NISA成長投資枠

設定日:

2007/06/29

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

アメリカン・ドリーム・ファンド

投信会社名:

SBIアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

17,860

2025年02月18日

前日比

前日比

-29

(-0.16%)

純資産総額

純資産総額

4,249

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

89312076

2007062909

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/12

icon_pdf

運用報告書2

2023/06/12

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米国小型成長株。4つの投資資格(企業独自の優位性、高いマーケットシェアと利益率、持続可能な売上成長力、有能な経営陣)で絞り込まれた投資ユニバース約300社から「将来の大企業となる小型成長企業」20-60社へ厳選投資。実質的な運用は、RSインベストメンツが行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

32.32%

17.68%

14.49%

10.84%

カテゴリー

23.72%

18.46%

17.53%

11.76%

+/- カテゴリー

+ 8.6%

-0.78%

-3.04%

-0.92%

順位

45位

168位

146位

60位

%ランク

13%

63%

74%

64%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

標準偏差

16.94%

19.99%

21.54%

20.17%

カテゴリー

15.33%

18.68%

20.82%

19.45%

+/- カテゴリー

+ 1.61%

+ 1.31%

+ 0.72%

+ 0.72%

順位

251位

182位

134位

66位

%ランク

69%

69%

68%

71%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

シャープレシオ

1.9

0.88

0.67

0.54

カテゴリー

1.54

1.04

0.87

0.64

+/- カテゴリー

+ 0.36

-0.16

-0.2

-0.1

順位

125位

187位

154位

67位

%ランク

35%

71%

78%

72%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

500円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

06/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

500円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

06/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

1000円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1000

06/14

--

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--

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--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

低い

やや大きい

5年

★★

--

やや大きい

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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