設定日:

2017/12/15

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

野村 世界REITインデックスAコース(一任口座)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・グローバル・含む日本(H)

基準価額

基準価額

9,571

2025年02月18日

前日比

前日比

3

(0.03%)

純資産総額

純資産総額

3,718

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

0131317C

2017121505

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、世界各国の不動産投資信託証券(REIT)。S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ヘッジ)と東証REIT指数(配当込み)の月次リターンを、S&P先進国REIT指数(除く日本)と東証REIT指数の時価総額加重で合成して算出した指数を対象指数とし、対象指数の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.51%

-5.43%

-1.57%

--

カテゴリー

1.68%

-5.94%

-1.82%

--

+/- カテゴリー

+ 1.83%

+ 0.51%

+ 0.25%

--

順位

3位

3位

3位

--

%ランク

28%

28%

34%

--

ファンド数

11本

11本

9本

--

標準偏差

13.6%

18.97%

20.63%

--

カテゴリー

12.82%

17.96%

19.82%

--

+/- カテゴリー

+ 0.78%

+ 1.01%

+ 0.81%

--

順位

9位

9位

7位

--

%ランク

82%

82%

78%

--

ファンド数

11本

11本

9本

--

シャープレシオ

0.25

-0.29

-0.08

--

カテゴリー

0.12

-0.34

-0.09

--

+/- カテゴリー

+ 0.13

+ 0.05

+ 0.01

--

順位

3位

3位

3位

--

%ランク

28%

28%

34%

--

ファンド数

11本

11本

9本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

0円

0

01/17

0

02/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

19円

5

01/17

5

02/19

5

03/18

0

04/17

0

05/17

0

06/17

0

07/17

0

08/19

2

09/17

2

10/17

0

11/18

0

12/17

2023年

60円

5

01/17

5

02/17

5

03/17

5

04/17

5

05/17

5

06/19

5

07/18

5

08/17

5

09/19

5

10/17

5

11/17

5

12/18

2022年

251円

45

01/17

35

02/17

30

03/17

40

04/18

25

05/17

20

06/17

15

07/19

10

08/17

10

09/20

8

10/17

8

11/17

5

12/19

2021年

365円

20

01/18

20

02/17

20

03/17

25

04/19

25

05/17

35

06/17

35

07/19

35

08/17

35

09/17

35

10/18

40

11/17

40

12/17

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

大きい

5年

--

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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