世界インフラ関連好配当株式(円)『愛称:インフラプラス(円)』
投信会社名:
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー:
国際株式・グローバル・含む日本(H)
基準価額
基準価額
7,109
円
2025年02月12日
前日比
前日比

19
円
(0.27%)
純資産総額
純資産総額
1,677
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
64315116
2011063018
ファンドの特色
主要投資対象は、日本を含む世界各国のインフラ関連企業の株式。時価総額、流動性、配当利回りの水準によって選定された銘柄群から、ファンダメンタルズ分析及び定量分析モデルに基づきポートフォリオを構築。米ドル建資産に対し、原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
11.25% |
1.63% |
0.08% |
1.97% |
カテゴリー |
10.87% |
2.65% |
5.86% |
4.91% |
+/- カテゴリー |
+ 0.38% |
-1.02% |
-5.78% |
-2.94% |
順位 |
27位 |
38位 |
50位 |
18位 |
%ランク |
43% |
63% |
97% |
90% |
ファンド数 |
63本 |
61本 |
52本 |
20本 |
標準偏差 |
11.55% |
13.77% |
19.3% |
14.9% |
カテゴリー |
10.24% |
16.53% |
18.47% |
13.94% |
+/- カテゴリー |
+ 1.31% |
-2.76% |
+ 0.83% |
+ 0.96% |
順位 |
45位 |
22位 |
37位 |
15位 |
%ランク |
72% |
37% |
72% |
75% |
ファンド数 |
63本 |
61本 |
52本 |
20本 |
シャープレシオ |
0.96 |
0.12 |
0 |
0.13 |
カテゴリー |
1.06 |
0.19 |
0.33 |
0.35 |
+/- カテゴリー |
-0.1 |
-0.07 |
-0.33 |
-0.22 |
順位 |
38位 |
31位 |
50位 |
18位 |
%ランク |
61% |
51% |
97% |
90% |
ファンド数 |
63本 |
61本 |
52本 |
20本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
10円 |
10 01/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
120円 |
10 01/17 |
10 02/19 |
10 03/18 |
10 04/17 |
10 05/17 |
10 06/17 |
10 07/17 |
10 08/19 |
10 09/17 |
10 10/17 |
10 11/18 |
10 12/17 |
2023年 |
220円 |
20 01/17 |
20 02/17 |
20 03/17 |
20 04/17 |
20 05/17 |
20 06/19 |
20 07/18 |
20 08/17 |
20 09/19 |
20 10/17 |
10 11/17 |
10 12/18 |
2022年 |
340円 |
30 01/17 |
30 02/17 |
30 03/17 |
30 04/18 |
30 05/17 |
30 06/17 |
30 07/19 |
30 08/17 |
30 09/20 |
30 10/17 |
20 11/17 |
20 12/19 |
2021年 |
560円 |
50 01/18 |
50 02/17 |
50 03/17 |
50 04/19 |
50 05/17 |
50 06/17 |
50 07/19 |
50 08/17 |
50 09/17 |
50 10/18 |
30 11/17 |
30 12/17 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
5年 |
★ |
-- |
やや大きい |
10年 |
★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報