設定日:
2022/12/14
償還日：
2032/11/15
評価基準日：
2026/06/30
野村PIMCO・トレンド戦略ファンドAコース
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
ヘッジファンド
基準価額
基準価額
8,357
円
2026年07月24日
前日比
前日比
-1
円
(-0.01%)
純資産総額
純資産総額
175
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
0131122C
2022121403
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
世界各国の株式、債券、金利、商品等に関連するデリバティブ取引、為替予約取引等を実質的な主要取引対象とし、世界各国の債券等を実質的な主要投資対象とする。各市場における取引対象を買い持ち(ロング)または売り持ち(ショート)するポジションを構築し、絶対収益の獲得を目指す。原則として当該クラスの純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.28% |
-4.36% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
10.56% |
2.72% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.72% |
-7.08% |
-- |
-- |
|
順位 |
21位 |
45位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
40% |
94% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
53本 |
48本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
6.75% |
9.12% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
7.8% |
7.23% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.05% |
+ 1.89% |
-- |
-- |
|
順位 |
27位 |
35位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
51% |
73% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
53本 |
48本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.72 |
-0.52 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.12 |
0.39 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.6 |
-0.91 |
-- |
-- |
|
順位 |
17位 |
43位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
33% |
90% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
53本 |
48本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/17 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報