NISA成長投資枠

設定日:

2007/06/29

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

アメリカン・ドリーム・ファンド

投信会社名:

SBIアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

14,971

2025年05月21日

前日比

前日比

-126

(-0.83%)

純資産総額

純資産総額

3,496

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

89312076

2007062909

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/12

icon_pdf

運用報告書2

2023/06/12

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米国小型成長株。4つの投資資格(企業独自の優位性、高いマーケットシェアと利益率、持続可能な売上成長力、有能な経営陣)で絞り込まれた投資ユニバース約300社から「将来の大企業となる小型成長企業」20-60社へ厳選投資。実質的な運用は、RSインベストメンツが行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-10.05%

7.43%

10.58%

6.76%

カテゴリー

-3.88%

10.47%

16.88%

9.34%

+/- カテゴリー

-6.17%

-3.04%

-6.3%

-2.58%

順位

319位

213位

180位

79位

%ランク

84%

75%

86%

80%

ファンド数

382本

285本

210本

99本

標準偏差

23.22%

21.21%

20.68%

20.83%

カテゴリー

18.76%

18.78%

18.64%

19.76%

+/- カテゴリー

+ 4.46%

+ 2.43%

+ 2.04%

+ 1.07%

順位

309位

222位

154位

72位

%ランク

81%

78%

74%

73%

ファンド数

382本

285本

210本

99本

シャープレシオ

-0.44

0.35

0.51

0.32

カテゴリー

-0.27

0.58

0.94

0.5

+/- カテゴリー

-0.17

-0.23

-0.43

-0.18

順位

264位

228位

188位

82位

%ランク

70%

80%

90%

83%

ファンド数

382本

285本

210本

99本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

500円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

06/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

500円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

06/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/13

--

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--

--

--

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--

--

--

--

--

--

2021年

1000円

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

1000

06/14

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

低い

やや大きい

5年

--

やや大きい

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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