NISA成長投資枠

設定日:

2007/06/29

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

アメリカン・ドリーム・ファンド

投信会社名:

SBIアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

16,224

2025年09月02日

前日比

前日比

6

(0.04%)

純資産総額

純資産総額

3,690

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

89312076

2007062909

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/06/12

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/12

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米国小型成長株。4つの投資資格(企業独自の優位性、高いマーケットシェアと利益率、持続可能な売上成長力、有能な経営陣)で絞り込まれた投資ユニバース約300社から「将来の大企業となる小型成長企業」20-60社へ厳選投資。実質的な運用は、RSインベストメンツが行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.86%

13.27%

10.7%

8.01%

カテゴリー

12.51%

16.65%

18.4%

10.95%

+/- カテゴリー

-4.65%

-3.38%

-7.7%

-2.94%

順位

245位

201位

185位

79位

%ランク

64%

72%

87%

80%

ファンド数

383本

283本

213本

99本

標準偏差

24.53%

21.29%

20.64%

20.95%

カテゴリー

19.29%

19.01%

18.86%

19.86%

+/- カテゴリー

+ 5.24%

+ 2.28%

+ 1.78%

+ 1.09%

順位

329位

217位

150位

72位

%ランク

86%

77%

71%

73%

ファンド数

383本

283本

213本

99本

シャープレシオ

0.31

0.62

0.52

0.38

カテゴリー

0.55

0.88

1.01

0.57

+/- カテゴリー

-0.24

-0.26

-0.49

-0.19

順位

276位

222位

193位

81位

%ランク

73%

79%

91%

82%

ファンド数

383本

283本

213本

99本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

500円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

06/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

500円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

06/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

500円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

06/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/13

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

2021年

1000円

--

--

--

--

--

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--

1000

06/14

--

--

--

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--

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

低い

やや大きい

5年

--

やや大きい

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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