設定日:
2011/06/30
償還日：
2026/09/17
評価基準日：
2025/10/31
世界インフラ関連好配当株式(円)『愛称：インフラプラス(円)』
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
8,189
円
2025年11月11日
前日比
前日比
120
円
(1.49%)
純資産総額
純資産総額
1,743
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
64315116
2011063018
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/17
|
運用報告書2 2025/03/17
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を含む世界各国のインフラ関連企業の株式｡時価総額､流動性､配当利回りの水準によって選定された銘柄群から､ファンダメンタルズ分析及び定量分析モデルに基づきポートフォリオを構築｡米ドル建資産に対し､原則として対円で為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月17日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
17.54% |
9.66% |
9.27% |
3.7% |
|
カテゴリー |
12.49% |
11.47% |
6.78% |
5.49% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.05% |
-1.81% |
+ 2.49% |
-1.79% |
|
順位 |
11位 |
33位 |
17位 |
15位 |
|
％ランク |
19% |
58% |
33% |
75% |
|
ファンド数 |
58本 |
57本 |
52本 |
20本 |
|
標準偏差 |
9.82% |
10.56% |
12.83% |
14.85% |
|
カテゴリー |
13.12% |
13.68% |
16.28% |
13.52% |
|
+/- カテゴリー |
-3.3% |
-3.12% |
-3.45% |
+ 1.33% |
|
順位 |
13位 |
15位 |
21位 |
16位 |
|
％ランク |
23% |
27% |
41% |
80% |
|
ファンド数 |
58本 |
57本 |
52本 |
20本 |
|
シャープレシオ |
1.75 |
0.9 |
0.72 |
0.25 |
|
カテゴリー |
0.87 |
0.82 |
0.49 |
0.4 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.88 |
+ 0.08 |
+ 0.23 |
-0.15 |
|
順位 |
9位 |
29位 |
15位 |
17位 |
|
％ランク |
16% |
51% |
29% |
85% |
|
ファンド数 |
58本 |
57本 |
52本 |
20本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
100円 |
10 01/17 |
10 02/17 |
10 03/17 |
10 04/17 |
10 05/19 |
10 06/17 |
10 07/17 |
10 08/18 |
10 09/17 |
10 10/17 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
120円 |
10 01/17 |
10 02/19 |
10 03/18 |
10 04/17 |
10 05/17 |
10 06/17 |
10 07/17 |
10 08/19 |
10 09/17 |
10 10/17 |
10 11/18 |
10 12/17 |
|
2023年 |
220円 |
20 01/17 |
20 02/17 |
20 03/17 |
20 04/17 |
20 05/17 |
20 06/19 |
20 07/18 |
20 08/17 |
20 09/19 |
20 10/17 |
10 11/17 |
10 12/18 |
|
2022年 |
340円 |
30 01/17 |
30 02/17 |
30 03/17 |
30 04/18 |
30 05/17 |
30 06/17 |
30 07/19 |
30 08/17 |
30 09/20 |
30 10/17 |
20 11/17 |
20 12/19 |
|
2021年 |
560円 |
50 01/18 |
50 02/17 |
50 03/17 |
50 04/19 |
50 05/17 |
50 06/17 |
50 07/19 |
50 08/17 |
50 09/17 |
50 10/18 |
30 11/17 |
30 12/17 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報