NISA成長投資枠
設定日:
2007/06/29
償還日：
--
評価基準日：
2025/10/31
アメリカン･ドリーム･ファンド
投信会社名：
SBIアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
17,700
円
2025年11月13日
前日比
前日比
96
円
(0.55%)
純資産総額
純資産総額
3,960
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
89312076
2007062909
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/12
|
運用報告書2 2024/06/12
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国小型成長株｡4つの投資資格(企業独自の優位性､高いマーケットシェアと利益率､持続可能な売上成長力､有能な経営陣)で絞り込まれた投資ユニバース約300社から｢将来の大企業となる小型成長企業｣20-60社へ厳選投資｡実質的な運用は､RSインベストメンツが行う｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.03% |
13.64% |
12.54% |
9.71% |
|
カテゴリー |
17.18% |
19.18% |
19.94% |
12.67% |
|
+/- カテゴリー |
-9.15% |
-5.54% |
-7.4% |
-2.96% |
|
順位 |
278位 |
201位 |
188位 |
78位 |
|
％ランク |
73% |
71% |
86% |
79% |
|
ファンド数 |
383本 |
285本 |
219本 |
99本 |
|
標準偏差 |
23.23% |
20.57% |
20.74% |
20.52% |
|
カテゴリー |
18.62% |
18.19% |
18.85% |
19.31% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.61% |
+ 2.38% |
+ 1.89% |
+ 1.21% |
|
順位 |
322位 |
208位 |
161位 |
74位 |
|
％ランク |
85% |
73% |
74% |
75% |
|
ファンド数 |
383本 |
285本 |
219本 |
99本 |
|
シャープレシオ |
0.33 |
0.66 |
0.6 |
0.47 |
|
カテゴリー |
0.8 |
1.04 |
1.1 |
0.68 |
|
+/- カテゴリー |
-0.47 |
-0.38 |
-0.5 |
-0.21 |
|
順位 |
303位 |
222位 |
191位 |
78位 |
|
％ランク |
80% |
78% |
88% |
79% |
|
ファンド数 |
383本 |
285本 |
219本 |
99本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 06/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 06/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 06/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 06/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報