設定日:
2011/06/30
償還日：
2026/09/17
評価基準日：
2025/07/31
世界インフラ関連好配当株式(円)『愛称：インフラプラス(円)』
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
8,025
円
2025年08月15日
前日比
前日比
-5
円
(-0.06%)
純資産総額
純資産総額
1,788
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
64315116
2011063018
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/17
|
運用報告書2 2024/09/17
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を含む世界各国のインフラ関連企業の株式｡時価総額､流動性､配当利回りの水準によって選定された銘柄群から､ファンダメンタルズ分析及び定量分析モデルに基づきポートフォリオを構築｡米ドル建資産に対し､原則として対円で為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月17日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
21.57% |
6.7% |
7.99% |
3.61% |
|
カテゴリー |
9.85% |
6.92% |
6.08% |
4.7% |
|
+/- カテゴリー |
+ 11.72% |
-0.22% |
+ 1.91% |
-1.09% |
|
順位 |
6位 |
27位 |
16位 |
13位 |
|
％ランク |
11% |
49% |
35% |
69% |
|
ファンド数 |
56本 |
56本 |
47本 |
19本 |
|
標準偏差 |
9.62% |
13.18% |
12.98% |
14.94% |
|
カテゴリー |
12.67% |
15.15% |
16.15% |
13.92% |
|
+/- カテゴリー |
-3.05% |
-1.97% |
-3.17% |
+ 1.02% |
|
順位 |
10位 |
25位 |
22位 |
15位 |
|
％ランク |
18% |
45% |
47% |
79% |
|
ファンド数 |
56本 |
56本 |
47本 |
19本 |
|
シャープレシオ |
2.21 |
0.5 |
0.61 |
0.24 |
|
カテゴリー |
0.62 |
0.43 |
0.42 |
0.33 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.59 |
+ 0.07 |
+ 0.19 |
-0.09 |
|
順位 |
4位 |
27位 |
12位 |
13位 |
|
％ランク |
8% |
49% |
26% |
69% |
|
ファンド数 |
56本 |
56本 |
47本 |
19本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
70円 |
10 01/17 |
10 02/17 |
10 03/17 |
10 04/17 |
10 05/19 |
10 06/17 |
10 07/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
120円 |
10 01/17 |
10 02/19 |
10 03/18 |
10 04/17 |
10 05/17 |
10 06/17 |
10 07/17 |
10 08/19 |
10 09/17 |
10 10/17 |
10 11/18 |
10 12/17 |
|
2023年 |
220円 |
20 01/17 |
20 02/17 |
20 03/17 |
20 04/17 |
20 05/17 |
20 06/19 |
20 07/18 |
20 08/17 |
20 09/19 |
20 10/17 |
10 11/17 |
10 12/18 |
|
2022年 |
340円 |
30 01/17 |
30 02/17 |
30 03/17 |
30 04/18 |
30 05/17 |
30 06/17 |
30 07/19 |
30 08/17 |
30 09/20 |
30 10/17 |
20 11/17 |
20 12/19 |
|
2021年 |
560円 |
50 01/18 |
50 02/17 |
50 03/17 |
50 04/19 |
50 05/17 |
50 06/17 |
50 07/19 |
50 08/17 |
50 09/17 |
50 10/18 |
30 11/17 |
30 12/17 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報