設定日:
2017/12/15
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
野村 世界REITインデックスAコース(一任口座)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
9,259
円
2025年05月02日
前日比
前日比
37
円
(0.4%)
純資産総額
純資産総額
3,537
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
0131317C
2017121505
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､世界各国の不動産投資信託証券(REIT)｡S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ヘッジ）と東証REIT指数（配当込み）の月次リターンを、S&P先進国REIT指数（除く日本）と東証REIT指数の時価総額加重で合成して算出した指数を対象指数とし、対象指数の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行う。原則として､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月17日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.68% |
-7.71% |
4.89% |
-- |
|
カテゴリー |
-1.78% |
-8.1% |
3.93% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.1% |
+ 0.39% |
+ 0.96% |
-- |
|
順位 |
1位 |
3位 |
3位 |
-- |
|
％ランク |
8% |
28% |
28% |
-- |
|
ファンド数 |
13本 |
11本 |
11本 |
-- |
|
標準偏差 |
13.73% |
18.68% |
17.37% |
-- |
|
カテゴリー |
12.95% |
17.59% |
16.72% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.78% |
+ 1.09% |
+ 0.65% |
-- |
|
順位 |
11位 |
9位 |
8位 |
-- |
|
％ランク |
85% |
82% |
73% |
-- |
|
ファンド数 |
13本 |
11本 |
11本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.07 |
-0.42 |
0.28 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.16 |
-0.47 |
0.23 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.09 |
+ 0.05 |
+ 0.05 |
-- |
|
順位 |
1位 |
3位 |
3位 |
-- |
|
％ランク |
8% |
28% |
28% |
-- |
|
ファンド数 |
13本 |
11本 |
11本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/17 |
0 02/17 |
0 03/17 |
0 04/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
19円 |
5 01/17 |
5 02/19 |
5 03/18 |
0 04/17 |
0 05/17 |
0 06/17 |
0 07/17 |
0 08/19 |
2 09/17 |
2 10/17 |
0 11/18 |
0 12/17 |
|
2023年 |
60円 |
5 01/17 |
5 02/17 |
5 03/17 |
5 04/17 |
5 05/17 |
5 06/19 |
5 07/18 |
5 08/17 |
5 09/19 |
5 10/17 |
5 11/17 |
5 12/18 |
|
2022年 |
251円 |
45 01/17 |
35 02/17 |
30 03/17 |
40 04/18 |
25 05/17 |
20 06/17 |
15 07/19 |
10 08/17 |
10 09/20 |
8 10/17 |
8 11/17 |
5 12/19 |
|
2021年 |
365円 |
20 01/18 |
20 02/17 |
20 03/17 |
25 04/19 |
25 05/17 |
35 06/17 |
35 07/19 |
35 08/17 |
35 09/17 |
35 10/18 |
40 11/17 |
40 12/17 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報