設定日:

2014/11/28

償還日:

2029/11/14

評価基準日:

2025/03/31

インフラ関連好配当資産F(毎月)(豪ドル)『愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)』

投信会社名:

SBI岡三アセットマネジメント

カテゴリー:

成長

基準価額

基準価額

14,688

2025年05月02日

前日比

前日比

288

(2%)

純資産総額

純資産総額

1,972

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

0931314B

2014112808

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/14

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/14

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の上場株式等および不動産投資信託証券(J-REIT)。株式等への投資は、インフラ関連企業に着目し、業績動向、財務状況、配当利回り等を勘案する。J-REITへの投資は、相対的に高水準の配当金の確保を図りつつ、長期的な値上がり益の確保を目指す。原則として円売り/豪ドル買いの為替取引を行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月14日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-7.49%

8.09%

19.08%

5.3%

カテゴリー

1.3%

6.12%

13.89%

6.47%

+/- カテゴリー

-8.79%

+ 1.97%

+ 5.19%

-1.17%

順位

111位

48位

9位

31位

%ランク

100%

54%

11%

84%

ファンド数

112本

90本

82本

37本

標準偏差

12.15%

13.1%

16.53%

18.3%

カテゴリー

9.07%

12.24%

13.2%

13.51%

+/- カテゴリー

+ 3.08%

+ 0.86%

+ 3.33%

+ 4.79%

順位

98位

66位

61位

31位

%ランク

88%

74%

75%

84%

ファンド数

112本

90本

82本

37本

シャープレシオ

-0.64

0.61

1.15

0.29

カテゴリー

0.12

0.61

1.14

0.51

+/- カテゴリー

-0.76

0

+ 0.01

-0.22

順位

103位

54位

52位

32位

%ランク

92%

60%

64%

87%

ファンド数

112本

90本

82本

37本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

40円

10

01/14

10

02/14

10

03/14

10

04/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/15

10

02/14

10

03/14

10

04/15

10

05/14

10

06/14

10

07/16

10

08/14

10

09/17

10

10/15

10

11/14

10

12/16

2023年

120円

10

01/16

10

02/14

10

03/14

10

04/14

10

05/15

10

06/14

10

07/14

10

08/14

10

09/14

10

10/16

10

11/14

10

12/14

2022年

120円

10

01/14

10

02/14

10

03/14

10

04/14

10

05/16

10

06/14

10

07/14

10

08/15

10

09/14

10

10/14

10

11/14

10

12/14

2021年

120円

10

01/14

10

02/15

10

03/15

10

04/14

10

05/14

10

06/14

10

07/14

10

08/16

10

09/14

10

10/14

10

11/15

10

12/14

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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