NISA成長投資枠
設定日:
2007/06/29
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
アメリカン･ドリーム･ファンド
投信会社名：
SBIアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
19,295
円
2026年05月01日
前日比
前日比
154
円
(0.8%)
純資産総額
純資産総額
4,136
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
89312076
2007062909
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/12
|
運用報告書2 2024/06/12
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国小型成長株｡4つの投資資格(企業独自の優位性､高いマーケットシェアと利益率､持続可能な売上成長力､有能な経営陣)で絞り込まれた投資ユニバース約300社から｢将来の大企業となる小型成長企業｣20-60社へ厳選投資｡実質的な運用は､RSインベストメンツが行う｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
19.77% |
16.72% |
8.09% |
11.67% |
|
カテゴリー |
22.76% |
20.61% |
13.93% |
13.74% |
|
+/- カテゴリー |
-2.99% |
-3.89% |
-5.84% |
-2.07% |
|
順位 |
214位 |
221位 |
191位 |
82位 |
|
％ランク |
55% |
76% |
85% |
80% |
|
ファンド数 |
395本 |
294本 |
225本 |
103本 |
|
標準偏差 |
16.29% |
19.55% |
20.81% |
20.04% |
|
カテゴリー |
17.6% |
17.89% |
18.51% |
18.89% |
|
+/- カテゴリー |
-1.31% |
+ 1.66% |
+ 2.3% |
+ 1.15% |
|
順位 |
218位 |
213位 |
172位 |
79位 |
|
％ランク |
56% |
73% |
77% |
77% |
|
ファンド数 |
395本 |
294本 |
225本 |
103本 |
|
シャープレシオ |
1.18 |
0.85 |
0.38 |
0.58 |
|
カテゴリー |
1.22 |
1.17 |
0.8 |
0.75 |
|
+/- カテゴリー |
-0.04 |
-0.32 |
-0.42 |
-0.17 |
|
順位 |
211位 |
234位 |
194位 |
83位 |
|
％ランク |
54% |
80% |
87% |
81% |
|
ファンド数 |
395本 |
294本 |
225本 |
103本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 06/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 06/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 06/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報