NISA成長投資枠
設定日:
2007/06/29
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
アメリカン･ドリーム･ファンド
投信会社名：
SBIアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
19,010
円
2026年08月03日
前日比
前日比
-490
円
(-2.51%)
純資産総額
純資産総額
3,940
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
89312076
2007062909
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/12
|
運用報告書2 2024/06/12
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国小型成長株｡4つの投資資格(企業独自の優位性､高いマーケットシェアと利益率､持続可能な売上成長力､有能な経営陣)で絞り込まれた投資ユニバース約300社から｢将来の大企業となる小型成長企業｣20-60社へ厳選投資｡実質的な運用は､RSインベストメンツが行う｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
46.96% |
20.41% |
11.6% |
15.22% |
|
カテゴリー |
39.79% |
22.31% |
16% |
16.42% |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.17% |
-1.9% |
-4.4% |
-1.2% |
|
順位 |
90位 |
189位 |
186位 |
66位 |
|
％ランク |
23% |
62% |
79% |
65% |
|
ファンド数 |
402本 |
308本 |
236本 |
103本 |
|
標準偏差 |
17.28% |
19.91% |
21.17% |
20.22% |
|
カテゴリー |
19.19% |
18.67% |
19.59% |
19.05% |
|
+/- カテゴリー |
-1.91% |
+ 1.24% |
+ 1.58% |
+ 1.17% |
|
順位 |
219位 |
206位 |
162位 |
77位 |
|
％ランク |
55% |
67% |
69% |
75% |
|
ファンド数 |
402本 |
308本 |
236本 |
103本 |
|
シャープレシオ |
2.68 |
1.01 |
0.54 |
0.75 |
|
カテゴリー |
2.14 |
1.2 |
0.87 |
0.89 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.54 |
-0.19 |
-0.33 |
-0.14 |
|
順位 |
100位 |
235位 |
194位 |
75位 |
|
％ランク |
25% |
77% |
83% |
73% |
|
ファンド数 |
402本 |
308本 |
236本 |
103本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 06/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 06/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 06/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 06/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報