設定日:
2014/11/28
償還日：
2029/11/14
評価基準日：
2025/11/30
インフラ関連好配当資産F(毎月)(豪ドル)『愛称：インフラ･ザ･ジャパン(豪ドル投資型)』
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
20,751
円
2025年12月16日
前日比
前日比
-400
円
(-1.89%)
純資産総額
純資産総額
2,579
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
0931314B
2014112808
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/14
|
運用報告書2 2024/11/14
|
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の上場株式等および不動産投資信託証券(J-REIT)｡株式等への投資は､インフラ関連企業に着目し､業績動向､財務状況､配当利回り等を勘案する｡J-REITへの投資は､相対的に高水準の配当金の確保を図りつつ､長期的な値上がり益の確保を目指す｡原則として円売り/豪ドル買いの為替取引を行う｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月14日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
37.82% |
20.46% |
20.23% |
10.01% |
|
カテゴリー |
16.47% |
13.99% |
12.93% |
8.71% |
|
+/- カテゴリー |
+ 21.35% |
+ 6.47% |
+ 7.3% |
+ 1.3% |
|
順位 |
2位 |
4位 |
2位 |
8位 |
|
％ランク |
2% |
5% |
3% |
22% |
|
ファンド数 |
108本 |
94本 |
77本 |
37本 |
|
標準偏差 |
14.71% |
14.42% |
15.68% |
18% |
|
カテゴリー |
10.01% |
11% |
11.95% |
13.12% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.7% |
+ 3.42% |
+ 3.73% |
+ 4.88% |
|
順位 |
105位 |
86位 |
65位 |
31位 |
|
％ランク |
98% |
92% |
85% |
84% |
|
ファンド数 |
108本 |
94本 |
77本 |
37本 |
|
シャープレシオ |
2.54 |
1.41 |
1.29 |
0.56 |
|
カテゴリー |
1.64 |
1.35 |
1.19 |
0.7 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.9 |
+ 0.06 |
+ 0.1 |
-0.14 |
|
順位 |
8位 |
57位 |
46位 |
31位 |
|
％ランク |
8% |
61% |
60% |
84% |
|
ファンド数 |
108本 |
94本 |
77本 |
37本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
120円 |
10 01/14 |
10 02/14 |
10 03/14 |
10 04/14 |
10 05/14 |
10 06/16 |
10 07/14 |
10 08/14 |
10 09/16 |
10 10/14 |
10 11/14 |
10 12/15 |
|
2024年 |
120円 |
10 01/15 |
10 02/14 |
10 03/14 |
10 04/15 |
10 05/14 |
10 06/14 |
10 07/16 |
10 08/14 |
10 09/17 |
10 10/15 |
10 11/14 |
10 12/16 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/16 |
10 02/14 |
10 03/14 |
10 04/14 |
10 05/15 |
10 06/14 |
10 07/14 |
10 08/14 |
10 09/14 |
10 10/16 |
10 11/14 |
10 12/14 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/14 |
10 02/14 |
10 03/14 |
10 04/14 |
10 05/16 |
10 06/14 |
10 07/14 |
10 08/15 |
10 09/14 |
10 10/14 |
10 11/14 |
10 12/14 |
|
2021年 |
120円 |
10 01/14 |
10 02/15 |
10 03/15 |
10 04/14 |
10 05/14 |
10 06/14 |
10 07/14 |
10 08/16 |
10 09/14 |
10 10/14 |
10 11/15 |
10 12/14 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報