設定日:

2014/11/28

償還日:

2029/11/14

評価基準日:

2025/01/31

インフラ関連好配当資産F(毎月)(豪ドル)『愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)』

投信会社名:

SBI岡三アセットマネジメント

カテゴリー:

成長

基準価額

基準価額

14,833

2025年02月07日

前日比

前日比

-211

(-1.4%)

純資産総額

純資産総額

2,014

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

0931314B

2014112808

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/14

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/14

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の上場株式等および不動産投資信託証券(J-REIT)。株式等への投資は、インフラ関連企業に着目し、業績動向、財務状況、配当利回り等を勘案する。J-REITへの投資は、相対的に高水準の配当金の確保を図りつつ、長期的な値上がり益の確保を目指す。原則として円売り/豪ドル買いの為替取引を行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月14日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.45%

15.64%

12.5%

6.07%

カテゴリー

12.22%

10.68%

9.48%

7.46%

+/- カテゴリー

-6.77%

+ 4.96%

+ 3.02%

-1.39%

順位

93位

9位

19位

30位

%ランク

84%

11%

25%

86%

ファンド数

111本

89本

78本

35本

標準偏差

12.91%

15.25%

19.66%

18.23%

カテゴリー

9.28%

12.83%

15.65%

13.11%

+/- カテゴリー

+ 3.63%

+ 2.42%

+ 4.01%

+ 5.12%

順位

100位

62位

62位

31位

%ランク

91%

70%

80%

89%

ファンド数

111本

89本

78本

35本

シャープレシオ

0.41

1.02

0.64

0.33

カテゴリー

1.39

0.93

0.68

0.59

+/- カテゴリー

-0.98

+ 0.09

-0.04

-0.26

順位

100位

49位

51位

32位

%ランク

91%

56%

66%

92%

ファンド数

111本

89本

78本

35本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

10円

10

01/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/15

10

02/14

10

03/14

10

04/15

10

05/14

10

06/14

10

07/16

10

08/14

10

09/17

10

10/15

10

11/14

10

12/16

2023年

120円

10

01/16

10

02/14

10

03/14

10

04/14

10

05/15

10

06/14

10

07/14

10

08/14

10

09/14

10

10/16

10

11/14

10

12/14

2022年

120円

10

01/14

10

02/14

10

03/14

10

04/14

10

05/16

10

06/14

10

07/14

10

08/15

10

09/14

10

10/14

10

11/14

10

12/14

2021年

120円

10

01/14

10

02/15

10

03/15

10

04/14

10

05/14

10

06/14

10

07/14

10

08/16

10

09/14

10

10/14

10

11/15

10

12/14

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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