NISA成長投資枠
設定日:
2007/06/29
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
アメリカン･ドリーム･ファンド
投信会社名：
SBIアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
13,934
円
2025年05月01日
前日比
前日比
-25
円
(-0.18%)
純資産総額
純資産総額
3,265
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
89312076
2007062909
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/06/12
|
運用報告書2 2023/06/12
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国小型成長株｡4つの投資資格(企業独自の優位性､高いマーケットシェアと利益率､持続可能な売上成長力､有能な経営陣)で絞り込まれた投資ユニバース約300社から｢将来の大企業となる小型成長企業｣20-60社へ厳選投資｡実質的な運用は､RSインベストメンツが行う｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-5.34% |
5.96% |
14.93% |
7.47% |
|
カテゴリー |
1.08% |
10.01% |
20.82% |
10.04% |
|
+/- カテゴリー |
-6.42% |
-4.05% |
-5.89% |
-2.57% |
|
順位 |
303位 |
228位 |
177位 |
79位 |
|
％ランク |
81% |
81% |
85% |
80% |
|
ファンド数 |
378本 |
282本 |
209本 |
99本 |
|
標準偏差 |
22.47% |
21.74% |
21.2% |
20.71% |
|
カテゴリー |
17.77% |
18.91% |
19.09% |
19.65% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.7% |
+ 2.83% |
+ 2.11% |
+ 1.06% |
|
順位 |
301位 |
215位 |
153位 |
72位 |
|
％ランク |
80% |
77% |
74% |
73% |
|
ファンド数 |
378本 |
282本 |
209本 |
99本 |
|
シャープレシオ |
-0.25 |
0.27 |
0.7 |
0.36 |
|
カテゴリー |
0.03 |
0.58 |
1.13 |
0.54 |
|
+/- カテゴリー |
-0.28 |
-0.31 |
-0.43 |
-0.18 |
|
順位 |
282位 |
229位 |
184位 |
81位 |
|
％ランク |
75% |
82% |
89% |
82% |
|
ファンド数 |
378本 |
282本 |
209本 |
99本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 06/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 06/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 06/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
低い |
やや大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報