設定日:
2014/11/28
償還日：
2029/11/14
評価基準日：
2025/06/30
インフラ関連好配当資産F(毎月)(豪ドル)『愛称：インフラ･ザ･ジャパン(豪ドル投資型)』
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
16,247
円
2025年07月15日
前日比
前日比
5
円
(0.03%)
純資産総額
純資産総額
2,111
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
0931314B
2014112808
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/14
|
運用報告書2 2024/11/14
|
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の上場株式等および不動産投資信託証券(J-REIT)｡株式等への投資は､インフラ関連企業に着目し､業績動向､財務状況､配当利回り等を勘案する｡J-REITへの投資は､相対的に高水準の配当金の確保を図りつつ､長期的な値上がり益の確保を目指す｡原則として円売り/豪ドル買いの為替取引を行う｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月14日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-6.09% |
11.48% |
16.77% |
5.97% |
|
カテゴリー |
2.06% |
9.55% |
12% |
6.77% |
|
+/- カテゴリー |
-8.15% |
+ 1.93% |
+ 4.77% |
-0.8% |
|
順位 |
111位 |
44位 |
4位 |
28位 |
|
％ランク |
100% |
50% |
5% |
72% |
|
ファンド数 |
111本 |
88本 |
80本 |
39本 |
|
標準偏差 |
14.29% |
13.85% |
16.33% |
18.39% |
|
カテゴリー |
9.99% |
12.16% |
12.9% |
13.85% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.3% |
+ 1.69% |
+ 3.43% |
+ 4.54% |
|
順位 |
107位 |
69位 |
60位 |
31位 |
|
％ランク |
97% |
79% |
75% |
80% |
|
ファンド数 |
111本 |
88本 |
80本 |
39本 |
|
シャープレシオ |
-0.45 |
0.82 |
1.02 |
0.32 |
|
カテゴリー |
0.22 |
0.89 |
1.02 |
0.52 |
|
+/- カテゴリー |
-0.67 |
-0.07 |
0 |
-0.2 |
|
順位 |
109位 |
58位 |
51位 |
32位 |
|
％ランク |
99% |
66% |
64% |
83% |
|
ファンド数 |
111本 |
88本 |
80本 |
39本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
70円 |
10 01/14 |
10 02/14 |
10 03/14 |
10 04/14 |
10 05/14 |
10 06/16 |
10 07/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
120円 |
10 01/15 |
10 02/14 |
10 03/14 |
10 04/15 |
10 05/14 |
10 06/14 |
10 07/16 |
10 08/14 |
10 09/17 |
10 10/15 |
10 11/14 |
10 12/16 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/16 |
10 02/14 |
10 03/14 |
10 04/14 |
10 05/15 |
10 06/14 |
10 07/14 |
10 08/14 |
10 09/14 |
10 10/16 |
10 11/14 |
10 12/14 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/14 |
10 02/14 |
10 03/14 |
10 04/14 |
10 05/16 |
10 06/14 |
10 07/14 |
10 08/15 |
10 09/14 |
10 10/14 |
10 11/14 |
10 12/14 |
|
2021年 |
120円 |
10 01/14 |
10 02/15 |
10 03/15 |
10 04/14 |
10 05/14 |
10 06/14 |
10 07/14 |
10 08/16 |
10 09/14 |
10 10/14 |
10 11/15 |
10 12/14 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報