設定日:
2011/06/30
償還日：
2026/09/17
評価基準日：
2025/05/31
世界インフラ関連好配当株式(円)『愛称：インフラプラス(円)』
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
7,889
円
2025年06月23日
前日比
前日比
1
円
(0.01%)
純資産総額
純資産総額
1,786
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
64315116
2011063018
投信会社開示資料
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/17
|
運用報告書2 2024/09/17
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を含む世界各国のインフラ関連企業の株式｡時価総額､流動性､配当利回りの水準によって選定された銘柄群から､ファンダメンタルズ分析及び定量分析モデルに基づきポートフォリオを構築｡米ドル建資産に対し､原則として対円で為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月17日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.46% |
3.53% |
7.47% |
3.09% |
|
カテゴリー |
4.08% |
4.16% |
6.47% |
4.16% |
|
+/- カテゴリー |
+ 14.38% |
-0.63% |
+ 1% |
-1.07% |
|
順位 |
5位 |
25位 |
20位 |
12位 |
|
％ランク |
10% |
46% |
44% |
67% |
|
ファンド数 |
55本 |
55本 |
46本 |
18本 |
|
標準偏差 |
11.77% |
14.01% |
13% |
15.01% |
|
カテゴリー |
12.9% |
16.13% |
16.35% |
13.95% |
|
+/- カテゴリー |
-1.13% |
-2.12% |
-3.35% |
+ 1.06% |
|
順位 |
29位 |
24位 |
20位 |
15位 |
|
％ランク |
53% |
44% |
44% |
84% |
|
ファンド数 |
55本 |
55本 |
46本 |
18本 |
|
シャープレシオ |
1.55 |
0.25 |
0.57 |
0.2 |
|
カテゴリー |
0.26 |
0.24 |
0.44 |
0.29 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.29 |
+ 0.01 |
+ 0.13 |
-0.09 |
|
順位 |
6位 |
28位 |
13位 |
13位 |
|
％ランク |
11% |
51% |
29% |
73% |
|
ファンド数 |
55本 |
55本 |
46本 |
18本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
60円 |
10 01/17 |
10 02/17 |
10 03/17 |
10 04/17 |
10 05/19 |
10 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
120円 |
10 01/17 |
10 02/19 |
10 03/18 |
10 04/17 |
10 05/17 |
10 06/17 |
10 07/17 |
10 08/19 |
10 09/17 |
10 10/17 |
10 11/18 |
10 12/17 |
|
2023年 |
220円 |
20 01/17 |
20 02/17 |
20 03/17 |
20 04/17 |
20 05/17 |
20 06/19 |
20 07/18 |
20 08/17 |
20 09/19 |
20 10/17 |
10 11/17 |
10 12/18 |
|
2022年 |
340円 |
30 01/17 |
30 02/17 |
30 03/17 |
30 04/18 |
30 05/17 |
30 06/17 |
30 07/19 |
30 08/17 |
30 09/20 |
30 10/17 |
20 11/17 |
20 12/19 |
|
2021年 |
560円 |
50 01/18 |
50 02/17 |
50 03/17 |
50 04/19 |
50 05/17 |
50 06/17 |
50 07/19 |
50 08/17 |
50 09/17 |
50 10/18 |
30 11/17 |
30 12/17 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報