設定日:
2014/11/28
償還日：
2029/11/14
評価基準日：
2026/07/31
インフラ関連好配当資産F(毎月)(豪ドル)『愛称：インフラ･ザ･ジャパン(豪ドル投資型)』
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
24,521
円
2026年08月07日
前日比
前日比
63
円
(0.26%)
純資産総額
純資産総額
2,905
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
0931314B
2014112808
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/14
|
運用報告書2 2025/11/14
|
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の上場株式等および不動産投資信託証券(J-REIT)｡株式等への投資は､インフラ関連企業に着目し､業績動向､財務状況､配当利回り等を勘案する｡J-REITへの投資は､相対的に高水準の配当金の確保を図りつつ､長期的な値上がり益の確保を目指す｡原則として円売り/豪ドル買いの為替取引を行う｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月14日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
47.95% |
24.14% |
19.66% |
14.04% |
|
カテゴリー |
23.56% |
15.24% |
11.75% |
11.08% |
|
+/- カテゴリー |
+ 24.39% |
+ 8.9% |
+ 7.91% |
+ 2.96% |
|
順位 |
1位 |
1位 |
2位 |
3位 |
|
％ランク |
1% |
2% |
3% |
8% |
|
ファンド数 |
117本 |
99本 |
80本 |
40本 |
|
標準偏差 |
18.22% |
15.51% |
16.76% |
17.75% |
|
カテゴリー |
12.91% |
11.9% |
13.05% |
12.86% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.31% |
+ 3.61% |
+ 3.71% |
+ 4.89% |
|
順位 |
112位 |
92位 |
68位 |
34位 |
|
％ランク |
96% |
93% |
85% |
85% |
|
ファンド数 |
117本 |
99本 |
80本 |
40本 |
|
シャープレシオ |
2.59 |
1.54 |
1.17 |
0.79 |
|
カテゴリー |
1.81 |
1.31 |
0.98 |
0.9 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.78 |
+ 0.23 |
+ 0.19 |
-0.11 |
|
順位 |
7位 |
36位 |
38位 |
32位 |
|
％ランク |
6% |
37% |
48% |
80% |
|
ファンド数 |
117本 |
99本 |
80本 |
40本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
70円 |
10 01/14 |
10 02/16 |
10 03/16 |
10 04/14 |
10 05/14 |
10 06/15 |
10 07/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
120円 |
10 01/14 |
10 02/14 |
10 03/14 |
10 04/14 |
10 05/14 |
10 06/16 |
10 07/14 |
10 08/14 |
10 09/16 |
10 10/14 |
10 11/14 |
10 12/15 |
|
2024年 |
120円 |
10 01/15 |
10 02/14 |
10 03/14 |
10 04/15 |
10 05/14 |
10 06/14 |
10 07/16 |
10 08/14 |
10 09/17 |
10 10/15 |
10 11/14 |
10 12/16 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/16 |
10 02/14 |
10 03/14 |
10 04/14 |
10 05/15 |
10 06/14 |
10 07/14 |
10 08/14 |
10 09/14 |
10 10/16 |
10 11/14 |
10 12/14 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/14 |
10 02/14 |
10 03/14 |
10 04/14 |
10 05/16 |
10 06/14 |
10 07/14 |
10 08/15 |
10 09/14 |
10 10/14 |
10 11/14 |
10 12/14 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報