設定日:
2021/12/29
償還日：
2031/12/12
評価基準日：
2026/04/30
みらいのサイフ(アドバンスコース)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
9,541
円
2026年05月11日
前日比
前日比
0
(0%)
純資産総額
純資産総額
413
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
4731621C
2021122903
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主として、世界(日本を含む)の株価指数先物取引、債券先物取引および上場している投資信託証券(ETF)に実質的に投資する。基準価額の変動リスクを年率8%程度に抑えるように努めつつ、安定的な基準価額の上昇をめざす。実質的に保有している外貨建ての証拠金については、原則として対円での部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.93% |
4.11% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
24.48% |
13.62% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-14.55% |
-9.51% |
-- |
-- |
|
順位 |
278位 |
246位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
98% |
97% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
286本 |
254本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
14.87% |
11.06% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
10.5% |
9.33% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.37% |
+ 1.73% |
-- |
-- |
|
順位 |
278位 |
224位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
98% |
89% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
286本 |
254本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.63 |
0.35 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
2.3 |
1.45 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.67 |
-1.1 |
-- |
-- |
|
順位 |
281位 |
248位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
99% |
98% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
286本 |
254本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
0 01/15 |
0 02/16 |
0 03/16 |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
0 01/15 |
0 02/17 |
0 03/17 |
0 04/15 |
0 05/15 |
0 06/16 |
0 07/15 |
0 08/15 |
0 09/16 |
0 10/15 |
0 11/17 |
0 12/15 |
|
2024年 |
0円 |
0 01/15 |
0 02/15 |
0 03/15 |
0 04/15 |
0 05/15 |
0 06/17 |
0 07/16 |
0 08/15 |
0 09/17 |
0 10/15 |
0 11/15 |
0 12/16 |
|
2023年 |
0円 |
0 01/16 |
0 02/15 |
0 03/15 |
0 04/17 |
0 05/15 |
0 06/15 |
0 07/18 |
0 08/15 |
0 09/15 |
0 10/16 |
0 11/15 |
0 12/15 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
0 03/15 |
0 04/15 |
0 05/16 |
0 06/15 |
0 07/15 |
0 08/15 |
0 09/15 |
0 10/17 |
0 11/15 |
0 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報