設定日:

2011/06/30

償還日:

2026/09/17

評価基準日:

2025/01/31

世界インフラ関連好配当株式(円)『愛称:インフラプラス(円)』

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(H)

基準価額

基準価額

7,109

2025年02月12日

前日比

前日比

19

(0.27%)

純資産総額

純資産総額

1,677

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

64315116

2011063018

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/18

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を含む世界各国のインフラ関連企業の株式。時価総額、流動性、配当利回りの水準によって選定された銘柄群から、ファンダメンタルズ分析及び定量分析モデルに基づきポートフォリオを構築。米ドル建資産に対し、原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.25%

1.63%

0.08%

1.97%

カテゴリー

10.87%

2.65%

5.86%

4.91%

+/- カテゴリー

+ 0.38%

-1.02%

-5.78%

-2.94%

順位

27位

38位

50位

18位

%ランク

43%

63%

97%

90%

ファンド数

63本

61本

52本

20本

標準偏差

11.55%

13.77%

19.3%

14.9%

カテゴリー

10.24%

16.53%

18.47%

13.94%

+/- カテゴリー

+ 1.31%

-2.76%

+ 0.83%

+ 0.96%

順位

45位

22位

37位

15位

%ランク

72%

37%

72%

75%

ファンド数

63本

61本

52本

20本

シャープレシオ

0.96

0.12

0

0.13

カテゴリー

1.06

0.19

0.33

0.35

+/- カテゴリー

-0.1

-0.07

-0.33

-0.22

順位

38位

31位

50位

18位

%ランク

61%

51%

97%

90%

ファンド数

63本

61本

52本

20本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

10円

10

01/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/17

10

02/19

10

03/18

10

04/17

10

05/17

10

06/17

10

07/17

10

08/19

10

09/17

10

10/17

10

11/18

10

12/17

2023年

220円

20

01/17

20

02/17

20

03/17

20

04/17

20

05/17

20

06/19

20

07/18

20

08/17

20

09/19

20

10/17

10

11/17

10

12/18

2022年

340円

30

01/17

30

02/17

30

03/17

30

04/18

30

05/17

30

06/17

30

07/19

30

08/17

30

09/20

30

10/17

20

11/17

20

12/19

2021年

560円

50

01/18

50

02/17

50

03/17

50

04/19

50

05/17

50

06/17

50

07/19

50

08/17

50

09/17

50

10/18

30

11/17

30

12/17

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

--

やや大きい

10年

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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