設定日:
2011/06/30
償還日：
2031/09/17
評価基準日：
2026/08/31
世界インフラ関連好配当株式(円)『愛称：インフラプラス(円)』
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
8,789
円
2026年09月18日
前日比
前日比
25
円
(0.29%)
純資産総額
純資産総額
1,742
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
64315116
2011063018
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/17
|
運用報告書2 2025/09/17
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を含む世界各国のインフラ関連企業の株式｡時価総額､流動性､配当利回りの水準によって選定された銘柄群から､ファンダメンタルズ分析及び定量分析モデルに基づきポートフォリオを構築｡米ドル建資産に対し､原則として対円で為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月17日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.58% |
12.75% |
7.48% |
4.78% |
|
カテゴリー |
16.22% |
11.06% |
3.51% |
6.62% |
|
+/- カテゴリー |
-0.64% |
+ 1.69% |
+ 3.97% |
-1.84% |
|
順位 |
36位 |
21位 |
15位 |
15位 |
|
％ランク |
62% |
39% |
28% |
75% |
|
ファンド数 |
59本 |
55本 |
54本 |
20本 |
|
標準偏差 |
10.23% |
10.67% |
12.12% |
14.81% |
|
カテゴリー |
19.22% |
15.63% |
16.72% |
13.61% |
|
+/- カテゴリー |
-8.99% |
-4.96% |
-4.6% |
+ 1.2% |
|
順位 |
5位 |
8位 |
12位 |
16位 |
|
％ランク |
9% |
15% |
23% |
80% |
|
ファンド数 |
59本 |
55本 |
54本 |
20本 |
|
シャープレシオ |
1.45 |
1.17 |
0.6 |
0.32 |
|
カテゴリー |
0.84 |
0.72 |
0.26 |
0.48 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.61 |
+ 0.45 |
+ 0.34 |
-0.16 |
|
順位 |
10位 |
10位 |
9位 |
15位 |
|
％ランク |
17% |
19% |
17% |
75% |
|
ファンド数 |
59本 |
55本 |
54本 |
20本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
90円 |
10 01/19 |
10 02/17 |
10 03/17 |
10 04/17 |
10 05/18 |
10 06/17 |
10 07/17 |
10 08/17 |
10 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
120円 |
10 01/17 |
10 02/17 |
10 03/17 |
10 04/17 |
10 05/19 |
10 06/17 |
10 07/17 |
10 08/18 |
10 09/17 |
10 10/17 |
10 11/17 |
10 12/17 |
|
2024年 |
120円 |
10 01/17 |
10 02/19 |
10 03/18 |
10 04/17 |
10 05/17 |
10 06/17 |
10 07/17 |
10 08/19 |
10 09/17 |
10 10/17 |
10 11/18 |
10 12/17 |
|
2023年 |
220円 |
20 01/17 |
20 02/17 |
20 03/17 |
20 04/17 |
20 05/17 |
20 06/19 |
20 07/18 |
20 08/17 |
20 09/19 |
20 10/17 |
10 11/17 |
10 12/18 |
|
2022年 |
340円 |
30 01/17 |
30 02/17 |
30 03/17 |
30 04/18 |
30 05/17 |
30 06/17 |
30 07/19 |
30 08/17 |
30 09/20 |
30 10/17 |
20 11/17 |
20 12/19 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報