に資源国の現地通貨建てのソブリン債券または準ソブリン債券に投資を行い、より優れた分配金原資の獲得と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的に運用を行う。ポートフォリオの平均格付は、原則として「A-格」以上に保つ。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.46%

6.84%

6.15%

2.58%

カテゴリー

-3.36%

4.47%

4.24%

1.94%

+/- カテゴリー

+ 1.9%

+ 2.37%

+ 1.91%

+ 0.64%

順位

6位

8位

22位

19位

%ランク

4%

5%

14%

15%

ファンド数

179本

173本

163本

127本

標準偏差

7.03%

7.68%

6.96%

9.31%

カテゴリー

8.54%

8.11%

7.16%

7.01%

+/- カテゴリー

-1.51%

-0.43%

-0.2%

+ 2.3%

順位

7位

26位

105位

119位

%ランク

4%

16%

65%

94%

ファンド数

179本

173本

163本

127本

シャープレシオ

-0.26

0.88

0.88

0.27

カテゴリー

-0.44

0.55

0.59

0.27

+/- カテゴリー

+ 0.18

+ 0.33

+ 0.29

0

順位

10位

5位

16位

68位

%ランク

6%

3%

10%

54%

ファンド数

179本

173本

163本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

105円

15

01/15

15

02/17

15

03/17

15

04/15

15

05/15

15

06/16

15

07/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

180円

15

01/15

15

02/15

15

03/15

15

04/15

15

05/15

15

06/17

15

07/16

15

08/15

15

09/17

15

10/15

15

11/15

15

12/16

2023年

180円

15

01/16

15

02/15

15

03/15

15

04/17

15

05/15

15

06/15

15

07/18

15

08/15

15

09/15

15

10/16

15

11/15

15

12/15

2022年

180円

15

01/17

15

02/15

15

03/15

15

04/15

15

05/16

15

06/15

15

07/15

15

08/15

15

09/15

15

10/17

15

11/15

15

12/15

2021年

180円

15

01/15

15

02/15

15

03/15

15

04/15

15

05/17

15

06/15

15

07/15

15

08/16

15

09/15

15

10/15

15

11/15

15

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

やや大きい

10年

★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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