NISA成長投資枠
設定日:
2007/06/29
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
アメリカン･ドリーム･ファンド
投信会社名：
SBIアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
16,170
円
2025年09月17日
前日比
前日比
-100
円
(-0.61%)
純資産総額
純資産総額
3,653
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
89312076
2007062909
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/12
|
運用報告書2 2024/06/12
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国小型成長株｡4つの投資資格(企業独自の優位性､高いマーケットシェアと利益率､持続可能な売上成長力､有能な経営陣)で絞り込まれた投資ユニバース約300社から｢将来の大企業となる小型成長企業｣20-60社へ厳選投資｡実質的な運用は､RSインベストメンツが行う｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.59% |
13.87% |
10.87% |
9.28% |
|
カテゴリー |
16.39% |
16.79% |
17.11% |
12.01% |
|
+/- カテゴリー |
-3.8% |
-2.92% |
-6.24% |
-2.73% |
|
順位 |
242位 |
191位 |
186位 |
79位 |
|
％ランク |
63% |
68% |
87% |
80% |
|
ファンド数 |
386本 |
284本 |
216本 |
99本 |
|
標準偏差 |
24.48% |
21.31% |
20.66% |
20.75% |
|
カテゴリー |
18.87% |
19.01% |
18.69% |
19.73% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.61% |
+ 2.3% |
+ 1.97% |
+ 1.02% |
|
順位 |
335位 |
218位 |
161位 |
72位 |
|
％ランク |
87% |
77% |
75% |
73% |
|
ファンド数 |
386本 |
284本 |
216本 |
99本 |
|
シャープレシオ |
0.5 |
0.65 |
0.52 |
0.45 |
|
カテゴリー |
0.76 |
0.88 |
0.95 |
0.63 |
|
+/- カテゴリー |
-0.26 |
-0.23 |
-0.43 |
-0.18 |
|
順位 |
287位 |
216位 |
188位 |
79位 |
|
％ランク |
75% |
77% |
88% |
80% |
|
ファンド数 |
386本 |
284本 |
216本 |
99本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 06/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 06/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 06/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 06/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報